Wambolt & Associates, LLC
มูลค่าพอร์ต QoQ: +0.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
น้ำหนัก 10 อันดับแรก27.67%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก48.37%
พอร์ตที่มากกว่า 1%30
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ70.7
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2025: 1.79% ประมาณการซื้อ $5,298,994 · ขาย $23,420,610
พอร์ตใหม่6
เพิ่มขึ้น26
ลดลง130
ปิดแล้ว5
มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$297.3M
ตำแหน่ง
171
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q2 2025
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ติดตาม Q1 2025–Q2 2025
+7.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+12.6%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-4.9%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 171 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $12,132,391 | 4.08% | 79,141 | $2,548,612 | ลง ×2 | ||
| MSFT | $11,569,639 | 3.89% | 23,513 | $2,061,598 | ลง ×2 | ||
| AAPL | $10,004,493 | 3.37% | 48,140 | $-1,718,554 | ลง ×2 | ||
| EMXC | $9,142,684 | 3.08% | 144,479 | $923,402 | ลง ×1 | ||
| AMZN | $7,595,949 | 2.56% | 34,455 | $971,453 | ลง ×2 | ||
| VB | $7,554,786 | 2.54% | 31,551 | $639,656 | ขึ้น ×2 | ||
| GOOG | $6,484,906 | 2.18% | 36,656 | $505,778 | ลง ×1 | ||
| INTU | $6,436,258 | 2.16% | 8,255 | $1,045,949 | ลง ×1 | ||
| V | $5,722,719 | 1.92% | 16,099 | $-84,789 | ลง ×2 | ||
| BRK-B | $5,607,604 | 1.89% | 11,453 | $-1,202,519 | ลง ×2 | ||
| MA | $4,844,402 | 1.63% | 8,580 | $-330,234 | ลง ×2 | ||
| UPS | $4,749,520 | 1.60% | 45,463 | $-220,727 | ลง ×2 | ||
| WMT | $4,597,974 | 1.55% | 46,803 | $297,986 | ลง ×2 | ||
| SPYG | $4,554,671 | 1.53% | 48,284 | $571,759 | ลง ×2 | ||
| ARCC | $4,447,635 | 1.50% | 201,706 | $-350,182 | ลง ×2 | ||
| PGR | $4,180,350 | 1.41% | 15,816 | $-567,475 | ลง ×1 | ||
| PANW | $4,167,950 | 1.40% | 21,095 | $461,829 | ลง ×1 | ||
| COST | $4,155,658 | 1.40% | 4,214 | $-141,777 | ลง ×2 | ||
| MAIN | $3,980,714 | 1.34% | 67,151 | $-329,550 | ลง ×2 | ||
| ABBV | $3,946,397 | 1.33% | 20,771 | $-661,700 | ลง ×2 | ||
| WM | $3,665,984 | 1.23% | 16,022 | $-253,124 | ลง ×2 | ||
| PG | $3,610,017 | 1.21% | 22,391 | $301,772 | ขึ้น ×1 | ||
| ETN | $3,594,990 | 1.21% | 10,125 | $295,705 | ลง ×2 | ||
| BX | $3,558,033 | 1.20% | 23,290 | $7,862 | ลง ×1 | ||
| TSLX | $3,487,285 | 1.17% | 146,586 | $-113,061 | ลง ×2 | ||
| KR | $3,423,078 | 1.15% | 47,975 | $-215,517 | ลง ×2 | ||
| CDNS | $3,339,189 | 1.12% | 10,790 | $345,151 | ลง ×1 | ||
| NVS | $3,157,220 | 1.06% | 25,647 | $195,453 | ลง ×1 | ||
| MDLZ | $3,091,283 | 1.04% | 44,827 | $645,763 | ขึ้น ×2 | ||
| AVGO | $3,017,646 | 1.02% | 11,398 | $959,610 | ลง ×1 | ||
| MFC | $2,767,127 | 0.93% | 86,472 | $-201,924 | ลง ×1 | ||
| TXN | $2,763,794 | 0.93% | 13,132 | $208,111 | ลง ×2 | ||
| PLTR | $2,708,996 | 0.91% | 20,730 | $835,536 | ลง ×1 | ||
| MCD | $2,698,434 | 0.91% | 9,070 | $-322,881 | ลง ×2 | ||
| TMUS | $2,658,530 | 0.89% | 11,007 | $-524,373 | ลง ×2 | ||
| RY | $2,627,769 | 0.88% | 19,868 | $190,112 | ลง ×2 | ||
| SPYV | $2,623,357 | 0.88% | 49,619 | $27,822 | ลง ×2 | ||
| HON | $2,443,977 | 0.82% | 10,235 | $123,467 | ลง ×2 | ||
| SHEL | $2,294,276 | 0.77% | 32,227 | $-147,390 | ลง ×1 | ||
| CTVA | $2,287,648 | 0.77% | 30,457 | $240,925 | ลง ×1 | ||
| NVO | $2,271,436 | 0.76% | 32,532 | $-88,883 | ลง ×1 | ||
| JNJ | $2,243,014 | 0.75% | 14,385 | $-108,461 | ลง ×2 | ||
| VZ | $2,238,802 | 0.75% | 51,254 | $-177,424 | ลง ×1 | ||
| EFG | $2,230,820 | 0.75% | 20,039 | $186,563 | ลง ×2 | ||
| STLD | $2,220,083 | 0.75% | 17,057 | $-90,383 | ลง ×2 | ||
| QQQE | $2,210,023 | 0.74% | 22,471 | $203,242 | ลง ×2 | ||
| IX | $2,208,435 | 0.74% | 97,031 | $-6,868 | ลง ×1 | ||
| ODFL | $2,206,271 | 0.74% | 13,097 | $-91,599 | ลง ×1 | ||
| PRU | $2,205,264 | 0.74% | 20,231 | $-260,273 | ลง ×1 | ||
| VOT | $2,125,733 | 0.72% | 7,511 | $231,341 | ลง ×1 | ||
| FNDF | $2,123,694 | 0.71% | 52,894 | $130,399 | ลง ×2 | ||
| PEP | $2,098,886 | 0.71% | 15,517 | $-387,165 | ลง ×1 | ||
| VOE | $2,075,679 | 0.70% | 12,465 | $-26,295 | ลง ×1 | ||
| COP | $2,001,527 | 0.67% | 21,758 | $-421,630 | ลง ×2 | ||
| META | $1,898,022 | 0.64% | 2,639 | $294,726 | ลง ×1 | ||
| PPA | $1,894,054 | 0.64% | 13,546 | $199,500 | ลง ×2 | ||
| NGG | $1,875,853 | 0.63% | 25,219 | $103,876 | ลง ×1 | ||
| WELL | $1,842,880 | 0.62% | 12,156 | $-204,591 | ลง ×2 | ||
| PLD | $1,840,945 | 0.62% | 17,272 | $-184,926 | ลง ×2 | ||
| SPY | $1,830,097 | 0.62% | 2,963 | $179,723 | ขึ้น ×1 | ||
| MKC | $1,797,142 | 0.60% | 23,288 | $-275,231 | ลง ×1 | ||
| CBOE | $1,713,796 | 0.58% | 7,387 | $-67,140 | ลง ×2 | ||
| LDOS | $1,595,917 | 0.54% | 9,916 | $257,623 | |||
| EVR | $1,549,255 | 0.52% | 5,603 | $326,029 | ลง ×2 | ||
| EFA | $1,543,168 | 0.52% | 17,292 | ขึ้น ×1 | |||
| DGX | $1,447,111 | 0.49% | 8,069 | $4,865 | ลง ×2 | ||
| CNI | $1,371,454 | 0.46% | 13,063 | $-290,072 | ลง ×1 | ||
| CVX | $1,325,999 | 0.45% | 9,109 | $-325,369 | ลง ×2 | ||
| VMI | $1,282,931 | 0.43% | 3,827 | $45,570 | ลง ×2 | ||
| PSA | $1,262,205 | 0.42% | 4,234 | $-96,915 | ลง ×1 | ||
| GOOGL | $1,257,784 | 0.42% | 7,153 | $-250,088 | ลง ×2 | ||
| JPM | $1,239,290 | 0.42% | 4,267 | $152,249 | ลง ×2 | ||
| LYB | $1,224,318 | 0.41% | 20,005 | $-358,530 | ลง ×2 | ||
| MDYG | $1,208,923 | 0.41% | 13,832 | $80,499 | ลง ×1 | ||
| VLO | $1,190,191 | 0.40% | 8,623 | $-61,760 | ลง ×2 | ||
| AVB | $1,159,610 | 0.39% | 5,704 | $-160,690 | ลง ×2 | ||
| PM | $1,106,761 | 0.37% | 6,234 | $122,694 | ขึ้น ×1 | ||
| RUSHA | $1,051,998 | 0.35% | 19,370 | $-171,422 | ลง ×1 | ||
| SAIC | $1,040,361 | 0.35% | 8,988 | $21,931 | |||
| IGLB | $1,025,922 | 0.35% | 20,453 | $-78,805 | ลง ×2 | ||
| IGIB | $998,300 | 0.34% | 18,811 | $-56,801 | ลง ×2 | ||
| ARW | $990,425 | 0.33% | 7,632 | $105,753 | ลง ×1 | ||
| HD | $974,262 | 0.33% | 2,610 | $-78,419 | ลง ×1 | ||
| RSP | $943,308 | 0.32% | 5,130 | $285,339 | ขึ้น ×2 | ||
| TSLA | $937,914 | 0.32% | 3,119 | $108,910 | ขึ้น ×2 | ||
| WY | $926,148 | 0.31% | 35,295 | $-109,210 | ลง ×1 | ||
| TT | $925,020 | 0.31% | 2,130 | $112,346 | ลง ×2 | ||
| BKNG | $882,532 | 0.30% | 154 | $10,982 | ลง ×2 | ||
| WES | $856,823 | 0.29% | 22,209 | $-54,412 | |||
| MDYV | $837,940 | 0.28% | 10,359 | $25,045 | ลง ×2 | ||
| IGSB | $837,482 | 0.28% | 15,949 | $-40,858 | ลง ×2 | ||
| IVV | $824,791 | 0.28% | 1,328 | $473,877 | ขึ้น ×1 | ||
| ORCL | $824,529 | 0.28% | 3,765 | $332,508 | ขึ้น ×1 | ||
| XOM | $823,997 | 0.28% | 7,543 | $-72,969 | ขึ้น ×1 | ||
| TMO | $808,962 | 0.27% | 1,919 | $-237,818 | ลง ×2 | ||
| CI | $746,024 | 0.25% | 2,231 | $7,563 | |||
| SHYG | $744,778 | 0.25% | 17,377 | $-14,378 | ลง ×2 | ||
| APH | $740,261 | 0.25% | 7,601 | $-4,744 | ลง ×2 | ||
| BIL | $729,149 | 0.25% | 7,974 | $276,022 | ขึ้น ×1 | ||
| ULTA | $686,015 | 0.23% | 1,449 | $60,464 | ลง ×1 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | ลดลง | -8K | +$2.5M |
| MSFT | ลดลง | -1K | +$2.1M |
| AAPL | ลดลง | -4K | -$1.7M |
| BRK-B | ลดลง | -1K | -$1.2M |
| INTU | ลดลง | -527 | +$1.0M |
| AMZN | ลดลง | -17 | +$971K |
| AVGO | ลดลง | -814 | +$960K |
| EMXC | ลดลง | -4K | +$923K |
| PLTR | ลดลง | -1K | +$836K |
| ABBV | ลดลง | -2K | -$662K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก