Watts Gwilliam & Co., LLC

CIK 1657733 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$619.7M
อันดับที่ #3,306 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 35.0%
ตำแหน่ง
228
ณ วันที่
30 กันยายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q3 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +1.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
49.95%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
67.66%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q3 2025: 0.97% ประมาณการซื้อ $6,321,254 · ขาย $5,986,129

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q3 2025 · 87.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
67
ลดลง
30
ปิดแล้ว
2

สถานะ Put-notional: 0.1% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
38.3%
Communication Services
5.8%
Healthcare
3.8%
Retail
2.9%
Industrials
2.3%
Consumer Discretionary
2.2%
Consumer Staples
1.8%
Financial Services
1.7%
Energy
1.6%
Financials
1.4%
Materials
1.3%
Telecommunication
0.5%
Real Estate
0.5%
Utilities
0.4%
Communications
0.3%
Logistics & Transportation
0.3%
Consumer products
0.1%
N/A
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
34.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 228 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $143,787,757 23.20% 770,649 $7,768,482 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27,800,244 4.49% 53,674 $474,307 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,186,069 3.90% 94,985 $1,147,831 ลง ×2
IVE $22,348,469 3.61% 108,220 $197,069 ลง ×1
SPY SPY $21,186,295 3.42% 31,803 $122,018 ลง ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $16,783,155 2.71% 500,243 $1,593,745 ขึ้น ×1
IVW $16,205,217 2.62% 134,238 $134,872 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13,913,117 2.25% 18,945 $-143,967 ขึ้น ×1
QUAL $12,499,781 2.02% 64,266 $104,236 ลง ×2
VUG $10,821,251 1.75% 22,563 $411,692 ขึ้น ×3
VTV $9,650,754 1.56% 51,749 $87,259 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,564,256 1.54% 43,559 $-294,935 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9,098,746 1.47% 64,787 $-17,384 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,046,749 1.46% 37,145 $-892,617 ลง ×2
IWF $9,040,110 1.46% 19,300 $47,618 ลง ×3
IJR $8,417,651 1.36% 70,838 $-117,807 ขึ้น ×1
AVUV $8,240,552 1.33% 82,795 $-203,766 ขึ้น ×1
VIG $7,928,313 1.28% 36,741 $210,584 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,781,339 1.09% 11,295 $62,994 ขึ้น ×1
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $6,322,196 1.02% 42,131 $-268,797
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5,572,165 0.90% 4,648 $-41,178
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,343,012 0.86% 18,933 $120,606
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,271,119 0.85% 16,711 $36,764
QLD $4,920,200 0.79% 35,862 $147,854 ขึ้น ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4,538,751 0.73% 9,256 $-100,312 ขึ้น ×3
V Visa Inc. $4,226,318 0.68% 12,380 $124,162 ขึ้น ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $4,034,049 0.65% 28,509 $-76,703 ลง ×2
IWD $3,993,541 0.64% 19,616 $16,849 ขึ้น ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $3,963,574 0.64% 44,350 $-81,207 ลง ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,903,075 0.63% 16,857 $166,978 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,824,531 0.62% 15,732 $-544,494 ลง ×2
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $3,721,948 0.60% 21,543 $122,794
AR Antero Resources Corporation Common Stock $3,694,151 0.60% 110,076 $182,727
GBTC $3,590,800 0.58% 40,000 $-98,800
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3,504,247 0.57% 23,228 $221,027 ขึ้น ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,311,541 0.53% 7,446 $207,529
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,245,940 0.52% 31,496 $220,962 ขึ้น ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,213,149 0.52% 9,739 $-148,752 ขึ้น ×2
VB $3,099,697 0.50% 12,190 $-59,610
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,979,864 0.48% 30,416 $-328,410 ลง ×2
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $2,817,122 0.45% 66,520 $-180,112 ลง ×2
JAAA $2,806,792 0.45% 55,274 $-57,845 ลง ×1
LONZ $2,731,434 0.44% 53,484 $-153,305 ลง ×1
GRNY $2,659,147 0.43% 106,408 $308,946 ขึ้น ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $2,539,277 0.41% 17,832 $113,362 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,525,466 0.41% 2,728 $-48,168 ขึ้น ×3
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $2,472,638 0.40% 36,746 $-296,818 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,453,976 0.40% 3,082 $-19,364 ขึ้น ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $2,421,903 0.39% 61,799 $-26,372 ขึ้น ×3
XLK XLK $2,376,991 0.38% 8,433 $48,712 ขึ้น ×1
IHAK $2,272,733 0.37% 43,431 $-37,351
T AT&T Inc. $2,135,269 0.34% 75,611 $-87,187 ลง ×1
ICSH $2,134,971 0.34% 42,068 $-27,322 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,130,453 0.34% 13,719 $-48,703
YUM Yum! Brands, Inc. $2,097,561 0.34% 13,800 $93,010
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $2,026,849 0.33% 26,666 $11,071 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,023,698 0.33% 79,423 $105,633
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,931,038 0.31% 12,994 $-342,398 ลง ×2
FDN $1,914,482 0.31% 6,841 $-41,732
BRKB $1,871,701 0.30% 3,723 $45,569
EFA $1,855,296 0.30% 19,870 $199
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1,839,928 0.30% 8,741 $2,623
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $1,829,826 0.30% 96,714 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,826,800 0.29% 4,509 $105,320 ขึ้น ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,757,382 0.28% 15,587 $-18,392
XLF XLF $1,730,743 0.28% 32,128 $-7,915 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,682,133 0.27% 20,042 $48,101
VOO $1,653,648 0.27% 2,700 $9,289
DVY iShares Select Dividend ETF $1,642,495 0.27% 11,559 $24,970 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,641,386 0.26% 14,335 $-5,161
IVV $1,624,067 0.26% 2,427 $13,632 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,615,743 0.26% 1,498 $47,801
TNA $1,521,693 0.25% 33,636 $53,114 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,487,617 0.24% 21,742 $45,307 ขึ้น ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,375,451 0.22% 35,070 $-200,250
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,289,475 0.21% 4,243 $64,368 ขึ้น ×3
OPAD Offerpad Solutions Inc. Class A Common Stock $1,288,597 0.21% 309,016 $-132,181 ลง ×2
DGRO $1,173,438 0.19% 17,236 $12,140 ขึ้น ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $1,157,199 0.19% 12,396 $110,376 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,144,012 0.18% 6,271 $12,057 ลง ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1,141,684 0.18% 8,069 $-40,749
AXP American Express Company Common Stock $1,135,096 0.18% 3,417 $-32,498
GSY $1,125,413 0.18% 22,403 $-723 ขึ้น ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,096,455 0.18% 6,553 $-31,737 ลง ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,086,725 0.18% 6,717 $94,847 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,069,891 0.17% 20,738 $-11,138 ขึ้น ×1
XLE XLE $1,068,982 0.17% 11,965 $-1,755 ขึ้น ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $1,056,991 0.17% 9,469 $-12,412 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,031,112 0.17% 7,698 $-45,221 ลง ×2
AGG $1,018,925 0.16% 10,164 $-406
SRE DBA Sempra Common Stock $965,665 0.16% 10,732 $80,490
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $948,159 0.15% 5,699 $-103,816 ลง ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $945,646 0.15% 11,321 $-25,713 ลง ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $936,879 0.15% 3,973 $48,088 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $890,903 0.14% 1,785 $47,695 ขึ้น ×2
GSLC $878,166 0.14% 6,741 $94,885 ขึ้น ×3
GINN $870,017 0.14% 11,783 $1,037
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $854,416 0.14% 14,862 $34,182
ET Energy Transfer LP Common Units $836,241 0.13% 48,732 $-13,645
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $826,329 0.13% 1,083 $76

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVW $16,205,217 2.62% เพิ่มขึ้น ×3
VUG $10,821,251 1.75% เพิ่มขึ้น ×3
VTV $9,650,754 1.56% เพิ่มขึ้น ×3
VIG $7,928,313 1.28% เพิ่มขึ้น ×3
QLD $4,920,200 0.79% เพิ่มขึ้น ×3
CRWD $4,538,751 0.73% เพิ่มขึ้น ×3
ABBV $3,903,075 0.63% เพิ่มขึ้น ×3
VRT $3,504,247 0.57% เพิ่มขึ้น ×3
WMT $3,245,940 0.52% เพิ่มขึ้น ×3
COST $2,525,466 0.41% เพิ่มขึ้น ×3
CMG $2,421,903 0.39% เพิ่มขึ้น ×3
HD $1,826,800 0.29% เพิ่มขึ้น ×3
MCD $1,289,475 0.21% เพิ่มขึ้น ×3
GSY $1,125,413 0.18% เพิ่มขึ้น ×3
GSLC $878,166 0.14% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
PSKY $1,829,826 96,714 0.30%
SPY $498,625 81,500 0.08%
LDUR $369,678 3,845 0.06%
UTG $204,043 5,150 0.03%
SMH $6,210 11,500 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
NVDA ลดลง -1K +$7.8M
INTC ซื้อเพิ่ม +3K +$1.6M
AAPL ลดลง -2K +$1.1M
GOOG ลดลง -2K -$893K
GOOGL ลดลง -2K -$544K
MSFT ลดลง -70 +$474K
VUG ซื้อเพิ่ม +697 +$412K
SHOP ลดลง -2K -$342K
UBER ลดลง -5K -$328K
GRNY ซื้อเพิ่ม +12K +$309K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MRVL 30 กันยายน 2025 31,938 $2,370,758 176.5%
TTD 30 มิถุนายน 2025 36,294 $1,986,008 -81.5%
SCHW 31 มีนาคม 2025 24,341 $1,758,901 43.0%
CMCSA 31 มีนาคม 2025 37,966 $1,411,579 -27.5%
EMR 30 มิถุนายน 2025 12,191 $1,336,621 19.1%
PARA 30 มิถุนายน 2025 96,701 $1,156,539
FICO 30 มิถุนายน 2025 406 $748,729 -37.9%
SPOT 30 มิถุนายน 2025 1,000 $550,030 -30.3%
FNGG 30 มิถุนายน 2025 3,226 $429,609 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BTCXXXX 31 มีนาคม 2025 8,353 $357,007 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLKXXXX 31 มีนาคม 2025 351 $344,247 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVS 31 มีนาคม 2025 7,302 $334,286 41.2%
NKE 31 มีนาคม 2025 4,517 $325,604 -35.5%
IOT 30 มิถุนายน 2025 8,400 $321,972 1.0%
CART 30 มิถุนายน 2025 7,300 $291,197 8.7%
LDUR 30 มิถุนายน 2025 2,669 $256,165 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DOCN 30 มิถุนายน 2025 7,100 $237,069 302.2%
CMF 31 มีนาคม 2025 4,125 $235,451 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSTR 31 มีนาคม 2025 672 $229,438 -66.3%
TMO 30 มิถุนายน 2025 439 $218,446 51.7%
LRCXXXXX 31 มีนาคม 2025 2,808 $217,676 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LUV 30 มิถุนายน 2025 6,412 $215,325 30.8%
A 31 มีนาคม 2025 1,562 $214,634 32.0%
CCL 31 มีนาคม 2025 9,003 $214,632 40.5%
PSA 30 กันยายน 2025 754 $213,922 13.7%
RDDT 30 มิถุนายน 2025 2,000 $209,800 3.1%
AMAT 31 มีนาคม 2025 1,175 $208,965 240.8%
AVLV 31 มีนาคม 2025 3,021 $203,827 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GSAT 31 มีนาคม 2025 14,600 $31,244 296.5%
BLRX 31 มีนาคม 2025 34,000 $5,440 -3.7%