Westbourne Investment Advisors, Inc.
CIK 1650092 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $362.7M
- ตำแหน่ง
- 120
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #4,628 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 49.0%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +5.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 46.27%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 76.05%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 28
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 32.9
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.59% ประมาณการซื้อ $9,148,532 · ขาย $17,340,444
การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.0% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 9
- เพิ่มขึ้น
- 35
- ลดลง
- 35
- ปิดแล้ว
- 4
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +14.2% · S&P 500: +28.7%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 94.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financial Services
17.4%
Technology
15.7%
Communication Services
14.0%
Industrials
12.0%
Financials
9.3%
Energy
5.1%
Retail
4.7%
Consumer Discretionary
3.0%
Consumer products
2.6%
Healthcare
2.4%
Consumer Staples
1.9%
Materials
1.6%
Real Estate
0.2%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
9.9%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 120 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $25,502,638 | 7.03% | 71,362 | $2,215,742 | ลง ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $25,031,254 | 6.90% | 86,506 | $2,433,646 | ลง ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18,288,052 | 5.04% | 49,027 | $208,209 | ขึ้น ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $17,080,017 | 4.71% | 16,888 | $2,375,865 | ลง ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $15,651,576 | 4.32% | 27,786 | $-161,525 | ขึ้น ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $14,339,308 | 3.95% | 68,596 | $2,593,618 | ลง ×4 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $13,953,218 | 3.85% | 193,365 | $103,025 | ขึ้น ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $13,489,787 | 3.72% | 236,746 | $1,287,467 | ลง ×3 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $13,160,033 | 3.63% | 50,530 | $-503,738 | ลง ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $11,299,938 | 3.12% | 122,466 | $-161,017 | ขึ้น ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $9,832,957 | 2.71% | 38,428 | $1,171,811 | ขึ้น ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $9,376,900 | 2.59% | 66,997 | $1,289,860 | ลง ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8,259,911 | 2.28% | 34,656 | $978,375 | ลง ×1 | ||
| SCHG | $8,082,763 | 2.23% | 238,852 | $1,234,628 | ขึ้น ×6 | ||
| CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock | $8,046,535 | 2.22% | 13,097 | $2,015,187 | ขึ้น ×2 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $7,995,607 | 2.20% | 287,405 | $1,601,528 | ขึ้น ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $7,543,643 | 2.08% | 22,139 | $273,774 | ลง ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $7,043,725 | 1.94% | 19,972 | $544,201 | ขึ้น ×6 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $6,738,036 | 1.86% | 28,391 | $27,612 | ลง ×1 | ||
| SCHV | $6,665,445 | 1.84% | 191,481 | $891,886 | ขึ้น ×6 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $5,954,589 | 1.64% | 332,102 | $1,515,446 | ขึ้น ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $5,824,526 | 1.61% | 81,576 | $-1,817,380 | ขึ้น ×3 | ||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $5,782,734 | 1.59% | 64,626 | $1,463,208 | ขึ้น ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $5,464,690 | 1.51% | 55,575 | $525,768 | ขึ้น ×6 | ||
| MEOH Methanex Corporation - Common Stock | $5,394,150 | 1.49% | 116,883 | $-2,503,355 | ลง ×3 | ||
| BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock | $4,334,386 | 1.20% | 71,442 | $-881,373 | ขึ้น ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $4,196,863 | 1.16% | 33,726 | $-796,872 | ขึ้น ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3,859,204 | 1.06% | 10,922 | $629,052 | ลง ×3 | ||
| DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock | $3,558,930 | 0.98% | 80,120 | $388,623 | ขึ้น ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2,931,466 | 0.81% | 16,204 | $252,297 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2,800,308 | 0.77% | 8,555 | $283,769 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2,781,383 | 0.77% | 3,777 | $601,374 | |||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $2,141,090 | 0.59% | 83,800 | $315,464 | ขึ้น ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2,136,465 | 0.59% | 2,955 | $1,123,058 | ลง ×1 | ||
| SPY SPY | $1,980,367 | 0.55% | 2,652 | $242,029 | ลง ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1,798,870 | 0.50% | 7,083 | $67,501 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1,789,550 | 0.49% | 1,492 | $357,468 | ลง ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1,726,774 | 0.48% | 12,630 | $-492,379 | ลง ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1,667,115 | 0.46% | 6,625 | $160,997 | ลง ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1,618,172 | 0.45% | 11,589 | $1,106,749 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1,618,030 | 0.45% | 11,950 | $-237,686 | |||
| XLF XLF | $1,524,479 | 0.42% | 28,436 | $126,504 | ขึ้น ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1,381,370 | 0.38% | 6,265 | $-119,953 | ลง ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1,344,238 | 0.37% | 10,461 | $109,942 | ขึ้น ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1,305,635 | 0.36% | 6,508 | $115,097 | ลง ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1,296,298 | 0.36% | 8,840 | $-34,717 | ลง ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1,158,323 | 0.32% | 16,099 | $95,950 | |||
| V Visa Inc. | $1,118,473 | 0.31% | 3,260 | $133,171 | |||
| JEPI | $1,078,768 | 0.30% | 19,100 | $24,520 | ขึ้น ×3 | ||
| VYM | $1,074,604 | 0.30% | 6,800 | $67,524 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1,069,021 | 0.29% | 10,283 | $-241,079 | ขึ้น ×1 | ||
| UTG | $1,042,432 | 0.29% | 25,600 | $36,864 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1,013,609 | 0.28% | 3,222 | $88,895 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $993,507 | 0.27% | 5,877 | $-49,656 | ขึ้น ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $968,997 | 0.27% | 2,274 | $91,275 | ลง ×1 | ||
| IVV | $965,462 | 0.27% | 1,289 | $124,441 | ขึ้น ×1 | ||
| UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock | $954,614 | 0.26% | 34,600 | $59,166 | |||
| USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock | $951,097 | 0.26% | 163,700 | $-73,988 | ลง ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $944,791 | 0.26% | 2,086 | $12,961 | ลง ×6 | ||
| IWB | $917,280 | 0.25% | 2,240 | $118,586 | |||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $913,913 | 0.25% | 84,700 | $41,503 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $871,836 | 0.24% | 47,050 | $49,223 | ขึ้น ×1 | ||
| THQ abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest | $870,945 | 0.24% | 46,500 | $113,265 | ขึ้น ×3 | ||
| PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock | $842,475 | 0.23% | 70,500 | $80,875 | ขึ้น ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $828,766 | 0.23% | 1,994 | $144,173 | ลง ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $816,197 | 0.23% | 2,413 | $86,313 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $779,312 | 0.21% | 21,200 | $-22,896 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $778,763 | 0.21% | 2,881 | $-116,623 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $775,472 | 0.21% | 2,851 | $83,762 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $758,672 | 0.21% | 2,030 | $199,645 | ขึ้น ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $700,141 | 0.19% | 8,615 | $44,970 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $666,900 | 0.18% | 3,333 | $100,623 | ขึ้น ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $663,103 | 0.18% | 2,226 | $448,561 | ขึ้น ×1 | ||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $643,312 | 0.18% | 12,400 | $2,496 | ขึ้น ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $607,958 | 0.17% | 6,700 | $-131,882 | ลง ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $578,031 | 0.16% | 492 | $148,564 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $527,724 | 0.15% | 1,800 | $4,842 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $522,830 | 0.14% | 11,000 | $71,280 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $503,613 | 0.14% | 8,707 | $1,742 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $471,046 | 0.13% | 1,621 | $-81,194 | ขึ้น ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $447,002 | 0.12% | 1,750 | $202,528 | ลง ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $424,637 | 0.12% | 3,749 | $-44,423 | ลง ×2 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $394,380 | 0.11% | 42,000 | $-145,980 | ลง ×1 | ||
| VEA | $386,389 | 0.11% | 5,423 | $38,883 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $384,921 | 0.11% | 806 | $112,533 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46137v357) | $381,511 | 0.11% | 1,793 | $33,895 | ลง ×1 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $379,360 | 0.10% | 16,000 | $-82,595 | ลง ×1 | ||
| CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock | $362,099 | 0.10% | 13,847 | $71,035 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $361,080 | 0.10% | 14,995 | $-250,924 | ลง ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $350,618 | 0.10% | 2,985 | $121,650 | ขึ้น ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $339,220 | 0.09% | 898 | $87,588 | ขึ้น ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $327,058 | 0.09% | 2,020 | $33,693 | |||
| RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock | $324,884 | 0.09% | 28,700 | $16,306 | ขึ้น ×2 | ||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $324,324 | 0.09% | 19,800 | $-16,632 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $300,184 | 0.08% | 15,700 | $-2,826 | |||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $298,521 | 0.08% | 900 | $8,019 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $270,470 | 0.07% | 1,000 | $10,180 | |||
| AMLP | $269,620 | 0.07% | 5,200 | $-135,708 | ลง ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $268,740 | 0.07% | 1,200 | $24,924 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $260,820 | 0.07% | 3,000 | $-10,350 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| META | $15,651,576 | 4.32% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| UBER | $13,953,218 | 3.85% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| SCHG | $8,082,763 | 2.23% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| TOST | $7,995,607 | 2.20% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| HD | $7,043,725 | 1.94% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| SCHV | $6,665,445 | 1.84% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| SOFI | $5,954,589 | 1.64% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| NFLX | $5,824,526 | 1.61% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| PAYX | $5,464,690 | 1.51% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| BAH | $4,334,386 | 1.20% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| ACN | $4,196,863 | 1.16% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| DOCU | $3,558,930 | 0.98% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| JEPI | $1,078,768 | 0.30% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| THQ | $870,945 | 0.24% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| PCN | $842,475 | 0.23% | เพิ่มขึ้น ×4 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| MS | ลดลง | -3K | +$2.6M |
| MEOH | ลดลง | -16K | -$2.5M |
| AAPL | ลดลง | -3K | +$2.4M |
| GS | ลดลง | -493 | +$2.4M |
| GOOGL | ลดลง | -10K | +$2.2M |
| CVCO | ซื้อเพิ่ม | +643 | +$2.0M |
| NFLX | ซื้อเพิ่ม | +2K | -$1.8M |
| TOST | ซื้อเพิ่ม | +46K | +$1.6M |
| SOFI | ซื้อเพิ่ม | +53K | +$1.5M |
| BLDR | ซื้อเพิ่ม | +12K | +$1.5M |
1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| ELV | 30 กันยายน 2025 | 14,646 | $5,696,708 | 23.7% |
| CNC | 30 กันยายน 2025 | 86,050 | $4,670,794 | 79.8% |
| BRO | 30 มิถุนายน 2026 | 62,099 | $4,049,476 | 12.2% |
| BMBL | 30 กันยายน 2025 | 539,581 | $3,555,839 | -54.5% |
| LYB | 31 ธันวาคม 2025 | 64,775 | $3,176,566 | 57.9% |
| HON | 30 มิถุนายน 2026 | 1,555 | $351,477 | -1.9% |
| BA | 30 มิถุนายน 2025 | 1,687 | $287,718 | 2.4% |
| TRI | 31 มีนาคม 2026 | 1,939 | $255,735 | 17.2% |
| DIS | 30 มิถุนายน 2026 | 2,495 | $240,468 | 11.3% |
| IWF | 31 ธันวาคม 2025 | 500 | $234,205 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ORCL | 31 มีนาคม 2026 | 1,170 | $228,045 | -0.4% |
| MA | 31 มีนาคม 2026 | 390 | $222,643 | 15.1% |
| XYL | 31 ธันวาคม 2025 | 1,465 | $216,088 | -16.4% |
| VOO | 31 มีนาคม 2026 | 341 | $213,851 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| TMO | 31 มีนาคม 2026 | 368 | $213,238 | 26.2% |
| VIK | 31 มีนาคม 2026 | 2,925 | $208,874 | 25.0% |
| VOT | 31 มีนาคม 2026 | 741 | $206,843 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| PYPL | 31 ธันวาคม 2025 | 3,035 | $203,527 | 6.6% |
| FISV | 30 มิถุนายน 2026 | 3,634 | $202,777 | 5.1% |
| BMY | 30 กันยายน 2025 | 4,377 | $202,611 | 46.5% |
| GIS | 31 ธันวาคม 2025 | 4,000 | $201,680 | -15.4% |
| VIK | 30 กันยายน 2025 | 3,765 | $200,637 | 47.7% |
| PYPL | 31 มีนาคม 2025 | 2,700 | $230 | -4.7% |
| RF | 31 มีนาคม 2025 | 8,650 | $203 | 40.4% |