AA Financial Advisors, LLC

CIK 2016899 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$831.5M
13F değerine göre 9.443 içinde 2.760. · en iyi 29.2%
Pozisyonlar
230
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +17.1% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
37,22%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
58,49%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
30
Etkin pozisyon sayısı
47,9

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 4,43% Tahmini alışlar $97.075.070 · satışlar $34.150.387

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 80,1% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
22
Artırıldı
112
Azaldı
83
Kapalı
13
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
4,8%
Industrials
2,0%
Consumer Discretionary
1,7%
Healthcare
1,7%
Financials
1,5%
Retail
1,3%
Communication Services
1,3%
Financial Services
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Energy
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,2%
Materials
0,2%
Real Estate
0,2%
Communications
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
82,7%

Tam portföy 230 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VB $48.762.464 5,86% 160.869 $15.231.613 Yukarı ×1
CGDV $45.550.134 5,48% 924.313 $11.372.219 Yukarı ×6
CGGR $41.991.852 5,05% 889.658 $12.513.135 Yukarı ×6
DFAC $32.373.568 3,89% 729.792 $3.609.221 Aşağı ×1
IJH $30.610.464 3,68% 396.971 $13.387.170 Yukarı ×5
CGUS $26.588.350 3,20% 597.760 $5.986.373 Yukarı ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $22.290.657 2,68% 282.053 $2.741.440 Yukarı ×4
VT $21.068.203 2,53% 134.235 $3.064.145 Yukarı ×1
VTI $20.476.158 2,46% 55.335 $2.411.913 Aşağı ×1
DFIC $19.767.818 2,38% 530.537 $1.651.767 Yukarı ×2
FDVV $19.363.641 2,33% 321.175 $12.324.518 Yukarı ×2
DGCB Dimensional Global Credit ETF $17.557.270 2,11% 321.150 $431.884 Yukarı ×1
VNQ $16.884.191 2,03% 175.093 $4.725.430 Yukarı ×6
CGGO $12.021.830 1,45% 284.003 $2.537.208 Aşağı ×3
CGCP $11.577.577 1,39% 519.407 $683.727 Yukarı ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $11.115.859 1,34% 566.702 $592.742 Yukarı ×1
GLDM $10.829.791 1,30% 136.361 $3.133.740 Yukarı ×2
BUFP $10.427.403 1,25% 325.348 $2.579.688 Yukarı ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10.364.005 1,25% 24.641 $655.382 Aşağı ×1
PBFR $10.319.276 1,24% 336.791 $2.416.776 Yukarı ×2
VYM $9.718.200 1,17% 61.496 $383.611 Aşağı ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $9.525.231 1,15% 31.440 $5.817.434 Yukarı ×6
DFSD $9.368.879 1,13% 196.207 $249.987 Yukarı ×1
DFCF $8.918.608 1,07% 211.291 $221.122 Yukarı ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8.844.192 1,06% 107.008 $-266.417 Aşağı ×2
POCT $8.466.576 1,02% 182.430 $301.499 Aşağı ×3
PJAN $8.445.765 1,02% 170.656 $272.036 Aşağı ×3
SJNK $8.375.904 1,01% 334.635 $597.710 Yukarı ×6
PAPR $8.366.023 1,01% 198.247 $147.164 Aşağı ×3
PJUL $8.356.662 1,00% 171.208 $217.243 Aşağı ×5
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $8.175.953 0,98% 150.128 $-77.428 Aşağı ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $8.135.602 0,98% 151.798 $398.373 Yukarı ×1
DFSV $8.087.580 0,97% 208.497 $627.752 Aşağı ×1
DUHP $7.839.208 0,94% 187.855 $773.474 Aşağı ×1
SCHF $7.503.182 0,90% 270.873 $482.894 Aşağı ×3
IVV $7.326.655 0,88% 9.783 $2.367.738 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7.045.630 0,85% 24.349 $1.363.025 Yukarı ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6.763.496 0,81% 33.802 $1.247.479 Yukarı ×2
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $6.639.453 0,80% 519.519 $-2.815.793
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6.578.605 0,79% 17.415 $1.211.050 Yukarı ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6.568.957 0,79% 17.610 $352.870 Yukarı ×3
SPYV $6.486.367 0,78% 106.701 $338.195 Aşağı ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $6.294.225 0,76% 322.367 $252.013 Yukarı ×4
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $6.063.675 0,73% 326.443 $-42.718 Aşağı ×3
DFAE $6.043.844 0,73% 150.307 $737.853 Aşağı ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5.620.830 0,68% 4.686 $1.346.904 Yukarı ×4
CGBL $5.224.424 0,63% 137.630 $534.687 Yukarı ×4
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $5.088.759 0,61% 249.878 $549.479 Yukarı ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.910.158 0,59% 20.601 $707.285 Yukarı ×2
LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF $4.510.390 0,54% 52.655 $641.613 Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.853.875 0,46% 10.907 $889.195 Yukarı ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.775.471 0,45% 10.565 $569.589 Aşağı ×1
DFEM $3.678.651 0,44% 90.518 $503.245 Aşağı ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $3.530.502 0,42% 215.472 $-105.437 Aşağı ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.528.489 0,42% 10.780 $447.321 Yukarı ×4
SDY $3.452.142 0,42% 22.685 $138.264 Aşağı ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3.328.622 0,40% 3.126 $955.545 Aşağı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3.120.180 0,38% 4.237 $1.004.763 Yukarı ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3.042.786 0,37% 164.209 $368.113 Yukarı ×3
IEMG $3.036.222 0,37% 36.652 $309.085 Aşağı ×2
LJAN $2.911.134 0,35% 118.003 $157.549 Yukarı ×2
LJUL $2.882.347 0,35% 121.107 $111.145 Yukarı ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2.663.264 0,32% 8.827 $1.237.937 Yukarı ×4
IEFA $2.614.951 0,31% 27.075 $105.999 Aşağı ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $2.457.833 0,30% 51.711 $332.926 Aşağı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.438.047 0,29% 2.606 $-129.170 Yukarı ×6
DIHP $2.326.147 0,28% 68.165 $118.432 Aşağı ×1
DISV $2.285.079 0,27% 56.942 $-81.175 Aşağı ×1
DFSB $2.203.291 0,26% 42.282 $-10.747 Aşağı ×1
CGMS $2.118.731 0,25% 77.524 $74.112 Yukarı ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.112.351 0,25% 1.830 $1.176.534 Aşağı ×2
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $2.081.929 0,25% 12.185 Yukarı ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2.049.039 0,25% 5.483 $578.940 Yukarı ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2.046.440 0,25% 4.285 $835.534 Yukarı ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.008.602 0,24% 3.566 $244.357 Yukarı ×6
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $1.981.058 0,24% 86.302 $53.411 Yukarı ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $1.963.463 0,24% 93.254 $6.242 Yukarı ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.950.029 0,23% 10.779 $283.071 Yukarı ×5
CGMU $1.849.775 0,22% 67.338 $47.015 Yukarı ×2
TFLO $1.754.249 0,21% 34.648 $157.391 Yukarı ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1.593.538 0,19% 4.827 $246.658 Yukarı ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1.591.552 0,19% 800 $627.346 Yukarı ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1.571.864 0,19% 4.613 $-142.140 Aşağı ×1
VGT $1.533.022 0,18% 12.826 $415.002 Yukarı ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.525.355 0,18% 13.468 $-54.683 Yukarı ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1.508.838 0,18% 8.925 $-70.165 Yukarı ×2
DXYZ Destiny Tech100 Inc. Common Stock $1.494.080 0,18% 58.000 $-139.500 Aşağı ×2
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $1.487.981 0,18% 9.480 $95.837 Aşağı ×1
V Visa Inc. $1.483.178 0,18% 4.323 $205.912 Yukarı ×3
XLK XLK $1.464.843 0,18% 7.689 $461.994 Yukarı ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1.456.455 0,18% 6.606 $3.574 Yukarı ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $1.436.749 0,17% 13.820 $-312.838 Yukarı ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.415.010 0,17% 17.411 $125.623 Yukarı ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.410.842 0,17% 9.621 $99.803 Yukarı ×2
BKLN $1.321.463 0,16% 64.873 $-9.351 Aşağı ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.311.027 0,16% 10.357 $56.975 Yukarı ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.281.789 0,15% 4.742 $-23.313 Yukarı ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $1.270.979 0,15% 76.358 $49.932 Yukarı ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1.267.151 0,15% 8.089 $24.115 Yukarı ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $1.216.626 0,15% 3.864 $98.093 Yukarı ×2

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
CGDV $45.550.134 5,48% ×6 arttı
CGGR $41.991.852 5,05% ×6 arttı
IJH $30.610.464 3,68% ×5 arttı
CGUS $26.588.350 3,20% ×4 arttı
VCSH $22.290.657 2,68% ×4 arttı
VNQ $16.884.191 2,03% ×6 arttı
QQQM $9.525.231 1,15% ×6 arttı
SJNK $8.375.904 1,01% ×6 arttı
AAPL $7.045.630 0,85% ×3 arttı
MSFT $6.568.957 0,79% ×3 arttı
BSCQ $6.294.225 0,76% ×4 arttı
LLY $5.620.830 0,68% ×4 arttı
CGBL $5.224.424 0,63% ×4 arttı
BSCS $5.088.759 0,61% ×6 arttı
GOOG $3.853.875 0,46% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $2.081.929 12.185 0,25%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $641.573 2.865 0,08%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $626.983 2.836 0,08%
AMAT $410.700 568 0,05%
VBIL $410.337 5.422 0,05%
PAYX $359.789 3.659 0,04%
INTC $318.379 2.280 0,04%
BAI $291.851 5.536 0,04%
PANW $281.342 825 0,03%
KKR $267.080 2.910 0,03%
PSA $265.471 834 0,03%
OKE $261.950 3.013 0,03%
KDP $251.563 7.686 0,03%
BSMT $241.585 10.490 0,03%
C $231.214 1.652 0,03%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
VB Daha fazla aldı +33K +$15.2M
IJH Daha fazla aldı +142K +$13.4M
CGGR Daha fazla aldı +156K +$12.5M
FDVV Daha fazla aldı +194K +$12.3M
CGDV Daha fazla aldı +121K +$11.4M
CGUS Daha fazla aldı +62K +$6.0M
QQQM Daha fazla aldı +16K +$5.8M
VNQ Daha fazla aldı +38K +$4.7M
DFAC Azaltıldı -10K +$3.6M
GLDM Daha fazla aldı +53K +$3.1M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
BIL 30 Haziran 2026 185.228 $16.974.294 Artık takip edilmiyor
BSJP 31 Aralık 2025 444.951 $10.260.581 Artık takip edilmiyor
BIL 30 Haziran 2025 109.967 $10.087.273 Artık takip edilmiyor
SCHX 31 Mart 2025 407.772 $9.452.150 Artık takip edilmiyor
VOOG 31 Mart 2026 20.272 $9.012.735 Artık takip edilmiyor
BSCP 31 Aralık 2025 203.464 $4.209.663 Artık takip edilmiyor
NOBL 30 Haziran 2026 18.537 $1.965.107 Artık takip edilmiyor
BHRB 30 Eylül 2025 31.166 $1.861.545 14,3%
MVBF 30 Eylül 2025 75.000 $1.689.750 20,7%
SPY 30 Haziran 2026 2.001 $1.301.139 Artık takip edilmiyor
HON 30 Haziran 2026 5.339 $1.206.787 -1,2%
BSMP 31 Aralık 2025 32.050 $786.019 Artık takip edilmiyor
SCHF 31 Mart 2025 38.654 $715.099 Artık takip edilmiyor
XOM 30 Haziran 2026 4.084 $692.833 22,5%
GNRC 31 Aralık 2025 3.053 $511.072 52,8%
CORT 31 Aralık 2025 5.000 $415.550 241,6%
KKR 31 Mart 2026 3.005 $383.077 18,3%
SCHB 30 Eylül 2025 14.169 $337.647 Artık takip edilmiyor
RBLX 31 Aralık 2025 2.432 $336.881 -53,3%
BKR 30 Haziran 2025 7.386 $324.615 69,3%
PAYX 31 Mart 2026 2.794 $313.431 34,1%
ELV 30 Eylül 2025 792 $308.056 22,2%
EFV 30 Haziran 2026 4.137 $307.574 Artık takip edilmiyor
DPZ 31 Aralık 2025 711 $306.946 -19,7%
DFS 30 Haziran 2025 1.770 $302.139 Artık takip edilmiyor
SPGI 31 Mart 2026 573 $299.444 1,0%
IWF 31 Mart 2025 741 $297.627 Artık takip edilmiyor
FNB 30 Eylül 2025 20.000 $291.600 14,8%
URI 31 Mart 2026 355 $287.309 53,6%
REGN 30 Haziran 2025 448 $284.135 59,0%
NVO 31 Mart 2025 3.201 $275.350 -33,0%
FNDX 31 Mart 2026 10.115 $275.235 Artık takip edilmiyor
TXN 30 Eylül 2025 1.314 $272.813 44,8%
AMAT 30 Eylül 2025 1.484 $271.680 141,3%
TJX 30 Haziran 2026 1.689 $269.733 -6,4%
OEF 31 Mart 2026 777 $266.555 Artık takip edilmiyor
PYPL 31 Mart 2025 3.118 $266.121 -5,5%
NOW 31 Mart 2026 1.731 $265.172 24,0%
BDX 30 Haziran 2025 1.157 $265.022 38,4%
SHW 31 Mart 2026 814 $263.760 7,2%
FSK 30 Haziran 2026 25.226 $256.804 15,3%
ACN 31 Mart 2026 954 $255.958 -6,7%
BX 31 Mart 2026 1.659 $255.780 24,5%
SCHX 31 Mart 2026 9.397 $252.873 Artık takip edilmiyor
CARR 31 Aralık 2025 4.188 $250.024 14,7%
CVX 30 Haziran 2025 1.467 $245.414 45,2%
SAP 31 Mart 2026 1.004 $243.882 26,3%
ACN 30 Eylül 2025 797 $238.215 -25,0%
BKNG 31 Mart 2026 44 $235.635 26,3%
NVO 30 Eylül 2025 3.391 $234.053 -16,2%
ATI 31 Mart 2026 2.033 $233.307 46,8%
QUAL 30 Haziran 2026 1.213 $232.715 Artık takip edilmiyor
CFG 30 Haziran 2026 3.858 $231.364 0,0%
TRMB 31 Mart 2026 2.938 $230.192 -9,0%
KDP 31 Mart 2026 8.202 $229.738 19,7%
CMG 30 Eylül 2025 3.938 $221.129 -12,5%
BDX 31 Mart 2026 1.138 $220.852 19,2%
CNP 30 Haziran 2025 6.003 $217.489 10,1%
ISRG 31 Mart 2026 384 $217.482 -14,3%
VMBS 30 Haziran 2026 4.514 $211.932
SCHW 30 Haziran 2025 2.697 $211.122 21,7%
CVX 30 Haziran 2026 1.014 $209.895 25,4%
ENB 30 Haziran 2025 4.736 $209.852 12,8%
AFG 31 Aralık 2025 1.438 $209.551 4,5%
IR 30 Haziran 2026 2.614 $209.434 -1,7%
VGIT 31 Mart 2025 3.583 $207.814
STZ 31 Mart 2025 940 $207.740 -27,9%
TRMB 31 Mart 2025 2.938 $207.599 -9,6%
PANW 30 Eylül 2025 987 $201.980 74,7%
GM 31 Mart 2025 3.781 $201.414 79,1%
ITT 31 Mart 2025 1.407 $201.032 64,2%
ABCL 31 Aralık 2025 10.000 $50.300 243,3%