Carlson Capital, L.P.
Portföy değeri ÇÇ: +55.5% 13F nakit açıklamaz
En iyi 10 pozisyon ağırlığı44,80%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı77,90%
%1'in üzerindeki pozisyonlar34
Etkin pozisyon sayısı32,0
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 60,15% Tahmini alışlar $419.066.209 · satışlar $244.291.974
Medyan elde tutma süresi: 2,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 39,2% hala tutuluyor
Yeni pozisyonlar30
Artırıldı32
Azaldı10
Kapalı28
Satım opsiyonu-nominal maruz kalma: 1,3% satım opsiyonu 13F opsiyon pozisyonlarını dayanak nominal değer üzerinden bildirir — korunma amaçlı işlemler içerebilir, mutlaka düşüş yönlü bahisler değildir
Portföy Değeri
$494.4M
Pozisyonlar
74
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler
Sektör dağılımı
Tam portföy 74 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBAN | $36.417.438 | 7,37% | 2.054.001 | $31.965.295 | Yukarı ×3 | ||
| WFC | $27.322.024 | 5,53% | 330.615 | $23.697.540 | Yukarı ×1 | ||
| PNFP | $26.182.193 | 5,30% | 259.538 | $21.002.250 | Yukarı ×1 | ||
| COF | $24.647.170 | 4,99% | 122.855 | Yukarı ×1 | |||
| JPM | $22.351.729 | 4,52% | 68.285 | $20.435.277 | Yukarı ×3 | ||
| PG | $21.253.122 | 4,30% | 144.934 | $19.462.066 | Yukarı ×1 | ||
| BAC | $18.014.056 | 3,64% | 316.147 | $15.666.256 | Yukarı ×2 | ||
| TFC | $16.448.671 | 3,33% | 330.162 | $14.398.409 | Yukarı ×1 | ||
| MCD | $15.130.873 | 3,06% | 55.976 | Yukarı ×1 | |||
| DVN | $13.707.414 | 2,77% | 331.738 | Yukarı ×1 | |||
| FHN | $13.247.624 | 2,68% | 516.678 | $11.934.326 | Yukarı ×2 | ||
| EXE | $12.603.735 | 2,55% | 138.214 | $9.998.216 | Yukarı ×1 | ||
| PM | $12.580.120 | 2,54% | 69.538 | ||||
| HAL | $12.564.556 | 2,54% | 370.090 | $10.840.067 | Yukarı ×1 | ||
| ONB | $12.021.718 | 2,43% | 464.159 | $10.288.128 | Yukarı ×4 | ||
| SSB | $11.979.309 | 2,42% | 119.913 | $10.304.882 | Yukarı ×3 | ||
| MA | $11.594.520 | 2,35% | 22.575 | Yukarı ×1 | |||
| COLB | $11.138.304 | 2,25% | 347.529 | $9.313.962 | Yukarı ×1 | ||
| AR | $10.930.824 | 2,21% | 311.065 | ||||
| CVX | $9.742.544 | 1,97% | 58.775 | $7.112.224 | Yukarı ×3 | ||
| CBRE | $9.582.789 | 1,94% | 71.147 | $7.973.253 | Yukarı ×1 | ||
| MTDR | $9.465.070 | 1,91% | 190.138 | $7.332.303 | Yukarı ×2 | ||
| PSX | $9.361.144 | 1,89% | 55.375 | $7.219.254 | Yukarı ×2 | ||
| UPS | $8.538.940 | 1,73% | 79.432 | $6.501.884 | Yukarı ×2 | ||
| CLX | $8.289.441 | 1,68% | 86.855 | $6.418.919 | Yukarı ×2 | ||
| NSC | $7.536.947 | 1,52% | 23.958 | $5.040.047 | Yukarı ×2 | ||
| WMT | $6.719.036 | 1,36% | 59.324 | ||||
| META | $6.717.797 | 1,36% | 11.926 | Yukarı ×1 | |||
| FISV | $6.606.348 | 1,34% | 134.686 | ||||
| SNPS | $6.336.424 | 1,28% | 14.205 | ||||
| AZO | $6.232.083 | 1,26% | 1.950 | $4.205.415 | Yukarı ×2 | ||
| CRC | $5.960.987 | 1,21% | 112.748 | Yukarı ×1 | |||
| MDLZ | $5.838.832 | 1,18% | 100.948 | $4.247.968 | Yukarı ×3 | ||
| BURL | $5.448.643 | 1,10% | 17.199 | Yukarı ×1 | |||
| ICE | $4.501.886 | 0,91% | 36.568 | $2.472.974 | Yukarı ×1 | ||
| ACI | $4.125.811 | 0,83% | 304.938 | $2.094.643 | Yukarı ×5 | ||
| SAIA | $3.273.256 | 0,66% | 7.772 | Yukarı ×1 | |||
| WBD | $2.985.920 | 0,60% | 112.000 | $349.760 | Yukarı ×2 | ||
| WBS | $2.656.054 | 0,54% | 34.756 | $-51.326 | Aşağı ×1 | ||
| NVDA | $2.640.788 | 0,53% | 13.198 | ||||
| TLT | $2.592.600 | 0,52% | 30.000 | Alım opsiyonu | |||
| EA | $2.563.000 | 0,52% | 12.500 | $-189.245 | Aşağı ×1 | ||
| JHG | $1.974.100 | 0,40% | 38.000 | $792.590 | Yukarı ×1 | ||
| APGE | $1.858.220 | 0,38% | 14.000 | Yukarı ×1 | |||
| TLT | $1.728.400 | 0,35% | 20.000 | Satım opsiyonu | |||
| TSLA | $1.682.400 | 0,34% | 4.000 | Satım opsiyonu | $-176.350 | Aşağı ×1 | |
| CVNA | $1.645.500 | 0,33% | 25.000 | Satım opsiyonu | |||
| IMXI | $1.603.950 | 0,32% | 111.000 | $576.950 | Yukarı ×1 | ||
| BHF | $1.582.500 | 0,32% | 25.000 | $265.140 | Yukarı ×3 | ||
| TMHC | $1.363.060 | 0,28% | 19.000 | Yukarı ×1 | |||
| NUVL | $1.296.750 | 0,26% | 10.500 | Yukarı ×1 | |||
| PEN | $978.825 | 0,20% | 3.100 | $125.063 | Yukarı ×1 | ||
| WLFC | $938.080 | 0,19% | 4.100 | $410.274 | Yukarı ×1 | ||
| SGI | $912.576 | 0,18% | 11.640 | Yukarı ×1 | |||
| KBR | $897.780 | 0,18% | 26.000 | $315.392 | Yukarı ×1 | ||
| TXNM | $851.700 | 0,17% | 15.000 | Yukarı ×1 | |||
| BRSL | $799.712 | 0,16% | 74.600 | ||||
| HYG | $799.700 | 0,16% | 10.000 | Satım opsiyonu | $-57.279.100 | Aşağı ×3 | |
| CYTK | $766.710 | 0,16% | 9.000 | $173.520 | |||
| NCLH | $633.300 | 0,13% | 30.000 | Yukarı ×1 | |||
| RKT | $504.000 | 0,10% | 32.000 | $-30.375 | Aşağı ×1 | ||
| BRBR | $460.664 | 0,09% | 35.600 | $-199.026 | Aşağı ×1 | ||
| AAUC | $427.304 | 0,09% | 18.000 | $-191.408 | Aşağı ×1 | ||
| QS | $378.000 | 0,08% | 50.000 | Satım opsiyonu | $-68.600 | Aşağı ×2 | |
| ELME | $370.000 | 0,07% | 250.000 | Yukarı ×1 | |||
| AJG | $344.355 | 0,07% | 1.500 | $-2.173 | Aşağı ×1 | ||
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) | $341.720 | 0,07% | 2.000 | Satım opsiyonu | Yukarı ×1 | ||
| MRSH | $316.673 | 0,06% | 1.900 | $-12.882 | |||
| WTW | $313.644 | 0,06% | 1.200 | $-6.126 | Yukarı ×1 | ||
| AON | $298.521 | 0,06% | 900 | $-56.537 | Aşağı ×1 | ||
| SATS | $253.750 | 0,05% | 2.500 | Yukarı ×1 | |||
| LNSR | $114.200 | 0,02% | 20.000 | Yukarı ×1 | |||
| ANNA | $87.000 | 0,02% | 30.000 | ||||
| VGAS | $20.400 | 0,00% | 20.000 | Yukarı ×1 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| COF | $24.647.170 | 122.855 | 4,99% |
| MCD | $15.130.873 | 55.976 | 3,06% |
| DVN | $13.707.414 | 331.738 | 2,77% |
| PM | $12.580.120 | 69.538 | 2,54% |
| MA | $11.594.520 | 22.575 | 2,35% |
| AR | $10.930.824 | 311.065 | 2,21% |
| WMT | $6.719.036 | 59.324 | 1,36% |
| META | $6.717.797 | 11.926 | 1,36% |
| FISV | $6.606.348 | 134.686 | 1,34% |
| SNPS | $6.336.424 | 14.205 | 1,28% |
| CRC | $5.960.987 | 112.748 | 1,21% |
| BURL | $5.448.643 | 17.199 | 1,10% |
| SAIA | $3.273.256 | 7.772 | 0,66% |
| NVDA | $2.640.788 | 13.198 | 0,53% |
| TLT | $2.592.600 | 30.000 | 0,52% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| EXE | Daha fazla aldı | +114K | +$10.0M |
| MTDR | Daha fazla aldı | +156K | +$7.3M |
| PSX | Daha fazla aldı | +44K | +$7.2M |
| CVX | Daha fazla aldı | +46K | +$7.1M |
| UPS | Daha fazla aldı | +59K | +$6.5M |
| CLX | Daha fazla aldı | +69K | +$6.4M |
| NSC | Daha fazla aldı | +15K | +$5.0M |
| MDLZ | Daha fazla aldı | +73K | +$4.2M |
| AZO | Daha fazla aldı | +1K | +$4.2M |
| ICE | Daha fazla aldı | +24K | +$2.5M |
14 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| SWKH | 30 Haziran 2026 | 8.493.088 | $144.467.427 | Artık takip edilmiyor |
| TLT | 31 Aralık 2025 | 110.000 | $9.830.700 | |
| NVDA | 30 Eylül 2025 | 43.600 | $6.888.364 | 28,0% |
| CFR | 30 Haziran 2026 | 28.818 | $3.950.371 | -0,4% |
| K | 31 Aralık 2025 | 48.000 | $3.936.960 | Artık takip edilmiyor |
| VRNA | 31 Aralık 2025 | 33.000 | $3.521.430 | Artık takip edilmiyor |
| DFS | 30 Haziran 2025 | 20.500 | $3.499.350 | Artık takip edilmiyor |
| SEE | 30 Haziran 2026 | 76.000 | $3.195.800 | Artık takip edilmiyor |
| COOP | 31 Aralık 2025 | 15.000 | $3.161.850 | Artık takip edilmiyor |
| HD | 30 Haziran 2026 | 9.477 | $3.116.891 | -20,3% |
| HES | 30 Eylül 2025 | 22.000 | $3.047.880 | Artık takip edilmiyor |
| ITCI | 30 Haziran 2025 | 23.000 | $3.034.160 | Artık takip edilmiyor |
| SOFI | 30 Haziran 2026 | 190.000 | $3.017.200 | -11,2% |
| CVNA | 31 Mart 2026 | 7.000 | $2.954.140 | -79,7% |
| CYBR | 31 Mart 2026 | 6.600 | $2.943.996 | Artık takip edilmiyor |
| SNV | 31 Mart 2026 | 54.300 | $2.717.715 | Artık takip edilmiyor |
| FYBR | 31 Mart 2026 | 68.000 | $2.588.760 | Artık takip edilmiyor |
| RDFN | 30 Eylül 2025 | 210.000 | $2.349.900 | Artık takip edilmiyor |
| SLB | 30 Haziran 2026 | 42.822 | $2.200.623 | 8,2% |
| OVV | 30 Haziran 2026 | 34.306 | $2.036.404 | 15,8% |
| EXAS | 31 Mart 2026 | 20.000 | $2.031.200 | Artık takip edilmiyor |
| RNA | 31 Mart 2026 | 28.000 | $2.019.640 | -40,4% |
| AZEK | 30 Eylül 2025 | 37.000 | $2.010.950 | Artık takip edilmiyor |
| STT | 30 Haziran 2026 | 15.413 | $1.950.669 | 4,0% |
| FND | 30 Haziran 2026 | 36.478 | $1.853.082 | -21,6% |
| WNS | 31 Aralık 2025 | 24.000 | $1.830.480 | Artık takip edilmiyor |
| NDAQ | 30 Haziran 2026 | 19.700 | $1.672.333 | 17,0% |
| WHD | 30 Haziran 2026 | 34.018 | $1.611.433 | 26,4% |
| CCRN | 31 Aralık 2025 | 109.389 | $1.553.324 | Artık takip edilmiyor |
| CDTX | 31 Mart 2026 | 7.000 | $1.546.230 | Artık takip edilmiyor |
| SFNC | 30 Haziran 2026 | 78.624 | $1.529.237 | 0,3% |
| GOOG | 30 Eylül 2025 | 8.600 | $1.525.554 | 41,2% |
| MRUS | 31 Aralık 2025 | 16.000 | $1.506.400 | Artık takip edilmiyor |
| PGRE | 31 Aralık 2025 | 230.000 | $1.504.200 | Artık takip edilmiyor |
| ALEX | 31 Mart 2026 | 72.496 | $1.496.317 | Artık takip edilmiyor |
| IBIT | 31 Mart 2026 | 30.000 | $1.489.500 | |
| FITB | 30 Eylül 2025 | 36.000 | $1.480.680 | 14,0% |
| SSB | 30 Eylül 2025 | 15.900 | $1.463.277 | 2,3% |
| MS | 30 Haziran 2026 | 8.682 | $1.428.797 | -9,0% |
| COST | 30 Haziran 2026 | 1.405 | $1.399.984 | -1,3% |
| GDEN | 30 Haziran 2026 | 50.000 | $1.334.500 | Artık takip edilmiyor |
| TPH | 30 Haziran 2026 | 26.000 | $1.214.980 | Artık takip edilmiyor |
| TXN | 31 Mart 2026 | 7.000 | $1.214.430 | 51,9% |
| HOLX | 30 Haziran 2026 | 16.000 | $1.209.440 | Artık takip edilmiyor |
| APLS | 30 Haziran 2026 | 30.000 | $1.206.900 | Artık takip edilmiyor |
| OII | 30 Haziran 2026 | 32.800 | $1.163.416 | 12,7% |
| HAL | 30 Haziran 2025 | 42.400 | $1.075.688 | 60,8% |
| DKS | 30 Haziran 2026 | 5.333 | $1.057.481 | -39,5% |
| MS | 31 Aralık 2025 | 6.500 | $1.033.240 | 7,1% |
| GTLS | 31 Mart 2026 | 5.000 | $1.031.150 | Artık takip edilmiyor |
| CMRX | 30 Haziran 2025 | 114.000 | $970.140 | Artık takip edilmiyor |
| CHX | 30 Haziran 2025 | 32.000 | $953.600 | Artık takip edilmiyor |
| AFRM | 30 Haziran 2026 | 20.000 | $916.400 | -8,3% |
| TFC | 30 Eylül 2025 | 21.200 | $911.388 | 1,3% |
| PEP | 30 Eylül 2025 | 6.700 | $884.668 | -10,5% |
| ANSS | 30 Eylül 2025 | 2.500 | $878.050 | Artık takip edilmiyor |
| IWM | 30 Eylül 2025 | 4.000 | $863.160 | 17,1% |
| CNI | 31 Aralık 2025 | 8.900 | $839.270 | 20,7% |
| PNC | 30 Eylül 2025 | 4.400 | $820.248 | 9,6% |
| EOG | 31 Mart 2026 | 7.700 | $808.577 | -0,3% |
| LW | 31 Mart 2026 | 19.200 | $804.288 | 5,5% |
| LOW | 30 Eylül 2025 | 3.600 | $798.732 | -28,6% |
| PNC | 31 Mart 2026 | 3.800 | $793.174 | 5,9% |
| MTDR | 30 Eylül 2025 | 16.400 | $782.608 | 18,0% |
| PM | 31 Aralık 2025 | 4.800 | $778.560 | 18,2% |
| RL | 31 Mart 2026 | 2.200 | $777.942 | 6,3% |
| OMC | 31 Aralık 2025 | 9.540 | $777.796 | -6,8% |
| BOKF | 30 Eylül 2025 | 7.900 | $771.277 | 15,1% |
| SLAB | 30 Haziran 2026 | 3.700 | $770.155 | 1,9% |
| XOM | 30 Haziran 2025 | 6.300 | $749.259 | 52,1% |
| BAC | 30 Haziran 2025 | 17.900 | $746.967 | 14,1% |
| SUNC | 31 Mart 2026 | 15.000 | $739.200 | Artık takip edilmiyor |
| WMT | 30 Eylül 2025 | 7.500 | $733.350 | 2,0% |
| MTB | 31 Aralık 2025 | 3.700 | $731.194 | 8,3% |
| USB | 31 Aralık 2025 | 15.000 | $724.950 | 7,3% |
| BRSL | 30 Eylül 2025 | 45.000 | $711.450 | -42,4% |
| XLE | 31 Mart 2026 | 15.500 | $693.005 | 3,6% |
| FRGE | 31 Mart 2026 | 15.500 | $690.680 | Artık takip edilmiyor |
| KRE | 31 Aralık 2025 | 10.900 | $689.970 | |
| DNB | 30 Eylül 2025 | 75.000 | $681.750 | Artık takip edilmiyor |
| TGT | 31 Aralık 2025 | 7.600 | $681.720 | 56,5% |
| KNF | 31 Mart 2026 | 9.600 | $675.360 | -36,4% |
| MSFT | 31 Aralık 2025 | 1.300 | $673.335 | 8,6% |
| FANG | 31 Mart 2026 | 4.400 | $661.452 | -6,9% |
| GPN | 30 Eylül 2025 | 8.100 | $648.324 | -1,1% |
| TERN | 30 Haziran 2026 | 12.000 | $632.640 | Artık takip edilmiyor |
| FAF | 30 Haziran 2025 | 9.600 | $630.048 | 0,9% |
| NVRI | 31 Mart 2026 | 35.000 | $627.200 | Artık takip edilmiyor |
| SFNC | 30 Eylül 2025 | 32.900 | $623.784 | 18,5% |
| FISV | 30 Eylül 2025 | 3.600 | $620.676 | -64,2% |
| DECK | 30 Eylül 2025 | 5.900 | $608.113 | -20,9% |
| FOLD | 30 Haziran 2026 | 42.000 | $607.320 | Artık takip edilmiyor |
| ROST | 30 Eylül 2025 | 4.700 | $599.626 | 48,5% |
| BRSL | 31 Mart 2026 | 38.700 | $599.076 | -22,1% |
| BJ | 30 Eylül 2025 | 5.500 | $593.065 | 0,6% |
| DLTR | 30 Haziran 2025 | 7.800 | $585.546 | 14,3% |
| MAGN | 30 Haziran 2025 | 32.100 | $582.936 | -3,3% |
| ORLY | 30 Eylül 2025 | 6.400 | $576.832 | -22,2% |
| TIC | 30 Haziran 2026 | 87.000 | $572.460 | 2,1% |
| ZION | 30 Eylül 2025 | 10.800 | $560.952 | 11,8% |
| AMTM | 31 Mart 2026 | 19.000 | $551.000 | -30,1% |
| AR | 31 Aralık 2025 | 15.900 | $533.604 | 0,7% |
| LEG | 30 Haziran 2026 | 53.000 | $523.640 | Artık takip edilmiyor |
| EXE | 31 Aralık 2025 | 4.800 | $509.952 | -21,7% |
| AMTM | 30 Haziran 2025 | 28.000 | $509.600 | -22,7% |
| FND | 30 Eylül 2025 | 6.700 | $508.932 | -36,8% |
| AD | 31 Mart 2026 | 9.400 | $504.028 | -25,2% |
| CSX | 30 Haziran 2025 | 17.000 | $500.310 | 45,4% |
| PZZA | 30 Haziran 2026 | 15.000 | $486.150 | -46,9% |
| CAG | 31 Aralık 2025 | 26.300 | $481.553 | -23,8% |
| USB | 30 Haziran 2025 | 10.800 | $455.976 | 26,6% |
| COP | 30 Haziran 2025 | 4.300 | $451.586 | 43,1% |
| CLX | 30 Eylül 2025 | 3.700 | $444.259 | -33,5% |
| NGD | 31 Mart 2026 | 50.000 | $435.500 | Artık takip edilmiyor |
| LOCO | 31 Mart 2026 | 40.000 | $418.400 | 3,9% |
| CCL | 31 Aralık 2025 | 14.000 | $404.740 | -16,3% |
| NTRS | 30 Haziran 2025 | 4.100 | $404.465 | 34,6% |
| CARR | 30 Haziran 2025 | 6.000 | $380.400 | -23,9% |
| SKX | 30 Eylül 2025 | 6.000 | $378.600 | Artık takip edilmiyor |
| TDS | 31 Mart 2026 | 9.000 | $369.000 | -16,6% |
| MIDD | 31 Aralık 2025 | 2.600 | $345.618 | -29,3% |
| CVAC | 30 Eylül 2025 | 55.000 | $298.650 | Artık takip edilmiyor |
| BILL | 31 Aralık 2025 | 5.600 | $296.632 | -18,4% |
| LION | 31 Mart 2026 | 30.000 | $273.900 | 16,5% |
| MBC | 31 Aralık 2025 | 20.600 | $271.302 | -36,8% |
| ANNA | 31 Mart 2026 | 92.000 | $264.583 | -67,6% |
| LWAY | 30 Eylül 2025 | 10.000 | $246.500 | -24,4% |
| SNPS | 30 Eylül 2025 | 480 | $246.086 | -1,0% |
| CKPT | 30 Haziran 2025 | 60.000 | $242.400 | Artık takip edilmiyor |
| AJG | 31 Aralık 2025 | 700 | $216.818 | -12,2% |
| SLDP | 31 Aralık 2025 | 60.000 | $208.200 | -45,9% |
| WTW | 31 Aralık 2025 | 600 | $207.270 | -12,3% |
| ENVX | 30 Eylül 2025 | 20.000 | $206.800 | -73,2% |
| MRSH | 31 Aralık 2025 | 1.000 | $201.530 | -8,1% |
| LWAY | 30 Haziran 2026 | 10.000 | $193.400 | -29,6% |
| ALMS | 30 Eylül 2025 | 30.000 | $90.000 | 71,4% |
| TRUE | 31 Mart 2026 | 32.007 | $72.336 | Artık takip edilmiyor |