Circle Wealth Management, LLC

CIK 1578242 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$8.0B
13F değerine göre 9.443 içinde 575. · en iyi 6.1%
Pozisyonlar
257
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +13.5% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
84,38%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
92,02%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
10
Etkin pozisyon sayısı
4,8

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 2,0% Tahmini alışlar $610.580.925 · satışlar $149.881.082

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 74,1% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
24
Artırıldı
110
Azaldı
80
Kapalı
29

Satım opsiyonu-nominal maruz kalma: 0,0% satım opsiyonu 13F opsiyon pozisyonlarını dayanak nominal değer üzerinden bildirir — korunma amaçlı işlemler içerebilir, mutlaka düşüş yönlü bahisler değildir

Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
44,6%
Healthcare
1,8%
Communication Services
1,0%
Retail
0,9%
Consumer Discretionary
0,9%
Industrials
0,7%
Financial Services
0,5%
Financials
0,4%
Communications
0,2%
Consumer products
0,0%
Energy
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Materials
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
Utilities
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
48,9%

Tam portföy 257 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.357.103.250 42,18% 11.601.822 $325.710.163 Aşağı ×1
IVV $817.756.191 10,27% 1.091.958 $106.477.235 Yukarı ×6
IWF $677.209.770 8,51% 5.453.892 $95.824.883 Yukarı ×1
SPY SPY $617.090.644 7,75% 826.346 $77.146.559 Aşağı ×1
IJH $353.711.604 4,44% 4.587.104 $43.945.065 Yukarı ×1
IJR $339.497.728 4,27% 2.289.109 $54.939.237 Yukarı ×4
VOO $190.833.347 2,40% 277.855 $25.608.180 Yukarı ×4
IWD $163.075.388 2,05% 672.670 $19.345.989
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $103.315.788 1,30% 86.137 $24.580.607 Yukarı ×1
VTI $96.414.716 1,21% 260.552 $13.285.848 Yukarı ×2
SCHB $76.314.103 0,96% 2.635.156 $10.144.552 Aşağı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $65.595.458 0,82% 275.218 $6.991.196 Aşağı ×2
IAU $61.849.712 0,78% 819.093 $-10.361.527
GIND Goldman Sachs India Equity ETF $47.598.701 0,60% 1.953.240 $4.289.516 Yukarı ×2
VGT $41.108.784 0,52% 343.949 $11.058.681 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $40.461.661 0,51% 108.470 $-334.130 Aşağı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $38.876.334 0,49% 52.792 $4.660.763 Aşağı ×1
VB $35.642.668 0,45% 117.586 $4.844.543
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $34.429.926 0,43% 96.343 $5.143.359 Aşağı ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $31.352.089 0,39% 199.733 $3.800.823 Yukarı ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $30.429.627 0,38% 297.775 $3.751.965
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $27.371.598 0,34% 77.468 $4.635.247 Aşağı ×1
IYG $26.652.462 0,33% 294.600 $2.247.798
XLK XLK $26.222.841 0,33% 137.638 $7.728.640 Aşağı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $23.678.452 0,30% 72.338 $1.646.003 Aşağı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $22.697.732 0,29% 176.636 $1.371.926 Aşağı ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $22.667.317 0,28% 552.188 $-6.779.901 Aşağı ×1
BRKA $21.716.650 0,27% 29 $890.590
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $20.818.619 0,26% 20.585 $3.409.821 Yukarı ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20.228.627 0,25% 101.098 $1.245.091 Aşağı ×1
VIG $17.464.963 0,22% 73.810 $1.591.347
VEU $16.138.773 0,20% 192.702 $1.666.870
EWY $15.734.471 0,20% 77.932 $6.371.319 Yukarı ×1
FEZ $15.159.057 0,19% 220.720 $898.164 Aşağı ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $13.730.415 0,17% 17.992 $7.319.492 Yukarı ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $13.196.591 0,17% 69.555 $-222.417 Aşağı ×1
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $12.473.920 0,16% 233.594 $1.948.973 Yukarı ×1
GLD $12.166.118 0,15% 33.026 $-2.164.260 Aşağı ×1
IWV $9.449.450 0,12% 22.161 $1.234.811
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $9.420.594 0,12% 21.740 $5.290.760 Yukarı ×1
SCHX $9.132.141 0,11% 310.300 $1.176.038
IWB $9.063.843 0,11% 22.134 $1.173.975 Yukarı ×2
BRKB $8.912.947 0,11% 17.812 $72.186 Aşağı ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $8.847.114 0,11% 63.361 $7.030.012 Yukarı ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $8.724.705 0,11% 85.285 $2.402.879 Yukarı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8.491.493 0,11% 20.189 $1.538.653 Yukarı ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $8.119.960 0,10% 13.978 $5.544.536 Yukarı ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7.979.213 0,10% 21.123 $1.576.689 Yukarı ×2
XLP XLP $7.352.089 0,09% 88.505 $178.779 Yukarı ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7.148.802 0,09% 20.963 $4.915.865 Yukarı ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6.505.898 0,08% 11.550 $-1.702.920 Aşağı ×1
EPI $6.485.405 0,08% 151.599 $139.414 Aşağı ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $6.323.514 0,08% 54.200 $-1.369.059 Yukarı ×1
IEMG $5.497.345 0,07% 66.361 $1.554.098 Yukarı ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5.325.731 0,07% 2.677 $2.824.079 Yukarı ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $5.319.824 0,07% 21.281 $1.679.701 Yukarı ×3
IJK $5.170.000 0,06% 44.000 $742.720
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $5.031.764 0,06% 2.213 $4.027.291 Yukarı ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $4.920.429 0,06% 44.109 $1.550.240 Yukarı ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $4.826.357 0,06% 65.799 $1.065.468 Aşağı ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4.811.534 0,06% 15.881 $1.046.814 Yukarı ×1
VHT $4.771.319 0,06% 15.957 $-16.526 Aşağı ×2
DLN $4.755.908 0,06% 49.376 $345.139
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $4.670.629 0,06% 27.336 Yukarı ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $4.564.879 0,06% 5.320 $1.389.107 Yukarı ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4.562.908 0,06% 3.953 $3.432.495 Yukarı ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4.541.035 0,06% 17.778 $4.166.302 Yukarı ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4.247.748 0,05% 8.895 $949.558 Aşağı ×3
VGK $4.051.148 0,05% 45.755 $82.061 Aşağı ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4.005.796 0,05% 42.358 $730.582 Yukarı ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3.917.045 0,05% 7.627 $533.828 Yukarı ×1
IWM $3.719.657 0,05% 12.380 $649.346
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3.615.769 0,05% 12.131 $1.803.571 Yukarı ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3.404.499 0,04% 3.197 $1.143.794 Yukarı ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $3.233.772 0,04% 6.592 $493.256 Aşağı ×2
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $3.194.853 0,04% 17.763 $1.350.316 Yukarı ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $3.194.281 0,04% 13.023 $1.186.593 Yukarı ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $3.154.528 0,04% 12.395 $246.568 Aşağı ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3.144.750 0,04% 10.389 Yukarı ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2.979.219 0,04% 29.709 $1.094.259 Yukarı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.941.782 0,04% 11.583 $127.981 Yukarı ×5
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $2.869.844 0,04% 13.909 $1.351.071 Yukarı ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.808.770 0,04% 19.154 $-2.740 Aşağı ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2.789.430 0,04% 16.420 $361.333 Aşağı ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2.646.878 0,03% 45.479 $64.737 Yukarı ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2.620.178 0,03% 5.226 $46.953 Aşağı ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $2.543.258 0,03% 16.196 $2.031.752 Yukarı ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2.509.147 0,03% 17.121 $-261.566 Aşağı ×3
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $2.474.868 0,03% 26.178 $1.333.497 Yukarı ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $2.375.350 0,03% 4.226 $721.089 Yukarı ×2
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share $2.358.821 0,03% 28.623 $1.517.793 Yukarı ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $2.352.132 0,03% 32.851 $-215.017 Aşağı ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2.339.581 0,03% 5.629 $642.982 Aşağı ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2.326.662 0,03% 8.554 $253.983 Yukarı ×4
VTV $2.201.355 0,03% 10.101 $219.499
EWJ $2.177.066 0,03% 23.342 $382.248 Yukarı ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $2.137.402 0,03% 5.628 $1.101.689 Aşağı ×5
V Visa Inc. $2.112.269 0,03% 6.157 $266.610 Yukarı ×3
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $2.055.300 0,03% 23.813 $376.516 Yukarı ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2.039.614 0,03% 7.541 $78.069 Yukarı ×4

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
IVV $817.756.191 10,27% ×6 arttı
IJR $339.497.728 4,27% ×4 arttı
VOO $190.833.347 2,40% ×4 arttı
AMD $8.119.960 0,10% ×5 arttı
XLP $7.352.089 0,09% ×5 arttı
PANW $7.148.802 0,09% ×3 arttı
TTWO $5.319.824 0,07% ×3 arttı
JTEK $4.920.429 0,06% ×4 arttı
TXN $3.615.769 0,05% ×3 arttı
NET $3.194.281 0,04% ×3 arttı
JNJ $2.941.782 0,04% ×5 arttı
UNP $2.326.662 0,03% ×4 arttı
V $2.112.269 0,03% ×3 arttı
ITW $2.039.614 0,03% ×4 arttı
MELI $2.035.744 0,03% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $4.670.629 27.336 0,06%
BE $3.144.750 10.389 0,04%
TSPA $2.000.538 42.090 0,03%
CRM $1.131.712 7.224 0,01%
AZN $1.096.942 5.861 0,01%
YUMC $1.077.960 26.450 0,01%
MRVL $1.005.081 3.374 0,01%
MXL $890.833 6.958 0,01%
BN $878.595 20.600 0,01%
ALC $617.303 9.120 0,01%
SAIA $500.338 1.188 0,01%
WOLF $381.899 7.915 0,00%
ENPH $351.327 7.135 0,00%
DELL $312.547 724 0,00%
SMH $274.162 418 0,00%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
AAPL Azaltıldı -343K +$325.7M
IVV Daha fazla aldı +3K +$106.5M
IWF Daha fazla aldı +4.1M +$95.8M
SPY Azaltıldı -4K +$77.1M
IJR Daha fazla aldı +5 +$54.9M
IJH Daha fazla aldı +9 +$43.9M
VOO Daha fazla aldı +1K +$25.6M
LLY Daha fazla aldı +534 +$24.6M
IWD Sadece fiyat hareketi +0 +$19.3M
VTI Daha fazla aldı +1K +$13.3M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
CALF 30 Haziran 2025 66.535 $2.495.071 Artık takip edilmiyor
CRDO 31 Mart 2026 17.275 $2.485.700 147,4%
RXST 30 Eylül 2025 165.719 $2.154.347 -27,8%
SE 31 Mart 2026 15.985 $2.039.206 40,5%
AMT 30 Haziran 2026 10.440 $1.801.735 6,8%
FEZ 30 Haziran 2025 29.010 $1.578.434 Artık takip edilmiyor
ALAB 31 Mart 2025 11.323 $1.499.731 381,2%
BABA 30 Haziran 2026 11.198 $1.404.901 33,3%
SPOT 31 Mart 2026 2.385 $1.384.993 10,3%
DXJ 31 Mart 2025 12.368 $1.364.116 Artık takip edilmiyor
RSP 30 Eylül 2025 7.409 $1.346.512 Artık takip edilmiyor
TTD 30 Eylül 2025 17.971 $1.293.732 -72,8%
SNPS 30 Eylül 2025 2.425 $1.243.249 -18,3%
INTU 30 Haziran 2026 2.657 $1.148.834 38,1%
TEAM 30 Eylül 2025 5.481 $1.113.136 4,8%
INTC 30 Eylül 2025 47.575 $1.065.677 174,7%
SATS 30 Haziran 2026 7.962 $932.111 Artık takip edilmiyor
SNPS 30 Haziran 2026 2.295 $909.922 -9,7%
HUBS 30 Haziran 2026 3.629 $885.839 29,9%
ON 31 Mart 2025 13.873 $874.693 92,1%
GBTC 30 Haziran 2025 13.250 $863.503 Artık takip edilmiyor
PCOR 30 Eylül 2025 12.511 $856.003 -15,9%
FSLR 30 Haziran 2026 4.144 $817.445 -6,8%
IBM 30 Eylül 2025 2.759 $813.298 -16,7%
MNDY 30 Eylül 2025 2.495 $784.628 -52,8%
ADI 30 Eylül 2025 3.225 $767.565 52,5%
EUFN 30 Haziran 2025 26.646 $759.145
COWZ 30 Haziran 2026 11.967 $748.654 Artık takip edilmiyor
ONTO 30 Haziran 2025 6.023 $730.831 203,0%
FIG 31 Mart 2026 19.465 $727.407 24,9%
RDDT 30 Haziran 2026 5.387 $725.360 -10,6%
CHTR 30 Haziran 2025 1.964 $723.793 -62,3%
FRA 30 Haziran 2025 54.072 $698.604 -17,0%
WDC 30 Haziran 2025 16.809 $679.588 644,3%
GDX 31 Mart 2025 19.677 $667.247 Artık takip edilmiyor
DDOG 31 Mart 2026 4.783 $650.440 102,0%
GWRE 30 Haziran 2025 3.390 $635.150 -22,3%
OIH 31 Mart 2025 2.265 $614.336 Artık takip edilmiyor
ACN 30 Haziran 2026 3.080 $610.733 44,9%
HYT 30 Haziran 2025 61.364 $587.871 -14,8%
WAB 31 Mart 2026 2.716 $579.730 17,3%
EWU 31 Mart 2025 16.883 $572.334 Artık takip edilmiyor
VEEV 30 Haziran 2026 3.142 $551.924 40,5%
HON 30 Haziran 2026 2.436 $550.609 0,8%
AER 30 Haziran 2026 3.941 $540.626 2,7%
OKTA 30 Eylül 2025 5.164 $516.245 52,2%
ROST 30 Haziran 2026 2.317 $501.932 11,8%
SNAP 31 Mart 2025 46.565 $501.505 -41,1%
RBLX 31 Aralık 2025 3.497 $484.404 -52,9%
MANH 31 Mart 2025 1.778 $480.487 17,4%
WWD 30 Haziran 2026 1.317 $471.381 -14,8%
DG 31 Mart 2025 5.941 $450.447 40,1%
PCOR 30 Haziran 2026 7.747 $441.579 51,0%
JOE 30 Haziran 2026 7.000 $439.600 9,3%
CEFS 30 Haziran 2025 19.748 $421.225 Artık takip edilmiyor
SMH 30 Haziran 2025 1.899 $401.582 99,8%
IYW 31 Aralık 2025 2.033 $398.237 Artık takip edilmiyor
LUMN 30 Haziran 2026 56.292 $391.229 -18,9%
RDDT 30 Haziran 2025 3.678 $385.822 3,1%
SNAP 30 Haziran 2026 83.847 $385.696 15,5%
TTAN 30 Haziran 2026 5.706 $362.103 32,6%
MDB 30 Eylül 2025 1.703 $357.613 37,8%
GLW 31 Mart 2025 7.291 $346.468 233,9%
MTSI 30 Eylül 2025 2.360 $338.164 122,8%
GTLB 30 Eylül 2025 7.121 $321.228 -7,9%
AMRZ 30 Haziran 2026 5.500 $308.110 -14,3%
OLED 30 Haziran 2026 3.336 $305.778 -1,4%
SHEL 30 Haziran 2026 3.284 $305.412 20,5%
GEV 30 Haziran 2025 989 $301.922 84,6%
HLT 31 Mart 2026 1.043 $299.602 10,1%
MPWR 31 Mart 2025 497 $294.075 122,3%
C 31 Mart 2026 2.504 $292.159 20,2%
VONE 31 Mart 2026 945 $292.043
ARM 31 Aralık 2025 2.056 $290.903 126,5%
ABT 30 Haziran 2026 2.762 $283.588 26,4%
XLB 30 Haziran 2026 5.535 $276.584 Artık takip edilmiyor
ETH 31 Aralık 2025 6.964 $272.850 Artık takip edilmiyor
VTWO 31 Mart 2026 2.731 $271.789
GE 30 Haziran 2025 1.351 $270.403 42,0%
SNDK 30 Haziran 2025 5.601 $266.663 3375,8%
CFLT 30 Eylül 2025 10.688 $266.452 Artık takip edilmiyor
NOBL 30 Haziran 2026 2.464 $261.256 Artık takip edilmiyor
URI 31 Aralık 2025 260 $248.212 37,9%
COIN 30 Haziran 2026 1.360 $237.470 3,9%
ESTC 30 Eylül 2025 2.794 $235.618 1,3%
PTC 31 Mart 2026 1.345 $234.312 6,3%
NVO 30 Haziran 2026 6.076 $223.293 -2,1%
LBRDK 30 Eylül 2025 2.262 $222.536 -42,7%
JCI 31 Aralık 2025 1.975 $217.151 21,9%
CHYM 31 Mart 2026 8.606 $216.613 75,0%
WM 31 Aralık 2025 978 $215.930 3,3%
CRCL 30 Eylül 2025 1.182 $214.285 -42,3%
CVS 31 Mart 2026 2.694 $213.806 33,2%
RACE 31 Mart 2026 574 $212.127 24,4%
CB 30 Haziran 2026 645 $210.225 2,1%
VOX 31 Mart 2026 1.084 $209.895 Artık takip edilmiyor
BX 31 Mart 2025 1.164 $200.697 3,8%
LHX 31 Aralık 2025 657 $200.654 -4,9%
PYPL 31 Mart 2026 3.434 $200.477 36,3%
BX 31 Aralık 2025 1.172 $200.236 -5,9%