Core Wealth Partners LLC

CIK 1965078 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$234.7M
13F değerine göre 9.443 içinde 5.925. · en iyi 62.7%
Pozisyonlar
191
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +9.1% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
34,34%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
54,46%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
26
Etkin pozisyon sayısı
44,6

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 8,12% Tahmini alışlar $18.260.355 · satışlar $19.099.149

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 77,6% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
25
Artırıldı
62
Azaldı
62
Kapalı
12
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
19,8%
Industrials
17,4%
Retail
5,2%
Healthcare
5,0%
Communication Services
4,9%
Energy
2,8%
Financial Services
2,2%
Financials
1,9%
Consumer Discretionary
1,7%
Consumer Staples
0,9%
Consumer products
0,8%
Communications
0,6%
Real Estate
0,5%
Materials
0,4%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
35,6%

Tam portföy 191 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $20.714.781 8,83% 41.841 $5.717.515 Yukarı ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17.745.196 7,56% 61.326 $1.763.969 Aşağı ×3
BRKB $6.632.669 2,83% 13.255 $-206.953 Aşağı ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6.215.043 2,65% 17.391 $1.022.923 Aşağı ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.881.860 2,51% 15.768 $37.370 Aşağı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.106.673 2,18% 21.426 $356.867 Aşağı ×2
CGCP $5.082.583 2,17% 228.021 $-1.009.329 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.621.090 1,97% 23.095 $-44.943 Aşağı ×2
AME AMETEK, Inc. $4.354.920 1,86% 18.000 $496.440
JAAA $4.246.663 1,81% 84.109 $1.143.168 Yukarı ×4
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3.959.096 1,69% 39.327 $-303.841 Aşağı ×3
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $3.701.676 1,58% 84.881 $831.889 Yukarı ×6
BIL $3.660.191 1,56% 39.941 $-167.194 Aşağı ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.507.672 1,49% 10.716 $21.142 Aşağı ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3.393.887 1,45% 3.628 $-619.234 Aşağı ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.279.729 1,40% 8.682 $67.387 Aşağı ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.226.716 1,37% 23.601 $-1.173.887 Aşağı ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $3.104.396 1,32% 14.341 $235.180 Aşağı ×1
VOO $3.057.456 1,30% 4.452 $1.051.146 Yukarı ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.976.166 1,27% 7.076 $461.649 Yukarı ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.940.881 1,25% 11.580 $-5.710 Aşağı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.679.415 1,14% 7.583 $510.890 Yukarı ×6
UCON $2.596.104 1,11% 104.345 $2.355.340 Yukarı ×1
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $2.567.385 1,09% 37.867 $542.269 Yukarı ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2.558.554 1,09% 23.186 $-85.256 Aşağı ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2.492.862 1,06% 13.139 $-36.250 Yukarı ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2.313.664 0,99% 18.313 $-200.989 Yukarı ×1
V Visa Inc. $2.198.079 0,94% 6.407 $12.658 Aşağı ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.129.031 0,91% 2.891 $223.106 Aşağı ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1.904.670 0,81% 31.888 $152.040 Yukarı ×1
SPY SPY $1.874.975 0,80% 2.511 $130.312 Aşağı ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1.865.289 0,79% 7.303 $836.848 Aşağı ×1
JSI $1.785.603 0,76% 34.868 $1.491.541 Yukarı ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1.774.486 0,76% 4.095 $919.846 Yukarı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.748.400 0,74% 6.948 $82.991 Aşağı ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1.635.845 0,70% 5.491 $1.117.346 Yukarı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.611.193 0,69% 14.226 $-573.607 Aşağı ×3
AGG $1.578.543 0,67% 15.948 $-966.760 Aşağı ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.550.672 0,66% 9.355 $-327.167 Yukarı ×1
RDVI $1.544.424 0,66% 52.531 $388.440 Yukarı ×5
TBLL $1.494.487 0,64% 14.156 $-106.725 Aşağı ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.472.009 0,63% 12.532 $516.876 Yukarı ×1
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $1.468.949 0,63% 163.762 $64.099 Yukarı ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.426.813 0,61% 5.074 $174.965 Aşağı ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.384.594 0,59% 2.458 $-311.053 Aşağı ×1
USMV $1.371.951 0,58% 14.223 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.358.080 0,58% 1.132 $-33.739 Aşağı ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1.345.492 0,57% 9.181 $-223.381 Aşağı ×1
XLF XLF $1.226.829 0,52% 22.884 $152.746 Yukarı ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.212.215 0,52% 14.916 $73.450 Aşağı ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1.166.610 0,50% 4.289 $130.789 Yukarı ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.146.399 0,49% 7.818 $-132.301 Aşağı ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1.139.517 0,49% 34.230 $-91.460 Yukarı ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.131.833 0,48% 15.852 $-435.797 Aşağı ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1.122.290 0,48% 2.350 $328.107
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1.104.212 0,47% 9.402 $12.199 Yukarı ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $1.059.180 0,45% 2.000 $98.800
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $987.903 0,42% 8.467 $-133.406 Yukarı ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $981.508 0,42% 1.911 $-205.185 Aşağı ×1
TOPT $943.200 0,40% 28.651 $-64.201 Aşağı ×1
SCHG $933.833 0,40% 27.596 $130.233 Yukarı ×6
FLQL $913.025 0,39% 11.664 $13.929 Aşağı ×2
SPMO $903.816 0,39% 5.595 Yukarı ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $900.150 0,38% 4.019 $86.143 Yukarı ×2
CGDV $884.354 0,38% 17.945 $123.034 Yukarı ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $883.868 0,38% 17.727 $-200 Aşağı ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $859.133 0,37% 10.279 $80.669 Aşağı ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $840.449 0,36% 11.458 $195.604 Yukarı ×6
VOOG $837.500 0,36% 10.137 Yukarı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $828.470 0,35% 6.447 $53.172 Yukarı ×1
GE GE Aerospace Common Stock $813.840 0,35% 2.178 $227.128 Yukarı ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $785.896 0,33% 738 $289.974 Yukarı ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $759.440 0,32% 8.000 $13.120
IBB IBB $758.662 0,32% 3.989 $85.144
ACYN $749.147 0,32% 36.034 Yukarı ×1
XLV XLV $745.196 0,32% 4.697 $143.349 Yukarı ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $705.215 0,30% 16.656 $-117.513 Yukarı ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $701.659 0,30% 9.049 $-139.898
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $699.500 0,30% 606 Yukarı ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $680.999 0,29% 7.201 $-140.930 Aşağı ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $677.140 0,29% 5.001 $-95.964 Yukarı ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $670.869 0,29% 3.010 $-20.799
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $648.195 0,28% 27.178 $-139.747 Aşağı ×3
SCHZ $637.009 0,27% 27.540 $-1.840.969 Aşağı ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $636.775 0,27% 1.250 $-147.539 Aşağı ×1
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF $619.713 0,26% 28.054 $-133.701 Aşağı ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $618.052 0,26% 6.048 $78.441 Yukarı ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $605.784 0,26% 3.278 $183.905 Yukarı ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $605.053 0,26% 515 $155.509
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $601.228 0,26% 1.705 $-48.606 Aşağı ×3
CGGR $596.503 0,25% 12.638 $219.691 Yukarı ×1
IVV $579.485 0,25% 774 $74.569 Yukarı ×6
USFR $565.428 0,24% 11.230 $-83.381 Aşağı ×6
TGT Target Corporation Common Stock $561.623 0,24% 4.300 $40.463
XLI XLI $559.444 0,24% 3.020 $72.156 Yukarı ×6
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $559.395 0,24% 6.435 $-217.111 Yukarı ×1
FENY $558.891 0,24% 18.907 $-84.325
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $544.197 0,23% 8.294 $157.096
TLH $544.098 0,23% 5.422 $7.865 Yukarı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $522.238 0,22% 899 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
ROK $20.714.781 8,83% ×4 arttı
JAAA $4.246.663 1,81% ×4 arttı
FIXD $3.701.676 1,58% ×6 arttı
TSLA $2.976.166 1,27% ×6 arttı
GOOG $2.679.415 1,14% ×6 arttı
SWKS $2.567.385 1,09% ×4 arttı
RTX $2.492.862 1,06% ×6 arttı
RDVI $1.544.424 0,66% ×5 arttı
PCQ $1.468.949 0,63% ×4 arttı
XLF $1.226.829 0,52% ×4 arttı
UNP $1.166.610 0,50% ×5 arttı
PLTR $987.903 0,42% ×4 arttı
SCHG $933.833 0,40% ×6 arttı
CARR $840.449 0,36% ×6 arttı
GE $813.840 0,35% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
USMV $1.371.951 14.223 0,58%
SPMO $903.816 5.595 0,39%
VOOG $837.500 10.137 0,36%
ACYN $749.147 36.034 0,32%
MU $699.500 606 0,30%
AMD $522.238 899 0,22%
JPC $419.405 53.224 0,18%
SITM $380.981 511 0,16%
SOXX $335.767 524 0,14%
GPIQ $285.074 4.807 0,12%
BE $262.441 867 0,11%
CLS $253.171 694 0,11%
DTCR $246.149 8.105 0,10%
IDEQ $241.632 6.890 0,10%
ALNY $240.824 800 0,10%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
ROK Daha fazla aldı +52 +$5.7M
SCHZ Azaltıldı -79K -$1.8M
AAPL Azaltıldı -2K +$1.8M
XOM Azaltıldı -2K -$1.2M
JAAA Daha fazla aldı +22K +$1.1M
MRVL Daha fazla aldı +256 +$1.1M
VOO Daha fazla aldı +1K +$1.1M
GOOGL Azaltıldı -665 +$1.0M
CGCP Azaltıldı -45K -$1.0M
AGG Azaltıldı -10K -$967K

2 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
SPAB 30 Haziran 2026 86.836 $2.224.738 Artık takip edilmiyor
FTCB 30 Haziran 2025 77.326 $1.623.073 Artık takip edilmiyor
UNH 30 Haziran 2025 2.093 $1.096.209 26,6%
LMBS 30 Haziran 2025 18.778 $923.126
LGOV 30 Haziran 2025 41.671 $895.927 Artık takip edilmiyor
FIIG 30 Haziran 2025 35.982 $746.627 Artık takip edilmiyor
PZC 30 Eylül 2025 96.446 $600.859 Artık takip edilmiyor
TQQQ 30 Haziran 2026 16.188 $584.737
HYLS 30 Haziran 2025 13.473 $552.932
PCK 30 Eylül 2025 90.768 $486.516 Artık takip edilmiyor
MBB 31 Mart 2025 4.356 $399.358
FPX 30 Haziran 2025 4.140 $394.043 Artık takip edilmiyor
FSIG 30 Haziran 2025 20.286 $384.217 Artık takip edilmiyor
FTCS 31 Aralık 2025 3.971 $371.858
SHYD 31 Mart 2025 16.226 $364.760 Artık takip edilmiyor
PFF 30 Eylül 2025 11.824 $362.760
FTCS 31 Mart 2025 4.015 $352.620
IRM 31 Mart 2025 3.127 $328.636 44,1%
FMB 30 Eylül 2025 6.525 $325.076
WFC 31 Mart 2025 4.237 $297.607 21,4%
SCHA 30 Haziran 2025 12.685 $297.212 Artık takip edilmiyor
FUMB 30 Haziran 2025 13.700 $275.302 Artık takip edilmiyor
TFLO 31 Mart 2025 5.442 $274.658 Artık takip edilmiyor
DLR 31 Aralık 2025 1.586 $274.188 24,9%
AMGN 30 Haziran 2025 853 $265.638 57,2%
GPIX 30 Haziran 2026 5.114 $255.905
GKOS 30 Eylül 2025 2.450 $253.061 129,7%
CLX 31 Mart 2025 1.530 $248.487 -26,7%
RRR 31 Mart 2026 4.000 $247.800 14,9%
ADBE 31 Mart 2025 548 $243.685 -29,4%
ISPY 30 Haziran 2026 5.539 $240.116 Artık takip edilmiyor
SPOT 31 Aralık 2025 343 $239.414 -7,9%
TSM 31 Mart 2025 1.190 $235.013 146,2%
XLE 30 Haziran 2025 2.418 $225.969 Artık takip edilmiyor
APO 31 Mart 2025 1.357 $224.170 -2,6%
FSMB 30 Haziran 2026 11.230 $224.151 Artık takip edilmiyor
VBR 30 Haziran 2026 1.026 $222.899 Artık takip edilmiyor
ROP 31 Mart 2026 500 $222.565 14,6%
APO 31 Aralık 2025 1.669 $222.381 -7,8%
YPF 30 Eylül 2025 7.030 $221.094 111,7%
ACN 31 Mart 2026 800 $214.640 -9,0%
VBR 31 Mart 2025 1.073 $212.647 Artık takip edilmiyor
TMUS 30 Haziran 2026 1.009 $211.920 10,8%
DDEC 30 Eylül 2025 5.063 $211.438 Artık takip edilmiyor
WMB 31 Aralık 2025 3.302 $209.178 24,0%
DJAN 31 Aralık 2025 4.950 $208.617 Artık takip edilmiyor
DHI 31 Aralık 2025 1.227 $207.993 6,1%
CHKP 31 Aralık 2025 1.000 $206.910 -30,1%
RDVY 30 Haziran 2026 3.030 $206.888
ARKB 31 Aralık 2025 5.439 $206.791 Artık takip edilmiyor
FMHI 31 Mart 2025 4.280 $206.681
FTGC 30 Haziran 2026 7.183 $206.224
TM 30 Haziran 2026 1.000 $206.090 12,1%
FTGC 31 Mart 2025 8.601 $205.825
APD 31 Aralık 2025 752 $205.085 23,4%
NU 30 Haziran 2026 14.200 $204.054 11,5%
VGLT 31 Aralık 2025 3.584 $203.786
LFVN 31 Mart 2026 32.943 $202.929 48,4%
FSEP 31 Aralık 2025 3.982 $201.250 Artık takip edilmiyor
IWF 31 Mart 2025 500 $200.790 Artık takip edilmiyor
BFZ 31 Mart 2026 15.320 $164.537 Artık takip edilmiyor
GOF 30 Haziran 2026 10.979 $120.989 -7,4%
RXRX 31 Mart 2026 14.635 $59.857 5,7%
BFLY 30 Eylül 2025 13.400 $26.800 380,1%