Holos Integrated Wealth LLC

CIK 2080096 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$214.2M
13F değerine göre 8.643 içinde 5.767. · en iyi 66.7%
Pozisyonlar
378
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +8.4% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
51,11%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
78,88%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
23
Etkin pozisyon sayısı
26,0

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 3,68% Tahmini alışlar $18.335.300 · satışlar $7.577.865

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 82,9% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
15
Artırıldı
38
Azaldı
68
Kapalı
49
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
2,5%
Industrials
1,3%
Retail
1,1%
Consumer Discretionary
1,1%
Healthcare
0,9%
Utilities
0,8%
Financials
0,5%
Communication Services
0,5%
Financial Services
0,3%
Energy
0,3%
Consumer products
0,2%
Materials
0,1%
Communications
0,0%
Telecommunication
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Real Estate
0,0%
Packaging
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
90,1%

Tam portföy 378 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
BUFR $22.336.721 10,43% 610.376 $2.391.220 Yukarı ×1
BUFF $18.318.932 8,55% 347.147 $2.130.682 Yukarı ×6
FBND $11.543.415 5,39% 254.878 $1.325.142 Yukarı ×5
VGMS $9.961.344 4,65% 194.919 $2.030.806 Yukarı ×2
FLTB $9.944.961 4,64% 198.581 $1.739.139 Yukarı ×5
LGCY $9.608.239 4,49% 852.550 $-716.142
VGHY $7.938.562 3,71% 106.344 $1.184.759 Yukarı ×2
VO $6.723.385 3,14% 83.406 $632.426 Yukarı ×1
FESM $6.721.581 3,14% 141.895 $616.244 Aşağı ×1
SCHD $6.361.514 2,97% 195.498 $203.718 Aşağı ×2
DBEF $6.309.191 2,95% 115.236 $534.649 Yukarı ×1
BALT $6.305.816 2,94% 183.682 $655.392 Yukarı ×5
IWL $6.268.065 2,93% 33.849 $907.082 Yukarı ×1
QFLR $5.937.293 2,77% 167.106 $647.018 Yukarı ×2
ONEY $5.590.004 2,61% 42.660 $331.397 Aşağı ×3
FBCG $5.066.048 2,37% 82.860 $900.858 Yukarı ×5
SFLR $4.851.376 2,27% 125.326 $696.434 Yukarı ×2
VEA $2.944.076 1,37% 41.595 $160.056 Aşağı ×3
VB $2.610.190 1,22% 8.744 $259.232 Aşağı ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.541.597 1,19% 8.181 $-92.323 Aşağı ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2.467.109 1,15% 24.558 $-548.870 Aşağı ×1
UCON $2.425.767 1,13% 97.695 $-451.042 Aşağı ×3
AVEM $2.386.198 1,11% 25.772 $99.778 Aşağı ×3
VTI $1.974.149 0,92% 5.341 $134.067 Aşağı ×1
PHYS $1.784.439 0,83% 57.544 $-290.266 Aşağı ×1
SPY SPY $1.769.425 0,83% 2.366 $209.408
GRNY $1.612.970 0,75% 58.272 $80.425 Aşağı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.562.461 0,73% 6.352 $246.283 Yukarı ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.416.680 0,66% 3.516 $553.103 Yukarı ×3
VUG $1.415.813 0,66% 16.486 $180.044 Yukarı ×1
VOO $1.396.147 0,65% 2.032 $164.674
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $1.195.847 0,56% 29.339 $-174.561 Aşağı ×3
DON $1.060.911 0,50% 18.721 $67.677 Yukarı ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $993.246 0,46% 10.184 $44.856 Aşağı ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $981.703 0,46% 2.894 $115.972 Aşağı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $953.586 0,45% 3.568 $-20.557 Aşağı ×1
FVD $935.698 0,44% 18.918 $38.061 Aşağı ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $910.619 0,43% 25.190 $316.690 Yukarı ×1
VXF $888.458 0,41% 3.678 $118.910
VTV $843.808 0,39% 3.843 $84.508
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $813.858 0,38% 600 $148.968
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $799.370 0,37% 20.455 $-28.432
F Ford Motor Company Common Stock $688.712 0,32% 50.790 $103.611
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108) $656.308 0,31% 4.632 Yukarı ×1
STIP $650.298 0,30% 6.418 $-13.671
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $632.342 0,30% 3.211 $-51.740 Aşağı ×3
BIL $613.329 0,29% 6.707 $-302.509 Aşağı ×1
BRKB $580.104 0,27% 1.151 $30.790 Yukarı ×2
VWO $546.154 0,26% 9.276 $36.047 Aşağı ×6
VTEB $544.536 0,25% 10.800 $4.428
MOAT $509.088 0,24% 4.802 $-88.567 Aşağı ×1
V Visa Inc. $443.911 0,21% 1.260 $14.776 Aşağı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $443.726 0,21% 2.550 $-106.881 Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $389.192 0,18% 1.060 $65.288
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $384.567 0,18% 989 $-23.094 Aşağı ×3
IVV $372.920 0,17% 497 $-19.187 Aşağı ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $369.412 0,17% 8.510 $-26.299 Aşağı ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $352.711 0,16% 970 $57.899
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $350.876 0,16% 495 $-16.750 Aşağı ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $340.839 0,16% 3.503 $-12.877 Aşağı ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $338.762 0,16% 1.155 $108.068
COWZ $320.706 0,15% 4.992 $-68.853 Aşağı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $307.181 0,14% 2.754 $-30.156
SPGM $296.423 0,14% 3.478 $-726 Aşağı ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $289.636 0,14% 471 $19.072
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF $285.514 0,13% 6.901 $41.667
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $277.660 0,13% 907 $55.382
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $273.522 0,13% 5.516 $-1.489
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $268.225 0,13% 501 $-109.023 Aşağı ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $264.165 0,12% 810 $80.422 Aşağı ×1
GE GE Aerospace Common Stock $254.684 0,12% 694 $50.067 Aşağı ×1
VBR $244.743 0,11% 1.010 $14.089 Aşağı ×2
XLK XLK $242.429 0,11% 1.353 $42.744 Aşağı ×1
VBK $238.383 0,11% 673 $31.213
MCD McDonald's Corporation Common Stock $237.056 0,11% 840 $-28.164 Aşağı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $230.176 0,11% 904 $43.660
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $225.765 0,11% 1.478 $16.924
URTH $224.691 0,10% 1.106 $22.855
RTX RTX Corporation Common Stock $219.730 0,10% 1.094 $3.206
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $211.408 0,10% 2.236 $4.806 Aşağı ×1
VOE $210.334 0,10% 1.048 $15.521
EIPX $208.645 0,10% 6.572 $-3.617 Yukarı ×1
IEMG $204.729 0,10% 2.566 $15.904 Aşağı ×1
OBIO Orchestra BioMed Holdings, Inc. - Ordinary Shares $204.316 0,10% 51.595 $-15.479
ENB Enbridge Inc Common Stock $200.877 0,09% 3.649 $2.444
URA $196.372 0,09% 4.704 $7.040 Yukarı ×1
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF $187.759 0,09% 11.655 $-36.014 Aşağı ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $185.258 0,09% 172 $28.609
IWF $182.144 0,09% 1.501 $-7.115 Yukarı ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $170.755 0,08% 3.520 $24.957
GLD $170.248 0,08% 451 $-24.498
MAGS $168.912 0,08% 2.550 $37.759 Yukarı ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $167.547 0,08% 3.489 $-22.744 Aşağı ×6
AMLP $166.270 0,08% 3.145 $440
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $162.594 0,08% 471 $12.453
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $162.504 0,08% 1.503 $24.814
VOT $159.983 0,07% 532 $20.338
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $152.325 0,07% 1.188 $-15.218 Aşağı ×1
PINK $149.909 0,07% 3.757 $23.707
ITB $144.812 0,07% 1.450 $15.979

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
BUFF $18.318.932 8,55% ×6 arttı
FBND $11.543.415 5,39% ×5 arttı
FLTB $9.944.961 4,64% ×5 arttı
BALT $6.305.816 2,94% ×5 arttı
FBCG $5.066.048 2,37% ×5 arttı
TSLA $1.416.680 0,66% ×3 arttı
XLE $86.556 0,04% ×3 arttı
DOW $30.843 0,01% ×5 arttı
AU $8.997 0,00% ×4 arttı
PDI $1.172 0,00% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108) $656.308 4.632 0,31%
FIDI $57.442 2.063 0,03%
IONQ $49.397 1.089 0,02%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 26614N201) $45.932 329 0,02%
LVHI $32.623 790 0,02%
JEPQ $31.162 525 0,01%
EDIV $30.502 736 0,01%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $29.894 200 0,01%
KWEB $17.857 700 0,01%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $15.479 65 0,01%
COHR $14.764 47 0,01%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $14.628 65 0,01%
LITE $12.580 18 0,01%
OIH $10.989 30 0,01%
FYEE $10.569 363 0,00%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
BUFR Daha fazla aldı +25K +$2.4M
BUFF Daha fazla aldı +22K +$2.1M
VGMS Daha fazla aldı +39K +$2.0M
FLTB Daha fazla aldı +35K +$1.7M
FBND Daha fazla aldı +31K +$1.3M
VGHY Daha fazla aldı +16K +$1.2M
IWL Daha fazla aldı +927 +$907K
FBCG Daha fazla aldı +2K +$901K
LGCY Sadece fiyat hareketi +0 -$716K
SFLR Daha fazla aldı +9K +$696K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
RBRK 30 Haziran 2026 20.000 $1.055.600 22,6%
XOM 30 Haziran 2026 4.932 $808.404 22,8%
FLOT 31 Mart 2026 15.670 $796.957 Artık takip edilmiyor
IAU 31 Aralık 2025 2.723 $205.804 Artık takip edilmiyor
STWD 31 Mart 2026 5.236 $96.440 -3,7%
VHT 31 Mart 2026 308 $89.076 Artık takip edilmiyor
PLTR 31 Aralık 2025 414 $72.577 -3,7%
PIO 31 Mart 2026 1.530 $68.049
K 31 Aralık 2025 661 $54.770 Artık takip edilmiyor
DD 30 Haziran 2026 993 $45.228 2,8%
CRWV 31 Aralık 2025 310 $42.910 25,2%
IBTK 30 Haziran 2026 2.078 $40.889 -2,0%
MPLX 31 Mart 2025 630 $30.152 10,4%
FNGR 30 Haziran 2025 21.737 $29.780 -88,3%
HON 30 Haziran 2026 130 $29.099 0,8%
CAH 30 Haziran 2025 211 $29.069 40,7%
VGSH 31 Mart 2026 492 $28.905
KRE 30 Haziran 2026 400 $26.700 Artık takip edilmiyor
ISRG 31 Mart 2026 45 $25.289 -12,7%
BHP 31 Mart 2025 475 $23.194 90,8%
IJH 30 Haziran 2025 340 $19.839 Artık takip edilmiyor
CMI 30 Haziran 2025 61 $19.120 85,8%
EMR 30 Haziran 2025 127 $13.924 19,1%
EOG 30 Haziran 2025 105 $13.465 25,8%
SGOL 30 Haziran 2026 300 $13.434 Artık takip edilmiyor
MASI 30 Haziran 2026 68 $12.154 Artık takip edilmiyor
MP 31 Mart 2026 200 $10.994 17,7%
NFLX 31 Mart 2025 12 $10.696 -91,4%
CAG 31 Mart 2025 351 $9.740 -40,0%
BEN 31 Mart 2025 451 $9.151 78,5%
VRSK 30 Haziran 2025 25 $7.441 -41,4%
PSX 30 Eylül 2025 54 $6.433 78,5%
PANW 30 Haziran 2026 35 $5.945 5,3%
STX 30 Haziran 2026 12 $5.625 -10,0%
CHRW 30 Eylül 2025 46 $5.372 10,7%
COR 30 Haziran 2026 16 $5.134 11,8%
XHB 30 Haziran 2026 50 $4.849 Artık takip edilmiyor
ULXXXX 31 Aralık 2025 78 $4.714 Artık takip edilmiyor
MCK 30 Haziran 2026 5 $4.283 14,4%
LQD 30 Eylül 2025 38 $4.158 Artık takip edilmiyor
ALE 31 Aralık 2025 60 $4.038 Artık takip edilmiyor
NDSN 30 Haziran 2025 20 $4.034 42,3%
KLG 30 Eylül 2025 165 $3.807 Artık takip edilmiyor
AVY 30 Haziran 2025 20 $3.559 3,8%
KDP 31 Mart 2025 100 $3.212 -9,3%
LLY 30 Haziran 2026 3 $2.793 7,4%
RHI 30 Haziran 2026 115 $2.768 46,8%
SHV 30 Haziran 2025 24 $2.651
JOBY 30 Haziran 2026 300 $2.514 -15,7%
GM 30 Haziran 2026 34 $2.474 11,0%
ORLY 30 Haziran 2026 27 $2.467 0,1%
IEP 31 Mart 2025 250 $2.168 -24,2%
AER 30 Haziran 2026 14 $1.972 2,7%
EVTR 30 Haziran 2026 31 $1.578 -0,9%
THC 30 Haziran 2026 8 $1.557 47,6%
BILZ 30 Haziran 2026 15 $1.511 Artık takip edilmiyor
SPTI 30 Haziran 2026 52 $1.486 Artık takip edilmiyor
BGS 31 Mart 2026 350 $1.470 -26,6%
GQI 30 Haziran 2026 26 $1.432 Artık takip edilmiyor
TLT 30 Haziran 2026 16 $1.386
PSP 31 Mart 2025 20 $1.335 Artık takip edilmiyor
AVNS 30 Haziran 2026 97 $1.328 Artık takip edilmiyor
MPWR 30 Haziran 2026 1 $1.191 -6,7%
MA 30 Haziran 2026 2 $997 13,2%
LNC 30 Haziran 2026 26 $908 26,4%
RNR 30 Haziran 2026 3 $908 1,6%
EXPE 30 Haziran 2026 4 $897 29,1%
APP 30 Haziran 2026 2 $821 -40,0%
DIVO 30 Haziran 2026 17 $764 Artık takip edilmiyor
C 30 Eylül 2025 8 $742 34,3%
XLF 30 Haziran 2026 13 $648 Artık takip edilmiyor
FDV 30 Haziran 2026 20 $615 Artık takip edilmiyor
KNG 30 Haziran 2026 12 $583 Artık takip edilmiyor
CHWY 30 Haziran 2026 21 $551 21,4%
UBER 30 Haziran 2026 7 $502 5,3%
VNT 30 Haziran 2026 14 $495 13,0%
LVS 30 Haziran 2026 8 $432 -2,0%
OXY 30 Eylül 2025 9 $399 27,7%
PARAA 30 Haziran 2025 15 $341 Artık takip edilmiyor
TLH 30 Haziran 2026 2 $201 Artık takip edilmiyor
XLV 30 Haziran 2026 1 $147 Artık takip edilmiyor
GOVI 30 Haziran 2026 5 $136
IEI 30 Haziran 2026 1 $118
XLC 30 Haziran 2026 1 $112 Artık takip edilmiyor
ACGL 30 Haziran 2026 1 $97 3,2%
XLP 30 Haziran 2026 1 $81 Artık takip edilmiyor
FTXO 30 Haziran 2026 1 $37
SPTL 30 Haziran 2026 1 $26 Artık takip edilmiyor