Lee Financial Co

CIK 1391166 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$728.3M
13F değerine göre 9.443 içinde 3.016. · en iyi 31.9%
Pozisyonlar
162
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +12.6% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
76,33%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
86,93%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
13
Etkin pozisyon sayısı
8,5

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 3,65% Tahmini alışlar $36.419.802 · satışlar $25.094.862

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 67,8% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
24
Artırıldı
49
Azaldı
53
Kapalı
7
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
2,2%
Energy
1,6%
Financial Services
0,9%
Industrials
0,9%
Retail
0,8%
Healthcare
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Materials
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Financials
0,3%
Communication Services
0,2%
Utilities
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Packaging
0,1%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
90,2%

Tam portföy 162 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
IVV $201.376.311 27,65% 268.900 $25.322.851 Aşağı ×3
IJH $103.038.257 14,15% 1.336.250 $8.504.043 Aşağı ×1
FNDX $67.705.870 9,30% 2.177.038 $6.890.413 Aşağı ×6
IVW $48.816.642 6,70% 354.953 $8.717.690 Yukarı ×1
BRKB $32.805.096 4,50% 65.559 $-1.066.224 Aşağı ×6
EMLP $30.170.176 4,14% 693.567 $116.527 Yukarı ×1
GLD $27.421.471 3,77% 74.438 $-4.633.844 Aşağı ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $21.184.977 2,91% 28.746 $4.241.314 Aşağı ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $11.705.156 1,61% 106.073 $-340.712 Aşağı ×3
SCHM $11.689.827 1,61% 317.055 $1.869.701 Aşağı ×4
FNDF $11.189.401 1,54% 212.081 $1.231.489 Yukarı ×2
SCHX $10.029.597 1,38% 340.795 $1.193.719 Aşağı ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $7.439.880 1,02% 47.600 $-144.399 Aşağı ×6
IJR $7.087.327 0,97% 47.787 $1.123.953 Aşağı ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $6.482.692 0,89% 41.299 $828.637 Yukarı ×1
IWP $5.527.710 0,76% 37.755 $721.544 Yukarı ×1
SCHA $4.321.582 0,59% 119.612 $1.009.058 Yukarı ×6
XLE XLE $4.194.737 0,58% 78.982 $-849.081 Aşağı ×2
VTI $3.724.083 0,51% 10.064 $493.847 Aşağı ×1
SCHE $3.475.993 0,48% 95.863 $257.338 Aşağı ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.135.458 0,43% 8.406 $40.849 Yukarı ×2
NEM Newmont Corporation $3.084.816 0,42% 33.028 $3.073.233 Yukarı ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2.576.680 0,35% 5.972 $2.374.813 Yukarı ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2.459.242 0,34% 13.579 $205.992 Aşağı ×2
IEFA $2.395.764 0,33% 24.806 $163.475 Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.332.170 0,32% 17.058 $2.319.106 Yukarı ×1
VOO $2.260.904 0,31% 3.292 $342.174 Yukarı ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.093.817 0,29% 8.785 $1.920.328 Yukarı ×1
TNGY Tortoise Energy ETF $2.040.033 0,28% 210.096 $-164.828 Aşağı ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1.990.270 0,27% 9.521 $1.926.745 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.961.069 0,27% 1.635 $411.256 Aşağı ×3
SCHF $1.960.036 0,27% 70.759 $146.692 Aşağı ×6
VB $1.906.625 0,26% 6.290 $259.148
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.851.316 0,25% 7.357 $245.587 Aşağı ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1.732.019 0,24% 19.922 $-68.731
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1.641.472 0,23% 5.507 $618.160 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.637.305 0,22% 5.002 $160.915 Aşağı ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.610.632 0,22% 14.221 $-179.481 Aşağı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.584.284 0,22% 4.194 $103.897 Aşağı ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1.583.287 0,22% 19.245 $74.286
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1.469.151 0,20% 39.966 $1.004.059 Yukarı ×2
FNDE $1.448.132 0,20% 36.495 $286.779 Yukarı ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1.445.593 0,20% 6.088 $1.387.598 Yukarı ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1.422.296 0,20% 21.356 $98.705 Yukarı ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $1.388.404 0,19% 28.907 $1.333.234 Yukarı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.366.826 0,19% 16.804 $741.214 Yukarı ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $1.363.548 0,19% 18.783 $1.306.983 Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.362.441 0,19% 3.856 $256.308
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1.352.829 0,19% 2.832 $566.127 Yukarı ×1
IVE $1.325.804 0,18% 5.839 $-120.785 Aşağı ×6
IEMG $1.304.368 0,18% 15.746 $211.590 Yukarı ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1.230.197 0,17% 13.489 $1.136.770 Yukarı ×1
RWR $1.225.784 0,17% 10.851 $245.652 Yukarı ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1.201.950 0,17% 1.250 $-4.997 Aşağı ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.194.880 0,16% 3.388 $482.175 Yukarı ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1.118.017 0,15% 5.427 Yukarı ×1
IWF $1.106.107 0,15% 8.908 $156.514 Yukarı ×2
AGG $1.097.986 0,15% 11.093 $47.907 Yukarı ×3
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $1.072.636 0,15% 25.298 $-120.394 Aşağı ×3
SCI Service Corporation International Common Stock $1.058.503 0,15% 13.935 $1.011.637 Yukarı ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.052.880 0,14% 2.050 $28.577
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $1.045.039 0,14% 24.107 $386.341 Yukarı ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $1.041.756 0,14% 26.335 $-729.548 Aşağı ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1.010.746 0,14% 18.645 $-45.147 Aşağı ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $994.375 0,14% 25.956 $951.688 Yukarı ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $939.209 0,13% 7.954 $914.511 Yukarı ×1
V Visa Inc. $919.141 0,13% 2.679 $146.613 Yukarı ×1
MTUM $914.328 0,13% 2.667 $267.794 Aşağı ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $892.147 0,12% 3.043 Yukarı ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $879.605 0,12% 4.925 $-80.112 Aşağı ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $877.249 0,12% 5.986 $-3.352
SPY SPY $870.435 0,12% 1.165 $76.990 Aşağı ×3
DFUS $857.733 0,12% 10.468 Yukarı ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $814.901 0,11% 7.321 $383.846 Yukarı ×1
BRKA $748.850 0,10% 1 $30.710
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $742.685 0,10% 9.045 $-100.107 Aşağı ×6
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $733.498 0,10% 40.480 $99.176
IBDT $729.725 0,10% 28.900 $-2.312
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $694.121 0,10% 2.733 $85.201 Yukarı ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $675.248 0,09% 4.926 $581.678 Yukarı ×1
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $671.777 0,09% 26.605 $-49.219
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $670.611 0,09% 6.820 $529.483 Yukarı ×1
RSP $656.609 0,09% 3.086 $64.343
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $652.910 0,09% 698 $-75.107 Aşağı ×3
SPYM $639.415 0,09% 7.276 Yukarı ×1
SLV $616.189 0,08% 11.524 $-169.057
GLW Corning Incorporated Common Stock $584.811 0,08% 2.290 $273.861 Yukarı ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $578.400 0,08% 800 $270.789 Aşağı ×1
DFIC $567.794 0,08% 15.239 Yukarı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $563.808 0,08% 4.800 $232.731 Yukarı ×1
JPST $555.262 0,08% 10.980 $25.932 Yukarı ×2
ITM $493.395 0,07% 10.500 $5.880
DFAT $487.130 0,07% 6.969 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 884903881) $475.402 0,07% 5.821 Yukarı ×1
IBDS $470.595 0,06% 19.430 $-389
IBDR $468.366 0,06% 19.330 $-194
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $451.138 0,06% 1.604 $62.829 Yukarı ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $438.135 0,06% 7.778 $17.414 Yukarı ×1
QUAL $423.128 0,06% 1.928 Yukarı ×1
IBDW $416.800 0,06% 20.000 $-1.800

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
SCHA $4.321.582 0,59% ×6 arttı
VOO $2.260.904 0,31% ×6 arttı
IGF $1.422.296 0,20% ×3 arttı
RWR $1.225.784 0,17% ×5 arttı
AGG $1.097.986 0,15% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
DRI $1.118.017 5.427 0,15%
APD $892.147 3.043 0,12%
DFUS $857.733 10.468 0,12%
SPYM $639.415 7.276 0,09%
DFIC $567.794 15.239 0,08%
DFAT $487.130 6.969 0,07%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 884903881) $475.402 5.821 0,07%
QUAL $423.128 1.928 0,06%
LSCC $413.757 2.705 0,06%
JCPB $377.137 8.034 0,05%
VWO $366.866 6.146 0,05%
IUSG $334.643 1.779 0,05%
SCHG $275.323 8.136 0,04%
LRCX $260.441 601 0,04%
AMD $230.041 396 0,03%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
IVV Azaltıldı -620 +$25.3M
IVW Daha fazla aldı +440 +$8.7M
IJH Azaltıldı -64K +$8.5M
FNDX Azaltıldı -7K +$6.9M
GLD Azaltıldı -59 -$4.6M
QQQ Azaltıldı -610 +$4.2M
SCHM Azaltıldı -133 +$1.9M
FNDF Daha fazla aldı +9K +$1.2M
SCHX Azaltıldı -4K +$1.2M
IJR Azaltıldı -185 +$1.1M

12 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
BACPRL 31 Aralık 2025 1.828 $2.339.840 Artık takip edilmiyor
UNH 31 Mart 2025 2.591 $1.310.684 -25,1%
GEL 31 Aralık 2025 73.923 $1.235.254 3,7%
WSO 31 Mart 2026 3.523 $1.187.075 -13,7%
ARKO 31 Mart 2025 170.000 $1.120.300 18,6%
DE 31 Aralık 2025 2.413 $1.103.277 29,3%
VCSH 31 Mart 2026 13.486 $1.075.239
DE 31 Mart 2025 2.365 $1.002.315 28,2%
MRK 31 Mart 2026 9.399 $990.372 25,0%
MMLP 31 Mart 2025 271.369 $974.215 -35,3%
SPGI 31 Mart 2025 1.848 $920.360 -15,4%
GLP 31 Aralık 2025 18.800 $902.400 21,0%
CNI 31 Mart 2025 8.800 $893.288 30,9%
ARKO 31 Aralık 2025 195.000 $891.150 3,2%
GLP 31 Mart 2025 18.800 $875.140 -5,1%
AMT 31 Mart 2026 4.975 $874.631 2,7%
UNH 31 Mart 2026 2.609 $861.257 45,0%
MMLP 31 Aralık 2025 271.369 $830.390 -10,7%
OIH 31 Mart 2025 3.000 $813.690 Artık takip edilmiyor
TRP 31 Aralık 2025 14.577 $793.751 15,0%
GEL 31 Mart 2025 77.443 $782.949 3,1%
OIH 31 Aralık 2025 3.000 $779.730 Artık takip edilmiyor
IP 30 Haziran 2026 20.929 $747.166 7,9%
IBDT 31 Aralık 2025 28.900 $737.528 Artık takip edilmiyor
NGL 31 Aralık 2025 113.000 $678.000 71,0%
TXN 30 Haziran 2025 3.636 $653.390 28,1%
SYY 31 Mart 2025 7.479 $571.845 12,2%
ADBE 30 Eylül 2025 1.468 $567.942 -22,4%
TRI 30 Haziran 2026 5.930 $533.582 30,7%
VGT 31 Mart 2026 695 $523.878 Artık takip edilmiyor
IBDQ 30 Haziran 2025 18.500 $465.275 Artık takip edilmiyor
LEN 31 Mart 2025 3.391 $462.431 -25,2%
LEN 31 Aralık 2025 3.461 $436.186 -16,5%
NFLX 31 Mart 2025 479 $426.943 -91,3%
NUW 31 Aralık 2025 28.871 $410.792 -1,8%
CAPL 31 Mart 2025 18.000 $396.000 -2,9%
NUW 31 Mart 2025 28.871 $392.069 2,3%
WES 31 Mart 2025 10.144 $389.834 20,2%
VUG 31 Aralık 2025 802 $384.762 Artık takip edilmiyor
CAPL 31 Aralık 2025 18.000 $378.540 15,8%
DINO 30 Haziran 2025 11.253 $369.999 131,6%
IEV 31 Aralık 2025 5.338 $349.533 Artık takip edilmiyor
IBDU 31 Aralık 2025 14.550 $341.489 Artık takip edilmiyor
VBTX 31 Aralık 2025 10.000 $335.300 Artık takip edilmiyor
TRP 31 Mart 2025 7.004 $326.454 34,0%
BSM 31 Mart 2025 22.350 $326.310 -3,7%
SUI 31 Aralık 2025 2.436 $314.294 -1,2%
COP 31 Aralık 2025 3.291 $311.296 44,1%
SM 31 Mart 2025 8.000 $310.080 26,5%
FDX 31 Mart 2025 1.084 $306.443 33,5%
VNOMXXXX 30 Eylül 2025 7.953 $303.248 Artık takip edilmiyor
PEP 31 Aralık 2025 2.118 $297.452 -0,9%
PG 31 Aralık 2025 1.914 $294.162 0,7%
BSM 31 Aralık 2025 22.350 $293.679 10,6%
CRWD 30 Haziran 2026 733 $286.171 3,7%
DHR 30 Haziran 2025 1.385 $284.035 8,6%
VUG 31 Mart 2025 691 $283.615 Artık takip edilmiyor
ACN 30 Haziran 2025 875 $273.035 -38,1%
STIP 31 Mart 2026 2.639 $270.208 Artık takip edilmiyor
NIM 31 Aralık 2025 29.000 $269.381 0,0%
CFB 31 Mart 2025 17.314 $262.308 Artık takip edilmiyor
FDX 31 Aralık 2025 1.102 $261.426 12,7%
LMT 31 Mart 2025 532 $258.521 30,6%
NIM 31 Mart 2025 29.000 $252.590 -0,1%
TOI 30 Haziran 2026 81.362 $249.782 Artık takip edilmiyor
BX 31 Mart 2026 1.593 $245.543 24,5%
LNG 31 Aralık 2025 1.033 $242.735 42,8%
CCI 31 Aralık 2025 2.514 $242.576 -14,5%
LEO 31 Aralık 2025 38.206 $239.667 -2,9%
LMT 31 Aralık 2025 480 $239.500 20,6%
VO 30 Haziran 2025 916 $236.779 Artık takip edilmiyor
LEO 31 Mart 2025 38.070 $229.944 0,9%
ENLC 31 Mart 2025 15.699 $222.141 Artık takip edilmiyor
CSX 31 Aralık 2025 6.181 $219.488 40,2%
SHW 31 Mart 2025 641 $217.896 -1,6%
SLF 31 Mart 2025 3.599 $213.540 38,2%
BA 31 Mart 2025 1.194 $211.338 28,6%
CMG 31 Mart 2026 5.700 $210.900 7,1%
AMAT 31 Mart 2025 1.290 $209.826 240,4%
AXP 31 Aralık 2025 629 $208.929 -9,6%
PLTR 31 Mart 2025 2.732 $206.622 106,9%
TMO 31 Mart 2025 393 $204.514 24,5%
BNL 30 Eylül 2025 12.360 $201.963 18,1%
SM 31 Aralık 2025 8.023 $200.335 102,6%
NOC 31 Aralık 2025 323 $196.811 1,4%
SYK 31 Aralık 2025 526 $194.807 -3,3%
ATEC 31 Mart 2025 20.431 $187.557 -5,2%
TTI 31 Aralık 2025 32.000 $184.000 -19,6%
GS 31 Aralık 2025 217 $172.431 15,7%
DSM 31 Aralık 2025 29.000 $172.347 -5,2%
KRP 31 Mart 2025 10.417 $169.068 8,5%
DSM 31 Mart 2025 29.000 $168.490 1,4%
ATEC 31 Aralık 2025 10.215 $148.527 -54,3%
IVDA 31 Mart 2025 30.000 $148.200 -84,1%
KRP 31 Aralık 2025 10.417 $140.526 29,2%
TTI 31 Mart 2025 32.000 $114.560 124,1%
SUN 31 Mart 2025 1.663 $85.545 33,3%
NFLX 31 Aralık 2025 34 $40.764 -13,9%
IVDA 31 Aralık 2025 30.000 $40.200 -57,2%
DTM 31 Aralık 2025 354 $40.024 10,5%
CODI 30 Haziran 2025 1.981 $36.986 85,0%
KNDI 31 Aralık 2025 20.001 $24.202 -22,2%
KNDI 31 Mart 2025 20.001 $24.002 -56,7%
MCD 30 Haziran 2026 74 $22.999 0,2%
COP 31 Mart 2025 219 $21.719 28,4%
GTEC 30 Eylül 2025 10.504 $20.903 -28,8%
LIN 30 Haziran 2026 42 $20.822 -6,1%
ITRM 30 Haziran 2025 16.000 $19.680 Artık takip edilmiyor
FNF 30 Haziran 2026 376 $17.438 0,9%
MPC 31 Mart 2025 106 $14.787 150,1%
ETN 31 Mart 2025 39 $12.943 53,3%
MPC 31 Aralık 2025 65 $12.529 124,1%
TRGP 30 Haziran 2025 49 $9.824 73,8%
PLTR 31 Mart 2026 46 $8.177 19,4%
PH 31 Mart 2025 11 $6.997 67,7%
CSX 31 Mart 2025 216 $6.971 72,6%