MERITAGE PORTFOLIO MANAGEMENT

CIK 881432 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$1.5B
13F değerine göre 9.443 içinde 1.856. · en iyi 19.7%
Pozisyonlar
322
Tarih itibarıyla
31 Aralık 2025 Q4 2025 itibarıyla veriler

Portföy değeri ÇÇ: +0.4% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
32,11%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
46,48%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
18
Etkin pozisyon sayısı
58,6

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q4 2025: 5,77% Tahmini alışlar $86.797.149 · satışlar $116.205.692

Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q4 2025 · 78,7% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
19
Artırıldı
60
Azaldı
210
Kapalı
24
Bu sayfada

S&P 500'e Karşı Performans

Q4 2024–Q4 2025 Takip Edildi
+20.6%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem)
+17.9%
Fazla Getiri
+2.7%

Yıllıklandırılmış: +20.6% · S&P 500: +17.9%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 88,6% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

Technology
28,2%
Communication Services
8,7%
Financials
8,0%
Retail
7,7%
Healthcare
6,7%
Industrials
5,3%
Financial Services
4,4%
Energy
4,1%
Real Estate
3,6%
Utilities
3,0%
Consumer Discretionary
2,8%
Consumer Staples
1,7%
Communications
0,8%
Consumer products
0,8%
Telecommunication
0,8%
Materials
0,7%
Diğer/Eşleştirilemeyen
12,8%

Tam portföy 322 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
AAPL Apple Inc. - Common Stock $89.318.564 5,93% 328.546 $4.102.285 Aşağı ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $88.617.812 5,88% 283.124 $18.422.444 Aşağı ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $68.395.687 4,54% 141.424 $-6.270.163 Aşağı ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $67.604.751 4,49% 195.333 $1.334.410 Aşağı ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $54.776.559 3,64% 293.708 $-1.063.703 Aşağı ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33.915.998 2,25% 146.937 $1.038.904 Aşağı ×4
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $23.262.719 1,54% 295.700 $2.003.570 Aşağı ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $20.828.901 1,38% 17.142 $1.943.694 Aşağı ×4
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $19.329.944 1,28% 131.873 $-4.885.111 Aşağı ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $17.715.432 1,18% 3.308 $-507.104 Aşağı ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16.799.584 1,12% 52.137 $-178.120 Aşağı ×3
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $15.885.085 1,05% 20.580 $4.110.589 Aşağı ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $15.660.611 1,04% 14.638 $1.223.485 Aşağı ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15.604.130 1,04% 23.639 $-2.050.537 Aşağı ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15.477.664 1,03% 74.789 $1.245.558 Aşağı ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $15.434.883 1,02% 27.037 $-265.411 Aşağı ×4
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $15.425.467 1,02% 185.849 $2.721.068 Aşağı ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $15.399.065 1,02% 117.856 $-440.084 Aşağı ×2
AME AMETEK, Inc. $13.674.467 0,91% 66.604 $900.055 Aşağı ×4
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $13.320.308 0,88% 146.040 $5.004.923 Yukarı ×1
IVV $13.150.625 0,87% 19.200 $76.854 Aşağı ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $13.094.755 0,87% 73.323 $-1.560.672 Aşağı ×4
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $12.679.099 0,84% 289.279 $478.005 Aşağı ×4
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock $12.489.690 0,83% 225.283 $-2.942.466 Aşağı ×3
IWF $12.337.038 0,82% 26.066 $229.108 Yukarı ×2
SPYV $12.123.101 0,80% 213.397 $102.114 Aşağı ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $11.739.924 0,78% 13.356 $748.701 Aşağı ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $11.532.572 0,77% 25.438 $1.373.430 Aşağı ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $10.868.611 0,72% 116.616 $760.590 Aşağı ×4
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $10.679.521 0,71% 75.081 $3.040.852 Aşağı ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $10.636.438 0,71% 54.717 $-2.518.682 Aşağı ×4
SPYG $10.489.464 0,70% 98.308 $-77.542 Aşağı ×4
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $10.326.578 0,69% 98.339 $3.201.464 Yukarı ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $10.113.118 0,67% 423.143 $111.607 Aşağı ×4
MCO Moody's Corporation Common Stock $10.053.017 0,67% 19.679 Yukarı ×1
BRKB $9.522.704 0,63% 18.945 $359.262 Yukarı ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $9.264.909 0,61% 25.733 $110.334 Aşağı ×4
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $9.224.916 0,61% 158.015 $-1.963.710 Aşağı ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9.222.536 0,61% 174.405 $224.724 Yukarı ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $9.053.567 0,60% 28.964 $-1.320.195 Aşağı ×4
SIEGY $8.983.670 0,60% 64.192 $29.942 Aşağı ×4
ETR Entergy Corporation Common Stock $8.922.083 0,59% 96.528 $-384.057 Aşağı ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8.636.440 0,57% 37.798 $-363.877 Aşağı ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $8.585.610 0,57% 65.524 $-5.654.483 Aşağı ×4
EBAY eBay Inc. - Common Stock $8.359.248 0,55% 95.973 $-666.084 Aşağı ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8.075.294 0,54% 27.262 $139.670 Aşağı ×4
XLU XLU $7.717.242 0,51% 180.774 $-369.567 Yukarı ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $7.500.672 0,50% 94.455 $-4.166.101 Aşağı ×4
PNGAY $7.458.593 0,50% 444.493 $1.386.342 Aşağı ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7.362.706 0,49% 51.376 $-844.148 Aşağı ×4
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $7.029.349 0,47% 23.747 $-688.444 Aşağı ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7.002.445 0,46% 40.938 $8.837 Aşağı ×4
RS Reliance, Inc. Common Stock $6.992.676 0,46% 24.207 $-49.417 Aşağı ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $6.991.050 0,46% 19.975 $-181.769 Aşağı ×4
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $6.911.483 0,46% 124.666 $670.938 Aşağı ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $6.846.920 0,45% 32.803 $177.892 Aşağı ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $6.829.600 0,45% 127.991 $571.832 Aşağı ×1
SPY SPY $6.796.066 0,45% 9.966 $-325.221 Aşağı ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6.640.955 0,44% 7.701 $-653.768 Aşağı ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6.539.334 0,43% 54.340 $271.366 Aşağı ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $6.494.572 0,43% 58.897 $-277.799 Aşağı ×4
IWD $6.388.236 0,42% 30.371 $-3.822.413 Aşağı ×2
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $6.324.070 0,42% 34.081 $-991.440 Aşağı ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6.118.957 0,41% 49.853 $558.412 Aşağı ×4
DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock $6.041.941 0,40% 217.336 $-609.183 Aşağı ×4
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $6.031.189 0,40% 17.502 $-252.439 Aşağı ×4
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $6.017.999 0,40% 314.420 $1.815.904 Yukarı ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $5.932.554 0,39% 164.064 $-14.372 Aşağı ×2
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. Common Stock $5.912.365 0,39% 199.338 $-349.972 Aşağı ×3
BNPQY $5.908.600 0,39% 124.654 $2.033.391 Yukarı ×1
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $5.907.674 0,39% 345.478 $106.270 Aşağı ×4
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $5.824.950 0,39% 86.552 $-789.145 Aşağı ×3
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $5.809.446 0,39% 45.468 $362.998 Aşağı ×4
CARG CarGurus, Inc. - Class A Common Stock $5.776.047 0,38% 150.614 $369.693 Yukarı ×1
VTI $5.762.490 0,38% 17.188 $180.540 Yukarı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5.585.935 0,37% 79.902 $280.262 Aşağı ×1
NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares $5.578.071 0,37% 445.889 $1.064.794 Yukarı ×1
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $5.509.780 0,37% 85.370 $372.965 Aşağı ×3
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $5.459.006 0,36% 110.105 Yukarı ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $5.361.518 0,36% 94.693 $263.502 Aşağı ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $5.338.797 0,35% 10.459 $877.725 Aşağı ×4
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $5.284.334 0,35% 112.889 $82.141 Aşağı ×4
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $5.220.907 0,35% 12.977 Yukarı ×1
UGI UGI Corporation Common Stock $5.098.078 0,34% 136.203 $415.037 Aşağı ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5.070.032 0,34% 15.490 $562.451 Aşağı ×4
BP BP p.l.c. Common Stock $5.037.363 0,33% 145.044 $-63.288 Aşağı ×2
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $5.022.598 0,33% 154.162 $110.604 Yukarı ×2
GVI $4.981.899 0,33% 46.408 $18.847 Yukarı ×1
PSA Public Storage Common Stock $4.971.501 0,33% 19.158 $-913.240 Aşağı ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4.916.375 0,33% 91.145 $4.628.459 Yukarı ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $4.887.203 0,32% 73.536 $-17.810 Aşağı ×3
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $4.881.374 0,32% 347.924 Yukarı ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $4.838.030 0,32% 41.259 $-784.894 Aşağı ×4
NHI National Health Investors, Inc. Common Stock $4.774.041 0,32% 62.512 $1.408.011 Yukarı ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $4.747.837 0,32% 73.770 $-239.505 Aşağı ×4
NNGRY $4.661.275 0,31% 121.135 $384.545 Aşağı ×4
SCHO $4.647.627 0,31% 190.711 $103.078 Yukarı ×1
VBK $4.644.639 0,31% 15.374 $-99.424 Aşağı ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $4.620.061 0,31% 57.535 $-331.204 Aşağı ×4
GFF Griffon Corporation Common Stock $4.507.896 0,30% 61.207 $-311.561 Aşağı ×3

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
SCHR $3.009.976 0,20% ×3 arttı
RSP $1.039.820 0,07% ×4 arttı
ABT $620.161 0,04% ×3 arttı
VDC $566.757 0,04% ×3 arttı
VO $398.732 0,03% ×4 arttı
SGMO $95.340 0,01% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
MCO $10.053.017 19.679 0,67%
LXP $5.459.006 110.105 0,36%
VMI $5.220.907 12.977 0,35%
PR $4.881.374 347.924 0,32%
RHHBY $4.372.311 84.784 0,29%
DUK $4.017.607 34.277 0,27%
TRP $3.298.620 59.964 0,22%
DTE $2.791.127 21.640 0,19%
SCHD $260.530 9.498 0,02%
LRCX $241.364 1.410 0,02%
SGOL $216.902 5.280 0,01%
MRK $210.797 2.003 0,01%
CTRA $209.534 7.961 0,01%
IQDF $205.200 6.750 0,01%
STLD $204.357 1.206 0,01%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
GOOGL Azaltıldı -6K +$18.4M
MSFT Azaltıldı -3K -$6.3M
ANET Azaltıldı -32K -$5.7M
ORLY Daha fazla aldı +69K +$5.0M
BABA Azaltıldı -4K -$4.9M
FTNT Azaltıldı -44K -$4.2M
REGN Azaltıldı -361 +$4.1M
AAPL Azaltıldı -6K +$4.1M
IWD Azaltıldı -20K -$3.8M
EOG Daha fazla aldı +35K +$3.2M

5 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
EEFT 31 Aralık 2025 124.343 $10.918.559 -9,0%
INFA 30 Haziran 2025 419.438 $7.319.193 Artık takip edilmiyor
RHHBY 30 Haziran 2025 162.546 $6.688.768 Artık takip edilmiyor
JAZZ 30 Eylül 2025 61.020 $6.475.442 90,7%
EA 31 Mart 2025 42.050 $6.151.915 Artık takip edilmiyor
HBM 31 Mart 2025 716.678 $5.805.092 258,4%
GSK 31 Mart 2025 157.102 $5.313.190 35,4%
ING 30 Haziran 2025 270.269 $5.294.570 59,3%
SEB 30 Eylül 2025 1.820 $5.207.384 Artık takip edilmiyor
APLE 31 Mart 2025 328.076 $5.035.967 25,9%
LXPXXXX 31 Aralık 2025 556.300 $4.984.448 Artık takip edilmiyor
NVS 30 Haziran 2025 43.558 $4.855.846 31,5%
AMAT 31 Mart 2025 29.554 $4.806.367 240,4%
EMN 31 Aralık 2025 75.987 $4.790.980 17,4%
RCI 30 Eylül 2025 159.115 $4.719.351 6,3%
E 30 Haziran 2025 150.200 $4.645.686 76,9%
SKM 30 Haziran 2025 216.563 $4.604.129 63,3%
XLE 31 Mart 2025 50.812 $4.352.514 Artık takip edilmiyor
AMCR 30 Haziran 2025 447.826 $4.343.912 4,0%
HPQ 30 Haziran 2025 140.632 $3.894.100 21,3%
EG 31 Aralık 2025 10.832 $3.793.691 7,6%
KMB 31 Aralık 2025 29.976 $3.727.216 8,2%
SU 31 Aralık 2025 88.374 $3.694.917 53,9%
OMC 31 Aralık 2025 43.449 $3.542.397 8,0%
CAG 30 Eylül 2025 159.648 $3.267.995 -11,4%
SR 31 Aralık 2025 40.079 $3.267.240 1,7%
TGT 30 Haziran 2025 28.540 $2.978.434 62,5%
CNQ 30 Haziran 2025 72.782 $2.241.686 62,7%
STRL 31 Mart 2025 13.009 $2.191.366 360,8%
HTO 31 Aralık 2025 44.993 $2.191.159 30,0%
TROW 30 Haziran 2025 23.308 $2.141.306 16,6%
SON 30 Haziran 2025 45.138 $2.132.319 32,9%
AGNC 31 Mart 2025 216.831 $1.997.014 15,6%
BRBR 30 Haziran 2025 22.396 $1.667.606 -81,1%
SWI 31 Mart 2025 96.154 $1.370.195 Artık takip edilmiyor
BKE 31 Mart 2025 26.127 $1.327.513 10,3%
PFBC 31 Mart 2025 14.729 $1.272.291 22,8%
MEDP 30 Haziran 2025 3.547 $1.080.735 96,8%
EXTR 31 Mart 2025 63.539 $1.063.643 73,4%
PRGS 30 Eylül 2025 15.302 $976.880 0,2%
NXST 30 Eylül 2025 5.172 $894.497 -4,3%
CP 31 Mart 2025 12.069 $873.434 34,9%
SCHV 30 Haziran 2025 31.236 $830.264 Artık takip edilmiyor
NVMI 30 Haziran 2025 4.369 $805.338 39,5%
RDN 30 Eylül 2025 20.609 $742.336 0,9%
SIG 31 Mart 2025 8.034 $648.424 43,0%
EXP 31 Mart 2025 2.611 $644.290 -8,4%
CDP 31 Mart 2025 20.104 $622.219 35,4%
COLL 31 Mart 2025 20.755 $594.631 -4,9%
GMS 30 Eylül 2025 5.264 $572.460 Artık takip edilmiyor
CROX 30 Haziran 2025 5.324 $565.409 21,2%
SCHF 30 Haziran 2025 23.737 $469.518 Artık takip edilmiyor
SCHA 30 Haziran 2025 19.484 $456.510 Artık takip edilmiyor
BECN 31 Mart 2025 4.290 $435.778 Artık takip edilmiyor
TGNA 30 Eylül 2025 25.801 $432.425 Artık takip edilmiyor
LQDT 30 Haziran 2025 12.749 $395.346 82,2%
ARCB 31 Mart 2025 4.138 $386.158 90,8%
TSLA 31 Mart 2025 843 $340.437 33,2%
SGOV 30 Haziran 2025 3.379 $340.164 -0,1%
MDLZ 31 Mart 2025 5.274 $315.036 -4,9%
ARW 30 Eylül 2025 2.440 $310.929 69,9%
SKY 31 Aralık 2025 3.982 $304.105 6,9%
SLYV 30 Haziran 2025 3.802 $298.077 Artık takip edilmiyor
LHX 31 Mart 2025 1.406 $295.654 31,1%
MELI 31 Aralık 2025 121 $282.770 -4,8%
ASIX 30 Eylül 2025 11.884 $282.245 -10,4%
FCPT 31 Aralık 2025 11.251 $274.524 9,1%
COP 30 Eylül 2025 3.029 $271.822 42,6%
PLTR 30 Eylül 2025 1.930 $263.098 -4,3%
KFY 31 Aralık 2025 3.674 $257.107 27,7%
EFA 30 Haziran 2025 3.119 $254.916 Artık takip edilmiyor
NFLX 31 Aralık 2025 202 $242.182 -13,9%
CTRA 30 Eylül 2025 9.526 $241.770 Artık takip edilmiyor
MRK 30 Haziran 2025 2.650 $237.904 90,0%
DHR 31 Aralık 2025 1.189 $235.731 -6,3%
HBNC 31 Aralık 2025 14.490 $231.985 15,2%
PFE 31 Aralık 2025 8.975 $228.682 11,7%
CHTR 31 Aralık 2025 818 $225.036 -26,7%
DVY 31 Mart 2025 1.700 $223.193
SSO 31 Mart 2025 2.348 $217.213 Artık takip edilmiyor
USB 31 Mart 2025 4.519 $216.144 48,2%
CAT 31 Mart 2025 595 $215.842 145,2%
EXC 30 Haziran 2025 4.600 $211.968 5,1%
NVO 31 Aralık 2025 3.819 $211.916 -8,6%
SM 31 Aralık 2025 8.377 $209.174 102,6%
EXC 31 Aralık 2025 4.583 $206.281 4,7%
BLK 31 Aralık 2025 176 $205.193 7,7%
VBR 31 Mart 2025 1.031 $204.324 Artık takip edilmiyor
UTL 31 Aralık 2025 4.236 $202.735 11,0%
EMR 31 Mart 2025 1.615 $200.147 41,7%
INMD 31 Aralık 2025 10.798 $160.890 2,0%
LCIDXXXX 30 Eylül 2025 19.769 $41.713 Artık takip edilmiyor
TNYYF 30 Eylül 2025 125.000 $2.500 Artık takip edilmiyor
EVKRF 30 Eylül 2025 20.000 $650 Artık takip edilmiyor
LLKKF 30 Eylül 2025 10.000 $185 Artık takip edilmiyor