NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1695344 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$758.1M
13F değerine göre 9.443 içinde 2.937. · en iyi 31.1%
Pozisyonlar
265
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +13.9% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
49,61%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
70,16%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
21
Etkin pozisyon sayısı
28,8

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 2,38% Tahmini alışlar $44.199.330 · satışlar $16.972.669

Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 77,0% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
40
Artırıldı
82
Azaldı
113
Kapalı
27
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
6,1%
Industrials
2,2%
Retail
1,9%
Consumer Discretionary
1,5%
Healthcare
1,1%
Financials
0,9%
Communication Services
0,8%
Energy
0,5%
Utilities
0,4%
Materials
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Financial Services
0,2%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
83,5%

Tam portföy 265 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $69.596.734 9,18% 1.180.006 $7.707.588 Yukarı ×6
ITOT $66.336.992 8,75% 403.829 $12.564.932 Yukarı ×4
DFAC $59.813.261 7,89% 1.348.360 $8.250.424 Yukarı ×2
DFSD $30.568.266 4,03% 640.173 $3.999.051 Yukarı ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $30.103.073 3,97% 599.305 $2.794.574 Yukarı ×6
VTI $28.240.595 3,73% 76.318 $2.725.502 Aşağı ×1
AVDV $26.687.846 3,52% 258.980 $2.188.621 Yukarı ×2
AVUV $26.513.368 3,50% 212.515 $4.756.204 Yukarı ×3
IDEV $22.990.029 3,03% 258.286 $2.556.359 Yukarı ×4
DFEM $15.280.644 2,02% 376.000 $3.334.292 Yukarı ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $14.965.714 1,97% 257.143 $145.672 Yukarı ×2
DFUS $14.435.818 1,90% 176.175 $1.624.125 Aşağı ×2
AVEM $12.417.951 1,64% 128.697 $1.674.352 Aşağı ×4
DFAI $11.876.824 1,57% 287.923 $1.281.903 Yukarı ×3
DFIV $11.694.942 1,54% 216.493 $387.078 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11.542.714 1,52% 57.688 $1.463.459 Aşağı ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11.359.819 1,50% 39.258 $1.516.269 Yukarı ×1
AVSC $10.932.545 1,44% 149.067 $2.099.144 Yukarı ×6
AVDE $10.882.020 1,44% 121.996 $494.759 Aşağı ×5
AVUS $9.688.035 1,28% 75.640 $948.296 Aşağı ×6
DFUV $7.653.376 1,01% 139.127 $1.069.358 Yukarı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7.450.088 0,98% 17.713 $1.255.989 Yukarı ×6
DFAT $7.150.052 0,94% 102.290 $618.712 Aşağı ×1
DIHP $7.003.031 0,92% 205.217 $734.018 Yukarı ×3
IEMG $6.743.058 0,89% 81.399 $892.612 Aşağı ×2
SLYV $6.621.197 0,87% 60.684 $801.248 Aşağı ×6
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $6.389.450 0,84% 218.894 $795.847 Aşağı ×1
BRKB $5.626.682 0,74% 11.245 $468.768 Yukarı ×1
VEA $5.511.392 0,73% 77.353 $422.836 Aşağı ×3
DUHP $5.187.623 0,68% 124.314 $898.724 Yukarı ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.081.170 0,67% 21.319 $629.190 Aşağı ×1
DFCF $4.811.476 0,63% 113.989 $124.929 Yukarı ×4
DISV $4.779.150 0,63% 119.092 $-106.796 Aşağı ×2
EFV $4.758.567 0,63% 62.163 $126.431 Aşağı ×6
IWN $4.573.531 0,60% 20.676 $653.568
DFIC $4.466.979 0,59% 119.887 $152.723 Aşağı ×1
DFAE $4.290.647 0,57% 106.706 $473.488 Aşağı ×3
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $4.209.079 0,56% 5.296 $386.256 Yukarı ×2
DFGR $3.664.427 0,48% 126.490 $365.765 Yukarı ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.495.688 0,46% 9.371 $-173.449 Aşağı ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3.451.998 0,46% 8.101 $462.592 Aşağı ×4
SPDW $3.235.189 0,43% 64.203 $181.067 Aşağı ×3
DFAX $3.111.772 0,41% 84.467 $214.294 Aşağı ×6
VBR $3.083.670 0,41% 12.691 $294.920 Aşağı ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3.080.800 0,41% 2.669 $2.129.443 Aşağı ×1
VTV $3.063.851 0,40% 14.059 $183.703 Aşağı ×6
DFSV $3.018.858 0,40% 77.826 $113.026 Aşağı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.898.905 0,38% 8.205 $502.912 Aşağı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.697.069 0,36% 23.813 $-353.260 Aşağı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.558.932 0,34% 7.818 $272.518 Yukarı ×1
SPTM $2.488.714 0,33% 27.412 $312.774 Aşağı ×1
IEFA $2.200.372 0,29% 22.783 $161.770 Yukarı ×1
VOO $2.184.302 0,29% 3.180 $313.897 Yukarı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2.020.405 0,27% 3.478 $1.344.814 Yukarı ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2.004.947 0,26% 14.359 $1.160.608 Aşağı ×2
VWO $1.953.163 0,26% 32.722 $119.576 Aşağı ×6
DFNM $1.860.366 0,25% 38.489 $83.074 Yukarı ×4
VEU $1.749.357 0,23% 20.888 $115.673 Aşağı ×6
EEM $1.747.602 0,23% 25.546 $296.845
BSV $1.742.063 0,23% 22.360 $-42.622 Aşağı ×4
FNDF $1.730.367 0,23% 32.797 $137.237 Yukarı ×1
FNDC $1.687.035 0,22% 34.741 $78.924 Yukarı ×1
AVLV $1.579.150 0,21% 17.313 $170.534 Aşağı ×5
BRKA $1.497.700 0,20% 2 $61.420
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.474.853 0,19% 10.787 $-448.039 Aşağı ×1
IVV $1.398.096 0,18% 1.867 $270.074 Yukarı ×1
DE Deere & Company Common Stock $1.300.350 0,17% 2.050 $144.574 Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.298.232 0,17% 3.633 $276.642 Yukarı ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1.249.072 0,16% 15.115 $270.749 Yukarı ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.234.213 0,16% 1.029 $280.412 Aşağı ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1.213.878 0,16% 4.463 $132.536 Yukarı ×2
VIG $1.203.230 0,16% 5.085 $189.052 Yukarı ×2
DFAU $1.193.936 0,16% 23.098 $132.533 Aşağı ×4
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1.187.380 0,16% 1.859 $493.573 Aşağı ×1
AOA $1.185.403 0,16% 12.146 $102.780 Aşağı ×5
IWM $1.146.423 0,15% 3.816 $200.147
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.111.966 0,15% 1.510 $240.423
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1.111.874 0,15% 561 $335.503 Aşağı ×1
AVIG $1.022.082 0,13% 24.682 $-191.343 Aşağı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.020.752 0,13% 7.944 $64.118 Aşağı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.020.681 0,13% 1.812 $18.309 Yukarı ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $981.395 0,13% 2.598 $183.169 Yukarı ×2
VUG $977.114 0,13% 11.343 $132.218 Yukarı ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $938.454 0,12% 1.298 Yukarı ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $914.907 0,12% 15.147 $125.943 Aşağı ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $895.836 0,12% 13.956 $378.871 Aşağı ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $873.357 0,12% 3.439 $44.064 Yukarı ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $862.805 0,11% 7.833 $33.864 Aşağı ×6
VNQ $850.962 0,11% 8.825 $60.560 Aşağı ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $841.225 0,11% 716 $208.364 Aşağı ×1
EMLP $832.759 0,11% 19.144 $-1.250 Yukarı ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $782.163 0,10% 344 $318.365 Aşağı ×1
VUSB $776.518 0,10% 15.599 $-56.385 Aşağı ×2
GE GE Aerospace Common Stock $762.167 0,10% 2.039 $186.599 Yukarı ×1
SPEM $760.130 0,10% 14.680 $74.869 Yukarı ×1
EIX Edison International Common Stock $750.382 0,10% 10.079 $13.825 Yukarı ×3
IJS $726.768 0,10% 5.317 $97.757 Yukarı ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $719.559 0,09% 12.488 $-77.261 Aşağı ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $708.563 0,09% 2.774 $326.215 Aşağı ×2
NEM Newmont Corporation $703.868 0,09% 7.536 $-113.420 Aşağı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
VGIT $69.596.734 9,18% ×6 arttı
ITOT $66.336.992 8,75% ×4 arttı
DFSD $30.568.266 4,03% ×6 arttı
VTIP $30.103.073 3,97% ×6 arttı
AVUV $26.513.368 3,50% ×3 arttı
IDEV $22.990.029 3,03% ×4 arttı
DFEM $15.280.644 2,02% ×6 arttı
DFAI $11.876.824 1,57% ×3 arttı
AVSC $10.932.545 1,44% ×6 arttı
TSLA $7.450.088 0,98% ×6 arttı
DIHP $7.003.031 0,92% ×3 arttı
DUHP $5.187.623 0,68% ×6 arttı
DFCF $4.811.476 0,63% ×4 arttı
DFGR $3.664.427 0,48% ×3 arttı
DFNM $1.860.366 0,25% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
AMAT $938.454 1.298 0,12%
VTEB $550.412 10.882 0,07%
SCHD $519.822 16.393 0,07%
TEAM $399.996 5.142 0,05%
DELL $367.464 852 0,05%
STX $365.735 379 0,05%
ES $344.150 4.762 0,05%
SNPS $319.832 717 0,04%
WCN $318.878 1.913 0,04%
MOH $313.090 1.369 0,04%
CRS $311.504 505 0,04%
MKSI $295.792 665 0,04%
XLK $281.208 1.476 0,04%
NTNX $274.572 5.388 0,04%
MRVL $274.090 920 0,04%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
ITOT Daha fazla aldı +26K +$12.6M
DFAC Daha fazla aldı +21K +$8.3M
VGIT Daha fazla aldı +141K +$7.7M
AVUV Daha fazla aldı +16K +$4.8M
DFSD Daha fazla aldı +85K +$4.0M
DFEM Daha fazla aldı +30K +$3.3M
VTIP Daha fazla aldı +53K +$2.8M
VTI Azaltıldı -3K +$2.7M
IDEV Daha fazla aldı +14K +$2.6M
AVDV Daha fazla aldı +14K +$2.2M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
TEAM 31 Mart 2026 3.957 $641.588 157,5%
ADBE 30 Haziran 2026 2.104 $511.542 33,6%
ET 30 Haziran 2025 21.586 $401.284 17,1%
DASH 31 Aralık 2025 1.446 $393.298 -2,1%
REGN 30 Haziran 2026 503 $388.638 33,9%
DKNG 31 Mart 2026 10.824 $372.995 20,7%
VXUS 30 Haziran 2026 4.819 $371.593
NOW 30 Haziran 2026 3.627 $369.068 30,5%
UNH 30 Haziran 2025 700 $366.681 25,8%
CME 30 Haziran 2026 1.176 $347.332 21,9%
LVS 31 Mart 2026 5.217 $339.575 -13,7%
HOOD 31 Mart 2026 2.979 $336.925 41,6%
ACN 31 Mart 2026 1.250 $335.375 -6,7%
MRSH 30 Haziran 2026 1.842 $319.495 12,9%
ROP 31 Mart 2026 713 $317.378 15,6%
COP 30 Haziran 2025 2.809 $294.979 50,3%
GD 30 Haziran 2026 837 $287.130 10,6%
SYK 30 Haziran 2026 871 $286.202 8,0%
NOW 30 Eylül 2025 276 $283.750 -29,6%
FTNT 30 Eylül 2025 2.676 $282.943 80,4%
CNC 30 Haziran 2025 4.652 $282.423 17,8%
FTGC 30 Haziran 2026 9.745 $279.779
DUOL 31 Aralık 2025 833 $268.093 -16,0%
HON 30 Haziran 2026 1.181 $266.941 -1,2%
ACWI 31 Mart 2025 2.269 $266.608
BBY 31 Mart 2026 3.905 $261.362 36,5%
ANET 30 Haziran 2025 3.333 $258.241 79,7%
BDX 31 Mart 2026 1.327 $257.461 19,2%
SPIP 31 Aralık 2025 9.520 $250.521 Artık takip edilmiyor
TXRH 30 Eylül 2025 1.335 $250.192 21,7%
EXAS 31 Mart 2026 2.439 $247.705 Artık takip edilmiyor
MKTX 31 Mart 2026 1.350 $244.688 -1,9%
NU 30 Eylül 2025 17.650 $242.158 -9,3%
MA 31 Mart 2026 421 $240.340 15,5%
BKNG 30 Haziran 2026 57 $239.988 19,3%
INTU 31 Aralık 2025 351 $239.701 -45,4%
CMCSA 30 Haziran 2025 6.432 $237.341 -25,3%
VGT 30 Eylül 2025 357 $236.791 Artık takip edilmiyor
T 30 Haziran 2026 8.130 $235.693 22,0%
BMRN 30 Haziran 2026 4.133 $233.473 19,1%
MUB 31 Mart 2026 2.166 $232.000 Artık takip edilmiyor
ORLY 31 Aralık 2025 2.149 $231.684 -2,1%
ABNB 30 Haziran 2025 1.930 $230.558 40,7%
KMI 30 Haziran 2026 6.875 $230.524 0,5%
AOM 31 Aralık 2025 4.822 $229.432 Artık takip edilmiyor
CMG 31 Mart 2026 6.197 $229.289 7,1%
A 31 Mart 2026 1.680 $228.598 36,7%
IJR 31 Mart 2025 1.978 $227.905 Artık takip edilmiyor
ESTC 31 Mart 2026 3.019 $227.753 76,0%
GDXJ 30 Haziran 2026 1.894 $227.356 Artık takip edilmiyor
QUAL 30 Haziran 2026 1.180 $226.336 Artık takip edilmiyor
ALNY 31 Mart 2026 565 $224.672 -27,8%
HII 30 Haziran 2026 589 $223.761 10,0%
AIG 30 Eylül 2025 2.607 $223.133 -3,9%
MOH 31 Aralık 2025 1.164 $222.743 15,9%
MNST 30 Eylül 2025 3.545 $222.059 -29,0%
EXEL 30 Eylül 2025 5.005 $220.595 31,3%
ZS 31 Mart 2026 980 $220.422 30,3%
RGLD 30 Haziran 2026 865 $220.134 25,6%
AA 30 Haziran 2026 3.281 $217.629 -4,6%
UTHR 30 Haziran 2026 366 $217.031 -3,2%
FIVE 30 Haziran 2026 945 $215.914 34,1%
MEDP 30 Haziran 2026 448 $215.125 16,6%
IEF 31 Aralık 2025 2.220 $214.118
ABT 31 Aralık 2025 1.594 $213.505 -8,3%
VEEV 31 Mart 2026 956 $213.408 43,4%
MRVL 31 Aralık 2025 2.529 $212.617 186,2%
XLK 31 Mart 2026 1.476 $212.500 Artık takip edilmiyor
V 30 Haziran 2026 701 $211.870 7,1%
SPOT 30 Eylül 2025 276 $211.786 -22,6%
MPC 30 Haziran 2025 1.435 $209.065 119,4%
MSCI 30 Haziran 2025 368 $208.104 -2,0%
IJR 30 Eylül 2025 1.899 $207.565 Artık takip edilmiyor
ULTA 30 Haziran 2026 397 $207.516 16,2%
MMM 30 Haziran 2026 1.427 $207.262 11,4%
NEE 31 Mart 2025 2.834 $203.159 20,9%
LYFT 30 Eylül 2025 12.885 $203.068 -20,6%
SUB 30 Haziran 2025 1.917 $202.435 Artık takip edilmiyor
MANH 31 Aralık 2025 983 $201.495 20,9%
FYT 31 Mart 2025 3.657 $201.172
THC 31 Mart 2026 1.007 $200.111 45,3%
BBLU 31 Mart 2026 10.582 $161.481 Artık takip edilmiyor
AMCR 30 Eylül 2025 14.471 $132.988 16,8%
F 31 Aralık 2025 10.998 $131.540 6,6%
CLSK 31 Mart 2026 10.127 $99.521 42,8%
ADT 30 Haziran 2026 13.825 $90.830 13,5%
ALIT 30 Haziran 2026 13.199 $7.691 19,4%