ONE WEALTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC

CIK 2050308 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$352.9M
13F değerine göre 9.443 içinde 4.700. · en iyi 49.8%
Pozisyonlar
229
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +59.5% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
43,76%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
64,55%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
23
Etkin pozisyon sayısı
33,1

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 3,44% Tahmini alışlar $140.545.095 · satışlar $9.883.009

Medyan elde tutma süresi: 3,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
112
Artırıldı
105
Azaldı
11
Kapalı
3

Satım opsiyonu-nominal maruz kalma: 0,5% satım opsiyonu 13F opsiyon pozisyonlarını dayanak nominal değer üzerinden bildirir — korunma amaçlı işlemler içerebilir, mutlaka düşüş yönlü bahisler değildir

Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
22,3%
Communication Services
6,3%
Industrials
4,0%
Healthcare
3,8%
Financial Services
2,7%
Retail
2,5%
Consumer Discretionary
2,1%
Financials
1,4%
Consumer Staples
1,2%
Materials
0,8%
Energy
0,6%
Consumer products
0,4%
Communications
0,3%
Utilities
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
50,6%

Tam portföy 229 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $36.504.483 10,34% 97.862 $-2.039.940 Yukarı ×1
IVV $30.060.614 8,52% 40.140 $13.697.911 Yukarı ×2
MUB $14.569.202 4,13% 135.376 $7.111.315 Yukarı ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $13.604.970 3,85% 294.799 $5.335.486 Yukarı ×3
DYNF $11.901.002 3,37% 174.989 $2.794.022 Yukarı ×1
IVW $10.690.207 3,03% 77.730 $2.077.668 Yukarı ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10.686.548 3,03% 28.290 $415.315 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10.557.977 2,99% 52.766 $5.184.812 Yukarı ×2
IVE $8.185.286 2,32% 36.049 $-95.996 Aşağı ×2
IEMG $7.691.611 2,18% 92.849 $-63.438 Aşağı ×2
LMUB $6.508.269 1,84% 127.065 $2.703.742 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6.500.418 1,84% 18.190 $2.597.775 Yukarı ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6.099.134 1,73% 17.262 $2.777.450 Yukarı ×1
EFG $5.974.026 1,69% 48.015 $1.514.923 Yukarı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.645.560 1,60% 23.687 $5.515.710 Yukarı ×1
BAI $5.447.452 1,54% 103.328 $1.150.470 Aşağı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5.318.066 1,51% 12.644 $2.905.522 Yukarı ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5.050.467 1,43% 8.966 $1.952.897 Yukarı ×4
EFV $4.729.412 1,34% 61.782 $-1.972.092 Aşağı ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $4.121.374 1,17% 81.822 $1.194.030 Yukarı ×1
GOVT $3.936.657 1,12% 172.812 $1.650.033 Yukarı ×5
V Visa Inc. $3.719.782 1,05% 10.842 $2.088.534 Yukarı ×1
THRO $3.709.271 1,05% 86.042 $-267.867 Aşağı ×1
MTUM $3.307.967 0,94% 9.649 $253.913 Aşağı ×1
MBB iShares MBS ETF $3.292.604 0,93% 34.835 $912.086 Yukarı ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.138.315 0,89% 10.846 $1.471.769 Yukarı ×1
TLH $3.047.830 0,86% 30.372 $81.893 Yukarı ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3.044.496 0,86% 42.640 $1.079.422 Yukarı ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $3.008.717 0,85% 13.899 $1.455.971 Yukarı ×4
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2.812.124 0,80% 76.834 Yukarı ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2.624.869 0,74% 82.595 $653.798 Yukarı ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $2.495.948 0,71% 25.967 $1.527.136 Yukarı ×4
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2.410.533 0,68% 85.937 Yukarı ×1
SCHX $2.357.265 0,67% 80.097 $1.233.125 Yukarı ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2.180.078 0,62% 14.876 $983.340 Yukarı ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1.945.195 0,55% 3.916 $1.112.444 Yukarı ×6
QUAL $1.832.679 0,52% 8.352 $-2.248.045 Aşağı ×4
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1.644.649 0,47% 14.404 $812.146 Yukarı ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1.393.797 0,39% 7.169 $841.195 Yukarı ×4
GGOV $1.381.919 0,39% 27.479 Yukarı ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1.367.572 0,39% 8.356 $281.749 Yukarı ×2
LCTU $1.353.582 0,38% 16.886 $128.099 Yukarı ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1.270.501 0,36% 4.265 Yukarı ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1.219.978 0,35% 12.675 $592.072 Yukarı ×6
BIL $1.213.680 0,34% 13.244 $600.767 Yukarı ×1
IAU $1.211.407 0,34% 16.043 $244.265 Yukarı ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1.167.875 0,33% 1.194 $629.972 Yukarı ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1.092.277 0,31% 6.972 $506.563 Yukarı ×4
SPY SPY $1.073.108 0,30% 1.437 $461.055 Yukarı ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $997.664 0,28% 1.600 $432.738 Yukarı ×2
DSI $935.360 0,27% 6.569 $110.337 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $909.168 0,26% 758 $592.780 Yukarı ×1
SPDW $892.069 0,25% 17.703 $341.787 Yukarı ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $873.725 0,25% 8.550 $478.087 Yukarı ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $869.487 0,25% 4.334 $484.134 Yukarı ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $869.328 0,25% 2.186 $394.288 Yukarı ×1
STIP $842.514 0,24% 8.247 $539.970 Yukarı ×1
NVS Novartis AG Common Stock $820.899 0,23% 5.238 $449.146 Yukarı ×2
VEA $820.159 0,23% 11.511 $428.612 Yukarı ×4
DE Deere & Company Common Stock $801.793 0,23% 1.264 $467.988 Yukarı ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $801.421 0,23% 9.463 $454.085 Yukarı ×1
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $798.465 0,23% 101.328 $409.206 Yukarı ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $789.312 0,22% 4.843 $442.379 Yukarı ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $779.393 0,22% 7.002 $440.363 Yukarı ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $745.413 0,21% 1.031 $508.744 Yukarı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $741.686 0,21% 2.103 $435.331 Yukarı ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $741.054 0,21% 642 Yukarı ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $736.598 0,21% 15.365 $432.805 Yukarı ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $732.190 0,21% 8.860 $390.623 Yukarı ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $723.877 0,21% 10.423 $98.434 Yukarı ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $721.131 0,20% 1.510 $446.493 Yukarı ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $695.604 0,20% 16.429 $288.537 Yukarı ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $694.885 0,20% 1.386 $379.838 Yukarı ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $686.606 0,19% 3.114 $323.242 Yukarı ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $683.908 0,19% 3.701 $180.358 Yukarı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $679.950 0,19% 1.800 Satım opsiyonu Yukarı ×1
EAGG $677.916 0,19% 14.299 $413.006 Yukarı ×1
ITA ITA $674.412 0,19% 2.782 $202.426 Yukarı ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $663.849 0,19% 33.376 $386.770 Yukarı ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $661.454 0,19% 8.875 $350.353 Yukarı ×1
XLSR $660.664 0,19% 10.186 $234.631 Yukarı ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $654.884 0,19% 28.287 $-71.868 Aşağı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $654.605 0,19% 5.573 $99.917 Aşağı ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $636.425 0,18% 7.831 $386.332 Yukarı ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $635.556 0,18% 953 $347.347 Yukarı ×1
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $630.547 0,18% 7.189 $312.641 Yukarı ×1
SPEM $621.864 0,18% 12.010 $257.133 Yukarı ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $621.600 0,18% 3.750 $287.073 Yukarı ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $620.605 0,18% 819 $360.065 Yukarı ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $618.867 0,18% 1.349 $315.594 Yukarı ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $614.880 0,17% 1.698 $363.259 Yukarı ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $613.422 0,17% 10.156 $345.806 Yukarı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $595.084 0,17% 4.631
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $558.910 0,16% 282 $194.437 Yukarı ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $551.040 0,16% 2.238 $320.431 Yukarı ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $548.941 0,16% 654 $313.960 Yukarı ×1
VUG $537.514 0,15% 6.240 $281.258 Yukarı ×3
YUM Yum! Brands, Inc. $535.371 0,15% 3.349 $283.783 Yukarı ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $535.210 0,15% 1.921 $296.281 Yukarı ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $534.024 0,15% 926 $268.759 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
IUSB $13.604.970 3,85% ×3 arttı
IVW $10.690.207 3,03% ×3 arttı
GOOGL $6.500.418 1,84% ×4 arttı
TSLA $5.318.066 1,51% ×4 arttı
META $5.050.467 1,43% ×4 arttı
GOVT $3.936.657 1,12% ×5 arttı
MBB $3.292.604 0,93% ×5 arttı
NFLX $3.044.496 0,86% ×3 arttı
BA $3.008.717 0,85% ×4 arttı
MNST $2.495.948 0,71% ×4 arttı
VRTX $1.945.195 0,55% ×6 arttı
ADSK $1.393.797 0,39% ×4 arttı
DIS $1.219.978 0,35% ×6 arttı
CRM $1.092.277 0,31% ×4 arttı
SPDW $892.069 0,25% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
CORO $2.812.124 76.834 0,80%
IALT $2.410.533 85.937 0,68%
GGOV $1.381.919 27.479 0,39%
MRVL $1.270.501 4.265 0,36%
MU $741.054 642 0,21%
AVGO $679.950 1.800 0,19%
MRK $595.084 4.631 0,17%
GD $505.146 1.426 0,14%
KLAC $489.374 1.622 0,14%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $480.287 2.811 0,14%
RPM $450.824 4.056 0,13%
VMI $444.752 770 0,13%
PG $443.586 3.025 0,13%
CRS $431.788 700 0,12%
CFR $429.875 2.782 0,12%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
IVV Daha fazla aldı +17K +$13.7M
MUB Daha fazla aldı +66K +$7.1M
IUSB Daha fazla aldı +116K +$5.3M
NVDA Daha fazla aldı +28K +$5.2M
TSLA Daha fazla aldı +6K +$2.9M
DYNF Daha fazla aldı +32K +$2.8M
GOOG Daha fazla aldı +8K +$2.8M
LMUB Daha fazla aldı +52K +$2.7M
GOOGL Daha fazla aldı +7K +$2.6M
QUAL Azaltıldı -11K -$2.2M

1 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
OEF 31 Mart 2026 18.312 $6.280.467 Artık takip edilmiyor
IAGG 30 Haziran 2026 34.595 $1.725.253 Artık takip edilmiyor
HIMU 31 Mart 2026 26.039 $1.267.579 Artık takip edilmiyor
MA 31 Mart 2026 2.090 $1.193.139 15,1%
VUG 31 Mart 2025 2.180 $894.759 Artık takip edilmiyor
TLT 31 Mart 2025 9.957 $869.583
NOW 31 Mart 2026 5.535 $847.907 24,0%
IYW 31 Mart 2026 4.037 $806.108 Artık takip edilmiyor
TMO 30 Eylül 2025 1.893 $767.536 27,9%
EMXC 30 Eylül 2025 11.449 $722.890
MSCI 31 Mart 2026 1.150 $659.790 4,8%
ZTS 31 Mart 2026 5.086 $639.921 -35,2%
ADBE 31 Mart 2026 1.824 $638.382 12,3%
IDXX 31 Mart 2026 900 $608.877 -2,7%
UNH 30 Haziran 2025 1.096 $574.030 24,2%
IFRA 31 Mart 2025 12.359 $572.119 Artık takip edilmiyor
VTV 31 Mart 2025 3.173 $537.189 Artık takip edilmiyor
AON 31 Mart 2026 1.496 $527.908 9,4%
ACN 31 Mart 2026 1.837 $492.867 -7,9%
UBER 31 Mart 2026 5.911 $482.988 8,7%
INTU 31 Mart 2026 707 $468.331 -16,6%
ABT 31 Mart 2026 3.729 $467.215 11,4%
EMB 31 Mart 2026 4.678 $450.398
DMXF 30 Eylül 2025 6.033 $449.097 15,0%
NVO 31 Mart 2025 5.090 $437.842 -32,7%
WDAY 31 Aralık 2025 1.748 $420.796 -9,0%
BSX 31 Mart 2026 4.233 $403.617 -21,2%
ABNB 31 Mart 2026 2.892 $392.502 46,4%
EAGG 31 Aralık 2025 7.958 $382.223 Artık takip edilmiyor
HEFA 30 Eylül 2025 9.815 $372.577 Artık takip edilmiyor
SPEM 31 Mart 2025 9.044 $347.026 Artık takip edilmiyor
VFMO 31 Mart 2025 1.863 $306.221 Artık takip edilmiyor
CSGP 31 Mart 2026 4.438 $298.411 -20,6%
VGLT 31 Mart 2025 5.269 $291.639
PAYC 31 Mart 2026 1.809 $288.282 85,4%
QQQ 31 Aralık 2025 479 $287.577
AMAT 31 Aralık 2025 1.393 $285.203 92,3%
GD 31 Mart 2026 803 $270.338 13,0%
IT 30 Eylül 2025 667 $269.615 -26,6%
ESGD 30 Haziran 2026 2.698 $269.018
SUB 30 Eylül 2025 2.431 $258.513 Artık takip edilmiyor
RPM 31 Mart 2026 2.467 $256.568 11,1%
MRK 31 Mart 2026 2.392 $251.782 26,1%
DHR 31 Mart 2026 1.094 $250.438 12,9%
LEN 31 Mart 2026 2.374 $244.047 -0,5%
BX 31 Mart 2026 1.554 $239.534 24,6%
IXC 31 Mart 2025 6.194 $236.487 Artık takip edilmiyor
ANSS 30 Eylül 2025 657 $230.752 Artık takip edilmiyor
CTRA 31 Mart 2026 8.722 $229.563 Artık takip edilmiyor
LCTD 31 Aralık 2025 4.305 $229.418 Artık takip edilmiyor
ATO 30 Haziran 2026 1.213 $226.989 -1,7%
AWK 31 Mart 2026 1.733 $226.157 0,7%
SUSB 31 Mart 2025 9.094 $224.622
MDT 31 Mart 2026 2.321 $222.955 6,3%
ALC 30 Haziran 2025 2.279 $216.345 -17,6%
CFR 31 Mart 2026 1.702 $215.524 20,7%
EUSB 31 Aralık 2025 4.852 $213.100 Artık takip edilmiyor
HON 31 Mart 2025 941 $212.562 10,0%
BX 31 Mart 2025 1.219 $210.180 2,5%
JPM 31 Mart 2025 875 $209.746 44,9%
AWK 30 Haziran 2025 1.413 $208.446 -1,5%
ALC 31 Mart 2026 2.607 $205.458 -3,4%
PG 31 Mart 2026 1.418 $203.214 -0,8%
IBIT 31 Aralık 2025 3.124 $203.060
CTRA 30 Haziran 2025 7.022 $202.936 Artık takip edilmiyor
STZ 31 Mart 2026 1.463 $201.835 -10,5%
CYBR 30 Haziran 2025 597 $201.786 Artık takip edilmiyor
PNC 31 Mart 2025 1.046 $201.721 38,8%