Peak Planning Group, LLC

CIK 2097384 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$443.1M
13F değerine göre 9.443 içinde 4.108. · en iyi 43.5%
Pozisyonlar
128
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +22.8% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
60,22%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
81,87%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
21
Etkin pozisyon sayısı
19,8

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,24% Tahmini alışlar $34.626.102 · satışlar $5.004.004

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 77,1% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
11
Artırıldı
57
Azaldı
44
Kapalı
3
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
20,2%
Communication Services
4,0%
Retail
2,6%
Financials
2,1%
Consumer Discretionary
1,8%
Financial Services
1,4%
Energy
1,2%
Industrials
1,0%
Healthcare
0,8%
Real Estate
0,2%
Utilities
0,2%
Communications
0,2%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
64,1%

Tam portföy 128 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $51.391.361 11,60% 69.787 $12.628.899 Yukarı ×4
IVV $50.295.265 11,35% 67.160 $8.349.005 Yukarı ×4
PULS $37.120.368 8,38% 749.150 $7.953.098 Yukarı ×5
BRKB $26.939.844 6,08% 53.838 $1.606.124 Yukarı ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23.622.924 5,33% 81.639 $2.532.457 Aşağı ×2
XMMO $18.642.109 4,21% 109.569 $3.997.419 Yukarı ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $18.435.270 4,16% 25.499 $9.749.836 Yukarı ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $18.092.864 4,08% 223.203 $3.529.827 Yukarı ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12.093.369 2,73% 60.440 $1.687.469 Yukarı ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10.218.811 2,31% 27.395 $-87.271 Aşağı ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10.115.691 2,28% 28.629 $1.998.462 Yukarı ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $10.083.754 2,28% 33.422 $5.165.478 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8.714.425 1,97% 36.563 $1.162.347 Yukarı ×1
FRDM $7.450.459 1,68% 102.201 $2.570.381 Yukarı ×3
SMH SMH $7.305.318 1,65% 11.138 $3.457.123 Yukarı ×5
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $7.278.710 1,64% 400.589 $265.626 Yukarı ×2
EAD $7.087.647 1,60% 1.090.407 $-317.478 Aşağı ×2
DIVO $6.978.838 1,57% 152.710 $1.818.028 Yukarı ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6.845.768 1,54% 19.156 $1.384.503 Yukarı ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6.251.277 1,41% 19.098 $565.585 Aşağı ×2
SPY SPY $5.771.523 1,30% 7.729 $897.578 Yukarı ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $3.158.188 0,71% 62.279 $-3.730 Aşağı ×1
USHY $3.100.966 0,70% 83.765 $255.136 Yukarı ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $2.898.641 0,65% 20.759 $1.913.243 Aşağı ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.895.240 0,65% 7.665 $639.402 Yukarı ×1
GLD $2.740.011 0,62% 7.438 $-562.465 Aşağı ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2.519.517 0,57% 5.913 $435.833 Yukarı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2.469.479 0,56% 4.251 $1.652.645 Yukarı ×2
VOO $2.302.874 0,52% 3.353 $187.547 Aşağı ×2
V Visa Inc. $2.199.277 0,50% 6.410 $291.192 Yukarı ×1
MID $2.168.212 0,49% 31.538 $350.363 Yukarı ×2
RSP $2.131.866 0,48% 10.020 $-5.645 Aşağı ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2.109.723 0,48% 8.252 $146.150 Yukarı ×3
FXO $2.068.737 0,47% 33.121 $204.028 Aşağı ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.030.493 0,46% 17.928 $-197.725 Aşağı ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1.978.302 0,45% 4.142 $585.412 Yukarı ×3
AVUV $1.890.017 0,43% 15.149 $244.398 Yukarı ×2
QINT $1.802.968 0,41% 25.968 $297.477 Yukarı ×2
XLK XLK $1.702.711 0,38% 8.937 $561.786 Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.657.361 0,37% 12.123 $-513.370 Aşağı ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1.559.995 0,35% 13.371 $-682.331 Aşağı ×2
IEFA $1.557.953 0,35% 16.131 $81.958 Aşağı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.542.414 0,35% 1.286 $363.406 Yukarı ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.490.221 0,34% 1.291 Yukarı ×1
CGGR $1.404.719 0,32% 29.761 $200.586 Aşağı ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.356.776 0,31% 1.342 $224.001 Yukarı ×1
IJR $1.283.409 0,29% 8.654 $208.949 Yukarı ×1
TOWN Towne Bank - Common Stock $1.198.855 0,27% 33.081 $75.388 Aşağı ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1.134.224 0,26% 21.641 $-15.393 Aşağı ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1.115.331 0,25% 11.875 $-112.785 Aşağı ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.034.499 0,23% 6.241 $-280.413 Aşağı ×1
FXL $1.029.950 0,23% 4.741 $276.667
PPH VanEck Pharmaceutical ETF $1.004.547 0,23% 9.187 $80.011 Yukarı ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $967.171 0,22% 4.673 $362.761 Yukarı ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $902.478 0,20% 13.755 $276.296 Yukarı ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $877.450 0,20% 3.487 $119.349 Yukarı ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $834.760 0,19% 9.047 $-281.855 Aşağı ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $773.124 0,17% 3.406 $73.173 Aşağı ×2
AVEM $763.999 0,17% 7.918 $191.882 Yukarı ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $763.052 0,17% 1.814 $93.828 Yukarı ×1
MDY $736.116 0,17% 1.047 $59.776 Aşağı ×6
DIA $717.393 0,16% 1.373 $62.887 Aşağı ×6
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $717.029 0,16% 1.866 $102.192 Aşağı ×2
GBIL $671.741 0,15% 6.707 $555 Yukarı ×1
EMLP $666.371 0,15% 15.319 $-1.173 Yukarı ×4
IWF $654.128 0,15% 5.268 $34.995 Yukarı ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $645.617 0,15% 4.247 $-98.605 Aşağı ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $634.581 0,14% 4.327 $-42.089 Aşağı ×4
VTV $627.738 0,14% 2.880 $61.444 Aşağı ×2
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $606.759 0,14% 4.973 $116.884 Yukarı ×1
BIV $586.141 0,13% 7.642 $-7.528 Aşağı ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $555.218 0,13% 15.104 $-14.578 Yukarı ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $546.622 0,12% 971 $-72.397 Aşağı ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $524.565 0,12% 3.356 $19.514 Yukarı ×2
INDA $512.993 0,12% 10.387 $26.485
QTUM Defiance Quantum ETF $488.973 0,11% 2.957 $233.940 Yukarı ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $481.709 0,11% 5.829 $17.662
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $466.913 0,11% 1.660 $169.566 Yukarı ×2
CB Chubb Limited Common Stock $466.243 0,11% 1.368 $-12.112 Aşağı ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $458.006 0,10% 2.191 $98.585 Yukarı ×2
IYW $457.545 0,10% 1.814 $128.449
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $450.664 0,10% 2.396 $13.409 Aşağı ×6
VIOO $445.079 0,10% 3.236 $73.489
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $422.378 0,10% 975 Yukarı ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $422.196 0,10% 1.915 $-30.235
FVD $409.298 0,09% 8.495 $-76.499 Aşağı ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $407.084 0,09% 3.466 $135.796 Aşağı ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $394.820 0,09% 1.968 $37.622 Yukarı ×2
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF $382.498 0,09% 7.449 $-154.865 Aşağı ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $370.654 0,08% 859 Yukarı ×1
IJH $368.354 0,08% 4.777 $37.997 Aşağı ×6
FLV $365.287 0,08% 4.493 $22.283 Yukarı ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $346.009 0,08% 458 $-50.262
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $342.507 0,08% 2.606 $-29.760
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $339.703 0,08% 319 $113.704
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $339.003 0,08% 2.320 $36.008 Yukarı ×4
AVUS $330.514 0,07% 2.581 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $329.418 0,07% 1.928 Yukarı ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $321.860 0,07% 3.597 $-5.237 Aşağı ×1
FENI $311.442 0,07% 7.760 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
QQQ $51.391.361 11,60% ×4 arttı
IVV $50.295.265 11,35% ×4 arttı
PULS $37.120.368 8,38% ×5 arttı
BRKB $26.939.844 6,08% ×4 arttı
AMAT $18.435.270 4,16% ×3 arttı
RDVY $18.092.864 4,08% ×4 arttı
NVDA $12.093.369 2,73% ×4 arttı
GOOG $10.115.691 2,28% ×3 arttı
FRDM $7.450.459 1,68% ×3 arttı
SMH $7.305.318 1,65% ×5 arttı
DIVO $6.978.838 1,57% ×3 arttı
GOOGL $6.845.768 1,54% ×4 arttı
USHY $3.100.966 0,70% ×6 arttı
MPC $2.109.723 0,48% ×3 arttı
TSM $1.978.302 0,45% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
MU $1.490.221 1.291 0,34%
LRCX $422.378 975 0,10%
DELL $370.654 859 0,08%
AVUS $330.514 2.581 0,07%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $329.418 1.928 0,07%
FENI $311.442 7.760 0,07%
NUE $289.031 1.298 0,07%
GLW $273.669 1.071 0,06%
CRDO $219.192 806 0,05%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 74347Y656) $209.665 5.987 0,05%
XLG $202.621 3.309 0,05%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
QQQ Daha fazla aldı +3K +$12.6M
AMAT Daha fazla aldı +131 +$9.7M
IVV Daha fazla aldı +3K +$8.3M
PULS Daha fazla aldı +160K +$8.0M
KLAC Daha fazla aldı +30K +$5.2M
XMMO Daha fazla aldı +9K +$4.0M
RDVY Daha fazla aldı +10K +$3.5M
SMH Daha fazla aldı +1K +$3.5M
FRDM Daha fazla aldı +13K +$2.6M
AAPL Azaltıldı -1K +$2.5M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
FPF 30 Haziran 2025 317.026 $5.830.113 -5,1%
SDVY 30 Haziran 2025 173.454 $5.810.712
EAD 30 Haziran 2025 782.407 $5.351.661 Artık takip edilmiyor
IYK 31 Aralık 2025 66.519 $4.549.258 Artık takip edilmiyor
EVTR 30 Haziran 2025 47.059 $2.382.597 -1,2%
KLAC 30 Haziran 2025 3.313 $2.252.615 -78,9%
FXO 30 Haziran 2025 33.026 $1.750.383 Artık takip edilmiyor
MID 30 Haziran 2025 29.972 $1.697.892 Artık takip edilmiyor
AVUV 30 Haziran 2025 14.286 $1.245.301 Artık takip edilmiyor
LLY 30 Haziran 2025 1.274 $1.052.492 65,2%
SCHW 30 Haziran 2025 12.152 $951.296 22,7%
XLK 30 Haziran 2025 4.425 $913.624 Artık takip edilmiyor
INDA 30 Haziran 2025 16.217 $834.830 Artık takip edilmiyor
ABBV 30 Haziran 2025 3.955 $828.656 42,9%
GBIL 30 Haziran 2025 8.072 $808.608 Artık takip edilmiyor
PPH 30 Haziran 2025 8.659 $789.103 33,3%
QINT 30 Haziran 2025 14.347 $743.458 Artık takip edilmiyor
GS 30 Haziran 2025 1.294 $707.028 44,0%
FXL 30 Haziran 2025 5.292 $699.914 Artık takip edilmiyor
TSLA 30 Haziran 2025 2.606 $675.422 6,5%
CHKP 30 Haziran 2025 2.636 $600.797 -41,4%
IEFA 30 Haziran 2025 7.808 $590.663 Artık takip edilmiyor
EPI 30 Eylül 2025 12.190 $578.637 Artık takip edilmiyor
INTC 30 Haziran 2025 25.018 $568.169 311,4%
DVY 30 Haziran 2025 3.322 $446.091
TSM 30 Haziran 2025 2.645 $439.110 80,5%
MMIN 31 Mart 2025 17.619 $420.015 Artık takip edilmiyor
UNH 30 Haziran 2025 666 $348.960 26,6%
FLV 30 Haziran 2025 4.975 $347.715 Artık takip edilmiyor
CMRX 31 Mart 2025 99.685 $346.904 Artık takip edilmiyor
SOXX 31 Mart 2025 1.566 $337.462 174,0%
KKR 31 Mart 2026 2.610 $332.710 19,4%
AMD 30 Haziran 2025 3.222 $331.020 227,2%
ANET 31 Mart 2025 2.992 $330.706 143,6%
DFS 30 Haziran 2025 1.901 $324.501 Artık takip edilmiyor
IWM 30 Haziran 2025 1.624 $323.924 Artık takip edilmiyor
IGSB 30 Haziran 2025 5.987 $313.539
AVEM 30 Haziran 2025 5.169 $311.041 Artık takip edilmiyor
SPOT 31 Aralık 2025 396 $276.408 -7,9%
CME 30 Eylül 2025 993 $273.666 -0,1%
RTX 31 Mart 2026 1.479 $271.305 17,0%
AR 31 Mart 2026 7.391 $254.694 -11,9%
COP 30 Haziran 2025 2.400 $252.040 46,2%
MS 30 Haziran 2025 2.135 $249.091 54,3%
TTE 30 Haziran 2025 3.827 $247.569 48,4%
TFC 30 Eylül 2025 5.722 $245.989 14,3%
MSTR 30 Haziran 2025 852 $245.606 -76,0%
TTE 30 Haziran 2026 2.665 $242.462 17,2%
FTXL 31 Mart 2025 2.770 $241.697
AGG 30 Eylül 2025 2.431 $241.155 Artık takip edilmiyor
SMDV 30 Haziran 2025 3.664 $240.322 Artık takip edilmiyor
ET 30 Haziran 2025 12.816 $238.244 18,2%
IUSV 31 Aralık 2025 2.297 $229.585
DON 31 Mart 2025 4.443 $226.472 Artık takip edilmiyor
ORCL 31 Aralık 2025 802 $225.445 -28,6%
MCD 30 Haziran 2026 700 $217.458 0,4%
JEPQ 31 Aralık 2025 3.692 $212.364
JEPI 31 Aralık 2025 3.718 $212.298 Artık takip edilmiyor
NFLX 30 Haziran 2026 2.180 $209.607 11,8%
ACN 30 Haziran 2025 670 $209.004 -39,7%
MMM 30 Haziran 2025 1.418 $208.248 20,3%
OKE 30 Haziran 2025 2.083 $206.675 19,1%
MRK 30 Eylül 2025 2.571 $203.494 80,3%
APD 31 Mart 2025 695 $201.498 3,3%
XLE 31 Aralık 2025 2.252 $201.184 Artık takip edilmiyor
GSAT 31 Mart 2025 47.500 $98.325 296,5%
WOLF 31 Mart 2025 11.211 $74.665
RR 30 Haziran 2025 10.000 $19.800 -19,0%
OCGN 30 Haziran 2025 10.000 $7.063 47,9%