Performance Wealth Partners, LLC

CIK 1908765 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$3.4B
13F değerine göre 8.643 içinde 1.001. · en iyi 11.6%
Pozisyonlar
212
Tarih itibarıyla
31 Mart 2026 Q1 2026 itibarıyla veriler

Portföy değeri ÇÇ: -6.6% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
80,38%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
92,75%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
15
Etkin pozisyon sayısı
7,9

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 4,17% Tahmini alışlar $784.388.203 · satışlar $155.776.619

Medyan elde tutma süresi: 6,5 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 79,4% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
37
Artırıldı
110
Azaldı
57
Kapalı
14
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
40,9%
Retail
8,0%
Communication Services
7,7%
Industrials
4,6%
Financial Services
4,3%
Financials
2,0%
Consumer Discretionary
1,3%
Health Care
0,7%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,0%
Communications
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Utilities
0,0%
Telecommunication
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
29,9%

Tam portföy 235 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.138.052.940 28,26% 3.933.000 $142.025.748 Yukarı ×1
VUG $656.499.150 16,30% 7.621.304 $99.861.157 Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $288.059.785 7,15% 815.271 $54.830.306 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $285.229.604 7,08% 1.425.507 $38.847.986 Yukarı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $239.644.200 5,95% 1.005.472 $30.710.818 Yukarı ×1
SPMO $147.352.457 3,66% 912.173 $107.645.772 Yukarı ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $144.794.310 3,60% 123.244 $39.953.803 Yukarı ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $142.499.474 3,54% 140.897 $24.705.383 Yukarı ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $117.978.724 2,93% 316.280 $-50.484.724 Aşağı ×3
VIG $76.465.337 1,90% 323.157 $8.207.649 Yukarı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $71.820.042 1,78% 219.412 $8.195.511 Yukarı ×6
BRKB $69.900.480 1,74% 139.692 $-14.395.592 Aşağı ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $68.420.493 1,70% 181.126 $14.603.891 Yukarı ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $62.872.726 1,56% 67.210 $-4.294.043 Aşağı ×4
SMH SMH $45.804.286 1,14% 69.835 Yukarı ×1
IWY $26.070.011 0,65% 89.705 $6.594.913 Yukarı ×4
VTV $24.737.811 0,61% 113.513 $8.155.388 Yukarı ×3
V Visa Inc. $20.630.833 0,51% 60.132 $2.831.800 Yukarı ×2
VB $18.887.731 0,47% 62.311 $4.885.781 Yukarı ×2
VYM $18.788.156 0,47% 118.890 $-1.408.540 Aşağı ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $17.787.215 0,44% 157.048 $-191.057 Yukarı ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14.834.373 0,37% 41.510 $3.046.430 Yukarı ×2
FDVV $13.223.581 0,33% 219.333 $3.188.552 Yukarı ×4
VBK $12.264.591 0,30% 33.537 $1.745.596 Aşağı ×6
SPY SPY $11.787.620 0,29% 15.785 $1.389.720 Aşağı ×3
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF $11.776.390 0,29% 352.481 Yukarı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10.264.794 0,25% 17.670 $6.616.684 Aşağı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9.351.183 0,23% 37.161 $3.627.180 Yukarı ×1
GE GE Aerospace Common Stock $6.908.045 0,17% 18.484 $2.416.895 Yukarı ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6.836.821 0,17% 12.137 $-37.043.049 Aşağı ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $6.779.702 0,17% 157.156 Yukarı ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $6.308.182 0,16% 6.449 $1.166.109 Yukarı ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $6.274.895 0,16% 77.411 Yukarı ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5.921.200 0,15% 103.917 $1.364.242 Yukarı ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5.593.139 0,14% 13.298 $509.086 Aşağı ×1
STIP $5.538.353 0,14% 54.213 $-36.890 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5.481.732 0,14% 4.570 $1.417.342 Yukarı ×3
USMV $5.321.523 0,13% 55.168 $1.213.323 Yukarı ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $5.078.982 0,13% 30.641 $-572.179 Yukarı ×1
IDMO $5.015.461 0,12% 83.189 $1.430.293 Yukarı ×4
VEA $4.715.000 0,12% 66.175 $1.583.898 Yukarı ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4.645.106 0,12% 4.362 $2.919.795 Yukarı ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $4.498.425 0,11% 14.861 Yukarı ×1
XLE XLE $4.335.139 0,11% 81.626 $-29.039.377 Aşağı ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4.127.333 0,10% 16.158 $1.931.092 Yukarı ×1
FNDE $3.975.587 0,10% 100.191 $1.087.832 Yukarı ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3.967.353 0,10% 5.487 $2.095.260 Yukarı ×4
VOO $3.880.057 0,10% 5.649 $501.395 Aşağı ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3.620.672 0,09% 44.095 $231.545 Yukarı ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3.523.897 0,09% 4.785 $681.688 Aşağı ×2
SCHP $3.496.598 0,09% 131.947 $-28.056 Aşağı ×6
RBLD $3.430.207 0,09% 38.113 Yukarı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3.425.622 0,09% 42.151 $1.285.232 Yukarı ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3.343.062 0,08% 28.654 $-1.140.127 Aşağı ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3.118.881 0,08% 62.092 $1.051.201 Yukarı ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3.038.091 0,08% 2.632 $2.764.778 Yukarı ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $3.032.794 0,08% 12.853 $497.411
BSV $2.975.539 0,07% 38.192 $-43.560 Aşağı ×1
XLV XLV $2.952.790 0,07% 18.611 $-170.724 Aşağı ×1
IJK $2.925.515 0,07% 24.898 $377.615 Aşağı ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2.873.972 0,07% 10.220 $413.861 Yukarı ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2.696.776 0,07% 12.212 $-608.486 Yukarı ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2.537.530 0,06% 7.441 $1.323.266 Aşağı ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2.527.941 0,06% 4.962 $-512.141 Aşağı ×1
IWF $2.463.889 0,06% 19.843 $405.286 Yukarı ×1
IVV $2.332.043 0,06% 3.114 $310.358 Yukarı ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.998.911 0,05% 22.029 $-12.789 Yukarı ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1.951.513 0,05% 3.707 $-137.594 Aşağı ×1
VTI $1.914.086 0,05% 5.173 $205.565 Aşağı ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $1.740.189 0,04% 25.838 $289.258 Yukarı ×1
IWS $1.715.626 0,04% 10.423 $179.526 Aşağı ×6
XLU XLU $1.712.177 0,04% 37.763 $-143.883 Aşağı ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1.637.035 0,04% 5.492 $685.721 Yukarı ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1.606.246 0,04% 10.354 $-493.379 Yukarı ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1.591.804 0,04% 5.254 $359.507 Yukarı ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1.591.741 0,04% 3.333 $628.246 Yukarı ×4
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $1.514.414 0,04% 50.531 $-239.517
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $1.488.790 0,04% 12.946 $120.032 Aşağı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.478.232 0,04% 5.820 $-670 Aşağı ×1
DFAC $1.469.736 0,04% 33.132 Yukarı ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1.462.862 0,04% 6.998 $881.107 Yukarı ×3
IWN $1.422.537 0,04% 6.431 $203.284
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1.389.018 0,03% 3.080 $-236.610 Aşağı ×2
IJH $1.259.129 0,03% 16.329 $763.661 Yukarı ×3
TIP $1.257.898 0,03% 11.495 $321.052 Yukarı ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1.245.945 0,03% 7.971 $-35.631 Aşağı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.216.379 0,03% 8.295 $-96.292 Aşağı ×1
VGT $1.209.901 0,03% 10.123 $334.262 Yukarı ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1.196.774 0,03% 24.964 $274.716 Aşağı ×5
PEB Pebblebrook Hotel Trust Common Shares of Beneficial Interest $1.183.602 0,03% 60.979 $413.437
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.163.304 0,03% 2.265 $308.885 Yukarı ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1.088.820 0,03% 1.441 $-247.296 Aşağı ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $1.085.011 0,03% 9.660 $-180.546
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.078.902 0,03% 2.979 $22.217 Aşağı ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1.047.150 0,03% 3.515 $698.875 Aşağı ×1
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $1.041.961 0,03% 13.018 $204.111 Yukarı ×1
AGG $1.015.692 0,03% 10.262 $541.369 Yukarı ×1
XLK XLK $980.539 0,02% 5.147 $288.867 Aşağı ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $963.718 0,02% 1.775 $192.871
SOXX SOXX $936.791 0,02% 1.462 $721.847 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
SPMO $147.352.457 3,66% ×4 arttı
GEV $144.794.310 3,60% ×4 arttı
GS $142.499.474 3,54% ×6 arttı
JPM $71.820.042 1,78% ×6 arttı
AVGO $68.420.493 1,70% ×4 arttı
IWY $26.070.011 0,65% ×4 arttı
VTV $24.737.811 0,61% ×3 arttı
WMT $17.787.215 0,44% ×3 arttı
FDVV $13.223.581 0,33% ×4 arttı
GE $6.908.045 0,17% ×5 arttı
BAC $5.921.200 0,15% ×6 arttı
LLY $5.481.732 0,14% ×3 arttı
USMV $5.321.523 0,13% ×4 arttı
IDMO $5.015.461 0,12% ×4 arttı
VEA $4.715.000 0,12% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
SMH $45.804.286 69.835 1,14%
AIPO $11.776.390 352.481 0,29%
SDVY $6.779.702 157.156 0,17%
RDVY $6.274.895 77.411 0,16%
BE $4.498.425 14.861 0,11%
RBLD $3.430.207 38.113 0,09%
DFAC $1.469.736 33.132 0,04%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $598.864 3.505 0,01%
EEM $480.785 7.028 0,01%
DBEF $472.222 8.644 0,01%
ICF $435.402 6.438 0,01%
PENG $380.658 5.008 0,01%
WFC $371.179 4.492 0,01%
KLAC $313.778 1.040 0,01%
VNQ $300.335 3.115 0,01%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
AAPL Daha fazla aldı +8K +$142.0M
SPMO Daha fazla aldı +558K +$107.6M
VUG Daha fazla aldı +6.3M +$99.9M
GOOG Daha fazla aldı +2K +$54.8M
MSFT Azaltıldı -139K -$50.5M
GEV Daha fazla aldı +3K +$40.0M
NVDA Daha fazla aldı +13K +$38.8M
AMZN Daha fazla aldı +2K +$30.7M
GS Daha fazla aldı +2K +$24.7M
AVGO Daha fazla aldı +7K +$14.6M

2 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
XOM 30 Haziran 2026 46.491 $7.887.744 20,1%
BX 30 Haziran 2025 55.096 $7.701.307 -6,7%
VRT 31 Mart 2025 36.640 $4.162.670 284,4%
TFPM 31 Mart 2025 68.304 $1.027.292 61,5%
FNGS 30 Eylül 2025 15.000 $977.250 Artık takip edilmiyor
AEM 31 Mart 2025 11.353 $887.918 74,0%
CYBR 31 Mart 2026 1.816 $810.045 Artık takip edilmiyor
CVS 30 Haziran 2025 10.618 $719.387 36,9%
WPM 31 Mart 2025 11.148 $626.964 73,2%
UBER 30 Haziran 2026 8.053 $579.252 5,9%
HON 30 Haziran 2026 2.518 $569.144 2,2%
URI 31 Aralık 2025 566 $540.277 42,3%
MRK 30 Haziran 2025 5.450 $489.192 73,8%
CBRE 31 Aralık 2025 3.003 $473.153 -7,3%
BABA 31 Aralık 2025 2.391 $427.343 -13,2%
LULU 30 Haziran 2026 2.550 $390.405 3,7%
VGLT 30 Haziran 2025 5.945 $342.491
BMO 30 Haziran 2026 2.500 $338.350 4,2%
GWW 31 Mart 2025 315 $332.026 33,5%
SCI 30 Eylül 2025 4.043 $329.121 0,6%
VCLT 31 Mart 2026 4.291 $325.472
IBIT 30 Haziran 2026 8.104 $311.356
CEG 30 Haziran 2026 1.090 $304.382 12,2%
DFAU 31 Mart 2025 7.352 $297.682 Artık takip edilmiyor
INTU 31 Mart 2026 448 $296.764 -18,4%
VOE 31 Mart 2025 1.831 $296.201 Artık takip edilmiyor
VDC 31 Mart 2025 1.398 $295.509 Artık takip edilmiyor
VBR 31 Mart 2025 1.478 $292.910 Artık takip edilmiyor
VOT 31 Mart 2025 1.137 $288.514 Artık takip edilmiyor
LPLA 31 Aralık 2025 839 $279.127 3,0%
HOLX 31 Mart 2025 3.850 $277.546 Artık takip edilmiyor
EMN 31 Mart 2025 3.025 $276.243 -16,7%
MELI 31 Aralık 2025 118 $275.759 -11,5%
CVX 31 Aralık 2025 1.707 $265.156 34,4%
TSM 31 Mart 2025 1.308 $258.317 150,4%
REGN 30 Haziran 2025 407 $257.830 55,0%
IWM 31 Mart 2025 1.138 $251.352 Artık takip edilmiyor
SYK 30 Eylül 2025 625 $247.269 -8,8%
LULU 31 Mart 2025 632 $241.683 -58,2%
FDX 31 Mart 2025 859 $241.662 36,2%
ALNY 30 Haziran 2026 725 $239.881 -25,4%
PFE 30 Eylül 2025 9.568 $231.928 7,3%
ICE 31 Mart 2025 1.549 $230.816 -9,3%
T 30 Haziran 2026 7.929 $229.858 20,9%
DNP 30 Eylül 2025 23.320 $228.303 9,3%
BNTX 31 Mart 2025 2.000 $227.900 0,4%
ETHA 30 Haziran 2026 14.390 $227.794
GBTC 31 Aralık 2025 2.472 $221.911 Artık takip edilmiyor
SNY 30 Haziran 2025 4.000 $221.840 -6,6%
LYFT 31 Aralık 2025 10.000 $220.100 -9,9%
SPDW 31 Aralık 2025 5.127 $219.384 Artık takip edilmiyor
ALB 30 Haziran 2025 3.000 $216.060 108,1%
T 31 Aralık 2025 7.628 $215.401 0,7%
WSO 30 Eylül 2025 487 $215.069 -22,5%
MFG 31 Aralık 2025 32.078 $214.923 46,4%
WDAY 31 Mart 2026 1.000 $214.780 50,0%
DFS 30 Haziran 2025 1.258 $214.671 Artık takip edilmiyor
LHX 30 Haziran 2026 617 $212.958 -3,3%
SAN 31 Aralık 2025 20.294 $212.681 23,9%
ZTS 30 Eylül 2025 1.358 $211.780 -49,6%
DIS 30 Haziran 2026 2.181 $210.205 8,4%
XYL 31 Aralık 2025 1.425 $210.188 -16,4%
SRPT 31 Mart 2025 1.726 $209.864 -71,5%
EMR 31 Aralık 2025 1.573 $206.346 19,7%
SSRM 31 Mart 2026 9.410 $206.315 9,9%
DIS 30 Eylül 2025 1.663 $206.220 -8,9%
ISRG 31 Mart 2025 390 $203.564 -19,7%
DOCU 30 Haziran 2025 2.500 $203.500 -20,8%
ETN 30 Haziran 2026 568 $203.157 3,1%
CSGP 31 Aralık 2025 2.405 $202.910 -52,6%
DKNG 30 Eylül 2025 4.695 $201.369 -32,8%
ALL 31 Aralık 2025 936 $200.912 26,5%
OUNZ 30 Haziran 2026 4.449 $200.427 Artık takip edilmiyor
PTLO 30 Haziran 2025 15.411 $183.237 -57,6%
ACHR 31 Aralık 2025 15.500 $148.490 -17,7%
ENVX 30 Haziran 2025 12.768 $93.717 -66,1%
HCAT 31 Mart 2025 10.000 $70.700 -61,1%
NOTV 31 Mart 2025 14.000 $57.960 Artık takip edilmiyor
LAC 30 Haziran 2025 10.500 $28.455 14,7%
MRNS 31 Mart 2025 11.000 $5.886 Artık takip edilmiyor