ProVise Management Group, LLC

CIK 1305707 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$1.5B
13F değerine göre 9.443 içinde 1.870. · en iyi 19.8%
Pozisyonlar
282
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +7.3% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
32,57%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
56,29%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
29
Etkin pozisyon sayısı
52,7

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 6,9% Tahmini alışlar $126.387.866 · satışlar $99.402.844

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
25
Artırıldı
115
Azaldı
108
Kapalı
4
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
10,5%
Communication Services
7,9%
Healthcare
7,0%
Financials
5,8%
Financial Services
5,2%
Industrials
3,2%
Consumer Staples
3,0%
Retail
2,8%
Energy
2,2%
Consumer Discretionary
1,9%
Utilities
1,5%
Consumer products
0,9%
Real Estate
0,7%
Materials
0,4%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
46,5%

Tam portföy 282 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
DGRO $108.423.316 7,27% 1.430.575 $9.931.651 Yukarı ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $59.935.974 4,02% 169.632 $10.223.543 Aşağı ×3
SPDW $56.872.674 3,81% 1.128.650 $20.419.643 Yukarı ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $42.409.808 2,84% 58.658 $22.047.639 Aşağı ×2
IWY $39.915.785 2,68% 137.347 $6.812.102 Yukarı ×2
MGC $38.056.870 2,55% 139.081 $5.918.947 Yukarı ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $36.384.662 2,44% 97.541 $822.536 Yukarı ×6
BRKB $34.886.690 2,34% 69.719 $1.525.744 Yukarı ×4
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $34.715.603 2,33% 652.917 $1.606.335 Yukarı ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $34.284.826 2,30% 104.741 $3.558.215 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33.118.535 2,22% 138.955 $3.809.948 Aşağı ×1
VIG $32.008.124 2,15% 135.272 $2.880.274 Aşağı ×6
VO $30.754.622 2,06% 381.713 $1.795.917 Yukarı ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $28.666.904 1,92% 158.459 $3.028.582 Yukarı ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $28.474.993 1,91% 344.567 $1.093.226 Yukarı ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $26.301.008 1,76% 66.221 $4.070.411 Aşağı ×2
STIP $25.689.889 1,72% 251.467 $1.143.861 Yukarı ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $21.416.927 1,44% 426.377 $621.001 Yukarı ×5
NVS Novartis AG Common Stock $21.016.152 1,41% 134.100 $-552.148 Aşağı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20.102.384 1,35% 69.472 $2.488.325 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19.087.152 1,28% 53.410 $1.825.491 Aşağı ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $18.040.808 1,21% 195.522 $-134.746 Yukarı ×6
V Visa Inc. $16.884.244 1,13% 49.212 $2.251.658 Yukarı ×4
SCHG $16.216.609 1,09% 479.214 $2.287.159 Yukarı ×1
VOE $16.105.620 1,08% 81.506 $-946.025 Aşağı ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $15.945.699 1,07% 203.831 $-1.231.537 Yukarı ×6
KBE KBE $15.899.012 1,07% 233.055 $2.710.235 Yukarı ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $15.773.171 1,06% 88.494 $1.559.131 Yukarı ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15.162.640 1,02% 26.918 $341.612 Yukarı ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $14.525.674 0,97% 41.005 $787.289 Yukarı ×6
EFAV $14.017.802 0,94% 159.820 $3.020.971 Yukarı ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $13.788.181 0,92% 132.630 $-3.571.314 Yukarı ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $13.626.311 0,91% 94.228 $2.310.077 Aşağı ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $12.477.894 0,84% 207.550 $747.429 Yukarı ×2
IJR $12.371.393 0,83% 83.416 $-3.748.598 Aşağı ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $12.044.040 0,81% 82.184 $-2.322.429 Aşağı ×6
SCHM $11.837.672 0,79% 321.065 $1.523.028 Aşağı ×6
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $11.474.882 0,77% 157.557 $-87.414 Yukarı ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $11.451.750 0,77% 466.466 $-3.269.625 Aşağı ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $11.290.524 0,76% 59.508 $-327.836 Aşağı ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $11.064.715 0,74% 11.507 $-109.870 Aşağı ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $10.851.172 0,73% 14.361 $-1.969.136 Aşağı ×2
XMMO $10.452.891 0,70% 61.437 $1.702.384 Yukarı ×4
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $10.365.682 0,69% 68.497 $-132.551 Yukarı ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $10.124.978 0,68% 26.181 $2.460.783 Yukarı ×3
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $9.577.549 0,64% 28.875 $7.001.119 Yukarı ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $9.422.891 0,63% 173.822 $119.149 Yukarı ×1
SPEM $8.432.425 0,57% 162.851 $1.336.678 Yukarı ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $8.232.389 0,55% 404.242 $850.781 Yukarı ×6
SPHY $8.059.830 0,54% 343.849 $356.269 Yukarı ×4
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $7.873.263 0,53% 147.716 $6.224.931 Yukarı ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $7.772.598 0,52% 418.444 $843.656 Yukarı ×6
SCHV $7.411.225 0,50% 212.905 $732.919 Aşağı ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7.381.244 0,49% 90.824 $548.760 Yukarı ×5
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $7.321.476 0,49% 373.259 $589.041 Yukarı ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $7.196.932 0,48% 432.378 $937.551 Yukarı ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $6.775.591 0,45% 58.990 $-367.359 Aşağı ×4
SCHB $6.756.742 0,45% 233.313 $748.230 Aşağı ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6.731.659 0,45% 53.181 $-174.117 Yukarı ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6.636.634 0,44% 53.332 $5.085.808 Yukarı ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $6.475.285 0,43% 123.527 $-200.001 Yukarı ×6
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $6.402.689 0,43% 26.978 $1.218.719 Yukarı ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6.057.770 0,41% 44.740 $-611.624 Yukarı ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5.973.532 0,40% 16.496 $244.358 Yukarı ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5.697.953 0,38% 19.435 $78.424 Yukarı ×6
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $5.467.779 0,37% 35.054 $955.770 Aşağı ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5.464.824 0,37% 10.900 $4.640.528 Yukarı ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $5.154.565 0,35% 120.829 $-6.099.175 Aşağı ×1
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $4.790.814 0,32% 327.018 $775.033
IJH $4.654.484 0,31% 60.362 $484.938 Aşağı ×2
EIX Edison International Common Stock $4.502.587 0,30% 60.478 $38.900 Aşağı ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $4.458.986 0,30% 31.859 $-12.233.265 Aşağı ×4
XMLV $4.394.097 0,29% 66.246 $-165.561 Aşağı ×1
AVUV $4.207.032 0,28% 33.721 $-2.941.924 Aşağı ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4.180.641 0,28% 113.728 $-129.600 Aşağı ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $4.135.377 0,28% 25.282 $875.859 Yukarı ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4.026.570 0,27% 95.101 $-623.628 Yukarı ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4.018.110 0,27% 70.518 $-922.551 Aşağı ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $3.750.614 0,25% 31.874 $-76.253 Aşağı ×2
KBWB Invesco KBW Bank ETF $3.645.281 0,24% 39.205 $486.257 Aşağı ×6
SCHD $3.552.864 0,24% 112.042 $297.410 Yukarı ×1
IWF $3.529.949 0,24% 28.428 $482.743 Yukarı ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3.504.531 0,23% 145.537 $-445.258 Yukarı ×3
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $3.425.541 0,23% 141.143 $-8.477 Aşağı ×1
VUG $3.412.855 0,23% 39.620 $435.754 Yukarı ×1
SCHF $3.286.860 0,22% 118.659 $350.644 Yukarı ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3.268.636 0,22% 10.966 $1.113.682 Aşağı ×1
SPY SPY $3.158.110 0,21% 4.229 $401.303 Aşağı ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.977.638 0,20% 14.881 $527.927 Yukarı ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2.975.804 0,20% 36.711 $673.129 Yukarı ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2.916.476 0,20% 23.690
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2.902.147 0,19% 28.400 $-1.459.768 Aşağı ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $2.901.964 0,19% 74.639 $-20.435 Yukarı ×6
AXP American Express Company Common Stock $2.807.515 0,19% 8.300 $296.983
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $2.792.007 0,19% 38.633 $212.990 Yukarı ×4
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $2.768.392 0,19% 9.891 $-474.434 Yukarı ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.706.440 0,18% 3.675 $496.862 Aşağı ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2.701.355 0,18% 10.735 $363.990 Aşağı ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2.688.882 0,18% 22.791 $372.428 Yukarı ×2
SCHA $2.671.329 0,18% 73.937 $-75.186 Aşağı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
DGRO $108.423.316 7,27% ×6 arttı
SPDW $56.872.674 3,81% ×6 arttı
MGC $38.056.870 2,55% ×4 arttı
MSFT $36.384.662 2,44% ×6 arttı
BRKB $34.886.690 2,34% ×4 arttı
IGIB $34.715.603 2,33% ×4 arttı
VO $30.754.622 2,06% ×3 arttı
PM $28.666.904 1,92% ×4 arttı
STIP $25.689.889 1,72% ×4 arttı
VTIP $21.416.927 1,44% ×5 arttı
SCHW $18.040.808 1,21% ×6 arttı
V $16.884.244 1,13% ×4 arttı
MDT $15.945.699 1,07% ×6 arttı
KBE $15.899.012 1,07% ×6 arttı
BKNG $15.773.171 1,06% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
ICE $2.916.476 23.690 0,20%
DPZ $1.447.340 4.889 0,10%
OTIS $598.934 8.365 0,04%
INTC $409.697 2.934 0,03%
VDC $323.267 1.434 0,02%
ADP $313.530 1.400 0,02%
CRS $309.037 501 0,02%
IBDT $298.455 11.820 0,02%
FTNT $293.568 1.911 0,02%
DELL $278.700 646 0,02%
KLAC $257.962 855 0,02%
LRCX $257.831 595 0,02%
MU $244.071 211 0,02%
FDT $228.930 2.418 0,02%
SECT $226.340 3.141 0,02%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
AMAT Azaltıldı -917 +$22.0M
SPDW Daha fazla aldı +330K +$20.4M
C Azaltıldı -115K -$12.2M
GOOG Azaltıldı -4K +$10.2M
DGRO Daha fazla aldı +27K +$9.9M
AON Daha fazla aldı +21K +$7.0M
IWY Daha fazla aldı +4K +$6.8M
AMRZ Daha fazla aldı +118K +$6.2M
SNY Azaltıldı -113K -$6.1M
MGC Daha fazla aldı +3K +$5.9M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
XOM 30 Haziran 2026 175.312 $29.743.497 22,5%
ULXXXX 31 Aralık 2025 205.028 $12.154.070 Artık takip edilmiyor
VIOG 30 Haziran 2026 26.421 $3.288.358 Artık takip edilmiyor
BSCQ 31 Mart 2026 73.283 $1.434.515
MICC 31 Mart 2026 39.922 $632.764 32,2%
FISV 31 Aralık 2025 4.874 $628.405 -23,5%
SSBXXXX 30 Eylül 2025 5.845 $537.904 Artık takip edilmiyor
BND 31 Aralık 2025 4.965 $369.268
SLDE 31 Mart 2026 18.332 $357.107 23,5%
AIG 30 Eylül 2025 4.045 $346.212 -3,9%
GM 30 Eylül 2025 6.825 $335.858 38,1%
BMY 30 Haziran 2025 5.195 $316.840 44,3%
VTI 31 Mart 2025 1.085 $314.489 Artık takip edilmiyor
IWM 31 Mart 2025 1.397 $308.583 Artık takip edilmiyor
PAYC 30 Haziran 2025 1.385 $302.595 -3,7%
LBRDK 30 Eylül 2025 3.075 $302.519 -43,3%
DWAS 30 Haziran 2026 3.010 $296.403
SEE 30 Eylül 2025 9.386 $291.248 Artık takip edilmiyor
PSX 30 Haziran 2025 2.333 $288.036 104,6%
PAYX 30 Eylül 2025 1.900 $276.374 -2,5%
MUI 31 Mart 2025 22.726 $275.439 Artık takip edilmiyor
ALKT 31 Mart 2025 7.339 $269.195 -23,9%
AVGO 31 Mart 2025 1.160 $268.934 117,5%
DEO 31 Mart 2025 2.077 $264.049 -10,7%
TIP 31 Aralık 2025 2.362 $262.749 Artık takip edilmiyor
ICE 31 Aralık 2025 1.533 $258.280 -2,7%
COF 31 Mart 2026 1.063 $257.667 17,1%
BSCP 30 Haziran 2025 12.397 $256.370 Artık takip edilmiyor
SEE 31 Mart 2025 7.435 $251.526 Artık takip edilmiyor
HON 30 Haziran 2026 1.077 $243.465 -1,2%
GIS 31 Mart 2025 3.756 $239.520 -33,4%
O 31 Mart 2025 4.482 $239.384 9,1%
EOG 31 Aralık 2025 2.046 $229.398 45,7%
UNH 30 Haziran 2025 434 $227.281 25,8%
ALKT 30 Eylül 2025 7.339 $221.197 -19,6%
ABNB 30 Eylül 2025 1.647 $217.964 53,4%
CBRE 31 Aralık 2025 1.383 $217.905 -4,3%
IWR 31 Mart 2025 2.457 $217.199 Artık takip edilmiyor
DSI 31 Mart 2026 1.650 $212.570 Artık takip edilmiyor
MPC 31 Aralık 2025 1.099 $211.821 124,1%
IPG 30 Eylül 2025 8.613 $210.846 Artık takip edilmiyor
BA 31 Mart 2025 1.191 $210.807 28,6%
CCI 30 Eylül 2025 2.038 $209.364 -21,3%
FTSM 30 Eylül 2025 3.484 $208.587
CAT 31 Mart 2025 565 $204.959 145,2%
WBD 31 Mart 2026 7.097 $204.536 3,3%
TFC 31 Mart 2025 4.683 $203.149 23,1%
MTN 31 Aralık 2025 1.338 $200.125 15,3%
WBD 30 Eylül 2025 15.777 $180.804 45,3%
BTZ 31 Mart 2026 10.006 $108.365 1,5%
SBI 31 Aralık 2025 10.750 $85.033 -0,3%
TSI 31 Mart 2025 10.001 $48.105 -9,9%
APYX 30 Eylül 2025 13.499 $30.373 51,6%