WealthTrust Axiom LLC

CIK 1425949 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$447.6M
13F değerine göre 9.443 içinde 4.069. · en iyi 43.1%
Pozisyonlar
302
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +10.1% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
29,05%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
49,18%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
25
Etkin pozisyon sayısı
72,2

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 3,0% Tahmini alışlar $13.225.370 · satışlar $12.803.173

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 86,8% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
20
Artırıldı
58
Azaldı
131
Kapalı
8
Bu sayfada

S&P 500'e Karşı Performans

Q4 2024–Q2 2026 Takip Edildi
+50.5%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem)
+28.1%
Fazla Getiri
+22.5%

Yıllıklandırılmış: +31.5% · S&P 500: +18.0%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 88,2% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

Industrials
15,8%
Technology
15,5%
Healthcare
14,1%
Energy
12,2%
Utilities
5,2%
Materials
3,9%
Financials
3,4%
Real Estate
3,3%
Communications
3,0%
Telecommunication
2,0%
Retail
1,7%
Financial Services
1,3%
Communication Services
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Consumer products
0,5%
Packaging
0,2%
N/A
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
15,2%

Tam portföy 302 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22.535.384 5,03% 77.880 $2.688.780 Aşağı ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $15.398.903 3,44% 481.667 $-831.025 Aşağı ×6
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $15.133.150 3,38% 569.344 $4.413.344 Aşağı ×1
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $12.831.193 2,87% 1.132.497 $3.144.465 Aşağı ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $12.088.318 2,70% 47.325 $3.532.262 Aşağı ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $11.560.543 2,58% 41.110 $1.507.089 Aşağı ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10.682.093 2,39% 28.637 $-66.204 Aşağı ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10.489.605 2,34% 8.745 $2.409.648 Aşağı ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10.042.058 2,24% 85.493 $3.300.515 Aşağı ×6
FLDR $9.283.268 2,07% 185.258 $445.116 Yukarı ×5
EPM $8.142.436 1,82% 2.212.619 $-1.641.432 Yukarı ×3
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $7.618.497 1,70% 49.110 $-2.258.795 Yukarı ×1
SLB SLB Limited Common Shares $7.185.690 1,61% 154.564 $-761.880 Aşağı ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $6.886.573 1,54% 119.517 $-480.627 Aşağı ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $6.785.516 1,52% 281.791 $-462.117 Yukarı ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $6.338.879 1,42% 23.577 $897.729 Aşağı ×6
PFFD $6.010.100 1,34% 321.568 $-52.953 Aşağı ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $5.461.905 1,22% 86.766 $-1.228.072 Aşağı ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5.321.696 1,19% 42.122 $-583.632 Aşağı ×6
ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares $5.245.940 1,17% 499.613 $1.301.869 Aşağı ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5.177.735 1,16% 20.387 $76.536 Aşağı ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5.168.460 1,15% 40.221 $271.243 Aşağı ×1
NVS Novartis AG Common Stock $5.121.014 1,14% 32.676 $119.849 Aşağı ×3
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $4.954.245 1,11% 39.223 $931.574 Aşağı ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4.666.222 1,04% 110.208 $-966.959 Aşağı ×5
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $4.266.952 0,95% 75.695 $653.535 Aşağı ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $4.113.705 0,92% 29.461 $2.772.618 Aşağı ×6
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. - Common Stock $3.964.829 0,89% 220.268 $-271.172 Yukarı ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3.915.105 0,87% 81.667 $1.575.610 Yukarı ×5
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $3.784.273 0,85% 85.193 $983.291 Yukarı ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3.720.996 0,83% 14.982 $-487.147 Aşağı ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3.610.788 0,81% 68.882 $-221.553 Aşağı ×2
BRKB $3.533.415 0,79% 7.061 $117.523 Aşağı ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3.494.342 0,78% 16.142 $493.291 Yukarı ×4
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $3.198.456 0,71% 26.340 $710.726 Aşağı ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.988.072 0,67% 12.537 $304.319 Aşağı ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2.960.790 0,66% 26.763 $-205.194 Aşağı ×5
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $2.663.227 0,59% 100.310 $191.820 Yukarı ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.633.718 0,59% 13.163 $365.974 Yukarı ×6
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $2.622.214 0,59% 111.394 $236.405 Aşağı ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2.606.227 0,58% 29.694 $-161.429 Aşağı ×1
T AT&T Inc. $2.483.214 0,55% 119.962 $-1.036.520 Aşağı ×5
CRNT Ceragon Networks Ltd. - Ordinary Shares $2.479.090 0,55% 957.178 $439.760 Yukarı ×5
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $2.464.598 0,55% 28.516 $116.873 Aşağı ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2.444.882 0,55% 14.750 $-621.719 Aşağı ×3
GE GE Aerospace Common Stock $2.418.918 0,54% 6.472 $556.816 Aşağı ×1
NAT Nordic American Tankers Limited Common Stock $2.317.202 0,52% 418.268 $-474.850 Aşağı ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.239.115 0,50% 16.377 $-539.017 Yukarı ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $2.217.158 0,50% 47.558 $-113.749 Yukarı ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.117.787 0,47% 1.835 $1.399.975 Aşağı ×3
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $2.019.599 0,45% 26.400 $-28.512
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.981.996 0,44% 2.741 $982.255 Aşağı ×1
GHM Graham Corporation Common Stock $1.953.348 0,44% 15.780 $680.406 Aşağı ×6
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1.933.495 0,43% 11.930 $881.553 Aşağı ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.873.942 0,42% 1.595 $479.046 Aşağı ×1
IVV $1.841.874 0,41% 2.459 $365.859 Yukarı ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1.831.536 0,41% 21.067 $-72.912 Aşağı ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.829.138 0,41% 5.051 $17.382 Aşağı ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1.818.292 0,41% 12.574 $307.042 Aşağı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.802.953 0,40% 5.508 $143.128 Aşağı ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1.793.792 0,40% 7.285 $279.730 Yukarı ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.792.124 0,40% 14.158 $-93.400 Aşağı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.749.618 0,39% 1.643 $582.884 Aşağı ×1
AXP American Express Company Common Stock $1.720.919 0,38% 5.088 $181.988
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.698.631 0,38% 2.307 $349.048 Aşağı ×2
IBDS $1.659.069 0,37% 68.500 $-1.370
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.638.107 0,37% 4.636 $301.293 Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.619.234 0,36% 4.531 $252.457 Aşağı ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1.599.383 0,36% 4.690 $847.162 Aşağı ×1
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1.581.763 0,35% 343.116 $16.384 Aşağı ×1
UMH UMH Properties, Inc. Common Stock $1.568.912 0,35% 103.627 $10.040 Aşağı ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1.543.398 0,34% 41.986 $-88.975 Aşağı ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1.503.480 0,34% 2.088 $93.596 Aşağı ×1
FIDI $1.502.070 0,34% 54.880 $-26.699 Aşağı ×1
UHT Universal Health Realty Income Trust Common Stock $1.438.608 0,32% 32.800 $32.844 Aşağı ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1.366.419 0,31% 17.622 $-304.949 Aşağı ×1
SPY SPY $1.359.125 0,30% 1.820 $155.989 Aşağı ×1
POCI Precision Optics Corporation, Inc. - Common stock $1.328.335 0,30% 260.458 $212.801 Yukarı ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.304.350 0,29% 22.891 $174.703 Aşağı ×3
MOGA $1.292.712 0,29% 3.050 $385.528 Aşağı ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1.284.577 0,29% 5.736 $119.137
PSX Phillips 66 Common Stock $1.178.126 0,26% 6.969 $-75.323 Yukarı ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1.149.609 0,26% 5.158 $-35.642
USAS $1.149.466 0,26% 243.531 $-140.035 Aşağı ×3
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. - Common Stock $1.146.975 0,26% 61.500 $413.280
IGM $1.145.130 0,26% 7.000 $315.510
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1.139.514 0,25% 13.678 $144.577
AMLP $1.122.777 0,25% 21.654 $29.216 Yukarı ×6
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $1.081.751 0,24% 19.722 $530.114 Aşağı ×6
COHR Coherent Corp. Common Stock $1.063.096 0,24% 2.695 $403.255 Aşağı ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1.062.209 0,24% 11.189 $-51.512 Aşağı ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1.056.012 0,24% 13.151 $3.365 Aşağı ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1.052.668 0,24% 7.183 $-6.524 Aşağı ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1.027.672 0,23% 6.575 $32.152
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $983.597 0,22% 12.103 $50.974 Aşağı ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $980.450 0,22% 6.686 $-31.734 Aşağı ×1
IDV $944.767 0,21% 22.804 $-42.792 Aşağı ×3
RSP $943.050 0,21% 4.432 $224.800 Yukarı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $942.392 0,21% 2.672 $63.664
CVS CVS Health Corporation Common Stock $939.346 0,21% 9.080 $285.066 Aşağı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
FLDR $9.283.268 2,07% ×5 arttı
EPM $8.142.436 1,82% ×3 arttı
NVO $3.915.105 0,87% ×5 arttı
BA $3.494.342 0,78% ×4 arttı
NVDA $2.633.718 0,59% ×6 arttı
CRNT $2.479.090 0,55% ×5 arttı
IVV $1.841.874 0,41% ×6 arttı
PNC $1.793.792 0,40% ×3 arttı
POCI $1.328.335 0,30% ×3 arttı
PSX $1.178.126 0,26% ×3 arttı
AMLP $1.122.777 0,25% ×6 arttı
MO $856.255 0,19% ×5 arttı
STWD $822.543 0,18% ×6 arttı
TSLA $709.053 0,16% ×3 arttı
ADM $621.852 0,14% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
NOW $712.234 7.174 0,16%
VTI $405.824 1.097 0,09%
LRCX $401.696 927 0,09%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 26614N201) $377.079 2.780 0,08%
VSH $335.210 6.233 0,07%
BND $306.486 4.175 0,07%
IHI $280.401 5.675 0,06%
SMWB $273.182 44.565 0,06%
TILE $272.384 7.600 0,06%
QLD $251.576 2.600 0,06%
SMH $249.297 380 0,06%
DELL $236.440 548 0,05%
GS $227.558 225 0,05%
VGT $223.415 1.869 0,05%
FFIV $221.290 532 0,05%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
LYTS Azaltıldı -7K +$4.4M
GLW Azaltıldı -16K +$3.5M
CSCO Azaltıldı -1K +$3.3M
TTI Azaltıldı -4K +$3.1M
INTC Azaltıldı -928 +$2.8M
AAPL Azaltıldı -321 +$2.7M
LLY Azaltıldı -40 +$2.4M
AEM Daha fazla aldı +449 -$2.3M
EPM Daha fazla aldı +76K -$1.6M
NVO Daha fazla aldı +18K +$1.6M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
MNTX 31 Mart 2025 527.136 $3.057.388 Artık takip edilmiyor
USASXXXX 30 Eylül 2025 1.695.238 $1.369.243 Artık takip edilmiyor
CSX 31 Mart 2025 24.265 $783.022 74,7%
INSI 31 Mart 2025 23.700 $410.721 Artık takip edilmiyor
STZ 30 Haziran 2025 2.200 $403.744 -19,2%
TPYPXXXX 30 Haziran 2025 11.000 $400.072 Artık takip edilmiyor
GOLD 30 Haziran 2025 20.357 $395.740 102,1%
TGI 30 Eylül 2025 15.303 $394.049 Artık takip edilmiyor
ULXXXX 31 Aralık 2025 6.573 $389.643 Artık takip edilmiyor
DD 30 Haziran 2026 8.409 $385.152 2,8%
STM 30 Eylül 2025 11.450 $348.194 83,0%
IPI 30 Haziran 2025 11.750 $345.332 4,9%
SWK 31 Mart 2026 3.938 $292.514 41,2%
NFLX 30 Haziran 2026 3.036 $291.957 11,8%
ONTO 30 Eylül 2025 2.866 $289.265 136,7%
PARA 31 Mart 2025 27.219 $284.707
NKE 30 Haziran 2026 5.097 $269.225 -0,2%
MATV 31 Aralık 2025 22.800 $257.868 1,4%
COF 31 Mart 2026 1.048 $253.993 22,9%
DOW 30 Eylül 2025 9.229 $244.384 39,3%
FSTR 31 Mart 2025 9.051 $243.460 92,5%
A 31 Mart 2025 1.750 $235.095 32,0%
NOW 31 Mart 2025 217 $230.046 -22,4%
ZYXIQ 31 Mart 2025 28.638 $229.391 Artık takip edilmiyor
PNW 30 Eylül 2025 2.500 $223.675 12,1%
NOW 31 Mart 2026 1.460 $223.657 18,1%
SRE 31 Mart 2025 2.518 $220.878 21,6%
LYB 30 Haziran 2026 2.699 $217.451 27,8%
TILE 31 Mart 2026 7.700 $214.984 58,2%
FANG 30 Haziran 2026 1.077 $213.045 20,8%
MDLZ 31 Aralık 2025 3.390 $211.757 18,6%
LYB 30 Haziran 2025 2.999 $211.146 16,3%
MDLZ 30 Haziran 2025 3.046 $206.654 -5,3%
SYK 30 Haziran 2026 620 $203.725 8,8%
XLF 31 Mart 2026 3.672 $201.104 Artık takip edilmiyor
ALGN 31 Mart 2025 963 $200.795 8,7%
MTRX 30 Haziran 2025 16.000 $198.880 -15,0%
DOC 30 Eylül 2025 10.262 $179.687 8,2%
HBI 31 Aralık 2025 23.339 $153.804 Artık takip edilmiyor
PTEN 31 Aralık 2025 26.199 $135.710 97,6%
VTRS 31 Mart 2026 10.303 $128.272 21,9%
CMBT 31 Aralık 2025 11.890 $111.647 84,1%
GOGL 30 Eylül 2025 12.516 $91.617 Artık takip edilmiyor
PANL 31 Aralık 2025 12.400 $62.992 13,8%
ICL 31 Mart 2025 11.500 $56.810 -3,3%
BGY 30 Haziran 2026 10.500 $56.805 1,0%
ATOM 31 Aralık 2025 10.000 $44.200 112,5%
GERN 31 Mart 2025 10.000 $35.400 -0,9%
MNOV 31 Mart 2025 12.500 $26.250 -6,4%
PED 30 Eylül 2025 24.500 $16.030 Artık takip edilmiyor
AIRE 30 Haziran 2026 10.000 $2.429 -23,8%
UTFRT 31 Aralık 2025 10.052 $784 Artık takip edilmiyor
HYMCL 30 Eylül 2025 33.500 $586 Artık takip edilmiyor
VIRX 30 Haziran 2025 16.396 $384 Artık takip edilmiyor