West Financial Advisors, LLC

CIK 1843684 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$658.5M
13F değerine göre 9.443 içinde 3.190. · en iyi 33.8%
Pozisyonlar
224
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +11.8% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
74,37%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
94,09%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
17
Etkin pozisyon sayısı
14,1

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 2,63% Tahmini alışlar $34.557.603 · satışlar $16.421.674

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 68,5% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
35
Artırıldı
57
Azaldı
24
Kapalı
4
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
1,2%
Retail
0,3%
Financial Services
0,2%
Financials
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Healthcare
0,1%
Industrials
0,1%
Communication Services
0,1%
Consumer products
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Energy
0,0%
Materials
0,0%
Real Estate
0,0%
Communications
0,0%
Telecommunication
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
97,5%

Tam portföy 224 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VOO $87.151.914 13,23% 126.894 $14.483.066 Yukarı ×1
VEA $73.134.419 11,11% 1.026.448 $4.627.050 Aşağı ×4
SPY SPY $72.733.415 11,05% 97.397 $9.697.259 Yukarı ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $59.638.508 9,06% 812.403 $6.666.029 Yukarı ×2
VTEB $56.174.199 8,53% 1.110.601 $1.552.381 Yukarı ×2
DFAE $39.686.239 6,03% 986.974 $10.492.282 Yukarı ×1
IJH $29.630.471 4,50% 384.262 $4.431.651 Yukarı ×2
IEFA $28.014.478 4,25% 290.065 $2.125.613 Yukarı ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $22.622.275 3,44% 273.712 $1.272.989 Yukarı ×4
TIP $20.932.890 3,18% 191.290 $875.511 Yukarı ×4
DFLV $18.639.444 2,83% 471.407 $-1.779.320 Aşağı ×1
DFAS $18.472.481 2,81% 224.344 $3.294.761 Yukarı ×3
VNQ $16.837.956 2,56% 174.613 $1.725.330 Yukarı ×5
VXF $15.670.739 2,38% 63.648 $2.487.161 Aşağı ×1
DFNM $10.423.975 1,58% 215.661 $745.038 Yukarı ×2
VIG $8.169.224 1,24% 34.525 $168.385 Aşağı ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6.738.060 1,02% 9.150 $1.674.459 Yukarı ×1
VTI $6.108.821 0,93% 16.509 $1.106.313 Yukarı ×1
XLK XLK $4.872.359 0,74% 25.574
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4.821.401 0,73% 16.662 $821.197 Yukarı ×1
XLI XLI $4.426.071 0,67% 23.895 $666.495 Yukarı ×1
XLB XLB $4.130.802 0,63% 81.267 $279.813 Yukarı ×1
VB $3.878.820 0,59% 12.796 $444.304 Aşağı ×1
XLE XLE $3.705.538 0,56% 69.771 $-679.208 Aşağı ×1
BIL $2.988.839 0,45% 32.615 $-4.247.514 Aşağı ×3
VO $2.956.891 0,45% 36.700 $238.508 Yukarı ×3
VSGX $2.497.867 0,38% 30.336 $324.519 Yukarı ×1
VWO $2.465.760 0,37% 41.309 $203.184 Aşağı ×1
ESGV $2.431.341 0,37% 18.386 $336.346 Aşağı ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2.241.892 0,34% 26.224 $146.713 Aşağı ×2
VUG $2.036.224 0,31% 23.639 $317.658 Yukarı ×1
PRF $1.930.168 0,29% 35.724 $229.021 Aşağı ×4
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1.697.567 0,26% 2.136 $113.015 Aşağı ×1
MTUM $1.093.971 0,17% 3.191 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $999.969 0,15% 2.681 $-29.377 Aşağı ×3
MGC $992.457 0,15% 3.627 $110.871 Aşağı ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $830.430 0,13% 9.000 $-15.390
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $821.491 0,12% 10.768 $48.779
BRKA $748.850 0,11% 1 $30.710
SUSA $703.454 0,11% 4.559 $96.322 Aşağı ×4
DSI $635.487 0,10% 4.463 $85.405 Aşağı ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $625.852 0,10% 18.800 $-38.546 Yukarı ×4
VCEB $624.056 0,09% 9.944 $11.776 Yukarı ×1
VTV $595.416 0,09% 2.732 $68.980 Yukarı ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $560.660 0,09% 1.333 $65.117
VBR $559.571 0,08% 2.303 $59.275
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $491.218 0,07% 1.680 $-4.994 Yukarı ×1
SCHB $483.082 0,07% 16.681 $64.388
VT $397.869 0,06% 2.535 $12.094 Aşağı ×1
IWF $368.025 0,06% 2.964 $42.308 Yukarı ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $357.360 0,05% 2.000 $79.020
ORCL Oracle Corporation Common Stock $335.453 0,05% 2.289 $-1.282
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $295.664 0,04% 1.600 $89.616
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $276.660 0,04% 764 $7.846
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $266.144 0,04% 846 $23.342
IWD $254.310 0,04% 1.049 $25.683 Aşağı ×1
DFIV $248.871 0,04% 4.607 $213.719 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $225.531 0,03% 689 $59.036 Yukarı ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $224.990 0,03% 3.725 $31.252
INTC Intel Corporation - Common Stock $217.404 0,03% 1.557 $148.693
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $215.407 0,03% 766 $29.736
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $214.780 0,03% 601 $41.956
IEMG $201.467 0,03% 2.432 $31.835
ITOT $193.018 0,03% 1.175 $25.662
HEDJ $188.385 0,03% 3.305 $2.301 Aşağı ×2
SCHD $187.914 0,03% 5.926 $14.541 Yukarı ×1
DFAI $187.894 0,03% 4.555 $187.582 Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $184.792 0,03% 523 $63.450 Yukarı ×1
BRKB $181.642 0,03% 363 $25 Aşağı ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $181.424 0,03% 667 $19.596
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $175.160 0,03% 1.808 $6.437
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $162.856 0,02% 1.511 $117 Aşağı ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $152.800 0,02% 2.000 $7.420
IWM $149.625 0,02% 498 $26.121
CVX Chevron Corporation Common Stock $146.864 0,02% 886 $-36.450
IDMO $145.541 0,02% 2.414 Yukarı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $143.149 0,02% 1.114 $9.145
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $130.324 0,02% 345 $23.543
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $121.422 0,02% 1.469 $44.018 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $119.170 0,02% 500 $35.862 Yukarı ×1
IWR $115.064 0,02% 1.043 $13.653
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $109.932 0,02% 1.556 $28.615
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $108.333 0,02% 250 $54.918
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $104.209 0,02% 185 $-1.636
EEM $97.006 0,01% 1.418 $16.477
BA Boeing Company (The) Common Stock $93.732 0,01% 433 $7.552
VBK $92.879 0,01% 254 $16.114
CMI Cummins Inc. Common Stock $89.865 0,01% 126 $22.074
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $88.640 0,01% 443 $28.820 Yukarı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $86.553 0,01% 1.065 $5.559
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $83.676 0,01% 736 $17.332
DGRO $83.218 0,01% 1.098 $6.160
JBL Jabil Inc. Common Stock $77.096 0,01% 200 $23.970
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $73.460 0,01% 867 $850
WELL Welltower Inc. Common Stock $72.631 0,01% 320 $9.363
VYM $67.479 0,01% 427 $37.859 Yukarı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $57.135 0,01% 162 $3.854
PIO Invesco Global Water ETF $56.213 0,01% 1.250 $1.937
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $55.174 0,01% 46 $12.864
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $53.734 0,01% 162 $1.443

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
VCIT $22.622.275 3,44% ×4 arttı
TIP $20.932.890 3,18% ×4 arttı
DFAS $18.472.481 2,81% ×3 arttı
VNQ $16.837.956 2,56% ×5 arttı
VO $2.956.891 0,45% ×3 arttı
IBIT $625.852 0,10% ×4 arttı
VTV $595.416 0,09% ×3 arttı
AJG $12.799 0,00% ×4 arttı
KMI $7.178 0,00% ×6 arttı
NAT $6.718 0,00% ×3 arttı
WES $5.228 0,00% ×6 arttı
SIRI $4.587 0,00% ×3 arttı
UGI $3.642 0,00% ×5 arttı
REPX $3.535 0,00% ×5 arttı
LAND $1.834 0,00% ×5 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
XLK $4.872.359 25.574 0,74%
MTUM $1.093.971 3.191 0,17%
IDMO $145.541 2.414 0,02%
NTAP $36.679 237 0,01%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $10.081 59 0,00%
RSP $6.596 31 0,00%
APO $5.392 46 0,00%
XLU $2.313 51 0,00%
GII $2.196 29 0,00%
FTNT $2.151 14 0,00%
DBMF $2.143 70 0,00%
NET $1.717 7 0,00%
ENPH $1.576 32 0,00%
LUNR $1.541 72 0,00%
TTWO $1.500 6 0,00%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
VOO Daha fazla aldı +5K +$14.5M
DFAE Daha fazla aldı +125K +$10.5M
SPY Daha fazla aldı +469 +$9.7M
BND Daha fazla aldı +93K +$6.7M
VEA Azaltıldı -43K +$4.6M
IJH Daha fazla aldı +11K +$4.4M
BIL Azaltıldı -46K -$4.2M
DFAS Daha fazla aldı +11K +$3.3M
VXF Azaltıldı -412 +$2.5M
IEFA Daha fazla aldı +4K +$2.1M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
XLK 31 Mart 2026 27.490 $3.957.736 Artık takip edilmiyor
XLC 31 Mart 2026 33.008 $3.885.702 Artık takip edilmiyor
XLY 31 Mart 2026 32.508 $3.881.781 Artık takip edilmiyor
XLV 30 Haziran 2026 25.165 $3.689.441 Artık takip edilmiyor
XLRE 31 Mart 2025 66.005 $2.684.424 Artık takip edilmiyor
ABBV 31 Mart 2026 648 $148.062 22,0%
HON 31 Aralık 2025 664 $139.772 13,4%
XOM 30 Haziran 2026 572 $97.046 22,5%
XLU 31 Aralık 2025 1.004 $87.559 Artık takip edilmiyor
XLF 31 Aralık 2025 1.533 $82.583 Artık takip edilmiyor
ABT 31 Aralık 2025 616 $82.508 -8,3%
VIGI 30 Eylül 2025 716 $64.526
HOLX 30 Haziran 2026 816 $61.682 Artık takip edilmiyor
QCRH 30 Eylül 2025 870 $59.073 32,9%
COO 31 Mart 2025 533 $48.999 -8,9%
NKE 31 Mart 2025 600 $45.402 -36,1%
XEL 30 Eylül 2025 662 $45.083 -1,3%
COST 31 Aralık 2025 41 $37.951 8,7%
KR 31 Aralık 2025 519 $34.986 -10,7%
UNH 30 Haziran 2025 55 $28.807 25,8%
MDY 31 Mart 2025 49 $27.910 Artık takip edilmiyor
BALL 30 Eylül 2025 488 $27.372 24,4%
BLK 30 Eylül 2025 26 $27.281 -1,2%
SU 30 Haziran 2025 658 $25.478 82,3%
ASML 31 Mart 2026 19 $20.328 32,7%
D 30 Eylül 2025 326 $18.426 11,6%
RSP 31 Mart 2025 104 $18.224 Artık takip edilmiyor
BN 31 Mart 2026 375 $17.209 3,9%
WM 30 Haziran 2025 67 $15.512 -1,5%
JCI 30 Eylül 2025 145 $15.315 31,4%
CVS 30 Eylül 2025 203 $14.003 24,7%
TEL 30 Haziran 2025 98 $13.850 19,1%
DUK 30 Eylül 2025 108 $12.744 0,2%
JNJ 30 Haziran 2026 52 $12.711 7,1%
TMO 30 Haziran 2025 25 $12.440 52,8%
GEV 31 Mart 2026 19 $12.418 11,3%
EA 31 Mart 2025 81 $11.851 Artık takip edilmiyor
EFA 30 Eylül 2025 126 $11.264 Artık takip edilmiyor
AFL 30 Eylül 2025 105 $11.074 3,8%
DELL 31 Mart 2026 87 $10.952 164,0%
EVRG 31 Mart 2025 177 $10.895 22,2%
ABNB 31 Mart 2026 69 $9.365 47,5%
YUM 30 Eylül 2025 62 $9.188 -3,1%
ISRG 31 Mart 2026 16 $9.062 -14,3%
LNG 31 Mart 2026 45 $8.748 -2,2%
ENB 31 Mart 2026 170 $8.132 -5,6%
ACN 31 Mart 2026 30 $8.049 -6,7%
RF 30 Haziran 2025 369 $8.019 29,6%
AMT 30 Eylül 2025 36 $7.957 -7,8%
SLB 31 Mart 2026 207 $7.945 5,3%
CB 31 Mart 2026 25 $7.803 4,9%
WEC 31 Mart 2026 73 $7.699 -5,4%
CLX 30 Eylül 2025 63 $7.565 -12,2%
CAT 31 Mart 2026 13 $7.448 14,1%
UBER 31 Mart 2026 90 $7.354 10,8%
XEL 31 Mart 2026 97 $7.165 0,3%
PLD 31 Mart 2026 56 $7.149 7,1%
STT 31 Mart 2026 54 $6.967 46,5%
VV 31 Mart 2026 22 $6.926 Artık takip edilmiyor
MA 31 Mart 2026 12 $6.851 15,5%
HSY 31 Mart 2026 37 $6.734 -8,5%
GPC 31 Mart 2026 54 $6.640 24,7%
BLK 31 Mart 2026 6 $6.423 19,8%
PM 31 Mart 2026 38 $6.096 15,5%
UPS 31 Mart 2026 58 $5.754 3,9%
PEP 31 Mart 2026 40 $5.741 -8,4%
FDX 30 Eylül 2025 25 $5.683 38,0%
CTRE 31 Mart 2026 155 $5.603 9,5%
K 31 Mart 2025 67 $5.425 Artık takip edilmiyor
BBY 31 Mart 2026 80 $5.355 36,5%
TT 31 Mart 2026 13 $5.060 9,0%
TFC 31 Mart 2026 102 $5.020 10,2%
SWK 31 Mart 2026 64 $4.754 38,8%
PFE 31 Mart 2026 177 $4.408 -0,9%
CLX 31 Mart 2026 43 $4.336 4,5%
NTAP 31 Mart 2026 39 $4.177 88,7%
DEO 30 Eylül 2025 41 $4.135 -2,0%
KMB 31 Mart 2026 40 $4.036 13,2%
DLR 31 Mart 2025 22 $3.902 34,0%
HRL 31 Mart 2026 146 $3.461 7,3%
ING 31 Mart 2026 115 $3.220 33,8%
KDP 31 Mart 2025 100 $3.212 -7,9%
CUBE 30 Haziran 2025 75 $3.204 -2,1%
CCJ 31 Mart 2026 32 $2.928 -12,3%
BAP 31 Mart 2026 10 $2.870 10,9%
PFE 31 Mart 2025 108 $2.866 9,8%
SONY 31 Mart 2026 105 $2.688 14,0%
BASE 30 Eylül 2025 100 $2.438 Artık takip edilmiyor
ESGD 31 Mart 2025 32 $2.437
SPTN 31 Mart 2025 120 $2.199 Artık takip edilmiyor
CCEP 31 Mart 2026 24 $2.177 18,4%
ABR 31 Mart 2026 226 $1.755 -33,3%
HLN 31 Mart 2026 170 $1.719 -1,5%
GSK 31 Mart 2026 35 $1.717 -5,0%
XIFR 30 Eylül 2025 200 $1.640 13,7%
ACRE 31 Mart 2025 275 $1.620 1,9%
TTE 31 Mart 2026 23 $1.505 0,9%
ALC 31 Mart 2026 19 $1.498 -1,0%
SMCI 31 Mart 2026 50 $1.464 63,8%
UL 31 Mart 2026 19 $1.243 11,7%
BTG 31 Mart 2025 500 $1.220 Artık takip edilmiyor
RTO 31 Mart 2026 40 $1.179 -25,6%
DEO 31 Mart 2026 13 $1.122 25,6%
AGNC 31 Mart 2025 101 $933 15,6%
PSEC 31 Mart 2026 302 $782 -12,5%
ESGE 31 Mart 2025 21 $702
NUMG 31 Mart 2025 12 $569 Artık takip edilmiyor
NUMV 31 Mart 2025 16 $557 Artık takip edilmiyor
SB 31 Mart 2025 125 $447 121,0%
PJT 31 Mart 2025 2 $316 25,2%
KLG 31 Mart 2025 16 $288 Artık takip edilmiyor
PEP 31 Mart 2025 1 $153 -5,2%
OGN 30 Eylül 2025 5 $49 28,6%