Розбивка за секторами

04
Communication Services 8,1%
Technology 4,3%
Financials 4,0%
Healthcare 2,8%
Consumer products 0,8%
Industrials 0,8%
Consumer Discretionary 0,5%
Retail 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 77,9%

Повний портфель 87 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $64 038 003 16,04% 407 963 $7 200 203 Вниз ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $31 905 372 7,99% 46 454 $3 060 338 Вниз ×1
SPY SPY $31 049 137 7,77% 41 472 $4 085 134 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $26 556 566 6,65% 36 023 $5 953 549 Вгору ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $20 890 686 5,23% 37 087 $-903 882 Вниз ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $16 840 305 4,22% 107 297 $2 266 357 Вгору ×1
IWR iShares Trust $16 742 094 4,19% 151 759 $2 405 872 Вгору ×4
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $14 591 216 3,65% 261 632 $2 328 384 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $14 282 461 3,58% 38 771 $-3 024 233 Вниз ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $13 824 899 3,46% 183 087 $-2 425 105 Вниз ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $12 798 820 3,20% 214 422 $1 510 204 Вгору ×6
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $10 843 351 2,72% 74 173 $-2 107 997
EEM iShares, Inc. $10 367 260 2,60% 151 546 $1 879 471 Вгору ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $10 147 042 2,54% 142 415 $1 029 287 Вгору ×1
IWF iShares Trust $8 753 293 2,19% 70 494 $1 338 045 Вгору ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7 748 362 1,94% 143 409 $1 020 617 Вгору ×1
IWM iShares Trust $7 538 891 1,89% 25 092 $1 607 475 Вгору ×3
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $5 992 719 1,50% 79 227 $462 186 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 642 338 1,41% 28 199 $816 413 Вгору ×3
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $5 339 844 1,34% 98 195 $-213 443 Вгору ×1
ACRS Aclaris Therapeutics, Inc. - Common Stock $3 781 414 0,95% 714 823 $1 100 828
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 227 470 0,81% 9 031 $164 910 Вниз ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 049 401 0,76% 8 942 $1 617 423 Вгору ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2 719 780 0,68% 56 733 $532 646 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 382 950 0,60% 8 235 $263 811 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 360 840 0,59% 4 718 $61 638 Вниз ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 323 169 0,58% 6 228 $-80 715 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 252 046 0,56% 1 132 $735 733 Вниз ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2 169 130 0,54% 36 080 $395 157 Вгору ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $2 165 618 0,54% 18 200 $383 656
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 122 447 0,53% 41 617 $4 001 Вгору ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 752 328 0,44% 18 065 $4 935 Вниз ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 567 868 0,39% 19 859 $-124 837 Вгору ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $1 398 563 0,35% 7 078 $197 909 Вгору ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 328 263 0,33% 5 230 $-72 623 Вниз ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 319 544 0,33% 3 725 $18 054 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 283 390 0,32% 1 070 $374 657 Вгору ×1
MINT PIMCO ETF Trust $1 162 055 0,29% 11 527 $12 545 Вгору ×1
V Visa Inc. $1 149 008 0,29% 3 349 $123 205 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 074 830 0,27% 3 042 $193 883 Вниз ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $986 134 0,25% 9 650 $117 021 Вниз ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $951 400 0,24% 6 488 $11 240 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $949 029 0,24% 5 002 $-35 918 Вниз ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $933 084 0,23% 6 367 $-2 977 Вгору ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $853 955 0,21% 4 519 $100 640
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $817 646 0,20% 1 944 $107 975 Вгору ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $811 370 0,20% 3 429 $73 929
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $780 381 0,20% 9 442 $32 900 Вгору ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $770 181 0,19% 4 095 $135 315 Вгору ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $763 427 0,19% 15 764 $14 743 Вгору ×1
HEZU iShares Trust $713 425 0,18% 14 225 $91 792
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $670 341 0,17% 7 782 $31 754 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $639 409 0,16% 1 813 $38 198 Вниз ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $628 216 0,16% 8 266 Вгору ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $624 688 0,16% 8 208 $231 670 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $615 380 0,15% 1 880 $65 301 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $596 448 0,15% 7 200 $85 041 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $594 959 0,15% 636 $-38 770
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $590 822 0,15% 20 401 $79 032 Вгору ×2
DEO Diageo plc Common Stock $556 310 0,14% 6 921 $44 987 Вгору ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $469 838 0,12% 3 470 $-67 310 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $435 537 0,11% 1 177 $57 944
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $426 361 0,11% 4 421 $33 640 Вгору ×1
GOVT iShares Trust $410 815 0,10% 18 034 $27 095 Вгору ×5
PCY Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $396 945 0,10% 18 335 $13 279 Вниз ×2
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $358 370 0,09% 4 464 $139 768
IWN iShares Trust $358 304 0,09% 1 620 $51 203
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $350 938 0,09% 1 842 $146 006 Вгору ×3
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF $342 240 0,09% 11 269 $7 791 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $335 344 0,08% 1 407 $42 308
HEWJ iShares Trust $323 890 0,08% 5 020 $41 364
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $317 570 0,08% 314 $51 929
VV VANGUARD INDEX FUNDS $311 926 0,08% 907 $40 869
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $275 993 0,07% 1 490 Вгору ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $260 462 0,07% 6 242 $26 415 Вгору ×2
ERAS Erasca, Inc. - Common Stock $256 480 0,06% 14 000 Вгору ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $235 678 0,06% 3 025 $885 Вгору ×6
MBB iShares MBS ETF $230 723 0,06% 2 441 $15 281 Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $230 085 0,06% 1 959
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $228 068 0,06% 1 863 $-12 934 Вгору ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $225 882 0,06% 568
IVV iShares Trust $221 671 0,06% 296
IWS iShares Trust $213 980 0,05% 1 300 Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $209 776 0,05% 2 274 $-3 888
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $203 241 0,05% 405
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $200 907 0,05% 816 Вгору ×1
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $187 918 0,05% 31 372 $42 979

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
QQQ $26 556 566 6,65% зростання ×6
IWR $16 742 094 4,19% зростання ×4
VWO $12 798 820 3,20% зростання ×6
EEM $10 367 260 2,60% зростання ×3
IWM $7 538 891 1,89% зростання ×3
NVDA $5 642 338 1,41% зростання ×3
VOE $1 398 563 0,35% зростання ×4
IUSG $770 181 0,19% зростання ×6
DEO $556 310 0,14% зростання ×6
GOVT $410 815 0,10% зростання ×5
XLK $350 938 0,09% зростання ×3
BSV $235 678 0,06% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
XYZ $628 216 8 266 0,16%
XLI $275 993 1 490 0,07%
ERAS $256 480 14 000 0,06%
CSCO $230 085 1 959 0,06%
ISRG $225 882 568 0,06%
IVV $221 671 296 0,06%
IWS $213 980 1 300 0,05%
TMO $203 241 405 0,05%
VXF $200 907 816 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
ACWI Скорочено -3K +$7.2M
QQQ Куплено більше +327 +$6.0M
SPY Куплено більше +125 +$4.1M
VOO Скорочено -2K +$3.1M
GLD Скорочено -1K -$3.0M
IAU Скорочено -1K -$2.4M
IWR Куплено більше +4K +$2.4M
PRFZ Скорочено -6K +$2.3M
VT Куплено більше +2K +$2.3M
COIN Тільки зміна ціни +0 -$2.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 36 970 $2 191 582 -8,7%
CART 31 грудня 2025 р. 55 041 $2 023 307 -1,6%
PLTR 30 вересня 2025 р. 13 319 $1 815 646 3,5%
AVGO 30 вересня 2025 р. 3 667 $1 010 809 7,6%
IMNM 30 червня 2026 р. 37 615 $822 640 -1,4%
SCHF 30 червня 2026 р. 23 280 $576 181 0,8%
VV 30 вересня 2025 р. 1 815 $519 359
IBIT 31 березня 2026 р. 10 310 $511 892
ACN 30 червня 2026 р. 2 581 $511 786 59,8%
NOW 30 вересня 2025 р. 496 $509 928 -27,0%
NFLX 30 вересня 2025 р. 376 $503 513 -94,4%
ABBV 30 вересня 2025 р. 2 668 $495 234 13,5%
ISRG 30 вересня 2025 р. 892 $484 722 -12,4%
VGK 31 березня 2026 р. 4 954 $414 205
LIN 30 вересня 2025 р. 874 $410 063 0,9%
XOM 30 вересня 2025 р. 3 748 $404 034 45,5%
HON 30 червня 2026 р. 1 765 $398 943 -4,4%
BKNG 30 вересня 2025 р. 68 $393 668 -97,1%
CTAS 30 вересня 2025 р. 1 732 $386 011 -6,0%
VGK 30 вересня 2025 р. 4 912 $380 680
WFC 30 вересня 2025 р. 4 538 $363 585 -4,0%
UBER 30 вересня 2025 р. 3 701 $345 303 -30,5%
ICE 30 вересня 2025 р. 1 875 $344 006 -10,9%
CRVS 30 червня 2026 р. 22 371 $327 288 -27,0%
CRM 30 вересня 2025 р. 1 178 $321 483 -1,0%
PH 30 вересня 2025 р. 452 $315 708 28,3%
TJX 30 вересня 2025 р. 2 476 $305 761 -8,2%
TMO 31 березня 2026 р. 525 $304 437 33,2%
PWR 30 вересня 2025 р. 772 $291 878 63,3%
ADI 30 вересня 2025 р. 1 219 $290 146 69,8%
CB 30 вересня 2025 р. 991 $287 113 17,2%
MDLZ 30 вересня 2025 р. 4 082 $277 209 -6,9%
CSCO 30 вересня 2025 р. 3 918 $271 819 64,0%
PGR 30 вересня 2025 р. 1 001 $267 127 -14,8%
MA 30 вересня 2025 р. 469 $263 550 -2,9%
ABT 30 вересня 2025 р. 1 937 $263 451 -27,2%
EFA 31 грудня 2025 р. 2 810 $262 370
ADBE 30 вересня 2025 р. 666 $257 662 -32,6%
MS 30 вересня 2025 р. 1 827 $257 351 19,7%
INTU 30 червня 2026 р. 591 $255 537 7,7%
MCK 30 вересня 2025 р. 341 $249 878 16,8%
CTVA 30 вересня 2025 р. 3 301 $246 024 -82,4%
IDXX 30 вересня 2025 р. 454 $243 498 -18,9%
BAC 30 вересня 2025 р. 5 121 $242 326 4,2%
XLY 30 червня 2026 р. 2 206 $240 410 Більше не відстежується
ETN 30 вересня 2025 р. 670 $239 183 16,5%
XLC 31 березня 2026 р. 2 028 $238 736 -0,5%
DHR 30 вересня 2025 р. 1 202 $237 828 8,0%
COF 30 вересня 2025 р. 1 112 $236 589 -8,4%
EQIX 30 вересня 2025 р. 289 $229 891 31,0%
WMT 31 березня 2026 р. 2 053 $229 207 -16,1%
NKE 30 вересня 2025 р. 3 099 $224 786 -51,4%
ANET 30 вересня 2025 р. 2 192 $224 264 42,3%
PXH 31 грудня 2025 р. 8 725 $221 788
CMF 30 червня 2026 р. 3 886 $220 985
DASH 31 березня 2026 р. 962 $217 874 26,0%
AXP 30 вересня 2025 р. 676 $215 630 -8,8%
KKR 30 вересня 2025 р. 1 577 $209 788 -30,5%
IVV 31 березня 2026 р. 296 $202 742