SGL Investment Advisors, Inc.
CIK 2043186 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $289.9M
- Позиції
- 131
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 285 з 9 443 за вартістю 13F · топ 56.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 32,41%
- Вага топ-25 активів
- 61,38%
- Позиції понад 1%
- 34
- Ефективна кількість позицій
- 51,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,8% Оцін. купівлі $27 314 790 · продажі $21 705 640
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 68
- Зменшено
- 43
- Закриті
- 12
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
24,2%
Healthcare
9,4%
Retail
7,1%
Industrials
6,8%
Communication Services
6,6%
Financial Services
5,6%
Financials
5,1%
Energy
3,7%
Real Estate
1,6%
Consumer products
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Communications
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Telecommunication
0,4%
Materials
0,3%
Utilities
0,3%
Інше/Невідоме
27,1%
Повний портфель 131 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12 580 223 | 4,34% | 24 859 | $2 751 569 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 730 756 | 4,05% | 38 055 | $426 389 | Вниз ×2 | ||
| IVW | $11 668 293 | 4,03% | 82 316 | $1 469 025 | Вгору ×6 | ||
| SCHF | $11 613 439 | 4,01% | 413 584 | $926 486 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 777 055 | 3,03% | 40 345 | $44 221 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $7 997 281 | 2,76% | 20 770 | $2 625 228 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7 745 919 | 2,67% | 21 529 | $1 424 319 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7 686 728 | 2,65% | 29 360 | $1 155 659 | Вниз ×4 | ||
| SPY SPY | $7 155 166 | 2,47% | 9 256 | $1 138 743 | Вгору ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6 999 059 | 2,41% | 35 909 | $373 799 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $6 988 377 | 2,41% | 12 409 | $820 013 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $6 588 632 | 2,27% | 12 445 | $667 628 | Вгору ×6 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $6 484 923 | 2,24% | 27 290 | $1 121 272 | Вниз ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $6 184 416 | 2,13% | 9 742 | $-563 228 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $6 064 660 | 2,09% | 25 664 | $469 874 | Вгору ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6 003 759 | 2,07% | 17 115 | $860 723 | Вгору ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $5 618 615 | 1,94% | 20 035 | $67 475 | Вгору ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $5 517 482 | 1,90% | 14 689 | $1 205 829 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $5 464 720 | 1,89% | 66 231 | $43 994 | Вгору ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5 127 272 | 1,77% | 63 245 | $995 494 | Вгору ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $5 112 590 | 1,76% | 11 490 | $833 343 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 937 636 | 1,70% | 13 876 | $-434 213 | Вниз ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $4 825 494 | 1,66% | 15 749 | $4 186 914 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 676 071 | 1,61% | 7 860 | $-13 003 | Вгору ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 395 122 | 1,52% | 39 012 | $-1 797 601 | Вниз ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $4 355 453 | 1,50% | 40 332 | $898 113 | Вгору ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $4 275 137 | 1,47% | 46 353 | $-38 867 | Вниз ×1 | ||
| YELP Yelp Inc. Common Stock | $4 107 681 | 1,42% | 167 319 | $-108 138 | Вгору ×3 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $4 090 918 | 1,41% | 12 560 | $109 932 | Вниз ×4 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $3 896 444 | 1,34% | 13 449 | $-157 162 | Вгору ×2 | ||
| IWO | $3 357 537 | 1,16% | 8 653 | $400 781 | Вгору ×6 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $3 269 183 | 1,13% | 38 620 | $330 367 | Вниз ×1 | ||
| NULG | $3 064 928 | 1,06% | 26 331 | $61 875 | Вниз ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $3 059 160 | 1,06% | 57 503 | Вгору ×1 | |||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $2 767 295 | 0,95% | 11 583 | $386 071 | Вниз ×2 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $2 764 301 | 0,95% | 48 943 | $-562 790 | Вниз ×2 | ||
| JNK | $2 468 535 | 0,85% | 25 808 | $461 997 | Вгору ×6 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $2 290 500 | 0,79% | 10 409 | $55 046 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 890 734 | 0,65% | 6 799 | $232 680 | Вгору ×1 | ||
| EFG | $1 844 453 | 0,64% | 14 642 | $307 838 | Вгору ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 752 235 | 0,60% | 3 356 | $-98 991 | Вниз ×2 | ||
| SCHH | $1 630 218 | 0,56% | 68 583 | $-936 355 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $1 562 664 | 0,54% | 20 153 | $250 973 | Вгору ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 501 584 | 0,52% | 1 744 | $-772 264 | Вниз ×2 | ||
| ISCV | $1 455 265 | 0,50% | 17 984 | $269 996 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 410 952 | 0,49% | 3 946 | $-1 529 687 | Вниз ×4 | ||
| SCHP | $1 342 760 | 0,46% | 51 824 | $211 865 | Вгору ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 332 120 | 0,46% | 3 193 | $272 488 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 302 090 | 0,45% | 2 773 | $-560 597 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 87918AAF2) | $1 281 484 | 0,44% | 1 325 000 | $-38 947 | Вниз ×5 | ||
| ESG | $1 244 921 | 0,43% | 6 827 | $61 942 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 222 848 | 0,42% | 2 895 | $75 084 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 216 584 | 0,42% | 9 926 | $39 239 | Вниз ×1 | ||
| NUSC | $1 190 648 | 0,41% | 22 679 | $69 644 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 137 081 | 0,39% | 923 | $365 423 | Вгору ×2 | ||
| NUDM | $1 119 096 | 0,39% | 27 064 | $72 856 | Вгору ×5 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 29355AAK3) | $1 112 306 | 0,38% | 1 200 000 | $-17 608 | Вниз ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 073 151 | 0,37% | 8 197 | $188 920 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $1 063 618 | 0,37% | 17 630 | $119 239 | Вгору ×6 | ||
| VSS | $1 056 078 | 0,36% | 6 668 | $110 419 | Вгору ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 037 245 | 0,36% | 4 817 | $154 936 | Вгору ×1 | ||
| SCHV | $995 079 | 0,34% | 28 545 | $270 920 | Вгору ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $967 331 | 0,33% | 3 901 | $252 734 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $948 104 | 0,33% | 2 624 | $214 561 | Вгору ×6 | ||
| VOT | $916 421 | 0,32% | 3 002 | $145 701 | Вгору ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $855 795 | 0,30% | 5 844 | $89 966 | Вгору ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $855 513 | 0,30% | 4 102 | Вгору ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $855 403 | 0,30% | 1 737 | $469 537 | Вгору ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $834 257 | 0,29% | 1 822 | Вгору ×1 | |||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $795 861 | 0,27% | 4 298 | $-50 492 | Вгору ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $768 612 | 0,27% | 4 821 | $503 632 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $754 382 | 0,26% | 8 684 | $-223 326 | Вниз ×2 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $744 578 | 0,26% | 16 342 | $128 694 | Вгору ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $741 989 | 0,26% | 11 619 | $332 079 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $735 207 | 0,25% | 9 637 | $234 983 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $731 074 | 0,25% | 767 | $-271 697 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $697 989 | 0,24% | 7 157 | $-504 559 | Вниз ×2 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $696 961 | 0,24% | 1 590 | Вгору ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $683 640 | 0,24% | 2 498 | $141 765 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $657 493 | 0,23% | 1 793 | $233 708 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $644 887 | 0,22% | 4 036 | $96 864 | Вгору ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $639 223 | 0,22% | 10 169 | $66 422 | Вгору ×1 | ||
| ETHO | $635 251 | 0,22% | 7 710 | $48 101 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $635 189 | 0,22% | 614 | $-256 759 | Вниз ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $633 807 | 0,22% | 3 617 | $186 314 | Вгору ×4 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $613 219 | 0,21% | 542 | $24 981 | Вниз ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $605 753 | 0,21% | 1 482 | $-299 603 | Вниз ×3 | ||
| PCY | $604 349 | 0,21% | 28 615 | $84 336 | Вгору ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $591 283 | 0,20% | 1 787 | $-73 992 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $582 488 | 0,20% | 2 599 | $146 501 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $556 153 | 0,19% | 664 | $-109 282 | Вниз ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $553 749 | 0,19% | 3 666 | $-259 022 | Вниз ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $546 438 | 0,19% | 1 043 | ||||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $543 849 | 0,19% | 6 214 | $-173 850 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $530 105 | 0,18% | 535 | Вгору ×1 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $500 694 | 0,17% | 2 352 | Вгору ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $488 436 | 0,17% | 2 626 | $55 196 | Вгору ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $447 161 | 0,15% | 9 508 | $-202 | Вгору ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $438 917 | 0,15% | 17 684 | $10 560 | Вгору ×5 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $431 850 | 0,15% | 1 973 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MSFT | $12 580 223 | 4,34% | зростання ×6 |
| IVW | $11 668 293 | 4,03% | зростання ×6 |
| SCHF | $11 613 439 | 4,01% | зростання ×6 |
| SPY | $7 155 166 | 2,47% | зростання ×6 |
| BRKB | $6 588 632 | 2,27% | зростання ×6 |
| IBM | $6 064 660 | 2,09% | зростання ×3 |
| HD | $6 003 759 | 2,07% | зростання ×3 |
| IAU | $5 464 720 | 1,89% | зростання ×6 |
| VCIT | $5 127 272 | 1,77% | зростання ×6 |
| META | $4 676 071 | 1,61% | зростання ×6 |
| YELP | $4 107 681 | 1,42% | зростання ×3 |
| IWO | $3 357 537 | 1,16% | зростання ×6 |
| JNK | $2 468 535 | 0,85% | зростання ×6 |
| EFG | $1 844 453 | 0,64% | зростання ×6 |
| IJH | $1 562 664 | 0,54% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SLB | $3 059 160 | 57 503 | 1,06% |
| MRVL | $855 513 | 4 102 | 0,30% |
| DELL | $834 257 | 1 822 | 0,29% |
| WDC | $696 961 | 1 590 | 0,24% |
| VRTX | $546 438 | 1 043 | 0,19% |
| GEV | $530 105 | 535 | 0,18% |
| BKNG | $500 694 | 2 352 | 0,17% |
| LOW | $431 850 | 1 973 | 0,15% |
| BMY | $402 397 | 6 206 | 0,14% |
| MDT | $399 394 | 4 467 | 0,14% |
| DE | $391 158 | 642 | 0,13% |
| STX | $387 679 | 484 | 0,13% |
| KLAC | $372 759 | 1 934 | 0,13% |
| EQIX | $359 966 | 345 | 0,12% |
| FTNT | $353 052 | 2 150 | 0,12% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MSFT | Куплено більше | +1K | +$2.8M |
| PANW | Скорочено | -4K | +$2.6M |
| WMT | Скорочено | -10K | -$1.8M |
| GOOGL | Скорочено | -4K | -$1.5M |
| IVW | Куплено більше | +7K | +$1.5M |
| JPM | Куплено більше | +457 | +$1.4M |
| TRV | Куплено більше | +178 | +$1.2M |
| JNJ | Скорочено | -135 | +$1.2M |
| SPY | Куплено більше | +1K | +$1.1M |
| DGX | Скорочено | -968 | +$1.1M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CAG | 31 грудня 2025 р. | 216 603 | $3 745 066 | -7,2% |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 14 909 | $3 669 850 | 33,1% |
| UPS | 31 березня 2025 р. | 30 536 | $3 489 043 | -6,1% |
| NXST | 31 грудня 2025 р. | 16 170 | $3 154 767 | -8,4% |
| ICLR | 31 березня 2025 р. | 16 172 | $3 016 563 | -1,3% |
| IPG | 31 грудня 2025 р. | 115 757 | $2 895 083 | Більше не відстежується |
| DHR | 31 березня 2025 р. | 13 328 | $2 694 655 | 4,4% |
| TSCO | 30 червня 2026 р. | 58 961 | $1 783 570 | 10,4% |
| WTS | 30 червня 2025 р. | 3 252 | $764 220 | 50,9% |
| AXP | 30 червня 2026 р. | 2 372 | $740 823 | -0,9% |
| BK | 30 червня 2025 р. | 8 508 | $727 434 | Більше не відстежується |
| CMCSA | 30 червня 2026 р. | 28 672 | $717 660 | 7,8% |
| DIS | 30 червня 2026 р. | 6 515 | $682 251 | 11,3% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 11 105 | $673 740 | Більше не відстежується |
| SRE | 31 березня 2025 р. | 7 888 | $654 152 | 21,0% |
| DES | 30 вересня 2025 р. | 17 967 | $590 755 | Більше не відстежується |
| VRTX | 30 червня 2025 р. | 1 323 | $568 361 | 22,8% |
| ISRG | 31 грудня 2025 р. | 984 | $535 503 | -34,0% |
| DECK | 30 вересня 2025 р. | 5 011 | $527 608 | -11,4% |
| C | 30 червня 2026 р. | 4 008 | $504 407 | -5,8% |
| LII | 30 червня 2025 р. | 780 | $449 576 | -29,2% |
| CL | 30 червня 2025 р. | 4 927 | $447 519 | -0,7% |
| DBX | 30 вересня 2025 р. | 16 143 | $441 672 | 11,4% |
| APP | 30 червня 2026 р. | 800 | $382 736 | -41,6% |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 2 447 | $365 671 | 5,3% |
| BSX | 31 грудня 2025 р. | 3 185 | $314 009 | -48,2% |
| TMO | 30 червня 2026 р. | 674 | $305 052 | 23,8% |
| DHR | 30 червня 2026 р. | 1 727 | $287 580 | 12,4% |
| BX | 30 червня 2025 р. | 1 901 | $265 779 | -4,2% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 2 002 | $263 156 | 8,0% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 1 093 | $255 303 | -7,9% |
| PODD | 31 грудня 2025 р. | 792 | $252 466 | -48,6% |
| CDNS | 31 грудня 2025 р. | 731 | $245 185 | 0,4% |
| LUV | 31 грудня 2025 р. | 7 644 | $232 607 | -2,3% |
| KBDC | 30 червня 2026 р. | 15 799 | $230 665 | -1,8% |
| SYK | 31 грудня 2025 р. | 636 | $227 790 | -6,0% |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 560 | $220 242 | 38,2% |
| TMO | 31 березня 2025 р. | 403 | $216 814 | 24,7% |
| VST | 31 грудня 2025 р. | 1 121 | $216 398 | -13,7% |