Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q3 2026 +19.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +39.9%
Надлишкова дохідність -20.8%

Річна: +12.3% · S&P 500: +25.1%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 89,2% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 17,0%
Financials 16,0%
Healthcare 11,1%
Communication Services 8,9%
Industrials 5,3%
Retail 4,2%
Consumer Staples 3,5%
Utilities 2,4%
Energy 2,0%
Consumer products 1,9%
Materials 1,8%
Consumer Discretionary 1,5%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 24,5%

Повний портфель 320 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $151 223 949 5,79% 294 841 $41 871 271 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $136 472 107 5,22% 396 629 $-9 251 943 Вниз ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $107 974 533 4,13% 324 228 $13 925 769 Вниз ×2
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock $107 899 593 4,13% 1 389 563 $-11 648 498 Вниз ×2
GLD SPDR Gold Shares $101 876 223 3,90% 267 504 $2 636 861 Вниз ×6
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF $86 307 310 3,30% 807 516 $-6 717 232 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $82 515 749 3,16% 361 309 $14 556 181 Вгору ×6
NOBL ProShares Trust $81 875 048 3,13% 1 513 402 $-2 269 536 Вгору ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $66 614 899 2,55% 458 433 $3 643 602 Вниз ×4
MBB iShares MBS ETF $59 467 620 2,28% 663 553 $-1 091 439 Вгору ×3
V Visa Inc. $48 925 295 1,87% 136 157 $-7 787 139 Вниз ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $48 471 122 1,85% 169 806 $17 633 934 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $46 525 628 1,78% 367 153 $-1 913 722 Вгору ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $45 709 132 1,75% 167 968 $-236 020 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $44 885 246 1,72% 81 392 $5 522 428 Вгору ×5
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF $43 928 805 1,68% 2 155 486 $-1 534 661 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $41 910 269 1,60% 168 213 $17 674 905 Вгору ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $38 373 170 1,47% 137 003 $-2 402 508 Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $38 274 691 1,46% 391 597 $2 126 626 Вниз ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $37 490 558 1,43% 272 144 $2 321 793 Вгору ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $35 725 754 1,37% 33 758 $4 287 550 Вгору ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $35 684 139 1,37% 269 701 $-4 759 847 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $29 232 307 1,12% 385 956 $-3 742 180 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $27 400 606 1,05% 82 824 $152 404 Вниз ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $27 379 387 1,05% 180 092 $6 102 286 Вгору ×5
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $26 879 126 1,03% 69 130 $400 883 Вгору ×5
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $25 993 385 0,99% 260 716 $247 431 Вгору ×3
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $24 810 468 0,95% 762 695 $3 511 786 Вгору ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $23 649 781 0,90% 434 499 $18 937 478 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $23 463 662 0,90% 218 003 $21 484 109 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $23 439 761 0,90% 34 723 $-8 967 648 Вниз ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $22 763 285 0,87% 57 706 $292 715 Вгору ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $22 730 635 0,87% 82 444 $2 942 659 Вгору ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $22 583 681 0,86% 492 341 $2 259 634 Вгору ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $22 435 379 0,86% 633 768 $-202 044 Вгору ×6
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $21 663 429 0,83% 794 114 $1 500 194 Вгору ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $21 589 855 0,83% 110 293 $-229 448 Вниз ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $20 831 460 0,80% 94 026 $19 568 387 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $20 827 169 0,80% 28 720 $3 610 774 Вниз ×4
IJH iShares Trust $20 255 724 0,77% 281 525 $-2 080 499 Вниз ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $19 978 423 0,76% 128 918 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $19 683 948 0,75% 74 352 $-246 856 Вниз ×6
SPY SPY $19 066 513 0,73% 25 001 $12 676 Вниз ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $18 800 558 0,72% 67 572 $-350 546 Вгору ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18 343 189 0,70% 15 853 $-1 211 118 Вниз ×4
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $18 254 410 0,70% 393 414 $-422 318 Вгору ×5
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $17 043 059 0,65% 244 065 $2 400 075 Вгору ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $16 299 618 0,62% 59 362 $-91 565 Вгору ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $15 253 397 0,58% 219 221 $2 981 022 Вгору ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $15 206 754 0,58% 178 232 $-1 029 499 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $14 642 190 0,56% 100 786 $-436 508 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $14 003 914 0,54% 141 697 $767 398 Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $13 141 825 0,50% 18 751 $383 643 Вгору ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $12 484 858 0,48% 437 758 $2 125 738 Вгору ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $12 476 665 0,48% 123 801 $-1 560 023 Вгору ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $11 849 764 0,45% 301 444 $-603 434 Вниз ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $11 753 364 0,45% 136 540 $494 625 Вниз ×2
HPQ HP Inc. Common Stock $11 252 166 0,43% 359 724 $3 267 169 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $11 046 322 0,42% 47 832 $-2 785 441 Вниз ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $10 591 340 0,41% 22 314 $-1 122 693 Вниз ×6
GIS General Mills, Inc. Common Stock $10 192 083 0,39% 316 918 $-1 046 125 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9 950 578 0,38% 34 977 $-2 576 932 Вниз ×4
CB Chubb Limited Common Stock $9 805 312 0,38% 30 147 $-1 217 286 Вниз ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $9 582 587 0,37% 157 790 $-171 222 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 574 453 0,37% 28 099 $-400 407 Вниз ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $9 417 827 0,36% 60 721 $502 731 Вниз ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $9 290 341 0,36% 95 354 $-1 295 549 Вниз ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $9 284 143 0,36% 90 834 $-908 752 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $9 113 076 0,35% 44 626 $1 631 665 Вниз ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9 110 043 0,35% 87 664 $-1 051 191 Вниз ×4
PANL Pangaea Logistics Solutions Ltd. - Common Stock $8 889 496 0,34% 1 108 416 $551 101 Вниз ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $8 859 200 0,34% 106 879 $-1 546 678 Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $8 759 213 0,34% 140 372 $292 933 Вниз ×3
GE GE Aerospace Common Stock $8 078 630 0,31% 25 869 $-2 171 289 Вниз ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $7 482 017 0,29% 17 187 $-1 392 787 Вниз ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7 325 506 0,28% 8 047 $-198 479 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 665 837 0,26% 25 482 $181 074 Вниз ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6 514 295 0,25% 16 396 $799 141 Вниз ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 361 312 0,24% 12 775 $-163 774 Вниз ×6
EFV iShares Trust $5 855 410 0,22% 73 988 $93 874 Вниз ×3
IVV iShares Trust $5 337 975 0,20% 6 970 $92 749 Вниз ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $4 966 400 0,19% 32 000 $-167 994 Вниз ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4 773 078 0,18% 18 496 $-62 898 Вниз ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4 167 826 0,16% 59 026 $-104 538 Вниз ×1
IXP iShares Global Comm Services ETF $4 003 203 0,15% 33 848 $172 502 Вниз ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 976 440 0,15% 6 500 $121 521 Вниз ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3 947 436 0,15% 66 556 $11 478 Вгору ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3 911 957 0,15% 9 861 $-111 772 Вниз ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 818 966 0,15% 62 097 $443 241 Вниз ×3
EFA iShares Trust $3 818 581 0,15% 36 756 $155 252 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3 774 265 0,14% 20 330 $-55 625 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 760 543 0,14% 10 708 $158 697 Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 708 897 0,14% 69 455 $-22 519 Вниз ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3 337 878 0,13% 10 059 $-249 511 Вниз ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3 135 828 0,12% 36 715 $-315 705 Вниз ×5
DOV Dover Corporation Common Stock $2 866 728 0,11% 15 326 $-583 371 Вниз ×1
EPS WisdomTree Trust $2 823 514 0,11% 35 316 $57 613 Вниз ×6
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $2 710 749 0,10% 36 425 $-29 048 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 504 530 0,10% 3 089 $-775 362 Вгору ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2 468 505 0,09% 31 478 $311 807 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
MSFT $151 223 949 5,79% зростання ×3
NVDA $82 515 749 3,16% зростання ×6
NOBL $81 875 048 3,13% зростання ×6
MBB $59 467 620 2,28% зростання ×3
MA $44 885 246 1,72% зростання ×5
SPLB $43 928 805 1,68% зростання ×6
AMZN $41 910 269 1,60% зростання ×3
EOG $37 490 558 1,43% зростання ×6
BLK $35 725 754 1,37% зростання ×6
ICE $27 379 387 1,05% зростання ×5
ELV $26 879 126 1,03% зростання ×5
STIP $25 993 385 0,99% зростання ×3
DBMF $24 810 468 0,95% зростання ×5
SPGI $22 763 285 0,87% зростання ×3
INTU $22 730 635 0,87% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $19 978 423 128 918 0,76%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $2 442 263 11 578 0,09%
VV $828 607 2 355 0,03%
SHM $460 669 9 875 0,02%
MPC $417 564 1 056 0,02%
SPDW $410 266 8 171 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $326 612 2 165 0,01%
IDOG $268 092 6 371 0,01%
IEMG $264 581 3 260 0,01%
TT $247 233 547 0,01%
SNPS $243 566 560 0,01%
GBTC $238 983 3 700 0,01%
FNDF $224 514 4 177 0,01%
XT $221 177 2 652 0,01%
DVYE $214 846 6 319 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MSFT Куплено більше +2K +$41.9M
AMZN Куплено більше +67K +$17.7M
VEEV Скорочено -4K +$17.6M
NVDA Куплено більше +22K +$14.6M
AAPL Скорочено -795 +$13.9M
INDB Скорочено -38K -$11.6M
GOOGL Скорочено -11K -$9.3M
TMO Скорочено -30K -$9.0M
V Скорочено -29K -$7.8M
IVOV Скорочено -8K -$6.7M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XOM 30 вересня 2026 р. 292 229 $39 953 549 1,1%
HON 30 червня 2026 р. 127 531 $28 825 832 -4,9%
LULU 30 вересня 2026 р. 117 733 $13 442 754 -2,7%
SMMT 30 вересня 2025 р. 400 000 $8 512 000 -16,2%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 142 318 $8 436 611 -7,0%
CTSH 31 березня 2026 р. 36 651 $3 042 033 -6,7%
VCIT 30 червня 2025 р. 17 758 $1 451 894
SOXX 30 червня 2025 р. 7 139 $1 343 346 146,9%
BIL 30 червня 2025 р. 11 409 $1 046 548
LYB 30 червня 2026 р. 12 558 $1 011 672 11,9%
TT 30 червня 2026 р. 2 081 $867 236 -3,0%
ROP 30 вересня 2026 р. 2 333 $789 464 3,7%
WHR 31 грудня 2025 р. 9 885 $776 961 -58,2%
COR 30 червня 2026 р. 2 441 $766 816 11,8%
ADM 30 червня 2026 р. 9 727 $707 056 7,6%
AMT 30 червня 2026 р. 4 040 $697 223 0,7%
IPG 31 грудня 2025 р. 23 985 $669 422 Більше не відстежується
FMC 31 грудня 2025 р. 18 153 $610 485 -34,9%
DGRW 31 березня 2026 р. 6 796 $607 766
COP 30 червня 2025 р. 5 512 $578 871 44,1%
SHV 31 грудня 2025 р. 5 124 $566 151
IHF 30 вересня 2025 р. 11 574 $563 075 13,2%
PH 30 червня 2025 р. 921 $559 830 41,0%
ONB 30 червня 2026 р. 24 000 $530 400 -3,9%
PNW 30 вересня 2025 р. 5 747 $514 184 9,3%
MICC 30 вересня 2026 р. 28 138 $489 883 -3,4%
BA 30 вересня 2026 р. 1 997 $432 290 2,0%
AEM 30 червня 2025 р. 3 940 $427 135 56,4%
RSP 31 грудня 2025 р. 2 167 $411 080 10,2%
JBL 30 червня 2025 р. 2 870 $390 521 41,8%
COF 30 червня 2025 р. 2 082 $373 303 -8,0%
SYY 30 червня 2025 р. 4 758 $357 041 2,3%
AGG 30 вересня 2026 р. 3 579 $354 249
MUB 31 березня 2026 р. 3 294 $352 820
AMAT 30 червня 2025 р. 2 385 $346 111 189,7%
PKG 30 червня 2025 р. 1 671 $330 892 21,9%
EXPD 30 червня 2025 р. 2 445 $294 012 67,9%
MAS 31 березня 2026 р. 4 610 $292 551 15,8%
BKR 30 червня 2025 р. 6 627 $291 257 49,0%
IEMG 31 грудня 2025 р. 4 361 $287 477
LRCX 30 червня 2025 р. 3 560 $258 812 243,0%
TT 30 вересня 2025 р. 589 $257 634 12,9%
VTIP 30 вересня 2025 р. 5 100 $256 377
FISV 30 вересня 2025 р. 1 480 $255 167 -64,7%
REGN 30 червня 2025 р. 402 $254 960 40,7%
USIG 30 вересня 2025 р. 4 954 $254 834
GBTC 31 березня 2026 р. 3 700 $252 932 25,4%
IWV 31 березня 2026 р. 650 $251 453
CIEN 30 червня 2025 р. 4 128 $249 455 445,5%
A 30 червня 2025 р. 2 124 $248 466 43,5%
OXY 30 червня 2026 р. 3 699 $240 435 20,1%
DVN 30 червня 2025 р. 6 395 $239 173 51,0%
QCOM 31 березня 2026 р. 1 397 $238 957 40,6%
DOCS 30 червня 2025 р. 4 092 $237 459 -54,7%
RDVY 31 грудня 2025 р. 3 492 $234 872
EQT 30 вересня 2025 р. 4 000 $233 280 -3,6%
ADC 30 червня 2025 р. 3 020 $233 114 -10,0%
NOC 30 червня 2025 р. 452 $231 428 -3,4%
VRSK 31 березня 2026 р. 1 031 $230 624 -12,9%
HWM 30 вересня 2026 р. 850 $228 531 2,4%
CHX 30 червня 2025 р. 7 652 $228 030 Більше не відстежується
TDG 30 вересня 2026 р. 171 $227 779 1,9%
WAT 30 вересня 2026 р. 607 $227 650 -0,7%
WAT 31 березня 2026 р. 596 $226 379 46,6%
ODFL 30 вересня 2025 р. 1 355 $219 917 26,5%
TDG 31 березня 2026 р. 165 $219 425 -4,8%
CRH 30 червня 2025 р. 2 490 $219 045 -8,9%
ZS 30 червня 2025 р. 1 094 $217 071 -32,4%
EXC 30 червня 2026 р. 4 424 $216 864 -10,6%
UBER 31 грудня 2025 р. 2 194 $214 946 -15,5%
DJP 30 червня 2026 р. 4 427 $213 116
IJT 30 вересня 2026 р. 1 193 $213 070
DGX 30 червня 2025 р. 1 257 $212 684 27,1%
WTMF 30 вересня 2025 р. 6 024 $212 683
BG 30 червня 2025 р. 2 762 $211 072 33,7%
LYV 31 грудня 2025 р. 1 288 $210 459 20,6%
PVBC 31 грудня 2025 р. 16 739 $209 740 Більше не відстежується
TER 30 червня 2025 р. 2 539 $209 721 378,6%
CMG 30 червня 2026 р. 6 550 $209 666 -9,1%
PGR 31 грудня 2025 р. 848 $209 413 -6,9%
AMP 30 вересня 2026 р. 454 $208 277 0,9%
WAT 30 вересня 2025 р. 596 $208 028 45,6%
LKQ 31 березня 2026 р. 6 872 $207 534 -23,8%
VOE 30 вересня 2026 р. 1 048 $207 085 2,7%
CTVA 30 вересня 2025 р. 2 756 $205 405 -79,4%
RIO 30 червня 2025 р. 3 397 $204 092 64,4%
AGG 30 червня 2025 р. 2 058 $203 577
EMXC 31 грудня 2025 р. 3 010 $203 205
FDS 30 вересня 2025 р. 454 $203 065 -5,1%
ASML 30 вересня 2026 р. 102 $202 923 1,2%
NBN 30 вересня 2026 р. 1 530 $202 771 1,3%
KEYS 30 червня 2025 р. 1 352 $202 489 136,8%
FITB 30 червня 2025 р. 5 140 $201 488 24,0%
NOC 30 червня 2026 р. 295 $201 261 -5,1%
AWK 30 червня 2025 р. 1 361 $200 775 -8,0%
AON 30 червня 2025 р. 502 $200 343 -23,2%
AKAM 30 червня 2025 р. 2 488 $200 284 36,2%
FDX 30 червня 2026 р. 562 $200 173 -7,7%
DELL 31 грудня 2025 р. 1 411 $200 037 356,0%
AES 30 червня 2025 р. 16 010 $198 844 41,9%
PGF 30 червня 2025 р. 11 695 $167 005
HONE 31 грудня 2025 р. 10 356 $140 842 Більше не відстежується
BGT 31 березня 2026 р. 10 969 $124 279 -3,1%
BBAI 31 грудня 2025 р. 10 000 $65 200 -52,2%
ULTY 31 грудня 2025 р. 10 000 $54 700 -30,4%
CBUS 31 березня 2026 р. 20 000 $34 800 -20,7%