MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLC
CIK 1099762 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $627.8M
- Позиції
- 202
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 274 з 9 443 за вартістю 13F · топ 34.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 57,61%
- Вага топ-25 активів
- 71,55%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 19,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,75% Оцін. купівлі $59 670 892 · продажі $4 437 851
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 19
- Збільшено
- 111
- Зменшено
- 55
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,6%
Healthcare
3,3%
Financials
2,5%
Energy
2,2%
Communication Services
1,7%
Consumer Staples
1,7%
Financial Services
1,5%
Utilities
1,5%
Retail
1,4%
Industrials
1,4%
Consumer products
0,6%
Telecommunication
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Real Estate
0,5%
Communications
0,2%
Інше/Невідоме
75,0%
Повний портфель 202 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VYM | $89 685 945 | 14,29% | 567 525 | $6 785 466 | Вгору ×5 | ||
| IVV | $68 007 240 | 10,83% | 90 811 | $9 057 854 | Вгору ×6 | ||
| VUG | $52 027 856 | 8,29% | 603 992 | $9 289 912 | Вгору ×6 | ||
| SDY | $42 580 536 | 6,78% | 279 804 | $1 914 234 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $39 317 859 | 6,26% | 180 415 | $4 572 576 | Вгору ×6 | ||
| IJH | $21 678 899 | 3,45% | 281 143 | $2 967 105 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $16 262 516 | 2,59% | 109 652 | $2 571 510 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13 470 031 | 2,15% | 46 551 | $1 760 549 | Вгору ×1 | ||
| HFXI | $9 344 823 | 1,49% | 245 335 | $939 629 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9 296 940 | 1,48% | 28 402 | $898 528 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $7 753 017 | 1,24% | 35 333 | $1 105 621 | Вгору ×6 | ||
| VTI | $7 727 330 | 1,23% | 20 882 | $1 772 183 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 537 669 | 1,20% | 20 207 | $125 530 | Вгору ×2 | ||
| IMCG | $7 200 712 | 1,15% | 73 252 | $1 648 063 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7 081 743 | 1,13% | 9 617 | $1 705 877 | Вгору ×2 | ||
| DGRO | $6 702 038 | 1,07% | 88 429 | $870 110 | Вгору ×5 | ||
| RSP | $6 641 052 | 1,06% | 31 212 | $887 472 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $6 453 635 | 1,03% | 12 897 | $674 981 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $5 611 319 | 0,89% | 23 714 | $540 136 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 903 071 | 0,78% | 20 572 | $677 742 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 306 398 | 0,69% | 12 188 | $1 036 927 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 162 722 | 0,66% | 11 649 | $1 158 881 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $3 959 493 | 0,63% | 70 104 | $6 434 | Вгору ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 738 760 | 0,60% | 14 721 | $150 788 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 707 304 | 0,59% | 3 091 | $836 575 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3 566 716 | 0,57% | 43 887 | $272 341 | Вгору ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3 564 089 | 0,57% | 3 707 | $14 598 | Вгору ×2 | ||
| IDV | $3 538 727 | 0,56% | 85 415 | $349 782 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 484 304 | 0,56% | 13 846 | $495 800 | Вгору ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3 396 155 | 0,54% | 6 666 | $-617 525 | Вгору ×2 | ||
| AOR | $3 330 734 | 0,53% | 47 924 | $285 999 | Вгору ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $3 215 493 | 0,51% | 32 744 | $228 677 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 137 047 | 0,50% | 24 413 | $133 857 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 107 415 | 0,49% | 8 226 | $553 678 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 023 657 | 0,48% | 22 116 | $-712 921 | Вгору ×1 | ||
| AOA | $3 007 257 | 0,48% | 30 812 | $264 599 | Вниз ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $2 988 589 | 0,48% | 11 689 | $148 156 | Вгору ×2 | ||
| USMV | $2 907 280 | 0,46% | 30 140 | $-113 467 | Вниз ×6 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $2 826 831 | 0,45% | 56 786 | $261 005 | Вгору ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 761 053 | 0,44% | 5 781 | $789 251 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 693 585 | 0,43% | 18 369 | $21 568 | Вниз ×4 | ||
| VBR | $2 627 213 | 0,42% | 10 812 | $531 926 | Вгору ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 541 942 | 0,40% | 60 036 | $-439 511 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 510 681 | 0,40% | 9 288 | $-387 428 | Вниз ×4 | ||
| IVW | $2 389 050 | 0,38% | 17 371 | $394 674 | Вниз ×3 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $2 353 385 | 0,37% | 9 036 | $126 357 | Вгору ×5 | ||
| MTUM | $2 322 086 | 0,37% | 6 773 | $730 004 | Вгору ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2 300 130 | 0,37% | 12 714 | $196 445 | Вниз ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2 299 539 | 0,37% | 18 167 | $-68 332 | Вгору ×3 | ||
| IXN | $2 191 989 | 0,35% | 15 172 | $673 348 | Вниз ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2 186 689 | 0,35% | 30 392 | $193 265 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 186 665 | 0,35% | 10 929 | $388 634 | Вгору ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $2 146 694 | 0,34% | 19 404 | $-38 883 | Вгору ×3 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $2 141 894 | 0,34% | 19 410 | $-773 396 | Вниз ×1 | ||
| SPYX | $2 017 985 | 0,32% | 33 028 | $290 543 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 981 250 | 0,32% | 17 493 | $-199 696 | Вниз ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 975 959 | 0,31% | 5 457 | $55 828 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 804 509 | 0,29% | 24 274 | $50 527 | Вгору ×1 | ||
| VOE | $1 767 796 | 0,28% | 8 946 | $204 681 | Вгору ×5 | ||
| ITOT | $1 745 040 | 0,28% | 10 623 | $232 006 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1 720 700 | 0,27% | 12 577 | $82 878 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $1 683 379 | 0,27% | 2 254 | $232 658 | Вгору ×1 | ||
| ESGV | $1 668 234 | 0,27% | 12 615 | $280 372 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 655 311 | 0,26% | 4 854 | $873 911 | Вниз ×3 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $1 542 306 | 0,25% | 13 428 | $66 015 | Вгору ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 523 655 | 0,24% | 9 192 | $-342 212 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 478 320 | 0,24% | 4 309 | $278 564 | Вгору ×1 | ||
| SUSA | $1 465 037 | 0,23% | 9 495 | $213 040 | Вгору ×6 | ||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $1 436 144 | 0,23% | 16 173 | $105 358 | Вниз ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $1 431 499 | 0,23% | 6 401 | $249 482 | Вгору ×3 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1 424 392 | 0,23% | 29 656 | $73 196 | Вгору ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 422 917 | 0,23% | 10 509 | $-260 100 | Вниз ×3 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1 369 970 | 0,22% | 4 599 | $916 139 | Вгору ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1 344 093 | 0,21% | 24 794 | $20 928 | Вгору ×6 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 275 365 | 0,20% | 7 792 | $174 605 | Вгору ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 273 634 | 0,20% | 10 843 | $429 746 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 270 216 | 0,20% | 2 473 | $307 614 | Вгору ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 248 593 | 0,20% | 13 046 | $6 846 | Вгору ×6 | ||
| VBK | $1 248 338 | 0,20% | 3 414 | $367 925 | Вгору ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 245 526 | 0,20% | 2 211 | $-12 789 | Вгору ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1 204 523 | 0,19% | 24 177 | $107 013 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $1 190 672 | 0,19% | 17 507 | $350 014 | Вгору ×4 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 184 396 | 0,19% | 25 664 | $16 162 | Вгору ×4 | ||
| SCHD | $1 171 964 | 0,19% | 36 959 | $44 270 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $1 140 044 | 0,18% | 5 021 | $84 888 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $1 041 703 | 0,17% | 2 828 | $-164 311 | Вгору ×1 | ||
| PCEF | $999 658 | 0,16% | 49 220 | $124 246 | Вгору ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $930 597 | 0,15% | 4 260 | $90 456 | Вгору ×2 | ||
| IWF | $923 418 | 0,15% | 7 437 | $97 723 | Вгору ×1 | ||
| DON | $906 410 | 0,14% | 16 037 | $64 410 | Вгору ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $900 234 | 0,14% | 6 432 | $135 274 | Вниз ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $899 628 | 0,14% | 10 348 | $-14 614 | Вгору ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $891 886 | 0,14% | 2 637 | $96 316 | Вгору ×3 | ||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $891 471 | 0,14% | 152 911 | $127 717 | Вгору ×5 | ||
| AOM | $871 336 | 0,14% | 17 465 | $34 136 | Вниз ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $803 648 | 0,13% | 1 603 | $-47 774 | Вниз ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $795 481 | 0,13% | 6 743 | $84 578 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $788 611 | 0,13% | 4 156 | $-25 230 | Вниз ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $786 747 | 0,13% | 3 764 | $167 038 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $765 703 | 0,12% | 31 798 | $-155 521 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VYM | $89 685 945 | 14,29% | зростання ×5 |
| IVV | $68 007 240 | 10,83% | зростання ×6 |
| VUG | $52 027 856 | 8,29% | зростання ×6 |
| VTV | $39 317 859 | 6,26% | зростання ×6 |
| QUAL | $7 753 017 | 1,24% | зростання ×6 |
| VTI | $7 727 330 | 1,23% | зростання ×6 |
| IMCG | $7 200 712 | 1,15% | зростання ×6 |
| DGRO | $6 702 038 | 1,07% | зростання ×5 |
| JEPI | $3 959 493 | 0,63% | зростання ×6 |
| LMBS | $2 826 831 | 0,45% | зростання ×4 |
| VBR | $2 627 213 | 0,42% | зростання ×4 |
| VLO | $2 353 385 | 0,37% | зростання ×5 |
| DUK | $2 299 539 | 0,37% | зростання ×3 |
| ED | $2 146 694 | 0,34% | зростання ×3 |
| VOE | $1 767 796 | 0,28% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MU | $347 441 | 301 | 0,06% |
| COST | $313 479 | 335 | 0,05% |
| RDVY | $299 175 | 3 691 | 0,05% |
| AMAT | $279 770 | 387 | 0,04% |
| UNH | $272 164 | 655 | 0,04% |
| QINT | $271 954 | 3 917 | 0,04% |
| LOW | $261 799 | 1 187 | 0,04% |
| EW | $245 689 | 2 716 | 0,04% |
| EFG | $238 832 | 1 920 | 0,04% |
| XLK | $234 721 | 1 232 | 0,04% |
| IWY | $229 880 | 791 | 0,04% |
| HEIA | $223 509 | 867 | 0,04% |
| IWR | $223 072 | 2 022 | 0,04% |
| HEI | $221 834 | 623 | 0,04% |
| INMU | $218 250 | 9 000 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Куплено більше | +506K | +$9.3M |
| IVV | Куплено більше | +565 | +$9.1M |
| VYM | Куплено більше | +8K | +$6.8M |
| VTV | Куплено більше | +3K | +$4.6M |
| IJH | Куплено більше | +4K | +$3.0M |
| IJR | Скорочено | -484 | +$2.6M |
| SDY | Куплено більше | +1K | +$1.9M |
| VTI | Куплено більше | +2K | +$1.8M |
| AAPL | Куплено більше | +412 | +$1.8M |
| QQQ | Куплено більше | +303 | +$1.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| KVYO | 31 березня 2025 р. | 32 901 | $1 356 837 | -40,8% |
| ITW | 30 червня 2025 р. | 2 955 | $732 778 | 14,4% |
| IPG | 30 червня 2025 р. | 25 630 | $696 106 | Більше не відстежується |
| EFA | 31 грудня 2025 р. | 7 102 | $663 088 | Більше не відстежується |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 648 | $600 592 | 9,4% |
| UPS | 31 грудня 2025 р. | 5 510 | $460 253 | 4,2% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 1 031 | $416 359 | 34,6% |
| UTWO | 31 березня 2025 р. | 6 709 | $322 456 | |
| HON | 31 грудня 2025 р. | 1 337 | $281 441 | 12,6% |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 1 800 | $275 742 | 24,0% |
| VEA | 31 грудня 2025 р. | 4 591 | $275 093 | Більше не відстежується |
| GLDM | 30 червня 2026 р. | 2 965 | $274 826 | Більше не відстежується |
| NEE | 31 грудня 2025 р. | 3 615 | $272 917 | 5,9% |
| IUSV | 30 червня 2025 р. | 2 956 | $272 809 | |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 4 551 | $269 790 | Більше не відстежується |
| CB | 31 грудня 2025 р. | 929 | $262 308 | 10,1% |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 678 | $262 305 | -22,6% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 907 | $255 085 | -24,9% |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 8 094 | $254 307 | -5,5% |
| EFG | 31 грудня 2025 р. | 2 048 | $233 208 | Більше не відстежується |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 706 | $233 015 | 43,1% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 351 | $232 668 | -16,6% |
| TROW | 31 березня 2025 р. | 2 052 | $232 050 | 23,8% |
| IWR | 31 грудня 2025 р. | 2 385 | $230 235 | Більше не відстежується |
| TBIL | 30 червня 2026 р. | 4 590 | $228 857 | |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 887 | $228 185 | 37,3% |
| HEIA | 31 березня 2026 р. | 866 | $218 664 | Більше не відстежується |
| LOW | 31 грудня 2025 р. | 867 | $217 974 | -9,8% |
| AGG | 31 березня 2025 р. | 2 229 | $215 990 | Більше не відстежується |
| BA | 31 березня 2025 р. | 1 180 | $208 843 | 25,8% |
| REGN | 30 вересня 2025 р. | 396 | $207 985 | 49,0% |
| TCHP | 31 березня 2026 р. | 4 135 | $206 171 | Більше не відстежується |
| IPG | 31 грудня 2025 р. | 7 298 | $203 682 | Більше не відстежується |
| OBIL | 30 вересня 2025 р. | 4 053 | $203 440 | |
| PSP | 31 березня 2025 р. | 3 042 | $203 114 | Більше не відстежується |
| NEE | 31 березня 2025 р. | 2 833 | $203 069 | 19,9% |
| TBIL | 30 червня 2025 р. | 4 047 | $202 390 | |
| USB | 31 березня 2025 р. | 4 215 | $201 600 | 47,4% |
| HEI | 31 березня 2026 р. | 623 | $201 463 | 28,9% |
| D | 31 грудня 2025 р. | 3 282 | $200 752 | 15,3% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 675 | $200 040 | -3,6% |