Розбивка за секторами

04
Technology 13,9%
Financials 4,7%
Industrials 4,1%
Retail 3,0%
Consumer Discretionary 2,7%
Healthcare 2,5%
Energy 0,7%
Communication Services 0,5%
Utilities 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Materials 0,0%
Інше/Невідоме 67,5%

Повний портфель 141 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SGOV iShares Trust $18 381 245 6,39% 182 589 $-2 544 198 Вниз ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17 867 107 6,21% 24 263 $4 351 843 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 929 997 4,50% 44 685 $944 215 Вниз ×6
COWZ Pacer Funds Trust $11 127 596 3,87% 178 900 $-326 329 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 580 977 2,98% 42 886 $1 063 952 Вниз ×3
CSHI NEOS ETF Trust $8 445 347 2,94% 169 551 $-5 505 394 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7 945 460 2,76% 68 102 $-3 107 311 Вниз ×6
SVOL Simplify Volatility Premium ETF $7 425 717 2,58% 462 950 $3 854 285 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 631 445 2,31% 20 259 $-1 697 017 Вниз ×4
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $6 462 153 2,25% 113 790 $3 082 240 Вгору ×4
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF $6 192 605 2,15% 299 015 $163 781 Вгору ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $5 977 235 2,08% 138 554 $-514 603 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 433 165 1,89% 47 971 $1 255 914 Вгору ×3
BUCK Simplify Exchange Traded Funds $5 349 021 1,86% 228 395 $-670 028 Вниз ×1
SMH SMH $5 306 012 1,85% 8 090 $4 504 787 Вгору ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $5 097 408 1,77% 26 584 $831 375 Вгору ×1
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $4 810 809 1,67% 112 613 $443 171 Вгору ×2
FDD First Trust Exchange-Traded Fund II $4 733 066 1,65% 255 152 $329 582 Вгору ×4
BINC iShares Flexible Income Active ETF $4 478 577 1,56% 85 567 $532 001 Вгору ×3
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF $4 338 974 1,51% 81 072 $3 114 395 Вгору ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $4 043 012 1,41% 82 042 $256 267 Вниз ×1
PULS PGIM ETF Trust $3 999 825 1,39% 80 723 $507 451 Вгору ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3 614 976 1,26% 3 077 $56 364 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 606 136 1,25% 9 667 $49 497 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 598 479 1,25% 14 169 $117 134 Вниз ×1
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $3 508 612 1,22% 66 088 $344 884 Вгору ×6
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $3 414 220 1,19% 316 424 $-55 665 Вниз ×2
XBI SPDR SERIES TRUST $3 145 219 1,09% 19 875 Вгору ×1
FGD First Trust Exchange-Traded Fund II $2 988 034 1,04% 93 405 $-1 261 476 Вниз ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $2 843 943 0,99% 17 605 $1 481 574 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 740 910 0,95% 11 500 $331 643 Вниз ×1
PAVE Global X Funds $2 681 744 0,93% 45 515 $661 742 Вгору ×3
SHYG iShares Trust $2 408 828 0,84% 56 799 $-311 966 Вниз ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2 250 884 0,78% 27 768 $864 527 Вгору ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 204 831 0,77% 8 632 $1 028 857 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 193 008 0,76% 5 214 $317 157 Вгору ×3
GE GE Aerospace Common Stock $2 171 015 0,75% 5 809 $519 451 Вниз ×5
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2 155 968 0,75% 5 910 $634 896 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 153 984 0,75% 2 130 $394 786 Вгору ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 125 718 0,74% 76 741 $191 400 Вниз ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $2 084 610 0,72% 23 713 $513 804 Вгору ×6
CPNS Calamos ETF Trust $2 074 407 0,72% 73 800 $-391 959 Вниз ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 033 687 0,71% 14 530 $555 926 Вгору ×1
XV Simplify Target 15 Distribution ETF $1 989 996 0,69% 80 307 $93 536 Вниз ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $1 912 197 0,66% 7 888 $121 026 Вниз ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $1 785 494 0,62% 37 828 $303 477 Вгору ×1
SHLD Global X Funds $1 744 145 0,61% 29 210 $90 083 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 742 149 0,61% 2 999 $1 151 388 Вгору ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $1 611 449 0,56% 54 811 $485 616 Вгору ×2
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December $1 600 365 0,56% 60 574 $14 639 Вниз ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1 583 646 0,55% 11 885 $317 234 Вгору ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 553 753 0,54% 2 036 $752 241 Вниз ×4
CPRO Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October $1 524 859 0,53% 54 121 $24 693 Вниз ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $1 455 755 0,51% 6 964 Вгору ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $1 414 606 0,49% 20 200 Вгору ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 302 200 0,45% 5 000 Вгору ×1
MISL First Trust Exchange-Traded Fund $1 226 614 0,43% 26 800 $-16 302 Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 222 136 0,42% 38 541 $231 420 Вгору ×5
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $1 201 737 0,42% 13 338 $65 301 Вниз ×4
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $1 098 811 0,38% 39 740 $189 316 Вгору ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $1 089 721 0,38% 24 499 $118 063 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 084 361 0,38% 2 994 $30 865
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1 063 630 0,37% 3 473 $196 092 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 032 914 0,36% 3 054 $563 000 Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 016 844 0,35% 4 666 $155 544 Вгору ×2
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF $982 527 0,34% 30 936 $539 905 Вгору ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $960 579 0,33% 3 868 $-118 664 Вгору ×1
UFO Procure Space ETF $958 676 0,33% 18 920 $-62 992 Вниз ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $955 251 0,33% 5 157 $121 192
JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June $955 112 0,33% 27 219 $-11 768 Вниз ×5
IEMG iShares, Inc. $946 364 0,33% 11 424 $149 540
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $907 327 0,32% 2 402 $-1 086 638 Вниз ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $882 944 0,31% 1 029 $180 184 Вгору ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $868 530 0,30% 14 132 $85 991 Вгору ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $784 732 0,27% 23 801 $56 563 Вниз ×3
FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $775 164 0,27% 5 824 $106 945 Вниз ×5
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $747 427 0,26% 22 452 $-95 738 Вгору ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $736 319 0,26% 5 029 $92 689 Вгору ×1
SBAR Simplify Barrier Income ETF $717 698 0,25% 28 035 $-101 913 Вниз ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $708 412 0,25% 20 934 $98 775 Вгору ×6
MTUM iShares Trust $700 076 0,24% 2 042 $213 037 Вгору ×1
MARB First Trust Exchange-Traded Fund III $682 713 0,24% 33 078 $-66 764 Вниз ×6
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $678 007 0,24% 10 118 $158 382 Вгору ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $640 175 0,22% 10 725 $60 489
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $579 608 0,20% 11 194 $101 444 Вгору ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $572 013 0,20% 15 069 $28 319 Вниз ×1
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $555 181 0,19% 4 121 $72 282
EFAS Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF $536 115 0,19% 25 099 $56 493 Вгору ×2
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $534 730 0,19% 10 040 $326 001 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $528 898 0,18% 3 191 $-110 565 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $525 088 0,18% 493 $169 302 Вниз ×1
HYG iShares Trust $510 718 0,18% 6 386 $4 538 Вгору ×1
CPNM Calamos ETF Trust $510 394 0,18% 19 060 $13 582
CPRJ Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF July $495 956 0,17% 17 925 $5 331 Вниз ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $492 034 0,17% 410 $115 047
BLOX Tidal Trust II $486 151 0,17% 31 244 Вгору ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $477 483 0,17% 210 $248 761 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $464 539 0,16% 3 615 Вгору ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $454 274 0,16% 4 469 $171 706 Вгору ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $445 164 0,15% 6 785

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
QQQ $17 867 107 6,21% зростання ×6
QQQI $6 462 153 2,25% зростання ×4
WMT $5 433 165 1,89% зростання ×3
FDD $4 733 066 1,65% зростання ×4
BINC $4 478 577 1,56% зростання ×3
IWMI $4 338 974 1,51% зростання ×3
PULS $3 999 825 1,39% зростання ×5
SPYI $3 508 612 1,22% зростання ×6
PAVE $2 681 744 0,93% зростання ×3
RDVY $2 250 884 0,78% зростання ×3
TSLA $2 193 008 0,76% зростання ×3
MGK $2 084 610 0,72% зростання ×6
AIRR $1 583 646 0,55% зростання ×3
SCHD $1 222 136 0,42% зростання ×5
SCHG $708 412 0,25% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
XBI $3 145 219 19 875 1,09%
MS $1 455 755 6 964 0,51%
MRNA $1 414 606 20 200 0,49%
VLO $1 302 200 5 000 0,45%
BLOX $486 151 31 244 0,17%
MRK $464 539 3 615 0,16%
AIQ $445 164 6 785 0,15%
VXUS $371 796 4 349 0,13%
IREN $369 041 8 070 0,13%
NBIS $314 558 1 139 0,11%
SCHA $301 324 8 340 0,10%
Невідомий емітент (CUSIP: 88160R901) $294 012 1 200 0,10%
ARKQ $286 256 2 165 0,10%
CIBR $279 701 3 113 0,10%
ORCL $248 754 1 697 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CSHI Скорочено -111K -$5.5M
QQQ Куплено більше +847 +$4.4M
SVOL Куплено більше +230K +$3.9M
IWMI Куплено більше +55K +$3.1M
PLTR Скорочено -7K -$3.1M
QQQI Куплено більше +46K +$3.1M
SGOV Скорочено -25K -$2.5M
JPM Скорочено -8K -$1.7M
SPMO Куплено більше +5K +$1.5M
FGD Скорочено -40K -$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
DOW 30 червня 2026 р. 88 170 $3 672 281 2,6%
HON 30 червня 2025 р. 12 858 $2 722 654 -2,3%
INDY 30 вересня 2025 р. 43 238 $2 351 282
CME 30 вересня 2025 р. 8 273 $2 280 204 -1,8%
FISV 30 червня 2025 р. 8 783 $1 939 550 -73,6%
GILD 30 червня 2025 р. 17 061 $1 911 704 29,9%
BTGD 31 грудня 2025 р. 41 150 $1 770 067
MLPA 30 вересня 2025 р. 33 163 $1 664 779 12,7%
IBM 30 вересня 2025 р. 5 285 $1 557 777 -21,6%
XOM 30 червня 2026 р. 9 025 $1 531 261 19,4%
QYLD 31 грудня 2025 р. 90 001 $1 530 912
GDMN 30 червня 2025 р. 30 000 $1 306 800
SOFI 31 березня 2026 р. 49 340 $1 291 721 0,8%
RBRK 30 вересня 2025 р. 14 400 $1 290 096 47,5%
XLE 30 червня 2025 р. 13 464 $1 258 211 48,4%
CHWY 30 вересня 2025 р. 27 489 $1 171 581 -55,4%
T 30 вересня 2025 р. 33 982 $983 444 -13,9%
FTXO 31 березня 2026 р. 25 121 $949 278
SYBT 31 грудня 2025 р. 13 015 $910 920 20,2%
NLR 30 червня 2026 р. 6 665 $887 712 -8,8%
MMM 30 червня 2025 р. 5 797 $851 350 5,5%
MO 31 грудня 2025 р. 11 780 $778 157 16,7%
VNM 31 березня 2026 р. 38 150 $727 902
REMX 30 червня 2026 р. 8 000 $704 000 -24,7%
VIRT 30 вересня 2025 р. 14 256 $638 512 73,4%
AIQ 30 вересня 2025 р. 13 732 $599 951
MLPA 30 червня 2026 р. 11 007 $592 952 2,8%
PDI 31 грудня 2025 р. 27 839 $551 217 -19,6%
ABBV 31 березня 2026 р. 2 386 $545 210 21,0%
KMI 31 грудня 2025 р. 18 133 $513 345 13,3%
MLPX 30 вересня 2025 р. 8 106 $507 951 13,1%
GLD 30 червня 2026 р. 1 108 $476 761
CRWV 31 грудня 2025 р. 3 450 $472 133 23,9%
KNG 30 червня 2025 р. 8 780 $443 577
RTX 30 червня 2025 р. 3 327 $440 757 25,9%
NFLX 30 червня 2026 р. 4 181 $402 003 -6,5%
OKLO 31 грудня 2025 р. 3 500 $390 705 -49,3%
ANET 30 червня 2026 р. 2 654 $325 858 21,6%
COIN 30 червня 2026 р. 1 748 $305 218 30,7%
GDMN 30 червня 2026 р. 2 953 $298 815
TTMI 31 грудня 2025 р. 5 000 $288 000 96,3%
VHT 30 вересня 2025 р. 1 137 $282 267
APP 31 березня 2026 р. 415 $279 635 -29,0%
CIBR 31 березня 2026 р. 3 867 $276 276
NOW 30 вересня 2025 р. 246 $252 908 -26,1%
BUG 31 березня 2026 р. 8 050 $245 203
HOOD 31 березня 2026 р. 2 137 $241 695 65,1%
PGR 30 вересня 2025 р. 896 $239 136 -15,4%
WMB 31 грудня 2025 р. 3 703 $234 568 17,8%
BME 31 грудня 2025 р. 6 035 $224 667 5,1%
SPLV 31 грудня 2025 р. 2 980 $218 970
VRT 30 червня 2025 р. 3 010 $217 336 96,5%
YUM 30 червня 2025 р. 1 368 $215 266 -8,4%
ARKQ 31 грудня 2025 р. 1 925 $214 753
GOOGL 30 червня 2025 р. 1 357 $209 846 95,8%
AGG 31 березня 2026 р. 2 067 $206 469
FTQI 31 березня 2026 р. 9 689 $201 734
PRME 31 грудня 2025 р. 19 032 $105 437 -14,7%
BB 31 грудня 2025 р. 10 860 $52 997 140,8%