Owen LaRue, LLC
CIK 1965328 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $287.6M
- Позиції
- 141
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 307 з 9 443 за вартістю 13F · топ 56.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 36,79%
- Вага топ-25 активів
- 61,33%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 45,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 11,26% Оцін. купівлі $36 748 561 · продажі $30 870 681
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 69,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 23
- Збільшено
- 58
- Зменшено
- 49
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
13,9%
Industrials
4,1%
Financials
3,1%
Retail
3,0%
Consumer Discretionary
2,7%
Healthcare
2,5%
Financial Services
1,6%
Energy
0,7%
Utilities
0,3%
Communications
0,3%
Communication Services
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
67,5%
Повний портфель 141 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $18 381 245 | 6,39% | 182 589 | $-2 544 198 | Вниз ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $17 867 107 | 6,21% | 24 263 | $4 351 843 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 929 997 | 4,50% | 44 685 | $944 215 | Вниз ×6 | ||
| COWZ | $11 127 596 | 3,87% | 178 900 | $-326 329 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 580 977 | 2,98% | 42 886 | $1 063 952 | Вниз ×3 | ||
| CSHI | $8 445 347 | 2,94% | 169 551 | $-5 505 394 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $7 945 460 | 2,76% | 68 102 | $-3 107 311 | Вниз ×6 | ||
| SVOL | $7 425 717 | 2,58% | 462 950 | $3 854 285 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 631 445 | 2,31% | 20 259 | $-1 697 017 | Вниз ×4 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $6 462 153 | 2,25% | 113 790 | $3 082 240 | Вгору ×4 | ||
| FIIG | $6 192 605 | 2,15% | 299 015 | $163 781 | Вгору ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $5 977 235 | 2,08% | 138 554 | $-514 603 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5 433 165 | 1,89% | 47 971 | $1 255 914 | Вгору ×3 | ||
| BUCK | $5 349 021 | 1,86% | 228 395 | $-670 028 | Вниз ×1 | ||
| SMH SMH | $5 306 012 | 1,85% | 8 090 | $4 504 787 | Вгору ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $5 097 408 | 1,77% | 26 584 | $831 375 | Вгору ×1 | ||
| DIVI | $4 810 809 | 1,67% | 112 613 | $443 171 | Вгору ×2 | ||
| FDD | $4 733 066 | 1,65% | 255 152 | $329 582 | Вгору ×4 | ||
| BINC | $4 478 577 | 1,56% | 85 567 | $532 001 | Вгору ×3 | ||
| IWMI | $4 338 974 | 1,51% | 81 072 | $3 114 395 | Вгору ×3 | ||
| CGDV | $4 043 012 | 1,41% | 82 042 | $256 267 | Вниз ×1 | ||
| PULS | $3 999 825 | 1,39% | 80 723 | $507 451 | Вгору ×5 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $3 614 976 | 1,26% | 3 077 | $56 364 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 606 136 | 1,25% | 9 667 | $49 497 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 598 479 | 1,25% | 14 169 | $117 134 | Вниз ×1 | ||
| SPYI | $3 508 612 | 1,22% | 66 088 | $344 884 | Вгору ×6 | ||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $3 414 220 | 1,19% | 316 424 | $-55 665 | Вниз ×2 | ||
| XBI XBI | $3 145 219 | 1,09% | 19 875 | Вгору ×1 | |||
| FGD | $2 988 034 | 1,04% | 93 405 | $-1 261 476 | Вниз ×1 | ||
| SPMO | $2 843 943 | 0,99% | 17 605 | $1 481 574 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 740 910 | 0,95% | 11 500 | $331 643 | Вниз ×1 | ||
| PAVE | $2 681 744 | 0,93% | 45 515 | $661 742 | Вгору ×3 | ||
| SHYG | $2 408 828 | 0,84% | 56 799 | $-311 966 | Вниз ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2 250 884 | 0,78% | 27 768 | $864 527 | Вгору ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2 204 831 | 0,77% | 8 632 | $1 028 857 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 193 008 | 0,76% | 5 214 | $317 157 | Вгору ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 171 015 | 0,75% | 5 809 | $519 451 | Вниз ×5 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $2 155 968 | 0,75% | 5 910 | $634 896 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 153 984 | 0,75% | 2 130 | $394 786 | Вгору ×2 | ||
| SCHF | $2 125 718 | 0,74% | 76 741 | $191 400 | Вниз ×2 | ||
| MGK | $2 084 610 | 0,72% | 23 713 | $513 804 | Вгору ×6 | ||
| CPNS | $2 074 407 | 0,72% | 73 800 | $-391 959 | Вниз ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2 033 687 | 0,71% | 14 530 | $555 926 | Вгору ×1 | ||
| XV | $1 989 996 | 0,69% | 80 307 | $93 536 | Вниз ×2 | ||
| ITA ITA | $1 912 197 | 0,66% | 7 888 | $121 026 | Вниз ×3 | ||
| CGGR | $1 785 494 | 0,62% | 37 828 | $303 477 | Вгору ×1 | ||
| SHLD | $1 744 145 | 0,61% | 29 210 | $90 083 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 742 149 | 0,61% | 2 999 | $1 151 388 | Вгору ×1 | ||
| RDVI | $1 611 449 | 0,56% | 54 811 | $485 616 | Вгору ×2 | ||
| ZDEK | $1 600 365 | 0,56% | 60 574 | $14 639 | Вниз ×5 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $1 583 646 | 0,55% | 11 885 | $317 234 | Вгору ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 553 753 | 0,54% | 2 036 | $752 241 | Вниз ×4 | ||
| CPRO | $1 524 859 | 0,53% | 54 121 | $24 693 | Вниз ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 455 755 | 0,51% | 6 964 | Вгору ×1 | |||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $1 414 606 | 0,49% | 20 200 | Вгору ×1 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1 302 200 | 0,45% | 5 000 | Вгору ×1 | |||
| MISL | $1 226 614 | 0,43% | 26 800 | $-16 302 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $1 222 136 | 0,42% | 38 541 | $231 420 | Вгору ×5 | ||
| SPHQ | $1 201 737 | 0,42% | 13 338 | $65 301 | Вниз ×4 | ||
| GRNY | $1 098 811 | 0,38% | 39 740 | $189 316 | Вгору ×1 | ||
| CGUS | $1 089 721 | 0,38% | 24 499 | $118 063 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 084 361 | 0,38% | 2 994 | $30 865 | |||
| VOT | $1 063 630 | 0,37% | 3 473 | $196 092 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 032 914 | 0,36% | 3 054 | $563 000 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $1 016 844 | 0,35% | 4 666 | $155 544 | Вгору ×2 | ||
| TDVI | $982 527 | 0,34% | 30 936 | $539 905 | Вгору ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $960 579 | 0,33% | 3 868 | $-118 664 | Вгору ×1 | ||
| UFO Procure Space ETF | $958 676 | 0,33% | 18 920 | $-62 992 | Вниз ×1 | ||
| XLI XLI | $955 251 | 0,33% | 5 157 | $121 192 | |||
| JUNM | $955 112 | 0,33% | 27 219 | $-11 768 | Вниз ×5 | ||
| IEMG | $946 364 | 0,33% | 11 424 | $149 540 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $907 327 | 0,32% | 2 402 | $-1 086 638 | Вниз ×2 | ||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $882 944 | 0,31% | 1 029 | $180 184 | Вгору ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $868 530 | 0,30% | 14 132 | $85 991 | Вгору ×1 | ||
| CGMM | $784 732 | 0,27% | 23 801 | $56 563 | Вниз ×3 | ||
| FDG | $775 164 | 0,27% | 5 824 | $106 945 | Вниз ×5 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $747 427 | 0,26% | 22 452 | $-95 738 | Вгору ×1 | ||
| IWP | $736 319 | 0,26% | 5 029 | $92 689 | Вгору ×1 | ||
| SBAR | $717 698 | 0,25% | 28 035 | $-101 913 | Вниз ×2 | ||
| SCHG | $708 412 | 0,25% | 20 934 | $98 775 | Вгору ×6 | ||
| MTUM | $700 076 | 0,24% | 2 042 | $213 037 | Вгору ×1 | ||
| MARB | $682 713 | 0,24% | 33 078 | $-66 764 | Вниз ×6 | ||
| IYH | $678 007 | 0,24% | 10 118 | $158 382 | Вгору ×4 | ||
| VWO | $640 175 | 0,22% | 10 725 | $60 489 | |||
| SPEM | $579 608 | 0,20% | 11 194 | $101 444 | Вгору ×2 | ||
| CGBL | $572 013 | 0,20% | 15 069 | $28 319 | Вниз ×1 | ||
| BBUS | $555 181 | 0,19% | 4 121 | $72 282 | |||
| EFAS Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF | $536 115 | 0,19% | 25 099 | $56 493 | Вгору ×2 | ||
| IONQ IonQ, Inc. Common Stock | $534 730 | 0,19% | 10 040 | $326 001 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $528 898 | 0,18% | 3 191 | $-110 565 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $525 088 | 0,18% | 493 | $169 302 | Вниз ×1 | ||
| HYG | $510 718 | 0,18% | 6 386 | $4 538 | Вгору ×1 | ||
| CPNM | $510 394 | 0,18% | 19 060 | $13 582 | |||
| CPRJ | $495 956 | 0,17% | 17 925 | $5 331 | Вниз ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $492 034 | 0,17% | 410 | $115 047 | |||
| BLOX | $486 151 | 0,17% | 31 244 | Вгору ×1 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $477 483 | 0,17% | 210 | $248 761 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $464 539 | 0,16% | 3 615 | Вгору ×1 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $454 274 | 0,16% | 4 469 | $171 706 | Вгору ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $445 164 | 0,15% | 6 785 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| QQQ | $17 867 107 | 6,21% | зростання ×6 |
| QQQI | $6 462 153 | 2,25% | зростання ×4 |
| WMT | $5 433 165 | 1,89% | зростання ×3 |
| FDD | $4 733 066 | 1,65% | зростання ×4 |
| BINC | $4 478 577 | 1,56% | зростання ×3 |
| IWMI | $4 338 974 | 1,51% | зростання ×3 |
| PULS | $3 999 825 | 1,39% | зростання ×5 |
| SPYI | $3 508 612 | 1,22% | зростання ×6 |
| PAVE | $2 681 744 | 0,93% | зростання ×3 |
| RDVY | $2 250 884 | 0,78% | зростання ×3 |
| TSLA | $2 193 008 | 0,76% | зростання ×3 |
| MGK | $2 084 610 | 0,72% | зростання ×6 |
| AIRR | $1 583 646 | 0,55% | зростання ×3 |
| SCHD | $1 222 136 | 0,42% | зростання ×5 |
| SCHG | $708 412 | 0,25% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| XBI | $3 145 219 | 19 875 | 1,09% |
| MS | $1 455 755 | 6 964 | 0,51% |
| MRNA | $1 414 606 | 20 200 | 0,49% |
| VLO | $1 302 200 | 5 000 | 0,45% |
| BLOX | $486 151 | 31 244 | 0,17% |
| MRK | $464 539 | 3 615 | 0,16% |
| AIQ | $445 164 | 6 785 | 0,15% |
| VXUS | $371 796 | 4 349 | 0,13% |
| IREN | $369 041 | 8 070 | 0,13% |
| NBIS | $314 558 | 1 139 | 0,11% |
| SCHA | $301 324 | 8 340 | 0,10% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 88160R901) | $294 012 | 1 200 | 0,10% |
| ARKQ | $286 256 | 2 165 | 0,10% |
| CIBR | $279 701 | 3 113 | 0,10% |
| ORCL | $248 754 | 1 697 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CSHI | Скорочено | -111K | -$5.5M |
| QQQ | Куплено більше | +847 | +$4.4M |
| SVOL | Куплено більше | +230K | +$3.9M |
| IWMI | Куплено більше | +55K | +$3.1M |
| PLTR | Скорочено | -7K | -$3.1M |
| QQQI | Куплено більше | +46K | +$3.1M |
| SGOV | Скорочено | -25K | -$2.5M |
| JPM | Скорочено | -8K | -$1.7M |
| SPMO | Куплено більше | +5K | +$1.5M |
| FGD | Скорочено | -40K | -$1.3M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DOW | 30 червня 2026 р. | 88 170 | $3 672 281 | 19,5% |
| HON | 30 червня 2025 р. | 12 858 | $2 722 654 | 0,8% |
| INDY | 30 вересня 2025 р. | 43 238 | $2 351 282 | |
| CME | 30 вересня 2025 р. | 8 273 | $2 280 204 | -0,4% |
| FISV | 30 червня 2025 р. | 8 783 | $1 939 550 | -70,2% |
| GILD | 30 червня 2025 р. | 17 061 | $1 911 704 | 31,2% |
| FTLS | 31 березня 2025 р. | 27 216 | $1 791 098 | Більше не відстежується |
| BTGD | 31 грудня 2025 р. | 41 150 | $1 770 067 | |
| MLPA | 30 вересня 2025 р. | 33 163 | $1 664 779 | Більше не відстежується |
| XLI | 31 березня 2025 р. | 12 450 | $1 640 412 | Більше не відстежується |
| IBM | 30 вересня 2025 р. | 5 285 | $1 557 777 | -16,3% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 9 025 | $1 531 261 | 22,5% |
| QYLD | 31 грудня 2025 р. | 90 001 | $1 530 912 | |
| GDMN | 30 червня 2025 р. | 30 000 | $1 306 800 | Більше не відстежується |
| SOFI | 31 березня 2026 р. | 49 340 | $1 291 721 | 15,8% |
| RBRK | 30 вересня 2025 р. | 14 400 | $1 290 096 | 21,6% |
| XLE | 30 червня 2025 р. | 13 464 | $1 258 211 | Більше не відстежується |
| EDV | 31 березня 2025 р. | 17 676 | $1 197 035 | Більше не відстежується |
| CHWY | 30 вересня 2025 р. | 27 489 | $1 171 581 | -41,9% |
| T | 30 вересня 2025 р. | 33 982 | $983 444 | -10,6% |
| FTXO | 31 березня 2026 р. | 25 121 | $949 278 | |
| SYBT | 31 грудня 2025 р. | 13 015 | $910 920 | 26,7% |
| NLR | 30 червня 2026 р. | 6 665 | $887 712 | Більше не відстежується |
| MMM | 30 червня 2025 р. | 5 797 | $851 350 | 18,5% |
| ACN | 31 березня 2025 р. | 2 328 | $818 967 | -40,7% |
| ALL | 31 березня 2025 р. | 4 083 | $787 162 | 23,4% |
| MO | 31 грудня 2025 р. | 11 780 | $778 157 | 15,0% |
| VNM | 31 березня 2026 р. | 38 150 | $727 902 | Більше не відстежується |
| REMX | 30 червня 2026 р. | 8 000 | $704 000 | Більше не відстежується |
| IAK | 31 березня 2025 р. | 5 358 | $677 616 | Більше не відстежується |
| VIRT | 30 вересня 2025 р. | 14 256 | $638 512 | 64,4% |
| AIQ | 30 вересня 2025 р. | 13 732 | $599 951 | |
| MLPA | 30 червня 2026 р. | 11 007 | $592 952 | Більше не відстежується |
| PDI | 31 грудня 2025 р. | 27 839 | $551 217 | -14,7% |
| ABBV | 31 березня 2026 р. | 2 386 | $545 210 | 22,0% |
| KMI | 31 грудня 2025 р. | 18 133 | $513 345 | 16,9% |
| MLPX | 30 вересня 2025 р. | 8 106 | $507 951 | Більше не відстежується |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 1 108 | $476 761 | Більше не відстежується |
| BUFR | 31 березня 2025 р. | 15 500 | $472 285 | Більше не відстежується |
| CRWV | 31 грудня 2025 р. | 3 450 | $472 133 | 28,2% |
| KNG | 30 червня 2025 р. | 8 780 | $443 577 | Більше не відстежується |
| RTX | 30 червня 2025 р. | 3 327 | $440 757 | 48,8% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 4 181 | $402 003 | 13,0% |
| OKLO | 31 грудня 2025 р. | 3 500 | $390 705 | -42,0% |
| AIRR | 31 березня 2025 р. | 4 653 | $358 464 | |
| ANET | 30 червня 2026 р. | 2 654 | $325 858 | 8,2% |
| COIN | 30 червня 2026 р. | 1 748 | $305 218 | 16,6% |
| GDMN | 30 червня 2026 р. | 2 953 | $298 815 | Більше не відстежується |
| AYI | 31 березня 2025 р. | 1 000 | $292 130 | 31,2% |
| TTMI | 31 грудня 2025 р. | 5 000 | $288 000 | 66,3% |
| VXF | 31 березня 2025 р. | 1 515 | $287 820 | Більше не відстежується |
| VHT | 30 вересня 2025 р. | 1 137 | $282 267 | Більше не відстежується |
| IWN | 31 березня 2025 р. | 1 713 | $281 223 | Більше не відстежується |
| APP | 31 березня 2026 р. | 415 | $279 635 | -20,5% |
| CIBR | 31 березня 2026 р. | 3 867 | $276 276 | |
| SMH | 31 березня 2025 р. | 1 056 | $255 681 | 164,7% |
| NOW | 30 вересня 2025 р. | 246 | $252 908 | -29,6% |
| BUG | 31 березня 2026 р. | 8 050 | $245 203 | |
| INDY | 31 березня 2025 р. | 4 800 | $244 032 | |
| HOOD | 31 березня 2026 р. | 2 137 | $241 695 | 41,6% |
| PGR | 30 вересня 2025 р. | 896 | $239 136 | -11,0% |
| WMB | 31 грудня 2025 р. | 3 703 | $234 568 | 22,0% |
| BME | 31 грудня 2025 р. | 6 035 | $224 667 | 11,3% |
| ELV | 31 березня 2025 р. | 600 | $221 340 | -9,3% |
| SPLV | 31 грудня 2025 р. | 2 980 | $218 970 | Більше не відстежується |
| VRT | 30 червня 2025 р. | 3 010 | $217 336 | 100,5% |
| YUM | 30 червня 2025 р. | 1 368 | $215 266 | -0,6% |
| ARKQ | 31 грудня 2025 р. | 1 925 | $214 753 | Більше не відстежується |
| GOOGL | 30 червня 2025 р. | 1 357 | $209 846 | 94,6% |
| AGG | 31 березня 2026 р. | 2 067 | $206 469 | Більше не відстежується |
| VEU | 31 березня 2025 р. | 3 551 | $203 837 | Більше не відстежується |
| FTQI | 31 березня 2026 р. | 9 689 | $201 734 | |
| PCT | 31 березня 2025 р. | 15 330 | $157 133 | 2,6% |
| PRME | 31 грудня 2025 р. | 19 032 | $105 437 | -2,0% |
| BB | 31 грудня 2025 р. | 10 860 | $52 997 | 118,5% |