ETFis Series Trust I (NFLT)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000048895 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $424.2M
- Власність
- 1 045
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 10,10%
- Ефективна кількість позицій
- 383,6
- Позиції понад 1%
- 4
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$10.3M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$52.9M
- Останні 12 місяців
- +$179.0M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 045 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 61747YFE0 | $581K | 0,14 | 575 000 | DBT | US |
| M&T BANK CORP | 55261FAZ7 | $581K | 0,14 | 580 000 | DBT | US |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190AAF1 | $577K | 0,14 | 570 000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AV6 | $575K | 0,14 | 575 000 | DBT | US |
| KEYSPAN GAS EAST CORP | 49338CAD5 | $572K | 0,13 | 546 000 | DBT | US |
| EG America LLC | 28228QAB5 | $571K | 0,13 | 570 000 | LON | US |
| GENESIS ENERGY LP | 37185LAN2 | $571K | 0,13 | 545 000 | DBT | US |
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC | 34417VAA5 | $570K | 0,13 | 560 000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAS6 | $568K | 0,13 | 570 000 | DBT | US |
| PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC SERIES 2018-1 | 72703PAF0 | $565K | 0,13 | 561 450 | ABS-O | US |
| METRONET INFRASTRUCTURE ISSUER LLC | 59170JAX6 | $565K | 0,13 | 560 000 | ABS-O | US |
| BX TRUST 2018-BILT | 05606FAL7 | $565K | 0,13 | 595 000 | ABS-O | US |
| CENTENE CORP | 15135BAV3 | $562K | 0,13 | 605 000 | DBT | US |
| DRAWBRIDGE SPECIAL OPPORTUNITIES FUND LP / DRAWBRIDGE SPECIAL OPPORTUNITIES FINANCE CORP | 26150TAF6 | $560K | 0,13 | 590 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAN0 | $557K | 0,13 | 555 000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 18589GAA3 | $556K | 0,13 | 550 000 | DBT | US |
| JERSEY MIKE'S FUNDING LLC | 476681AF8 | $556K | 0,13 | 560 000 | ABS-O | US |
| APPLEBEE'S FUNDING LLC | 03789XAF5 | $555K | 0,13 | 549 000 | ABS-O | US |
| ASHTEAD CAPITAL INC | 045054AS2 | $554K | 0,13 | 540 000 | DBT | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES3 | 74942AAA1 | $552K | 0,13 | 546 719 | ABS-O | US |
| FRONERI LUX FINCO SARL | 35901MAA5 | $549K | 0,13 | 555 000 | DBT | LU |
| SONOCO PRODUCTS COMPANY | 835495AS1 | $549K | 0,13 | 560 000 | DBT | US |
| FHF ISSUER TRUST 2024-3 | 30339EAD0 | $547K | 0,13 | 570 000 | ABS-O | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABD3 | $547K | 0,13 | 561 000 | DBT | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP LLC | 05366DAA6 | $543K | 0,13 | 515 000 | DBT | US |
| JERSEY MIKE'S FUNDING LLC | 476681AD3 | $541K | 0,13 | 534 600 | ABS-O | US |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | 857524AK8 | $540K | 0,13 | 536 000 | DBT | PL |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431AQ2 | $539K | 0,13 | 525 000 | DBT | US |
| ALLIANCE RESOURCE OPERATING PARTNERS LP / ALLIANCE RESOURCE FINANCE CORP | 01879NAC9 | $539K | 0,13 | 515 000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613BW7 | $538K | 0,13 | 530 000 | DBT | CH |
| ALBION FINANCING 1 SARL / AGGREKO HOLDINGS INC | 01330AAA4 | $537K | 0,13 | 520 000 | DBT | US |
| SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 836720AJ1 | $537K | 0,13 | 505 000 | DBT | CA |
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2014/1 | 024945AE7 | $537K | 0,13 | 535 000 | ABS-O | US |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91087BAZ3 | $532K | 0,13 | 529 000 | DBT | MX |
| BROADSTREET PARTNERS INC | 11135RAA3 | $532K | 0,13 | 540 000 | DBT | US |
| HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 445545AW6 | $532K | 0,13 | 510 000 | DBT | HU |
| CITADEL FINANCE LLC | 17287HAE0 | $532K | 0,13 | 540 000 | DBT | US |
| PMT LOAN TRUST 2024-INV1 | 73015BAB1 | $530K | 0,12 | 522 635 | ABS-O | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2026-NQM3 | 64832PAE4 | $528K | 0,12 | 531 658 | ABS-O | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAC7 | $526K | 0,12 | 515 000 | DBT | US |
| PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY | 698299CC6 | $526K | 0,12 | 522 000 | DBT | PA |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAP7 | $526K | 0,12 | 505 000 | DBT | US |
| MERCURY FINANCIAL CREDIT CARD | 58940BAZ9 | $526K | 0,12 | 525 000 | ABS-O | US |
| SURGERY CENTER HOLDINGS INC | 86881WAF9 | $524K | 0,12 | 525 000 | DBT | US |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205BF0 | $524K | 0,12 | 500 000 | DBT | ZA |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2025-1 | 10806HAE7 | $524K | 0,12 | 520 000 | ABS-O | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECE3 | $521K | 0,12 | 465 000 | DBT | GB |
| Garda World Security Corporation | — | $520K | 0,12 | 519 684 | LON | US |
| MFA TRUST 2022-INV2 | 55285UAA1 | $519K | 0,12 | 520 436 | ABS-O | US |
| PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY | 698299CB8 | $519K | 0,12 | 519 000 | DBT | PA |
Сторінка 5
з 21
Розбивка за секторами
Technology
0,0%
Health Care
0,0%
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 82 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $113 390 431 | 33,00% | 4 940 760 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Compound Planning, Inc. | $37 579 567 | 10,94% | 1 637 454 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $24 535 905 | 7,14% | 1 069 103 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $22 500 291 | 6,55% | 980 405 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC | $17 573 372 | 5,11% | 765 724 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Peak Financial Management, Inc. | $13 532 307 | 3,94% | 589 643 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11 007 842 | 3,20% | 479 645 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 515 021 | 2,48% | 371 024 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 759 510 | 2,26% | 338 105 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6 962 263 | 2,03% | 303 369 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 042 000 | 1,76% | 263 289 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $5 371 654 | 1,56% | 234 059 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Maridea Wealth Management LLC | $5 015 312 | 1,46% | 218 532 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Essex Financial Services, Inc. | $4 316 197 | 1,26% | 188 070 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fifth Third Securities, Inc. | $4 076 264 | 1,19% | 177 615 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $3 800 681 | 1,11% | 165 607 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 752 261 | 1,09% | 163 497 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 316 730 | 0,97% | 144 520 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3 282 103 | 0,96% | 143 011 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $2 564 712 | 0,75% | 111 752 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2 564 325 | 0,75% | 111 735 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bleakley Financial Group, LLC | $2 550 190 | 0,74% | 111 119 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $2 542 837 | 0,74% | 110 799 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2 390 111 | 0,70% | 104 144 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $1 688 405 | 0,49% | 73 568 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1 570 022 | 0,46% | 68 411 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 523 237 | 0,44% | 66 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 423 831 | 0,41% | 62 041 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 319 507 | 0,38% | 57 495 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1 238 016 | 0,36% | 53 944 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VestGen Advisors, LLC | $1 235 429 | 0,36% | 53 831 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $1 233 050 | 0,36% | 53 728 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1 142 747 | 0,33% | 49 793 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sonoma Allocations LLC | $998 324 | 0,29% | 43 557 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Valmark Advisers, Inc. | $990 109 | 0,29% | 43 142 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $970 280 | 0,28% | 42 278 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $930 954 | 0,27% | 40 564 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trask Adam Roland | $907 725 | 0,26% | 39 900 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| BankPlus Wealth Management LLC | $865 041 | 0,25% | 37 692 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $863 710 | 0,25% | 37 634 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $836 560 | 0,24% | 36 643 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $811 918 | 0,24% | 35 378 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $596 838 | 0,17% | 26 006 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealth Management Partners, LLC | $574 393 | 0,17% | 25 028 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ARWA LLC | $564 360 | 0,16% | 24 602 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $540 932 | 0,16% | 23 570 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $426 113 | 0,12% | 18 567 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $424 667 | 0,12% | 18 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc | $421 408 | 0,12% | 18 362 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HF Advisory Group, LLC | $400 726 | 0,12% | 17 461 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Western Wealth Management, LLC | $326 886 | 0,10% | 14 243 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sigma Planning Corp | $307 094 | 0,09% | 13 381 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Advisors | $304 709 | 0,09% | 13 277 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $294 288 | 0,09% | 12 823 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantum Private Wealth, LLC | $286 875 | 0,08% | 12 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $279 538 | 0,08% | 12 180 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $248 839 | 0,07% | 10 842 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $235 713 | 0,07% | 10 361 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $228 208 | 0,07% | 9 944 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $225 037 | 0,07% | 9 797 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $223 274 | 0,06% | 9 797 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| New Century Financial Group, LLC | $219 071 | 0,06% | 9 498 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $201 042 | 0,06% | 8 760 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMERCE BANK | $200 537 | 0,06% | 8 738 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $151 903 | 0,04% | 6 593 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| AdvisorNet Financial, Inc | $130 079 | 0,04% | 5 668 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107 860 | 0,03% | 4 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $70 336 | 0,02% | 3 065 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $33 691 | 0,01% | 1 468 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29 032 | 0,01% | 1 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 470 | 0,00% | 631 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $11 750 | 0,00% | 512 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6 512 | 0,00% | 283 734 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $6 449 | 0,00% | 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $6 219 | 0,00% | 271 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $4 154 | 0,00% | 181 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1 997 | 0,00% | 87 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $1 566 | 0,00% | 68 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $649 | 0,00% | 28 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New Millennium Group LLC | $553 | 0,00% | 24 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Evolution Advisers, Inc. | $0 | 0,00% | 17 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| NBCM Neuberger Berman ETF Trust | $424.8M |
| DDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $426.3M |
| VFMV VANGUARD WELLINGTON FUND | $426.5M |
| KBWD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $426.6M |
| AMZU Direxion Shares ETF Trust | $427.9M |
| PFLD ETF Series Solutions | $424.0M |
| MMIN New York Life Investments Activ… | $424.0M |
| MFSB MFS Active Exchange Traded Fund… | $423.8M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |