Wealth Management Partners, LLC
CIK 1843294 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $425.0M
- Позиції
- 154
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 208 з 9 443 за вартістю 13F · топ 44.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +21.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 43,66%
- Вага топ-25 активів
- 64,96%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 36,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,72% Оцін. купівлі $19 520 612 · продажі $18 292 890
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 55
- Зменшено
- 67
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
29,3%
Retail
3,6%
Industrials
2,9%
Communication Services
2,2%
Healthcare
1,8%
Consumer Discretionary
1,6%
Energy
1,5%
Financials
1,3%
Financial Services
0,8%
Materials
0,6%
Utilities
0,3%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,2%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
53,4%
Повний портфель 154 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVNM | $31 647 677 | 7,45% | 384 167 | $2 629 954 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $30 638 130 | 7,21% | 153 122 | $3 056 709 | Вниз ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $26 854 436 | 6,32% | 36 467 | $5 324 360 | Вниз ×3 | ||
| AVMC | $17 517 532 | 4,12% | 218 287 | $1 830 110 | Вгору ×4 | ||
| IVV | $14 816 977 | 3,49% | 19 785 | $1 927 020 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14 642 544 | 3,45% | 50 608 | $1 674 174 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $13 425 905 | 3,16% | 177 803 | $-2 695 033 | Вниз ×3 | ||
| DFAS | $12 628 738 | 2,97% | 153 373 | $2 090 492 | Вгору ×4 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $12 456 141 | 2,93% | 25 796 | $7 834 662 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $10 947 634 | 2,58% | 9 484 | $7 923 526 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 460 580 | 1,99% | 22 681 | $477 663 | Вгору ×1 | ||
| FDN | $8 377 594 | 1,97% | 31 647 | $892 144 | Вниз ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $7 957 539 | 1,87% | 11 006 | $4 203 564 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 827 913 | 1,84% | 32 842 | $1 411 084 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6 716 982 | 1,58% | 15 970 | $942 217 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 714 602 | 1,58% | 19 004 | $1 225 099 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $6 022 875 | 1,42% | 10 368 | $3 923 681 | Вгору ×1 | ||
| RWL | $5 718 921 | 1,35% | 44 763 | $507 178 | Вниз ×6 | ||
| ARTY | $4 992 669 | 1,17% | 65 555 | $2 123 722 | Вгору ×3 | ||
| ARKW | $4 991 006 | 1,17% | 34 454 | $873 019 | Вгору ×4 | ||
| FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | $4 989 434 | 1,17% | 24 951 | $1 031 144 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4 454 308 | 1,05% | 9 327 | $1 297 510 | Вниз ×2 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $4 451 181 | 1,05% | 44 732 | $1 940 955 | Вгору ×3 | ||
| VYM | $4 441 446 | 1,05% | 28 105 | $218 738 | Вниз ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $4 405 783 | 1,04% | 39 998 | $302 754 | Вниз ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $4 320 264 | 1,02% | 12 903 | $836 403 | Вниз ×2 | ||
| FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | $4 069 838 | 0,96% | 36 714 | $776 043 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 056 325 | 0,95% | 12 391 | $590 350 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 946 632 | 0,93% | 10 448 | $677 669 | Вниз ×4 | ||
| SPY SPY | $3 854 209 | 0,91% | 5 162 | $504 973 | Вгору ×1 | ||
| CNEQ | $3 832 002 | 0,90% | 92 852 | $3 292 475 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $3 817 735 | 0,90% | 1 919 | $1 261 929 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 474 979 | 0,82% | 25 418 | $-966 617 | Вниз ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3 431 002 | 0,81% | 10 061 | $1 833 574 | Вгору ×6 | ||
| IEMG | $3 263 073 | 0,77% | 39 390 | $1 016 077 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $3 253 032 | 0,77% | 21 934 | $539 593 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 040 960 | 0,72% | 2 856 | $905 269 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 775 539 | 0,65% | 2 967 | $-184 855 | Вниз ×2 | ||
| GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | $2 756 522 | 0,65% | 80 404 | $956 161 | Вгору ×2 | ||
| USMV | $2 439 746 | 0,57% | 25 293 | $-32 779 | Вниз ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2 419 736 | 0,57% | 20 740 | $-744 593 | Вниз ×1 | ||
| ARKQ | $2 319 271 | 0,55% | 17 541 | $357 468 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 238 416 | 0,53% | 13 504 | $-681 206 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 162 166 | 0,51% | 1 802 | $1 046 485 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 159 218 | 0,51% | 6 122 | $96 691 | Вниз ×1 | ||
| REMX | $2 082 228 | 0,49% | 23 528 | $186 708 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $1 971 291 | 0,46% | 20 430 | $296 113 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $1 949 000 | 0,46% | 11 407 | Вгору ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 930 821 | 0,45% | 17 048 | $-142 055 | Вгору ×2 | ||
| JOET | $1 851 821 | 0,44% | 40 009 | $-277 815 | Вниз ×1 | ||
| AVUS | $1 801 829 | 0,42% | 14 068 | $186 828 | Вниз ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $1 635 527 | 0,38% | 6 668 | $297 206 | Вгору ×6 | ||
| IEO | $1 610 218 | 0,38% | 14 661 | $-329 479 | Вниз ×2 | ||
| IEFA | $1 518 141 | 0,36% | 15 719 | $106 416 | Вгору ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 511 973 | 0,36% | 8 039 | $243 878 | Вниз ×2 | ||
| IJH | $1 496 474 | 0,35% | 19 407 | $185 109 | Вниз ×6 | ||
| EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | $1 474 399 | 0,35% | 12 606 | $271 009 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 461 319 | 0,34% | 4 089 | $223 346 | Вниз ×1 | ||
| DIA | $1 446 498 | 0,34% | 2 769 | $163 925 | |||
| V Visa Inc. | $1 419 506 | 0,33% | 4 137 | $169 203 | |||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $1 417 869 | 0,33% | 14 936 | $18 114 | Вниз ×2 | ||
| VTV | $1 370 780 | 0,32% | 6 290 | $105 879 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 317 378 | 0,31% | 2 339 | $-57 170 | Вниз ×1 | ||
| SMMT Summit Therapeutics Inc. - Common Stock | $1 300 722 | 0,31% | 89 274 | $91 377 | Вгору ×2 | ||
| IEZ | $1 270 729 | 0,30% | 47 239 | $-243 819 | Вниз ×1 | ||
| DSI | $1 252 747 | 0,29% | 8 798 | $161 552 | Вниз ×2 | ||
| IWP | $1 247 267 | 0,29% | 8 519 | $150 175 | Вниз ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 221 735 | 0,29% | 1 208 | $212 469 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 199 534 | 0,28% | 1 021 | $361 549 | Вгору ×4 | ||
| QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares | $1 178 557 | 0,28% | 49 127 | $575 744 | Вгору ×4 | ||
| IYF | $1 174 012 | 0,28% | 9 207 | $95 986 | Вгору ×2 | ||
| IJS | $1 167 247 | 0,27% | 8 540 | $105 935 | Вниз ×6 | ||
| IYE | $1 139 326 | 0,27% | 20 133 | $-262 750 | Вниз ×2 | ||
| IWV | $1 103 097 | 0,26% | 2 587 | $144 148 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $1 099 295 | 0,26% | 17 480 | $22 173 | Вниз ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1 094 415 | 0,26% | 9 585 | $-113 730 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 082 064 | 0,25% | 4 300 | $147 045 | Вгору ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 035 815 | 0,24% | 7 068 | $321 302 | Вгору ×1 | ||
| RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock | $999 404 | 0,24% | 51 729 | $371 114 | Вгору ×4 | ||
| VUG | $985 958 | 0,23% | 11 446 | $99 274 | Вгору ×1 | ||
| SOXX SOXX | $967 594 | 0,23% | 1 510 | $548 201 | Вгору ×2 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $943 250 | 0,22% | 10 071 | $170 686 | Вниз ×1 | ||
| XBI XBI | $940 955 | 0,22% | 5 946 | $393 887 | Вгору ×1 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $912 060 | 0,21% | 17 429 | $100 272 | Вгору ×4 | ||
| IONQ IonQ, Inc. Common Stock | $889 069 | 0,21% | 16 693 | $495 799 | Вгору ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $851 454 | 0,20% | 20 110 | $-170 500 | Вниз ×1 | ||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $831 623 | 0,20% | 3 058 | $540 908 | Вниз ×1 | ||
| JAAA | $830 964 | 0,20% | 16 458 | $-18 325 | Вниз ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $820 393 | 0,19% | 4 324 | $58 631 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $817 529 | 0,19% | 3 219 | $123 564 | Вгору ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $817 232 | 0,19% | 2 055 | $-166 521 | Вниз ×1 | ||
| IYM | $809 860 | 0,19% | 4 511 | $33 701 | Вгору ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $741 243 | 0,17% | 1 782 | $256 234 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $714 557 | 0,17% | 1 428 | $30 259 | |||
| XAGG | $713 907 | 0,17% | 14 281 | $503 994 | Вгору ×1 | ||
| LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock | $713 280 | 0,17% | 4 249 | $198 933 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $700 062 | 0,16% | 1 892 | $20 668 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $696 846 | 0,16% | 2 945 | $63 494 | |||
| IWF | $685 915 | 0,16% | 5 524 | $97 057 | Вгору ×1 | ||
| ARKG | $645 200 | 0,15% | 15 340 | $418 833 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AVNM | $31 647 677 | 7,45% | зростання ×4 |
| AVMC | $17 517 532 | 4,12% | зростання ×4 |
| DFAS | $12 628 738 | 2,97% | зростання ×4 |
| ARTY | $4 992 669 | 1,17% | зростання ×3 |
| ARKW | $4 991 006 | 1,17% | зростання ×4 |
| CRWV | $4 451 181 | 1,05% | зростання ×3 |
| PANW | $3 431 002 | 0,81% | зростання ×6 |
| NET | $1 635 527 | 0,38% | зростання ×6 |
| GEV | $1 199 534 | 0,28% | зростання ×4 |
| QBTS | $1 178 557 | 0,28% | зростання ×4 |
| RGTI | $999 404 | 0,24% | зростання ×4 |
| OKLO | $912 060 | 0,21% | зростання ×4 |
| IONQ | $889 069 | 0,21% | зростання ×4 |
| IYM | $809 860 | 0,19% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $1 949 000 | 11 407 | 0,46% |
| NBIS | $388 295 | 1 406 | 0,09% |
| Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) | $343 298 | 12 016 | 0,08% |
| TOL | $280 075 | 1 700 | 0,07% |
| MRVL | $272 569 | 915 | 0,06% |
| IYW | $270 391 | 1 072 | 0,06% |
| NOW | $261 305 | 2 632 | 0,06% |
| MPWR | $241 913 | 175 | 0,06% |
| INTC | $231 786 | 1 660 | 0,05% |
| IVW | $223 761 | 1 627 | 0,05% |
| TXN | $219 976 | 738 | 0,05% |
| VGT | $217 048 | 1 816 | 0,05% |
| STX | $202 650 | 210 | 0,05% |
| OTLK | $187 890 | 118 170 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Куплено більше | +533 | +$7.9M |
| ALAB | Скорочено | -16K | +$7.8M |
| QQQ | Скорочено | -835 | +$5.3M |
| AMAT | Куплено більше | +23 | +$4.2M |
| AMD | Куплено більше | +49 | +$3.9M |
| NVDA | Скорочено | -5K | +$3.1M |
| IAU | Скорочено | -5K | -$2.7M |
| AVNM | Куплено більше | +3K | +$2.6M |
| ARTY | Куплено більше | +4K | +$2.1M |
| DFAS | Куплено більше | +5K | +$2.1M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VTWO | 30 вересня 2025 р. | 29 492 | $2 619 806 | |
| TSM | 30 вересня 2025 р. | 10 123 | $2 319 888 | 47,8% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 7 834 | $2 075 393 | 10,2% |
| ASML | 30 вересня 2025 р. | 1 925 | $1 511 298 | 81,1% |
| TSM | 31 березня 2025 р. | 7 599 | $1 500 727 | 148,7% |
| COWZ | 31 грудня 2025 р. | 18 896 | $1 085 953 | Більше не відстежується |
| RIO | 30 вересня 2025 р. | 18 376 | $1 059 580 | 52,6% |
| RIO | 31 березня 2025 р. | 16 812 | $988 740 | 67,7% |
| ASML | 31 березня 2025 р. | 1 318 | $913 479 | 164,6% |
| JAAA | 31 березня 2025 р. | 10 379 | $526 319 | Більше не відстежується |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 3 345 | $512 421 | 24,0% |
| GSEW | 30 червня 2025 р. | 5 729 | $435 633 | Більше не відстежується |
| MSTR | 31 грудня 2025 р. | 1 340 | $431 761 | -26,2% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 531 | $351 745 | -16,3% |
| CCL | 30 червня 2026 р. | 12 815 | $331 665 | -9,1% |
| WFC | 30 вересня 2025 р. | 3 805 | $313 344 | 1,7% |
| TOST | 31 березня 2026 р. | 8 783 | $311 884 | 33,6% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 3 129 | $300 853 | 13,0% |
| BBY | 30 вересня 2025 р. | 4 100 | $289 091 | 15,9% |
| FLR | 31 березня 2025 р. | 5 537 | $273 085 | 49,8% |
| CEG | 30 червня 2026 р. | 930 | $259 703 | 10,8% |
| BITW | 31 березня 2026 р. | 4 213 | $247 556 | Більше не відстежується |
| PCLO | 30 червня 2026 р. | 9 732 | $241 938 | Більше не відстежується |
| IONQ | 31 березня 2025 р. | 5 600 | $233 912 | 91,6% |
| NBIS | 31 березня 2026 р. | 2 747 | $229 938 | 108,2% |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 2 238 | $229 775 | 26,6% |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 737 | $229 052 | 0,2% |
| IWM | 31 березня 2025 р. | 993 | $219 413 | Більше не відстежується |
| LULU | 31 березня 2025 р. | 567 | $216 826 | -58,5% |
| BKNG | 30 вересня 2025 р. | 37 | $215 189 | -96,1% |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 569 | $214 473 | -22,4% |
| IYW | 31 березня 2026 р. | 1 072 | $214 057 | Більше не відстежується |
| ALL | 30 червня 2025 р. | 1 017 | $210 590 | 26,9% |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 1 669 | $205 554 | -5,7% |
| TOL | 31 березня 2026 р. | 1 500 | $202 830 | 6,6% |
| SLV | 31 березня 2026 р. | 3 148 | $202 794 | Більше не відстежується |
| NCLH | 30 вересня 2025 р. | 9 360 | $200 772 | -31,6% |
| IVW | 31 березня 2026 р. | 1 627 | $200 544 | Більше не відстежується |
| S | 31 грудня 2025 р. | 11 212 | $197 443 | 41,3% |
| CORZ | 30 вересня 2025 р. | 12 700 | $188 341 | 5,2% |
| F | 30 червня 2025 р. | 12 200 | $122 366 | 28,9% |
| BBVA | 31 березня 2025 р. | 11 086 | $107 756 | 110,1% |
| BBDC | 30 червня 2026 р. | 10 500 | $86 415 | 9,9% |
| FUBO | 30 червня 2025 р. | 18 300 | $53 436 | -77,8% |
| DVLT | 31 грудня 2025 р. | 11 300 | $12 317 | -54,5% |