iShares Global Financials ETF (IXG)
$127,00
▼ -1,49 (-1,16%)
Зміна за 1 день
$126,99 – $137,00
Діапазон за 52 тижні
-0,10%
Премія / Дисконт
12 листопада 2001 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$0 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів30,34%
Ефективна кількість позицій63,7
Позиції понад 1%21
Чисті активи
$691.8M
Власність
245
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.41%
IXG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,61% | ▼ -5,61% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -5,14% | ▼ -5,14% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$31.2M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$19.1M
Останні 12 місяців
-$4.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 245 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP | SOL | 0,07 | ≈$477K | 15 168 | S68218072 | 0.002917 | EQUITY | USD |
| BANCO DE CHILE | CHILE | 0,06 | ≈$439K | 2 118 324 | S21008453 | 0.4074 | EQUITY | USD |
| FRANKLIN TEMPLETON | BEN | 0,06 | ≈$438K | 13 051 | 354613101 | 0.00251 | EQUITY | USD |
| INDUSTRIVARDEN SERIES | INDU C | 0,06 | ≈$433K | 7 927 | SE0000107203 | 0.001524 | EQUITY | USD |
| M&G PLC | MNG | 0,06 | ≈$428K | 95 319 | GB00BKFB1C65 | 0.01833 | EQUITY | USD |
| STANDARD LIFE PLC | SDLF | 0,06 | ≈$425K | 34 548 | GB00BGXQNP29 | 0.006644 | EQUITY | USD |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS | FDS | 0,06 | ≈$414K | 1 579 | 303075105 | 0.0003037 | EQUITY | USD |
| AEGON | AGN | 0,06 | ≈$412K | 45 470 | BMG0112X1056 | 0.008744 | EQUITY | USD |
| MEDIBANK PRIVATE | MPL | 0,06 | ≈$386K | 118 500 | AU000000MPL3 | 0.02279 | EQUITY | USD |
| WISE PLC CLASS A | WISE | 0,05 | ≈$365K | 30 522 | JE00BQKY0816 | 0.00587 | EQUITY | USD |
| ST JAMESS PLACE PLC | STJ | 0,05 | ≈$359K | 23 738 | S07669377 | 0.004565 | EQUITY | USD |
| ASX LTD | ASX | 0,05 | ≈$358K | 9 053 | S61292223 | 0.001741 | EQUITY | USD |
| EXOR NV | EXO | 0,05 | ≈$338K | 4 111 | NL0012059018 | 0.0007906 | EQUITY | USD |
| EDENRED | EDEN | 0,05 | ≈$333K | 10 158 | FR0010908533 | 0.001953 | EQUITY | USD |
| ICG PLC | ICG | 0,05 | ≈$328K | 12 720 | GB00BYT1DJ19 | 0.002446 | EQUITY | USD |
| TRYG | TRYG | 0,05 | ≈$325K | 13 728 | DK0060636678 | 0.00264 | EQUITY | USD |
| SCHRODERS PLC | SDR | 0,05 | ≈$313K | 39 688 | GB00BP9LHF23 | 0.007632 | EQUITY | USD |
| GBP CASH | GBP | 0,04 | ≈$288K | 213 692 | GBP_CCASH | 0.04109 | CASH | USD |
| CHF CASH | CHF | 0,04 | ≈$285K | 231 958 | X03b61a669e9 | 0.04461 | CASH | USD |
| INDUSTRIVARDEN A | INDU A | 0,04 | ≈$285K | 5 160 | SE0000190126 | 0.0009923 | EQUITY | USD |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV | GBLB | 0,04 | ≈$284K | 3 254 | S70973284 | 0.0006258 | EQUITY | USD |
| ABERDEEN GROUP PLC | ABDN | 0,04 | ≈$272K | 80 729 | GB00BF8Q6K64 | 0.01552 | EQUITY | USD |
| ERIE INDEMNITY CLASS A | ERIE | 0,04 | ≈$257K | 1 070 | 29530P102 | 0.0002058 | EQUITY | USD |
| BANCO SANTANDER CHILE ADR REPRESEN | BSAC | 0,04 | ≈$244K | 6 924 | 05965X109 | 0.001332 | EQUITY | USD |
| AUD CASH | AUD | 0,03 | ≈$241K | 337 077 | X7660509e216 | 0.06482 | CASH | USD |
| EUR CASH | EUR | 0,03 | ≈$224K | 193 138 | Xa9e45b2a778 | 0.03714 | CASH | USD |
| CAD CASH | CAD | 0,03 | ≈$221K | 306 961 | Xe15323fdfab | 0.05903 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0,03 | ≈$195K | 195 261 | X2f5743ed867 | 0.03755 | CASH | USD |
| HKD CASH | HKD | 0,03 | ≈$174K | 1 364 953 | X46f6feb14bc | 0.2625 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL USD SGAFT | SGAFT | 0,02 | ≈$158K | 158 000 | Xe4f63973721 | 0.03038 | COLLATERAL | USD |
| JPY CASH | JPY | 0,02 | ≈$155K | 23 899 671 | Xbcc3be1cd91 | 4.596 | CASH | USD |
| DKK CASH | DKK | 0,01 | ≈$80K | 511 121 | X6691625ef9e | 0.09829 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL EUR SGAFT | SGAFT | 0,01 | ≈$53K | 46 000 | X5b048019ffc | 0.008846 | COLLATERAL | USD |
| MXN CASH | MXN | 0,01 | ≈$37K | 639 560 | X0af1d55c291 | 0.123 | CASH | USD |
| KRW CASH | KRW | 0,01 | ≈$35K | 46 529 486 | X544a66fbeff | 8.948 | CASH | USD |
| SGD CASH | SGD | 0,01 | ≈$35K | 43 785 | X45f7841a488 | 0.00842 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL GBP SGAFT | SGAFT | 0,00 | ≈$33K | 24 000 | Xfe1b74f0ff6 | 0.004615 | COLLATERAL | USD |
| BRL CASH | BRL | 0,00 | ≈$31K | 158 476 | Xe7edc250354 | 0.03045 | CASH | USD |
| SEK CASH | SEK | 0,00 | ≈$22K | 211 897 | Xa09e2bcc066 | 0.04075 | CASH | USD |
| TWD CASH | TWD | 0,00 | ≈$18K | 562 269 | Xf913d0c155a | 0.1081 | CASH | USD |
| NOK CASH | NOK | 0,00 | ≈$15K | 144 701 | X91908a247d1 | 0.02783 | CASH | USD |
| CLP CASH | CLP | 0,00 | ≈$692 | 505 945 | X0882fad7e2d | 0.0973 | CASH | USD |
| EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP | IXAU6 | 0,00 | · | 15 | X5fa073fa099 | 0.000002885 | FUTURE | USD |
| EURO STOXX 50 SEP 26 | VGU6 | 0,00 | · | 10 | DE000C757930 | 0.000001923 | FUTURE | USD |
| FTSE 100 INDEX SEP 26 | Z U6 | 0,00 | · | 4 | GB00N10HYT24 | 0.0000007692 | FUTURE | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.03766 → 0.03714 (-1,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.03885 → 0.04109 (5,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.03132 → 0.03755 (19,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.3391 → 0.3317 (-2,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.03972 → 0.03766 (-5,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.04004 → 0.03885 (-3,0%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT | Одиниць/акцію: 0.03077 → 0.03038 (-1,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02837 → 0.03132 (10,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | ETD_USD | Позиція ліквідована — було -0.003899 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.03951 → 0.03972 (0,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.0402 → 0.04004 (-0,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT | Одиниць/акцію: 0.02846 → 0.03077 (8,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.04575 → 0.02837 (-38,0%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.3311 → 0.3391 (2,4%) |
| 04 вересня 2026 р. | Новий | ETD_USD | Нова позиція — -0.003899 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.03926 → 0.03951 (0,6%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.2155 → 0.2625 (21,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP | Одиниць/акцію: 0.000002692 → 0.000002885 (7,1%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | SGD — SGD CASH | Одиниць/акцію: 0.0431 → 0.00842 (-80,5%) |
| 04 вересня 2026 р. | Вихід | SGD | Позиція ліквідована — було -0.03467 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.03265 → 0.04575 (40,1%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.2979 → 0.3311 (11,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.04061 → 0.03926 (-3,3%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.03456 → 0.0402 (16,3%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT | Одиниць/акцію: 0.007115 → 0.008846 (24,3%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02084 → 0.03265 (56,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.3022 → 0.2979 (-1,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.06234 → 0.06482 (4,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | BRL — BRL CASH | Одиниць/акцію: 0.02774 → 0.03045 (9,8%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.03979 → 0.04061 (2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.03501 → 0.03456 (-1,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.1599 → 0.2155 (34,8%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | SGD | Нова позиція — -0.03467 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.05521 → 0.02084 (-62,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000001538 → 0.000001923 (25,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.269 → 0.3022 (12,4%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | BRL — BRL CASH | Одиниць/акцію: 0.02677 → 0.02774 (3,6%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.09671 → 0.1599 (65,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT | Одиниць/акцію: 0.02865 → 0.02846 (-0,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0428 → 0.05521 (29,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.2668 → 0.269 (0,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | CAD — CAD CASH | Одиниць/акцію: 0.05714 → 0.05903 (3,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | ETD_GBP | Позиція ліквідована — було 0.0001423 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.04079 → 0.03979 (-2,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.03487 → 0.03501 (0,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.04249 → 0.0428 (0,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | ETD_GBP | Нова позиція — 0.0001423 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.03975 → 0.04079 (2,6%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.06835 → 0.04249 (-37,8%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.2405 → 0.2668 (10,9%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.04056 → 0.03975 (-2,0%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.03561 → 0.03487 (-2,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.2076 → 0.09671 (-53,4%) |
| 27 серпня 2026 р. | Вихід | HKD | Позиція ліквідована — було -0.1109 одиниць/акцію |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.06181 → 0.06835 (10,6%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.2373 → 0.2405 (1,4%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | CAD — CAD CASH | Одиниць/акцію: 0.05339 → 0.05714 (7,0%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.0387 → 0.04056 (4,8%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.03538 → 0.03561 (0,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT | Одиниць/акцію: 0.02635 → 0.02865 (8,8%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.08229 → 0.06181 (-24,9%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.2176 → 0.2373 (9,0%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.3203 → 0.2076 (-35,2%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | HKD | Одиниць/акцію: -0.1127 → -0.1109 (-1,6%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP | Одиниць/акцію: 0.0000025 → 0.000002692 (7,7%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.06535 → 0.08229 (25,9%) |
| 24 серпня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.05433 → 0.06234 (14,8%) |
| 24 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.03881 → 0.0387 (-0,3%) |
| 24 серпня 2026 р. | Збільшено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.03502 → 0.03538 (1,0%) |
| 24 серпня 2026 р. | Новий | HKD | Нова позиція — -0.1127 одиниць/акцію |
| 24 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.06362 → 0.06535 (2,7%) |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.0525 → 0.05433 (3,5%) |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | CAD — CAD CASH | Одиниць/акцію: 0.04763 → 0.05339 (12,1%) |
| 21 серпня 2026 р. | Вихід | EUR | Позиція ліквідована — було 0.01924 одиниць/акцію |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.01897 → 0.03881 (104,6%) |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.03461 → 0.03502 (1,2%) |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT | Одиниць/акцію: 0.007308 → 0.007115 (-2,6%) |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT | Одиниць/акцію: 0.02654 → 0.02635 (-0,7%) |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.07292 → 0.06362 (-12,8%) |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.2291 → 0.2176 (-5,0%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.01963 → 0.01897 (-3,4%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.03148 → 0.03461 (9,9%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.4273 → 0.3203 (-25,0%) |
| 20 серпня 2026 р. | Вихід | HKD | Позиція ліквідована — було -0.1073 одиниць/акцію |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.06776 → 0.07292 (7,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.2287 → 0.2291 (0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.01478 → 0.0525 (255,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Новий | EUR | Нова позиція — 0.01924 одиниць/акцію |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.05014 → 0.01963 (-60,9%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | SAN — BANCO SANTANDER | Одиниць/акцію: 0.1226 → 0.1253 (2,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено | SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT | Одиниць/акцію: 0.0275 → 0.02654 (-3,5%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01384 → 0.06776 (389,6%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.277 → 0.2287 (-17,4%) |
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.05215 → 0.05014 (-3,8%) |
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.03164 → 0.03148 (-0,5%) |
| 18 серпня 2026 р. | Новий | HKD | Нова позиція — -0.1073 одиниць/акцію |
| 18 серпня 2026 р. | Збільшено | SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT | Одиниць/акцію: 0.006346 → 0.007308 (15,2%) |
| 18 серпня 2026 р. | Збільшено | SGD — SGD CASH | Одиниць/акцію: -0.01295 → 0.0431 (-432,7%) |
| 18 серпня 2026 р. | Вихід | SGD | Позиція ліквідована — було 0.05605 одиниць/акцію |
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.08695 → 0.01384 (-84,1%) |
| 18 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.2554 → 0.277 (8,4%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.00927 → 0.01478 (59,5%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.05372 → 0.05215 (-2,9%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT | Одиниць/акцію: 0.009038 → 0.006346 (-29,8%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено | SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT | Одиниць/акцію: 0.02538 → 0.0275 (8,3%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено | SGD — SGD CASH | Одиниць/акцію: -0.03846 → -0.01295 (-66,3%) |
| 17 серпня 2026 р. | Вихід | TWD | Позиція ліквідована — було -0.6305 одиниць/акцію |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | TWD — TWD CASH | Одиниць/акцію: 0.7387 → 0.1081 (-85,4%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.06523 → 0.08695 (33,3%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.01649 → 0.01684 (2,1%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.05366 → 0.05372 (0,1%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.03168 → 0.03164 (-0,1%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP | Одиниць/акцію: 0.000002308 → 0.0000025 (8,3%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD | Одиниць/акцію: 0.03127 → 0.0319 (2,0%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | SGD — SGD CASH | Одиниць/акцію: 0.004785 → -0.03846 (-903,7%) |
| 14 серпня 2026 р. | Новий | SGD | Нова позиція — 0.05605 одиниць/акцію |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD | Одиниць/акцію: 0.01169 → 0.01194 (2,1%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.07211 → 0.06523 (-9,5%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000001923 → 0.000001538 (-20,0%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.2376 → 0.2554 (7,5%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.0501 → 0.05366 (7,1%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.0208 → 0.03168 (52,3%) |
| 13 серпня 2026 р. | Новий | TWD | Нова позиція — -0.6305 одиниць/акцію |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02171 → 0.07211 (232,2%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.2723 → 0.2376 (-12,7%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.05052 → 0.0501 (-0,8%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.02102 → 0.0208 (-1,0%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02196 → 0.02171 (-1,2%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.05027 → 0.05052 (0,5%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.02117 → 0.02102 (-0,7%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.005773 → 0.02196 (280,4%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.2781 → 0.2723 (-2,1%) |
Дивіденди 46 платежів
2,23%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,83Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 15 червня 2026 р. | $1,7630 |
| 16 грудня 2025 р. | $1,0690 |
| 16 червня 2025 р. | $1,3980 |
| 17 грудня 2024 р. | $1,0740 |
| 11 червня 2024 р. | $1,4600 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,9280 |
| 07 червня 2023 р. | $1,1320 |
| 13 грудня 2022 р. | $1,0680 |
| 09 червня 2022 р. | $1,5370 |
| 30 грудня 2021 р. | $0,0350 |
| 13 грудня 2021 р. | $1,0340 |
| 10 червня 2021 р. | $0,2800 |
| 14 грудня 2020 р. | $0,6040 |
| 15 червня 2020 р. | $0,7840 |
| 16 грудня 2019 р. | $0,8190 |
| 17 червня 2019 р. | $1,1520 |
| 18 грудня 2018 р. | $0,6380 |
| 19 червня 2018 р. | $1,1460 |
| 21 грудня 2017 р. | $0,6520 |
| 20 червня 2017 р. | $0,8280 |
| 22 грудня 2016 р. | $0,4080 |
| 21 червня 2016 р. | $0,8670 |
| 21 грудня 2015 р. | $0,6690 |
| 24 червня 2015 р. | $0,8080 |
| 19 грудня 2014 р. | $0,5290 |
| 24 червня 2014 р. | $0,8130 |
| 17 грудня 2013 р. | $0,4860 |
| 25 червня 2013 р. | $0,7190 |
| 17 грудня 2012 р. | $0,4170 |
| 20 червня 2012 р. | $0,7170 |
| 19 грудня 2011 р. | $0,4680 |
| 21 червня 2011 р. | $0,7430 |
| 20 грудня 2010 р. | $0,4070 |
| 21 червня 2010 р. | $0,5660 |
| 21 грудня 2009 р. | $0,3840 |
| 22 червня 2009 р. | $0,4490 |
| 22 грудня 2008 р. | $0,6590 |
| 23 червня 2008 р. | $1,3560 |
| 24 грудня 2007 р. | $2,7800 |
| 21 грудня 2006 р. | $1,2120 |
| 23 грудня 2005 р. | $1,1960 |
| 23 грудня 2004 р. | $0,8950 |
| 22 грудня 2003 р. | $1,3110 |
| 16 грудня 2003 р. | $0,1430 |
| 23 грудня 2002 р. | $0,5710 |
| 24 грудня 2001 р. | $0,0430 |
Інституційні власники (13F) 139 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $57 690 106 | 19,66% | 463 355 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $32 430 423 | 11,05% | 117 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $32 095 278 | 10,94% | 257 783 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Banco Santander, S.A. | $20 727 094 | 7,06% | 166 476 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | $12 737 858 | 4,34% | 102 308 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EWG Elevate Inc. | $12 232 299 | 4,17% | 104 843 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Avior Wealth Management, LLC | $11 275 199 | 3,84% | 90 560 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $9 073 800 | 3,09% | 72 879 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8 357 802 | 2,85% | 67 128 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $6 326 899 | 2,16% | 50 816 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIL Ltd | $6 236 953 | 2,13% | 50 094 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Salomon & Ludwin, LLC | $6 228 764 | 2,12% | 49 345 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $5 513 154 | 1,88% | 44 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 304 858 | 1,47% | 34 576 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 018 025 | 1,37% | 32 272 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $3 863 017 | 1,32% | 31 027 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 807 114 | 1,30% | 30 578 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| M&T Bank Corp | $3 025 472 | 1,03% | 24 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 998 043 | 1,02% | 24 061 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2 944 542 | 1,00% | 23 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 405 355 | 0,82% | 19 319 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Composition Wealth, LLC | $2 388 255 | 0,81% | 19 182 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC | $1 967 055 | 0,67% | 15 799 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 708 509 | 0,58% | 13 722 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $1 623 295 | 0,55% | 13 038 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 555 487 | 0,53% | 12 506 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DECISION INVESTMENTS, INC | $1 481 485 | 0,50% | 11 899 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LOM Asset Management Ltd | $1 480 489 | 0,50% | 11 891 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $1 474 887 | 0,50% | 11 846 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITIGROUP INC | $1 380 511 | 0,47% | 11 088 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $1 233 845 | 0,42% | 9 910 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHERN TRUST CORP | $1 206 951 | 0,41% | 9 694 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 187 653 | 0,40% | 9 539 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $1 186 035 | 0,40% | 9 526 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1 151 649 | 0,39% | 9 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FSM Wealth Advisors, LLC | $1 135 146 | 0,39% | 9 117 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 110 000 | 0,38% | 8 920 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 075 237 | 0,37% | 8 636 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 043 850 | 0,36% | 8 384 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $989 403 | 0,34% | 7 947 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $864 267 | 0,29% | 6 972 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $743 544 | 0,25% | 5 972 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $649 408 | 0,22% | 5 216 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MGB Wealth Management, LLC | $623 197 | 0,21% | 5 139 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $545 955 | 0,19% | 4 385 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $543 009 | 0,19% | 4 361 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COOKSON PEIRCE & CO INC | $532 633 | 0,18% | 4 278 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $524 715 | 0,18% | 4 220 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $509 319 | 0,17% | 4 091 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $498 643 | 0,17% | 4 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $457 573 | 0,16% | 3 675 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $456 808 | 0,16% | 3 669 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $439 877 | 0,15% | 3 533 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $436 958 | 0,15% | 3 510 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $420 233 | 0,14% | 3 375 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Savvy Advisors, Inc. | $410 540 | 0,14% | 3 297 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $353 345 | 0,12% | 2 838 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $351 369 | 0,12% | 2 823 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fisher Asset Management, LLC | $351 228 | 0,12% | 2 821 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $345 501 | 0,12% | 2 775 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $342 762 | 0,12% | 2 753 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $322 502 | 0,11% | 2 590 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $316 578 | 0,11% | 2 777 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311 262 | 0,11% | 2 500 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| MontVue Capital Management, Inc. | $307 528 | 0,10% | 2 470 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $307 156 | 0,10% | 2 467 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $307 154 | 0,10% | 2 467 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $303 851 | 0,10% | 2 440 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $286 644 | 0,10% | 2 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $278 642 | 0,09% | 2 238 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $267 686 | 0,09% | 2 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $266 692 | 0,09% | 2 142 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $261 461 | 0,09% | 2 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nova Wealth Management, Inc. | $257 601 | 0,09% | 2 069 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| McIlrath & Eck, LLC | $257 241 | 0,09% | 2 257 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Waverly Advisors, LLC | $247 765 | 0,08% | 1 990 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $244 065 | 0,08% | 1 960 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $234 612 | 0,08% | 2 058 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC | $225 603 | 0,08% | 1 812 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $219 876 | 0,07% | 1 766 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Front Row Advisors LLC | $213 513 | 0,07% | 1 596 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $205 184 | 0,07% | 1 648 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $200 317 | 0,07% | 1 609 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $187 325 | 0,06% | 1 484 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| City State Bank | $174 307 | 0,06% | 1 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $152 800 | 0,05% | 1 227 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EP Wealth Advisors, LLC | $149 406 | 0,05% | 1 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $130 108 | 0,04% | 1 045 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $129 433 | 0,04% | 1 040 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $128 464 | 0,04% | 1 032 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $120 831 | 0,04% | 970 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clearstead Advisors, LLC | $119 775 | 0,04% | 962 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $108 319 | 0,04% | 870 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $101 098 | 0,03% | 812 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $81 896 | 0,03% | 678 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Provident Wealth Management, LLC | $74 703 | 0,03% | 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sava Infond d.o.o. | $71 590 | 0,02% | 575 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $64 120 | 0,02% | 515 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $63 872 | 0,02% | 513 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $52 790 | 0,02% | 424 | Акції | 30 червня 2026 р. |