State Street(R) Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR)
$24,37
▼ -0,04 (-0,16%)
Зміна за 1 день
$24,26 – $25,37
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
FISR Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,91% | ▼ -2,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,22% | ▼ -2,87% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
-$73.6M
Квартал, що закінчується Чер 2026
-$45.8M
Останні 12 місяців
-$17.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 8 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 78464A144 | $102.0M | 25,00 | 3 512 421 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 78464A672 | $92.7M | 22,73 | 3 265 745 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 78468R101 | $66.7M | 16,35 | 2 299 565 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 78464A383 | $57.1M | 13,99 | 2 558 535 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 78464A664 | $54.5M | 13,35 | 2 076 343 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 78468R606 | $49.2M | 12,06 | 2 099 350 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $38.3M | 9,38 | 38 279 424 | STIV | US |
| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | 78468R515 | $16.4M | 4,02 | 644 450 | EC | US |
Дивіденди 90 платежів
4,44%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,08Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,0930 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,0910 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0770 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0900 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0940 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0820 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0870 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0850 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,0920 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,1280 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0780 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,0850 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,0860 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0900 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,0830 |
| 01 липня 2025 р. | $0,0780 |
| 02 червня 2025 р. | $0,0820 |
| 01 травня 2025 р. | $0,0800 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,0840 |
| 03 березня 2025 р. | $0,0840 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,0700 |
| 19 грудня 2024 р. | $0,1800 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,0640 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,0650 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,0640 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,0630 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,0700 |
| 01 липня 2024 р. | $0,0650 |
| 03 червня 2024 р. | $0,0710 |
| 01 травня 2024 р. | $0,0740 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,0680 |
| 01 березня 2024 р. | $0,0630 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,0640 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,1480 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,0750 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,0740 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,0670 |
| 01 вересня 2023 р. | $0,0710 |
| 01 серпня 2023 р. | $0,0750 |
| 03 липня 2023 р. | $0,0700 |
| 01 червня 2023 р. | $0,0680 |
| 01 травня 2023 р. | $0,0710 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,0660 |
| 01 березня 2023 р. | $0,0580 |
| 01 лютого 2023 р. | $0,0670 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,0520 |
| 01 грудня 2022 р. | $0,0560 |
| 01 листопада 2022 р. | $0,0540 |
| 03 жовтня 2022 р. | $0,0470 |
| 01 вересня 2022 р. | $0,0490 |
| 01 серпня 2022 р. | $0,0440 |
| 01 липня 2022 р. | $0,0420 |
| 01 червня 2022 р. | $0,0410 |
| 02 травня 2022 р. | $0,0400 |
| 01 квітня 2022 р. | $0,0400 |
| 01 березня 2022 р. | $0,0430 |
| 01 лютого 2022 р. | $0,0540 |
| 17 грудня 2021 р. | $0,0510 |
| 01 грудня 2021 р. | $0,0510 |
| 01 листопада 2021 р. | $0,0460 |
| 01 жовтня 2021 р. | $0,0440 |
| 01 вересня 2021 р. | $0,0420 |
| 02 серпня 2021 р. | $0,0450 |
| 01 липня 2021 р. | $0,0480 |
| 01 червня 2021 р. | $0,0480 |
| 03 травня 2021 р. | $0,0520 |
| 01 квітня 2021 р. | $0,0480 |
| 01 березня 2021 р. | $0,0570 |
| 01 лютого 2021 р. | $0,0500 |
| 18 грудня 2020 р. | $0,2310 |
| 01 грудня 2020 р. | $0,0430 |
| 02 листопада 2020 р. | $0,0450 |
| 01 жовтня 2020 р. | $0,0590 |
| 01 вересня 2020 р. | $0,0440 |
| 03 серпня 2020 р. | $0,0470 |
| 01 липня 2020 р. | $0,0440 |
| 01 червня 2020 р. | $0,0540 |
| 01 травня 2020 р. | $0,0480 |
| 01 квітня 2020 р. | $0,0630 |
| 02 березня 2020 р. | $0,0490 |
| 03 лютого 2020 р. | $0,0690 |
| 20 грудня 2019 р. | $0,3050 |
| 02 грудня 2019 р. | $0,0820 |
| 01 листопада 2019 р. | $0,0840 |
| 01 жовтня 2019 р. | $0,0700 |
| 03 вересня 2019 р. | $0,0700 |
| 01 серпня 2019 р. | $0,0760 |
| 01 липня 2019 р. | $0,0800 |
| 03 червня 2019 р. | $0,0850 |
| 01 травня 2019 р. | $0,0790 |
Інституційні власники (13F) 75 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $90 917 440 | 22,25% | 3 544 540 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $89 629 645 | 21,94% | 3 494 333 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $66 902 892 | 16,37% | 2 608 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aspire Private Capital, LLC | $21 846 177 | 5,35% | 851 703 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $21 759 693 | 5,33% | 848 331 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cerity Partners LLC | $13 483 128 | 3,30% | 525 658 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Raleigh Capital Management Inc. | $12 582 775 | 3,08% | 490 557 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Austin Private Wealth, LLC | $11 628 356 | 2,85% | 448 798 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $10 603 149 | 2,60% | 413 378 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hibernia Wealth Partners, LLC | $10 496 294 | 2,57% | 409 212 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. | $7 395 749 | 1,81% | 288 333 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $4 805 630 | 1,18% | 187 354 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 678 540 | 0,90% | 143 413 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 585 331 | 0,88% | 139 779 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 998 692 | 0,73% | 116 908 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 935 328 | 0,72% | 114 438 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LOCKERMAN FINANCIAL GROUP, INC. | $2 912 026 | 0,71% | 113 529 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $2 730 634 | 0,67% | 106 457 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NOVUS ADVISORS, LLC | $2 316 554 | 0,57% | 90 314 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1 963 302 | 0,48% | 76 542 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacy Wealth Partners, LLC | $1 954 658 | 0,48% | 76 205 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| International Private Wealth Advisors LLC | $1 842 310 | 0,45% | 71 825 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Founders Financial Alliance, LLC | $1 774 178 | 0,43% | 69 169 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 728 300 | 0,42% | 67 380 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $1 696 862 | 0,42% | 66 154 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Argent Trust Co | $1 285 709 | 0,31% | 50 125 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| True Vision MN LLC | $1 168 177 | 0,29% | 45 419 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| CreativeOne Wealth, LLC | $1 142 582 | 0,28% | 44 545 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Balboa Wealth Partners | $759 779 | 0,19% | 29 621 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $755 906 | 0,18% | 29 470 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| World Investment Advisors | $722 815 | 0,18% | 28 177 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GeoWealth Management, LLC | $667 608 | 0,16% | 26 028 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WealthPoint Financial, LLC | $596 593 | 0,15% | 23 259 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Balefire, LLC | $584 204 | 0,14% | 22 776 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Independent Advisor Alliance | $547 178 | 0,13% | 21 332 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Financial Private Client, LLC | $492 608 | 0,12% | 19 205 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $472 621 | 0,12% | 18 425 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $400 627 | 0,10% | 15 619 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NWAM LLC | $399 114 | 0,10% | 15 560 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $382 997 | 0,09% | 14 891 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| FSA Advisors, Inc. | $370 466 | 0,09% | 14 443 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| October Effect Ltd | $337 682 | 0,08% | 13 165 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $327 551 | 0,08% | 12 770 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kelly Financial Services LLC | $326 700 | 0,08% | 12 737 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $314 289 | 0,08% | 12 253 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MSH Capital Advisors LLC | $276 456 | 0,07% | 10 778 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empirical Asset Management, LLC | $275 056 | 0,07% | 10 723 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $257 526 | 0,06% | 10 040 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $249 503 | 0,06% | 9 727 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $248 343 | 0,06% | 9 682 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $223 850 | 0,05% | 8 727 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $210 254 | 0,05% | 8 197 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $188 523 | 0,05% | 7 349 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $169 059 | 0,04% | 6 591 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $55 660 | 0,01% | 2 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Smartleaf Asset Management LLC | $49 826 | 0,01% | 1 935 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $48 171 | 0,01% | 1 878 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $40 895 | 0,01% | 1 590 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $32 293 | 0,01% | 1 259 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $12 278 | 0,00% | 477 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $10 386 | 0,00% | 404 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Richard W. Paul & Associates, LLC | $5 617 | 0,00% | 219 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $4 431 | 0,00% | 173 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingdom Financial Group LLC. | $4 207 | 0,00% | 164 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $3 503 | 0,00% | 137 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rossby Financial, LCC | $1 949 | 0,00% | 76 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| REAP Financial Group, LLC | $1 898 | 0,00% | 74 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $1 847 | 0,00% | 72 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $1 616 | 0,00% | 63 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1 513 | 0,00% | 59 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $928 | 0,00% | 36 169 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Caitlin John, LLC | $278 | 0,00% | 11 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Covestor Ltd | $10 | 0,00% | 372 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Motiv8 Investments LLC | $4 | 0,00% | 142 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |