Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD)

Керуюча компанія · XNYS · Серія S000063766 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

$43,37
Станом на 27 серпня 2026 р.
▼ -0,25 (-0,57%)
Зміна за 1 день
$43,17 $44,16
Діапазон за 52 тижні
Чисті активи
$350.5M
Власність
101
Станом на
30 червня 2026 р.
Вага топ-10 активів
15,85%
Ефективна кількість позицій
92,7
Позиції понад 1%
44
На цій сторінці

TPHD Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

Результати станом на 26 серпня 2026 р.

Період Цінова дохідність Повна дохідність
1M
3M
6M
З початку року
1Y
3Y
5Y
Макс з 18 серпня 2026 р. ▼ -0,18% ▼ -0,18%
Волатильність 1 рік
Волатильність 3 роки
Макс. просадка 3 роки
Бета 3 роки
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*

Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Чер 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$1.9M
Останні 12 місяців
+$12.4M

Лип 2025 – Чер 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 101 холдинг

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
Eversource Energy 30040W108 $3.4M 0,97 46 923 EC US
CME GROUP INC. 12572Q105 $3.3M 0,95 15 065 EC US
ANALOG DEVICES, INC. 032654105 $3.3M 0,95 8 355 EC US
EOG RESOURCES, INC. 26875P101 $3.3M 0,94 25 423 EC US
BALL CORPORATION 058498106 $3.3M 0,93 52 476 EC US
NXP Semiconductors N.V. N6596X109 $3.2M 0,91 11 408 EC NL
XYLEM INC. 98419M100 $3.2M 0,90 26 829 EC US
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. 78467J100 $3.2M 0,90 50 895 EC US
CARRIER GLOBAL CORPORATION 14448C104 $3.1M 0,90 42 839 EC US
PHILLIPS 66 718546104 $3.1M 0,90 18 573 EC US
GENUINE PARTS COMPANY 372460105 $3.1M 0,89 26 323 EC US
WILLIAMS-SONOMA, INC. 969904101 $3.1M 0,87 13 141 EC US
OTIS WORLDWIDE CORPORATION 68902V107 $3.0M 0,87 42 501 EC US
CDW CORPORATION 12514G108 $3.0M 0,87 21 633 EC US
MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED 579780206 $3.0M 0,85 59 358 EC US
MSCI INC. 55354G100 $2.9M 0,84 5 264 EC US
AMCOR PLC G0250X149 $2.9M 0,84 67 574 EC JE
LENNOX INTERNATIONAL INC. 526107107 $2.9M 0,82 5 024 EC US
Pinnacle Financial Partners, Inc. 72348N109 $2.9M 0,81 28 259 EC US
VALERO ENERGY CORPORATION 91913Y100 $2.8M 0,80 10 750 EC US
WATSCO, INC. 942622200 $2.8M 0,80 6 699 EC US
DIAMONDBACK ENERGY, INC. 25278X109 $2.8M 0,79 15 840 EC US
DOMINO'S PIZZA, INC. 25754A201 $2.8M 0,79 9 362 EC US
FERGUSON ENTERPRISES INC. 31488V107 $2.7M 0,77 11 373 EC US
CONOCOPHILLIPS 20825C104 $2.6M 0,74 25 040 EC US
ROLLINS, INC. 775711104 $2.6M 0,74 62 165 EC US
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. 31620M106 $2.6M 0,74 66 631 EC US
CRH PUBLIC LIMITED COMPANY G25508105 $2.6M 0,74 24 078 EC IE
Garmin Ltd. H2906T109 $2.5M 0,72 10 650 EC CH
PERMIAN RESOURCES CORPORATION 71424F105 $2.4M 0,69 130 465 EC US
Bunge Global SA H11356104 $2.4M 0,68 22 388 EC CH
DEVON ENERGY CORPORATION 25179M103 $2.4M 0,67 57 250 EC US
EXPAND ENERGY CORPORATION 165167735 $2.4M 0,67 25 819 EC US
DOLLAR GENERAL CORPORATION 256677105 $2.4M 0,67 20 451 EC US
GLOBAL PAYMENTS INC. 37940X102 $2.3M 0,66 32 016 EC US
LENNAR CORPORATION 526057104 $2.3M 0,66 25 651 EC US
OVINTIV INC. 69047Q102 $2.3M 0,66 44 002 EC US
TRACTOR SUPPLY COMPANY 892356106 $2.3M 0,66 72 986 EC US
SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY G8267P108 $2.3M 0,65 49 320 EC IE
TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY G87052109 $2.3M 0,65 11 260 EC IE
BAKER HUGHES COMPANY 05722G100 $2.3M 0,65 40 811 EC US
SLB N.V. 806857108 $2.2M 0,63 47 489 EC CW
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 674599105 $2.2M 0,63 45 232 EC US
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. 12541W209 $2.1M 0,61 11 386 EC US
HALLIBURTON COMPANY 406216101 $2.1M 0,61 63 106 EC US
BLUE OWL CAPITAL INC. 09581B103 $2.1M 0,60 240 691 EC US
CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC. 125269100 $2.0M 0,56 18 099 EC US
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION 192446102 $1.9M 0,53 47 916 EC US
ZOETIS INC. 98978V103 $1.8M 0,53 25 659 EC US
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. 446413106 $1.7M 0,49 6 106 EC US

Розбивка за секторами

Utilities
24,2%
Industrials
22,5%
Energy
14,1%
Financials
9,2%
Financial Services
5,1%
Materials
4,7%
Packaging
4,5%
Technology
3,7%
Health Care
2,6%
Consumer Staples
2,6%
Consumer products
2,5%
Retail
2,2%
Consumer Discretionary
1,7%
Logistics & Transportation
0,6%

Дивіденди 84 платежі

1,92%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,83
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно (оцін.)
Дата екс-дивіденду Сума / акція
07 серпня 2026 р. $0,0330
09 липня 2026 р. $0,0490
09 червня 2026 р. $0,1150
08 травня 2026 р. $0,0350
09 квітня 2026 р. $0,0950
10 березня 2026 р. $0,1090
09 лютого 2026 р. $0,0380
08 січня 2026 р. $0,0290
11 грудня 2025 р. $0,1310
07 листопада 2025 р. $0,0340
09 жовтня 2025 р. $0,0550
08 вересня 2025 р. $0,1080
06 серпня 2025 р. $0,0310
10 липня 2025 р. $0,0620
09 червня 2025 р. $0,1030
08 травня 2025 р. $0,0320
10 квітня 2025 р. $0,0770
10 березня 2025 р. $0,0750
07 лютого 2025 р. $0,0960
08 січня 2025 р. $0,0060
12 грудня 2024 р. $0,1060
07 листопада 2024 р. $0,0330
08 жовтня 2024 р. $0,0400
11 вересня 2024 р. $0,1020
08 серпня 2024 р. $0,0410
10 липня 2024 р. $0,0360
12 червня 2024 р. $0,1150
09 травня 2024 р. $0,0420
11 квітня 2024 р. $0,0600
11 березня 2024 р. $0,1400
09 лютого 2024 р. $0,0340
11 січня 2024 р. $0,0100
18 грудня 2023 р. $0,1110
08 листопада 2023 р. $0,0520
11 жовтня 2023 р. $0,0530
06 вересня 2023 р. $0,0790
08 серпня 2023 р. $0,0420
10 липня 2023 р. $0,0420
09 червня 2023 р. $0,1030
10 травня 2023 р. $0,0380
11 квітня 2023 р. $0,0720
10 березня 2023 р. $0,1040
10 лютого 2023 р. $0,0290
12 січня 2023 р. $0,0030
16 грудня 2022 р. $0,1310
08 листопада 2022 р. $0,0340
11 жовтня 2022 р. $0,0590
09 вересня 2022 р. $0,0960
09 серпня 2022 р. $0,0290
11 липня 2022 р. $0,0470

Інституційні власники (13F) 99 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC $36 297 380 23,14% 858 500 Акції 30 червня 2026 р.
LPL Financial LLC $26 105 491 16,65% 617 443 Акції 30 червня 2026 р.
Christian Investment Advisors, Inc. $17 415 625 11,10% 411 912 Акції 30 червня 2026 р.
BENJAMIN EDWARDS INC $5 859 827 3,74% 138 597 Акції 30 червня 2026 р.
Coppell Advisory Solutions LLC $4 970 515 3,17% 910 Акції 30 червня 2026 р.
CWM, LLC $4 404 667 2,81% 106 496 Акції 31 березня 2026 р.
Turning Point Benefit Group, Inc. $4 192 086 2,67% 99 122 Акції 30 червня 2026 р.
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4 082 664 2,60% 96 563 Акції 30 червня 2026 р.
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $3 259 841 2,08% 77 101 Акції 30 червня 2026 р.
OneAscent Financial Services LLC $3 223 737 2,06% 76 247 Акції 30 червня 2026 р.
Cetera Investment Advisers $2 725 969 1,74% 64 474 Акції 30 червня 2026 р.
J.W. COLE ADVISORS, INC. $2 328 370 1,48% 55 070 Акції 30 червня 2026 р.
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2 293 616 1,46% 54 248 Акції 30 червня 2026 р.
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $2 057 482 1,31% 48 663 Акції 30 червня 2026 р.
First Heartland Consultants, Inc. $1 978 190 1,26% 46 788 Акції 30 червня 2026 р.
Inspire Advisors, LLC $1 750 245 1,12% 41 397 Акції 30 червня 2026 р.
FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $1 728 637 1,10% 41 795 Акції 31 березня 2026 р.
Frontier Asset Management, LLC $1 709 631 1,09% 40 436 Акції 30 червня 2026 р.
Bare Financial Services, Inc $1 671 534 1,07% 39 535 Акції 30 червня 2026 р.
Geneos Wealth Management Inc. $1 576 790 1,01% 37 294 Акції 30 червня 2026 р.
Sound Financial Strategies Group, LLC $1 509 269 0,96% 35 697 Акції 30 червня 2026 р.
WorthPointe, LLC $1 501 300 0,96% 35 509 Акції 30 червня 2026 р.
EverSource Wealth Advisors, LLC $1 463 943 0,93% 34 625 Акції 30 червня 2026 р.
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1 255 593 0,80% 29 492 Акції 30 червня 2026 р.
Farther Finance Advisors, LLC $1 163 163 0,74% 27 511 Акції 30 червня 2026 р.
Foundations Investment Advisors, LLC $1 088 145 0,69% 25 737 Акції 30 червня 2026 р.
IFP Advisors, Inc $1 018 652 0,65% 24 093 Акції 30 червня 2026 р.
RFG Advisory, LLC $833 170 0,53% 19 706 Акції 30 червня 2026 р.
UBS Group AG $822 557 0,52% 19 455 Акції 30 червня 2026 р.
Allen Capital Group, LLC $784 886 0,50% 18 564 Акції 30 червня 2026 р.
O'Connor Financial Group LLC $753 091 0,48% 17 812 Акції 30 червня 2026 р.
Kestra Advisory Services, LLC $748 872 0,48% 17 712 Акції 30 червня 2026 р.
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $656 799 0,42% 15 535 Акції 30 червня 2026 р.
WIN ADVISORS, INC $618 264 0,39% 14 623 Акції 30 червня 2026 р.
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $609 213 0,39% 14 409 Акції 30 червня 2026 р.
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $596 408 0,38% 14 106 Акції 30 червня 2026 р.
Merit Financial Group, LLC $586 660 0,37% 13 876 Акції 30 червня 2026 р.
OSAIC HOLDINGS, INC. $560 749 0,36% 13 263 Акції 30 червня 2026 р.
PNC Financial Services Group, Inc. $524 460 0,33% 12 404 Акції 30 червня 2026 р.
Sigma Planning Corp $505 353 0,32% 11 953 Акції 30 червня 2026 р.
Atria Investments, Inc $481 485 0,31% 11 388 Акції 30 червня 2026 р.
Atria Wealth Solutions, Inc. $433 733 0,28% 11 254 Акції 30 червня 2025 р.
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $393 647 0,25% 9 310 Акції 30 червня 2026 р.
LifeWealth Investments, LLC $382 211 0,24% 9 040 Акції 30 червня 2026 р.
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $371 979 0,24% 8 798 Акції 30 червня 2026 р.
GOLDMAN SACHS GROUP INC $369 231 0,24% 8 733 Акції 30 червня 2026 р.
Orion Portfolio Solutions, LLC $354 537 0,23% 9 424 Акції 31 березня 2025 р.
GTS SECURITIES LLC $341 030 0,22% 8 066 Акції 30 червня 2026 р.
Strategic Blueprint, LLC $309 073 0,20% 7 310 Акції 30 червня 2026 р.
Koshinski Asset Management, Inc. $306 530 0,20% 7 250 Акції 30 червня 2026 р.
IHT Wealth Management, LLC $304 689 0,19% 7 206 Акції 30 червня 2026 р.
KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC $292 831 0,19% 6 926 Акції 30 червня 2026 р.
OneAscent Wealth Management LLC $283 427 0,18% 6 704 Акції 30 червня 2026 р.
Kovack Advisors, Inc. $281 192 0,18% 6 646 Акції 30 червня 2026 р.
Independent Advisor Alliance $271 184 0,17% 6 414 Акції 30 червня 2026 р.
Black Diamond Financial, LLC $270 127 0,17% 6 389 Акції 30 червня 2026 р.
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $263 700 0,17% 6 237 Акції 30 червня 2026 р.
H D Vest Advisory Services $263 512 0,17% 6 971 Акції 30 червня 2025 р.
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $260 445 0,17% 6 160 Акції 30 червня 2026 р.
Regal Investment Advisors LLC $251 101 0,16% 5 939 Акції 30 червня 2026 р.
Bank of New York Mellon Corp $232 498 0,15% 5 499 Акції 30 червня 2026 р.
Aptus Capital Advisors, LLC $228 523 0,15% 5 405 Акції 30 червня 2026 р.
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $222 043 0,14% 5 252 Акції 30 червня 2026 р.
Kingsview Wealth Management, LLC $216 896 0,14% 5 130 Акції 30 червня 2026 р.
Ameritas Advisory Services, LLC $212 447 0,14% 5 025 Акції 30 червня 2026 р.
BIP Wealth, LLC $207 945 0,13% 4 918 Акції 30 червня 2026 р.
Faithward Advisors, LLC $201 319 0,13% 4 762 Акції 30 червня 2026 р.
ROYAL BANK OF CANADA $193 000 0,12% 4 571 Акції 30 червня 2026 р.
Nemes Rush Group LLC $157 493 0,10% 3 725 Акції 30 червня 2026 р.
N.E.W. Advisory Services LLC $138 676 0,09% 3 280 Акції 30 червня 2026 р.
Rockefeller Capital Management L.P. $118 807 0,08% 2 810 Акції 30 червня 2026 р.
MORGAN STANLEY $103 586 0,07% 2 450 Акції 30 червня 2026 р.
Arax Advisory Partners $92 256 0,06% 2 182 Акції 30 червня 2026 р.
Centricity Wealth Management, LLC $77 037 0,05% 2 119 Акції 31 грудня 2024 р.
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $75 258 0,05% 1 780 Акції 30 червня 2026 р.
FMR LLC $65 306 0,04% 1 545 Акції 30 червня 2026 р.
NewEdge Advisors, LLC $63 420 0,04% 1 500 Акції 30 червня 2026 р.
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $62 369 0,04% 1 658 Акції 30 червня 2025 р.
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $59 488 0,04% 1 407 Акції 30 червня 2026 р.
Bank of New Hampshire $54 964 0,04% 1 300 Акції 30 червня 2026 р.
CoreCap Advisors, LLC $42 238 0,03% 999 Акції 30 червня 2026 р.
SHP Wealth Management $38 982 0,02% 922 Акції 30 червня 2026 р.
FTB Advisors, Inc. $32 848 0,02% 869 Акції 30 червня 2025 р.
Coastline Trust Co $31 668 0,02% 749 Акції 30 червня 2026 р.
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $27 482 0,02% 650 Акції 30 червня 2026 р.
FIFTH THIRD BANCORP $25 199 0,02% 596 Акції 30 червня 2026 р.
IFG Advisory, LLC $24 565 0,02% 581 Акції 30 червня 2026 р.
Smartleaf Asset Management LLC $20 574 0,01% 485 Акції 30 червня 2026 р.
JPMORGAN CHASE & CO $20 404 0,01% 481 Акції 30 червня 2026 р.
COMERICA BANK $20 267 0,01% 526 Акції 31 грудня 2025 р.
Buck Wealth Strategies, LLC $16 341 0,01% 387 Акції 30 червня 2026 р.
PROEQUITIES, INC. $11 346 0,01% 300 Акції 31 грудня 2024 р.
ASSETMARK, INC $6 807 0,00% 161 Акції 30 червня 2026 р.
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $6 026 0,00% 142 532 Акції 30 червня 2026 р.
Blue Trust, Inc. $5 789 0,00% 137 Акції 30 червня 2026 р.
Ameritas Investment Partners, Inc. $2 543 0,00% 60 Акції 30 червня 2026 р.
Janney Montgomery Scott LLC $363 0,00% 8 581 Акції 30 червня 2026 р.
WELLS FARGO & COMPANY/MN $22 0,00% 1 Акції 30 червня 2026 р.
First PREMIER Bank $11 0,00% 250 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Схожі за розміром

Фонд AUM
URTY ProShares UltraPro Russell2000 $352.0M
FLV American Century Focused Large … $352.6M
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield … $352.9M
FEMB First Trust Emerging Markets Lo… $352.9M
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF Із кредитним плечем / інверсний $353.4M
DSEP FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… $350.5M
RMOP Rockefeller Opportunistic Munic… $349.0M
VALQ American Century U.S. Quality V… $347.6M
TLTE FlexShares Morningstar Emerging… $347.0M
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF $345.7M