Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000063766 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$43,37
Станом на 27 серпня 2026 р.
▼ -0,25 (-0,57%)
Зміна за 1 день
$43,17 – $44,16
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $350.5M
- Власність
- 101
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 15,85%
- Ефективна кількість позицій
- 92,7
- Позиції понад 1%
- 44
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TPHD Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 26 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▼ -0,18% | ▼ -0,18% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$1.9M
- Останні 12 місяців
- +$12.4M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 101 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S P 500 EMINI FUTURE SEP26 | — | $3K | 0,00 | 3 | DE | US |
Сторінка 3
з 3
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Utilities
24,2%
Industrials
22,5%
Energy
14,1%
Financials
9,2%
Financial Services
5,1%
Materials
4,7%
Packaging
4,5%
Technology
3,7%
Health Care
2,6%
Consumer Staples
2,6%
Consumer products
2,5%
Retail
2,2%
Consumer Discretionary
1,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Дивіденди 84 платежі
1,92%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,83
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 07 серпня 2026 р. | $0,0330 |
| 09 липня 2026 р. | $0,0490 |
| 09 червня 2026 р. | $0,1150 |
| 08 травня 2026 р. | $0,0350 |
| 09 квітня 2026 р. | $0,0950 |
| 10 березня 2026 р. | $0,1090 |
| 09 лютого 2026 р. | $0,0380 |
| 08 січня 2026 р. | $0,0290 |
| 11 грудня 2025 р. | $0,1310 |
| 07 листопада 2025 р. | $0,0340 |
| 09 жовтня 2025 р. | $0,0550 |
| 08 вересня 2025 р. | $0,1080 |
| 06 серпня 2025 р. | $0,0310 |
| 10 липня 2025 р. | $0,0620 |
| 09 червня 2025 р. | $0,1030 |
| 08 травня 2025 р. | $0,0320 |
| 10 квітня 2025 р. | $0,0770 |
| 10 березня 2025 р. | $0,0750 |
| 07 лютого 2025 р. | $0,0960 |
| 08 січня 2025 р. | $0,0060 |
| 12 грудня 2024 р. | $0,1060 |
| 07 листопада 2024 р. | $0,0330 |
| 08 жовтня 2024 р. | $0,0400 |
| 11 вересня 2024 р. | $0,1020 |
| 08 серпня 2024 р. | $0,0410 |
| 10 липня 2024 р. | $0,0360 |
| 12 червня 2024 р. | $0,1150 |
| 09 травня 2024 р. | $0,0420 |
| 11 квітня 2024 р. | $0,0600 |
| 11 березня 2024 р. | $0,1400 |
| 09 лютого 2024 р. | $0,0340 |
| 11 січня 2024 р. | $0,0100 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,1110 |
| 08 листопада 2023 р. | $0,0520 |
| 11 жовтня 2023 р. | $0,0530 |
| 06 вересня 2023 р. | $0,0790 |
| 08 серпня 2023 р. | $0,0420 |
| 10 липня 2023 р. | $0,0420 |
| 09 червня 2023 р. | $0,1030 |
| 10 травня 2023 р. | $0,0380 |
| 11 квітня 2023 р. | $0,0720 |
| 10 березня 2023 р. | $0,1040 |
| 10 лютого 2023 р. | $0,0290 |
| 12 січня 2023 р. | $0,0030 |
| 16 грудня 2022 р. | $0,1310 |
| 08 листопада 2022 р. | $0,0340 |
| 11 жовтня 2022 р. | $0,0590 |
| 09 вересня 2022 р. | $0,0960 |
| 09 серпня 2022 р. | $0,0290 |
| 11 липня 2022 р. | $0,0470 |
Інституційні власники (13F) 99 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | $36 297 380 | 23,14% | 858 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $26 105 491 | 16,65% | 617 443 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Christian Investment Advisors, Inc. | $17 415 625 | 11,10% | 411 912 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $5 859 827 | 3,74% | 138 597 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $4 970 515 | 3,17% | 910 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $4 404 667 | 2,81% | 106 496 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $4 192 086 | 2,67% | 99 122 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4 082 664 | 2,60% | 96 563 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3 259 841 | 2,08% | 77 101 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneAscent Financial Services LLC | $3 223 737 | 2,06% | 76 247 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $2 725 969 | 1,74% | 64 474 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $2 328 370 | 1,48% | 55 070 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 293 616 | 1,46% | 54 248 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2 057 482 | 1,31% | 48 663 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1 978 190 | 1,26% | 46 788 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Inspire Advisors, LLC | $1 750 245 | 1,12% | 41 397 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $1 728 637 | 1,10% | 41 795 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Frontier Asset Management, LLC | $1 709 631 | 1,09% | 40 436 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bare Financial Services, Inc | $1 671 534 | 1,07% | 39 535 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 576 790 | 1,01% | 37 294 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $1 509 269 | 0,96% | 35 697 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WorthPointe, LLC | $1 501 300 | 0,96% | 35 509 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1 463 943 | 0,93% | 34 625 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 255 593 | 0,80% | 29 492 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 163 163 | 0,74% | 27 511 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 088 145 | 0,69% | 25 737 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $1 018 652 | 0,65% | 24 093 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RFG Advisory, LLC | $833 170 | 0,53% | 19 706 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $822 557 | 0,52% | 19 455 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allen Capital Group, LLC | $784 886 | 0,50% | 18 564 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| O'Connor Financial Group LLC | $753 091 | 0,48% | 17 812 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $748 872 | 0,48% | 17 712 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $656 799 | 0,42% | 15 535 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WIN ADVISORS, INC | $618 264 | 0,39% | 14 623 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $609 213 | 0,39% | 14 409 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $596 408 | 0,38% | 14 106 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Merit Financial Group, LLC | $586 660 | 0,37% | 13 876 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $560 749 | 0,36% | 13 263 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $524 460 | 0,33% | 12 404 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sigma Planning Corp | $505 353 | 0,32% | 11 953 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $481 485 | 0,31% | 11 388 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $433 733 | 0,28% | 11 254 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $393 647 | 0,25% | 9 310 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LifeWealth Investments, LLC | $382 211 | 0,24% | 9 040 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $371 979 | 0,24% | 8 798 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $369 231 | 0,24% | 8 733 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $354 537 | 0,23% | 9 424 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $341 030 | 0,22% | 8 066 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Blueprint, LLC | $309 073 | 0,20% | 7 310 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $306 530 | 0,20% | 7 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IHT Wealth Management, LLC | $304 689 | 0,19% | 7 206 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $292 831 | 0,19% | 6 926 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneAscent Wealth Management LLC | $283 427 | 0,18% | 6 704 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kovack Advisors, Inc. | $281 192 | 0,18% | 6 646 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Independent Advisor Alliance | $271 184 | 0,17% | 6 414 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Black Diamond Financial, LLC | $270 127 | 0,17% | 6 389 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $263 700 | 0,17% | 6 237 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $263 512 | 0,17% | 6 971 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $260 445 | 0,17% | 6 160 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Regal Investment Advisors LLC | $251 101 | 0,16% | 5 939 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $232 498 | 0,15% | 5 499 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $228 523 | 0,15% | 5 405 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $222 043 | 0,14% | 5 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $216 896 | 0,14% | 5 130 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $212 447 | 0,14% | 5 025 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BIP Wealth, LLC | $207 945 | 0,13% | 4 918 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Faithward Advisors, LLC | $201 319 | 0,13% | 4 762 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $193 000 | 0,12% | 4 571 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nemes Rush Group LLC | $157 493 | 0,10% | 3 725 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $138 676 | 0,09% | 3 280 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $118 807 | 0,08% | 2 810 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $103 586 | 0,07% | 2 450 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $92 256 | 0,06% | 2 182 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Centricity Wealth Management, LLC | $77 037 | 0,05% | 2 119 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $75 258 | 0,05% | 1 780 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $65 306 | 0,04% | 1 545 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $63 420 | 0,04% | 1 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $62 369 | 0,04% | 1 658 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $59 488 | 0,04% | 1 407 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New Hampshire | $54 964 | 0,04% | 1 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $42 238 | 0,03% | 999 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SHP Wealth Management | $38 982 | 0,02% | 922 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FTB Advisors, Inc. | $32 848 | 0,02% | 869 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Coastline Trust Co | $31 668 | 0,02% | 749 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $27 482 | 0,02% | 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $25 199 | 0,02% | 596 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $24 565 | 0,02% | 581 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Smartleaf Asset Management LLC | $20 574 | 0,01% | 485 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $20 404 | 0,01% | 481 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $20 267 | 0,01% | 526 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $16 341 | 0,01% | 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PROEQUITIES, INC. | $11 346 | 0,01% | 300 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| ASSETMARK, INC | $6 807 | 0,00% | 161 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6 026 | 0,00% | 142 532 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blue Trust, Inc. | $5 789 | 0,00% | 137 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $2 543 | 0,00% | 60 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $363 | 0,00% | 8 581 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First PREMIER Bank | $11 | 0,00% | 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $352.0M |
| FLV American Century Focused Large … | $352.6M |
| DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield … | $352.9M |
| FEMB First Trust Emerging Markets Lo… | $352.9M |
| NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF Із кредитним плечем / інверсний | $353.4M |
| DSEP FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $350.5M |
| RMOP Rockefeller Opportunistic Munic… | $349.0M |
| VALQ American Century U.S. Quality V… | $347.6M |
| TLTE FlexShares Morningstar Emerging… | $347.0M |
| RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | $345.7M |