Розбивка за секторами

04
Technology 25,3%
Communication Services 9,3%
Financials 7,8%
Healthcare 6,5%
Retail 5,7%
Industrials 4,7%
Energy 1,0%
Consumer Discretionary 0,4%
Materials 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,3%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 37,9%

Повний портфель 347 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $98 973 497 9,23% 433 372 $7 975 166 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $59 257 578 5,53% 177 940 $4 791 056 Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $56 353 423 5,26% 163 780 $-5 151 384 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $50 109 817 4,67% 97 699 $11 574 613 Вниз ×3
IVV iShares Trust $43 525 553 4,06% 56 833 $-2 510 213 Вниз ×2
EFA iShares Trust $40 933 698 3,82% 394 010 $-1 912 647 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $35 143 853 3,28% 141 055 $-755 871 Вниз ×2
IJH iShares Trust $34 591 402 3,23% 480 770 $-3 450 817 Вниз ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $33 048 578 3,08% 341 129 $1 029 797 Вгору ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $29 786 922 2,78% 279 139 $-7 488 772 Вниз ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $28 231 983 2,63% 38 931 $4 284 835 Вниз ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $26 901 065 2,51% 67 708 $3 064 108 Вниз ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $23 851 493 2,22% 337 792 $530 085 Вгору ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $22 846 544 2,13% 19 745 $-2 183 162 Вниз ×2
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $17 649 227 1,65% 181 092 $852 699 Вгору ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $17 058 234 1,59% 45 581 $-2 900 614 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16 667 758 1,55% 22 531 $-4 531 725 Вниз ×1
SPY SPY $14 201 696 1,32% 18 622 $-3 633 412 Вниз ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $14 035 668 1,31% 50 508 $-6 587 520 Вниз ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $13 769 232 1,28% 232 157 $-299 343 Вниз ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $13 634 929 1,27% 59 018 $-786 527 Вниз ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12 226 193 1,14% 46 738 $-67 427 Вниз ×2
V Visa Inc. $11 507 903 1,07% 32 026 $86 437 Вниз ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10 521 684 0,98% 21 130 $-640 016 Вниз ×3
GLD SPDR Gold Shares $10 193 563 0,95% 26 766 $911 860 Вгору ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8 875 359 0,83% 16 094 $300 293 Вниз ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 720 348 0,81% 26 359 $-755 856 Вниз ×1
AGG iShares Trust $8 663 457 0,81% 91 638 $-2 989 063 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8 656 328 0,81% 83 298 $-1 038 841 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7 943 627 0,74% 8 726 $-1 627 166 Вниз ×3
AXP American Express Company Common Stock $7 575 436 0,71% 24 911 $-1 208 579 Вниз ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7 290 036 0,68% 104 772 $-1 319 519 Вниз ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7 289 002 0,68% 8 990 $-2 673 138 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7 041 746 0,66% 16 706 $875 566 Вниз ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $6 710 033 0,63% 9 574 $-1 004 217 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6 325 688 0,59% 5 939 $-1 711 633 Вниз ×3
GE GE Aerospace Common Stock $5 829 205 0,54% 18 666 $-1 671 183 Вниз ×3
EEM iShares, Inc. $5 389 953 0,50% 80 700 $-1 192 936 Вниз ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $5 368 793 0,50% 48 030 $-338 468 Вниз ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $4 902 947 0,46% 59 093 $-359 987 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 879 990 0,46% 36 883 $-1 074 264 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 797 823 0,45% 44 577 $-657 019 Вниз ×1
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF $4 760 094 0,44% 135 925 $-6 796
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4 685 500 0,44% 34 126 $-839 875 Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock $4 555 777 0,42% 14 007 $-289 205 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 433 263 0,41% 30 509 $500 006 Вниз ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4 179 234 0,39% 6 191 $966 519 Вниз ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $4 103 609 0,38% 45 540 $180 793
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4 014 573 0,37% 19 687 $-452 388 Вниз ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 827 480 0,36% 20 797 $-149 571 Вниз ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 752 659 0,35% 10 223 $-804 724 Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3 718 529 0,35% 19 771 $-591 040 Вниз ×3
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $3 676 421 0,34% 30 194 $-271 308 Вниз ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 671 491 0,34% 17 979 $511 774 Вниз ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3 628 565 0,34% 23 395 $172 924 Вниз ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 604 066 0,34% 13 966 $361 270 Вниз ×3
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $3 535 169 0,33% 10 537 $-61 466 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 489 424 0,33% 9 936 $-863 012 Вниз ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3 469 216 0,32% 18 547 $1 228 219 Вниз ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3 289 259 0,31% 8 486 $922 901 Вниз ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3 136 453 0,29% 7 299 $-11 295 Вниз ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 988 020 0,28% 4 $-7 380
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 918 319 0,27% 53 616 $-136 721
NVS Novartis AG Common Stock $2 864 945 0,27% 20 095 $-362 703 Вниз ×1
MUB iShares Trust $2 843 337 0,27% 28 124 $-586 190 Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock $2 805 736 0,26% 4 178 $123 154 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2 685 799 0,25% 14 467 $-380 618 Вниз ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $2 674 761 0,25% 64 390 $-799 421 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 665 966 0,25% 2 961 $-588 622 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 638 028 0,25% 11 423 $-678 135 Вниз ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2 446 190 0,23% 7 204 $203 026 Вниз ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2 406 359 0,22% 24 620 $-31 507 Вниз ×6
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF $2 293 116 0,21% 13 466 $-67 103 Вниз ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 244 591 0,21% 17 713 $-357 661 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 194 695 0,20% 8 290 $-464 879 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 131 693 0,20% 14 673 $-198 270 Вниз ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2 103 442 0,20% 3 203 $-1 584 170 Вниз ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 028 729 0,19% 7 455 $-48 263 Вниз ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2 011 366 0,19% 5 173 $-15 873 Вниз ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 962 128 0,18% 4 946 $-53 907 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 952 171 0,18% 6 862 $-738 424 Вниз ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 917 675 0,18% 3 750 $-823 941 Вниз ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 913 600 0,18% 17 072 $-171 748 Вниз ×5
IEMG iShares, Inc. $1 901 903 0,18% 23 434 $-58 754 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 832 221 0,17% 2 995 $-352 581 Вниз ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 813 933 0,17% 23 131 $-135 781 Вниз ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $1 803 642 0,17% 13 229 $-313 544 Вниз ×3
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $1 764 796 0,16% 68 060 $-409 501 Вниз ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1 658 787 0,15% 4 195 $586 251
INDA iShares Trust $1 633 707 0,15% 34 998 $-230 667 Вниз ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1 607 067 0,15% 33 933 $-107 798 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 588 211 0,15% 8 618 $-383 631 Вниз ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 531 063 0,14% 4 614 $-103 401
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 453 865 0,14% 7 013 $-82 494 Вниз ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1 449 606 0,14% 9 535 $-473 618 Вниз ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1 449 399 0,14% 14 065 $-195 253 Вниз ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 447 971 0,14% 5 628 $-266 268 Вниз ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 441 512 0,13% 3 037 $-151 115 Вниз ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1 440 957 0,13% 14 629 $-856 Вниз ×6
XCEM Columbia ETF Trust II $1 437 115 0,13% 27 954 $-266 150 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IEFA $33 048 578 3,08% зростання ×6
VEA $23 851 493 2,22% зростання ×6
EWJ $17 649 227 1,65% зростання ×5
GLD $10 193 563 0,95% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 084 232 5 140 0,10%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $796 545 5 140 0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $54 034 494 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $44 292 341 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MSFT Скорочено -6K +$11.6M
NVDA Скорочено -21K +$8.0M
IWR Скорочено -59K -$7.5M
IWM Скорочено -18K -$6.6M
GOOGL Скорочено -8K -$5.2M
AAPL Скорочено -10K +$4.8M
QQQ Скорочено -6K -$4.5M
META Скорочено -4K +$4.3M
SPY Скорочено -5K -$3.6M
IJH Скорочено -13K -$3.5M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XOM 30 вересня 2026 р. 18 910 $2 585 375 0,8%
HON 30 червня 2026 р. 10 695 $2 417 391 -4,4%
EA 30 вересня 2026 р. 8 085 $1 657 748 Більше не відстежується
XLG 30 вересня 2026 р. 15 406 $943 309
LNT 30 вересня 2026 р. 10 650 $812 489 1,6%
AVY 31 грудня 2025 р. 4 960 $804 363 -6,5%
OKE 30 вересня 2026 р. 8 713 $757 508 3,9%
AMP 31 березня 2026 р. 1 300 $637 442 11,4%
CME 30 вересня 2026 р. 2 800 $618 324 3,1%
VOYA 31 березня 2026 р. 8 075 $601 507 43,6%
AZN 31 грудня 2025 р. 7 570 $580 770 -14,9%
EQT 30 вересня 2026 р. 7 540 $400 902 5,3%
WAT 30 вересня 2025 р. 1 100 $383 944 46,8%
STZ 31 грудня 2025 р. 2 030 $273 380 -17,9%
CRH 30 вересня 2026 р. 2 300 $246 100 -0,2%
XLE 30 вересня 2026 р. 4 272 $226 886 3,2%
CATH 30 вересня 2026 р. 2 473 $218 861
CHD 30 вересня 2025 р. 2 190 $210 481 9,2%
CHWY 30 червня 2026 р. 5 800 $156 600 -7,3%
GVI 30 вересня 2026 р. 1 476 $156 596 0,3%
IBDQ 31 грудня 2025 р. 6 044 $152 248
MAR 30 вересня 2026 р. 400 $148 236 0,1%
VGT 30 вересня 2026 р. 1 232 $147 249 2,8%
CRWD 30 вересня 2026 р. 168 $128 208 3,0%
SJM 30 червня 2026 р. 1 250 $120 550 3,3%
IBMN 31 грудня 2025 р. 4 173 $111 795
CCI 30 червня 2025 р. 900 $93 807 -34,2%
CRWV 30 вересня 2026 р. 854 $85 007 0,3%
CRDO 31 березня 2026 р. 514 $73 959 126,4%
WDC 30 вересня 2026 р. 100 $63 872 -2,8%
VONG 30 вересня 2026 р. 475 $60 710
HES 30 вересня 2025 р. 400 $55 416 Більше не відстежується
XLV 30 вересня 2026 р. 345 $54 738 -0,6%
RVT 31 березня 2026 р. 3 101 $49 923 3,7%
HIMS 30 вересня 2026 р. 1 423 $49 335 -0,4%
FDS 31 березня 2026 р. 170 $49 332 27,4%
DD 30 червня 2026 р. 1 054 $48 273 -3,6%
VOT 30 червня 2026 р. 183 $47 095
BF-B (задекларовано як BFB) 30 червня 2026 р. 1 751 $46 296 Більше не відстежується
NUKZ 31 березня 2026 р. 716 $45 466
NLR 31 березня 2026 р. 361 $44 836 -20,6%
GM 30 червня 2026 р. 585 $43 583 4,1%
MIDD 31 березня 2026 р. 290 $43 114 -20,7%
PHM 30 вересня 2025 р. 381 $40 180 -13,7%
GRID 31 грудня 2025 р. 263 $39 734
JPIB 31 грудня 2025 р. 772 $37 851
UL (задекларовано як ULXXXX) 30 вересня 2025 р. 580 $35 479 -10,2%
MET 31 березня 2026 р. 430 $33 944 37,0%
SWK 30 вересня 2025 р. 500 $33 875 20,7%
CMG 31 березня 2026 р. 871 $32 227 -3,6%
ICF 30 вересня 2025 р. 520 $31 803 1,6%
TPHD 30 вересня 2026 р. 749 $31 668 1,8%
CNI 30 червня 2026 р. 290 $29 803 0,1%
IBKR 30 вересня 2026 р. 340 $29 594 4,2%
VIGI 30 вересня 2026 р. 301 $28 107
PARA 30 вересня 2025 р. 2 156 $27 812
JBHT 30 вересня 2026 р. 90 $26 049 2,5%
IJT 30 вересня 2026 р. 144 $25 718
PCH 31 березня 2026 р. 630 $25 061 Більше не відстежується
HOLX 30 червня 2026 р. 325 $24 567 Більше не відстежується
NUE 30 вересня 2025 р. 170 $22 022 85,6%
DIS 31 грудня 2025 р. 175 $20 038 -8,9%
CTVA 30 вересня 2026 р. 235 $19 902 -84,0%
VTWG 31 березня 2026 р. 79 $18 643
TM 30 вересня 2026 р. 107 $18 021 0,6%
GT 31 грудня 2025 р. 2 350 $17 578 -46,6%
XBI 30 вересня 2026 р. 110 $17 408 -0,9%
LH 30 вересня 2026 р. 60 $16 800 0,2%
IWC 30 червня 2025 р. 150 $16 637
DHI 30 вересня 2026 р. 102 $16 614 -2,5%
USB 30 вересня 2026 р. 265 $16 006 -0,8%
CCJ 30 вересня 2026 р. 150 $15 279 0,9%
CIBR 30 вересня 2026 р. 168 $15 095
TFC 30 вересня 2026 р. 300 $14 946 0,1%
SKYY 30 вересня 2026 р. 107 $14 398
FTV 30 вересня 2026 р. 225 $13 745 4,7%
JHML 30 червня 2026 р. 175 $13 697
MOAT 30 вересня 2026 р. 130 $13 515 1,8%
EPP 30 червня 2026 р. 250 $13 285
TKR 30 вересня 2026 р. 88 $12 788 2,8%
WH 30 вересня 2026 р. 150 $12 632 -0,9%
BRKL 30 вересня 2025 р. 1 171 $12 354 Більше не відстежується
SPGI 30 вересня 2026 р. 30 $12 218 -0,9%
SUN 30 вересня 2026 р. 180 $12 150 Більше не відстежується
AN 30 вересня 2026 р. 65 $12 076 2,7%
WY 30 червня 2026 р. 490 $11 971 -22,8%
IGV 30 вересня 2026 р. 125 $11 325 3,0%
OXY 30 вересня 2026 р. 225 $10 928 5,4%
AON 30 вересня 2026 р. 30 $9 951 -1,7%
DAL 30 червня 2025 р. 227 $9 897 68,9%
VLTO 30 вересня 2026 р. 102 $9 045 2,4%
LULU 31 грудня 2025 р. 50 $8 897 -55,2%
REMX 30 вересня 2026 р. 100 $8 850 3,7%
BSX 30 вересня 2026 р. 207 $8 835 -2,9%
EUSA 31 грудня 2025 р. 85 $8 752
MRSH 31 грудня 2025 р. 42 $8 464 -8,1%
PSKY 30 вересня 2026 р. 842 $8 302 -5,4%
DEO 30 вересня 2026 р. 100 $8 038 -1,9%
PARAA 30 вересня 2025 р. 325 $7 459 Більше не відстежується
NSC 30 червня 2025 р. 30 $7 106 23,5%
ADSK 30 червня 2026 р. 29 $6 943 14,0%
AMCR 31 березня 2026 р. 798 $6 655 5,2%
OXYWS 31 березня 2026 р. 328 $6 388 Більше не відстежується
DVN 30 вересня 2025 р. 200 $6 362 36,9%
GF 31 березня 2026 р. 547 $6 247 2,6%
KMB 31 грудня 2025 р. 50 $6 217 -5,4%
RGT 31 березня 2026 р. 451 $5 907 7,0%
RSG 30 червня 2026 р. 26 $5 695 -0,1%
BIL 31 грудня 2025 р. 61 $5 597
LRN 31 грудня 2025 р. 34 $5 064 21,5%
STRA 30 вересня 2025 р. 55 $4 682 -7,8%
PYPL 30 червня 2026 р. 100 $4 523 26,0%
BHP 31 грудня 2025 р. 80 $4 460 43,8%
JPEM 30 вересня 2026 р. 68 $4 269 1,8%
SPOT 31 березня 2026 р. 7 $4 065 -0,4%
FCX 30 червня 2026 р. 69 $4 056 15,4%
AZN 30 вересня 2026 р. 21 $3 982 -3,1%
ZTS 30 вересня 2026 р. 55 $3 952 2,3%
KHC 30 вересня 2026 р. 163 $3 850 -3,9%
ITT 30 вересня 2026 р. 18 $3 560 2,2%
AWK 31 грудня 2025 р. 25 $3 480 -2,0%
NLY 30 червня 2025 р. 167 $3 392 -2,9%
INCY 30 червня 2026 р. 35 $3 294 0,7%
FLO 31 грудня 2025 р. 250 $3 263 -48,5%
XIFR 30 вересня 2025 р. 375 $3 075 0,2%
DOC 31 грудня 2025 р. 150 $2 873 17,2%
SBUX 31 грудня 2025 р. 30 $2 538 12,1%
ALV 30 вересня 2026 р. 19 $2 207 0,2%
HLT 30 червня 2026 р. 7 $2 129 -4,3%
VST 30 червня 2026 р. 12 $1 804 -8,7%
USHY 30 вересня 2026 р. 48 $1 777 -0,5%
LNG 30 вересня 2026 р. 7 $1 673 2,2%
PTY 31 березня 2026 р. 100 $1 290 -10,4%
ELF 31 березня 2026 р. 16 $1 217 71,2%
UGI 30 вересня 2026 р. 30 $1 036 3,1%
LAC 31 березня 2026 р. 150 $654 -35,4%
RAL 30 вересня 2026 р. 8 $589 6,9%
VSNT 30 вересня 2026 р. 11 $396 -2,1%
PLUG 30 червня 2025 р. 275 $371 26,8%
WHR 30 вересня 2026 р. 9 $355 -2,1%
BAX 30 вересня 2026 р. 15 $320 0,9%
DOW 30 вересня 2026 р. 11 $301 3,5%
BTC 30 червня 2025 р. 4 $146 -20,6%