Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +22.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -14.9%

Річна: +17.3% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 94,2% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 13,5%
Financials 13,0%
Health Care 12,5%
Communication Services 10,1%
Industrials 7,0%
Retail 5,9%
Consumer Staples 4,4%
Consumer Discretionary 3,4%
Consumer products 1,7%
Real Estate 1,7%
Materials 1,4%
Utilities 0,8%
Energy 0,5%
Інше/Невідоме 24,3%

Повний портфель 131 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $78 512 130 10,13% 369 000 $53 370 610 Вгору ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $75 444 660 9,73% 873 000 $-235 710
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $35 436 900 4,57% 95 000 $3 232 110 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $34 415 480 4,44% 172 000 $7 209 080 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31 460 880 4,06% 132 000 $-5 611 180 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $23 658 180 3,05% 42 000 $3 347 565 Вгору ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $21 016 380 2,71% 42 000 $889 980
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $15 300 200 1,97% 113 000 $-2 247 570
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13 353 600 1,72% 26 000 $6 108 530 Вгору ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $13 181 250 1,70% 185 000 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12 843 500 1,66% 34 000 $927 365 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $12 468 900 1,61% 30 000 $4 351 200
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $12 278 600 1,58% 290 000 $-2 279 400
V Visa Inc. $11 665 060 1,51% 34 000 $2 295 620 Вгору ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $10 739 680 1,39% 446 000 $-1 784 000
XLU XLU $10 065 480 1,30% 222 000 Вгору ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $8 952 560 1,16% 47 000 $2 126 960 Вгору ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $8 652 000 1,12% 105 000 $1 368 150
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8 523 120 1,10% 17 000 $3 116 290 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 596 595 0,98% 21 500 $-11 192 735 Вниз ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $7 576 450 0,98% 35 000 $610 400
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 504 770 0,97% 21 000 $-4 428 970 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7 349 940 0,95% 81 000 $779 060 Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7 332 000 0,95% 50 000 $2 132 160 Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7 140 000 0,92% 100 000 $-359 700 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6 930 000 0,89% 72 000 $-9 360
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $6 743 140 0,87% 23 000 $61 870
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $6 450 000 0,83% 60 000 $547 200
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5 698 000 0,74% 100 000 $823 000
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 467 800 0,71% 13 000
NKE Nike, Inc. Common Stock $5 459 650 0,70% 133 000 $-1 565 410
IJR iShares Trust $5 339 160 0,69% 36 000 $-4 605 640 Вниз ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5 206 320 0,67% 63 000 $190 890
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5 195 520 0,67% 72 000 $1 599 020 Вгору ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $5 093 100 0,66% 10 000
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5 091 450 0,66% 32 500 $-975 325
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $5 070 670 0,65% 31 000 $-279 310
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 865 580 0,63% 18 000
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4 807 800 0,62% 5 000 $-750
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $4 657 800 0,60% 140 000 $1 351 000
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $4 640 760 0,60% 12 000 $1 127 760
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $4 589 000 0,59% 50 000 $-36 000
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 497 500 0,58% 35 000 $1 490 250 Вгору ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $4 482 393 0,58% 168 132 $-134 506
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4 202 910 0,54% 20 500 $-780 230
SYK Stryker Corporation Common Stock $4 092 920 0,53% 13 000 $1 135 610 Вгору ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $4 058 920 0,52% 94 000 $-192 700
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4 031 100 0,52% 18 000 $1 084 990 Вгору ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3 976 800 0,51% 10 000 $2 132 840 Вгору ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $3 934 580 0,51% 26 000 $-153 400
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3 885 087 0,50% 158 252 $-2 524 478 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 879 480 0,50% 11 000 $261 690
APH Amphenol Corporation Common Stock $3 702 720 0,48% 21 000 $2 691 920 Вгору ×1
CCL Carnival Corporation Common Stock $3 571 250 0,46% 125 000 $336 250
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3 564 800 0,46% 20 000 $196 544 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3 544 240 0,46% 28 000 Вгору ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $3 471 600 0,45% 20 000 $1 451 850 Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3 442 120 0,44% 44 000 $929 270 Вгору ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3 343 320 0,43% 12 000 $683 120 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 301 610 0,43% 13 000
SLB SLB Limited Common Shares $3 254 300 0,42% 70 000 $-343 000
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3 229 450 0,42% 35 000 $1 725 770 Вгору ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $3 227 400 0,42% 44 000 $1 932 270 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 177876291) $3 213 910 0,41% 7 000 $1 516 725 Вгору ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $3 182 920 0,41% 26 000 $64 840 Вгору ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $3 094 220 0,40% 131 000 $148 030
BF-B (задекларовано як BFB) Brown-Forman Corporation Class B $3 011 450 0,39% 113 000 $23 730
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2 949 900 0,38% 30 000 $462 660 Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 893 600 0,37% 10 000 $-6 750 420 Вниз ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $2 816 880 0,36% 66 000 $-1 324 620
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2 808 680 0,36% 14 000 $1 349 240 Вгору ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $2 760 700 0,36% 19 000 $269 230
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 706 410 0,35% 23 000 $61 640
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $2 693 800 0,35% 20 000 $1 203 740 Вгору ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $2 684 300 0,35% 34 000 $244 120
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 645 880 0,34% 12 000 $755 640 Вгору ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $2 612 160 0,34% 36 000 $189 360
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $2 429 504 0,31% 152 991 $362 590
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 398 860 0,31% 2 000 $-5 419 185 Вниз ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $2 396 955 0,31% 750 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $2 367 750 0,31% 7 000 $250 390
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $2 353 000 0,30% 25 000 $576 500
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2 351 960 0,30% 26 000 $1 310 920 Вгору ×1
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $2 342 040 0,30% 174 000 $-393 240
SYY Sysco Corporation Common Stock $2 340 240 0,30% 28 000 Вгору ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $2 339 340 0,30% 6 000
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $2 339 040 0,30% 16 000 $-105 500 Вгору ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $2 291 200 0,30% 32 000 $1 366 240 Вгору ×1
BAX Baxter International Inc. Common Stock $2 195 960 0,28% 103 000 $465 560
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $2 186 923 0,28% 34 165 $-244 965
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2 177 700 0,28% 17 500 $95 655 Вгору ×2
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $2 081 270 0,27% 23 000 $344 470 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 037 840 0,26% 4 000
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1 919 600 0,25% 20 000
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 747 600 0,23% 8 000 $161 680
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 723 540 0,22% 7 000 $266 910
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $1 721 800 0,22% 20 000 $-86 600
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 704 480 0,22% 4 000 $-441 540 Вниз ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 691 200 0,22% 28 000 $234 920
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1 671 840 0,22% 43 000 $-345 290

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
MSFT $35 436 900 4,57% зростання ×3
NVDA $34 415 480 4,44% зростання ×3
META $23 658 180 3,05% зростання ×3
ABT $7 349 940 0,95% зростання ×3
UBER $5 195 520 0,67% зростання ×4
PAYX $2 949 900 0,38% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VEA $13 181 250 185 000 1,70%
XLU $10 065 480 222 000 1,30%
TSLA $5 467 800 13 000 0,71%
NOC $5 093 100 10 000 0,66%
MCD $4 865 580 18 000 0,63%
DUK $3 544 240 28 000 0,46%
JNJ $3 301 610 13 000 0,43%
AZO $2 396 955 750 0,31%
SYY $2 340 240 28 000 0,30%
HCA $2 339 340 6 000 0,30%
LMT $2 037 840 4 000 0,26%
BABA $1 919 600 20 000 0,25%
ICE $1 477 320 12 000 0,19%
LHX $1 452 950 5 000 0,19%
DASH $1 291 710 7 000 0,17%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
RSP Куплено більше +238K +$53.4M
GOOG Скорочено -44K -$11.2M
NVDA Куплено більше +16K +$7.2M
AAPL Скорочено -28K -$6.8M
MA Куплено більше +12K +$6.1M
AMZN Скорочено -46K -$5.6M
LLY Скорочено -6K -$5.4M
IJR Скорочено -44K -$4.6M
GOOGL Скорочено -20K -$4.4M
UNH Тільки зміна ціни +0 +$4.4M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SPY 30 червня 2026 р. 147 000 $95 599 980 Більше не відстежується
FXI 30 вересня 2025 р. 806 000 $29 628 560 -17,5%
MSFT 30 червня 2025 р. 78 000 $29 280 420 4,0%
QQQ 31 грудня 2025 р. 43 000 $25 815 910 21,2%
SPY 30 червня 2025 р. 45 000 $25 172 550 Більше не відстежується
QQQ 30 червня 2026 р. 43 000 $24 818 740 1,1%
VWO 30 вересня 2025 р. 470 000 $23 246 200
NVDA 30 червня 2025 р. 127 000 $13 764 260 48,1%
META 30 червня 2025 р. 21 000 $12 103 560 -1,4%
ORCL 30 червня 2026 р. 68 500 $10 077 035 -2,9%
JPM 30 червня 2026 р. 33 000 $9 707 280 1,5%
BABA 30 вересня 2025 р. 75 000 $8 505 750 -40,8%
BAC 30 вересня 2025 р. 150 000 $7 098 000 4,2%
CVS 31 грудня 2025 р. 90 000 $6 785 100 8,9%
TGT 30 червня 2026 р. 48 000 $5 817 600 19,4%
LMT 31 березня 2026 р. 12 000 $5 804 040 -16,4%
JPM 30 червня 2025 р. 23 000 $5 641 900 14,6%
MCD 31 березня 2026 р. 18 000 $5 501 340 -25,4%
PLD 31 грудня 2025 р. 47 000 $5 382 440 1,0%
TSLA 30 червня 2025 р. 20 000 $5 183 200 16,7%
HD 30 вересня 2025 р. 14 000 $5 132 960 -30,2%
AVGO 31 грудня 2025 р. 15 000 $4 948 650 2,6%
INTC 31 березня 2026 р. 133 000 $4 907 700 170,4%
CSX 31 березня 2026 р. 124 000 $4 495 000 15,5%
AMD 30 червня 2025 р. 42 000 $4 315 080 346,7%
ABBV 30 червня 2026 р. 18 000 $3 914 820 4,4%
MDLZ 30 вересня 2025 р. 53 000 $3 574 320 -6,9%
FDX 31 березня 2026 р. 12 000 $3 466 320 -18,5%
MRVL 31 грудня 2025 р. 39 000 $3 278 730 220,4%
JBHT 31 грудня 2025 р. 24 000 $3 220 080 20,5%
KO 31 березня 2026 р. 45 000 $3 145 950 12,6%
CB 31 березня 2026 р. 10 000 $3 121 200 1,5%
GOOG 30 червня 2025 р. 19 000 $2 968 370 91,9%
NSC 30 вересня 2025 р. 11 000 $2 815 670 5,7%
TXN 31 березня 2026 р. 16 000 $2 775 840 51,3%
HUM 30 червня 2026 р. 16 000 $2 774 240 -2,2%
WFC 30 червня 2025 р. 36 000 $2 584 440 0,4%
TFC 31 березня 2026 р. 51 000 $2 509 710 1,0%
MO 31 березня 2026 р. 43 000 $2 479 380 2,1%
AMAT 31 грудня 2025 р. 12 000 $2 456 880 110,1%
ETN 30 червня 2025 р. 9 000 $2 446 470 22,2%
LOW 30 вересня 2025 р. 11 000 $2 440 570 -28,1%
D 30 вересня 2025 р. 40 000 $2 260 800 0,2%
COST 31 березня 2026 р. 2 500 $2 155 850 -7,6%
SCHW 30 червня 2025 р. 27 000 $2 113 560 6,0%
WMT 30 червня 2025 р. 24 000 $2 106 960 6,6%
BLK 30 вересня 2025 р. 2 000 $2 098 500 -9,1%
MRVL 30 червня 2026 р. 20 000 $1 981 000 -8,6%
QCOM 30 червня 2026 р. 15 000 $1 931 700 0,0%
AWK 30 червня 2025 р. 13 000 $1 917 760 -6,4%
ORCL 30 червня 2025 р. 13 000 $1 817 530 -34,9%
ELAN 31 березня 2026 р. 79 000 $1 787 770 -7,5%
GD 30 вересня 2025 р. 6 000 $1 749 960 -3,2%
WMT 31 березня 2026 р. 15 000 $1 671 150 -16,1%
DAL 30 червня 2026 р. 25 000 $1 662 000 -10,2%
WM 31 березня 2026 р. 7 500 $1 647 825 -11,0%
CCI 30 вересня 2025 р. 16 000 $1 643 680 -31,1%
HON 30 червня 2026 р. 7 000 $1 582 210 -4,4%
HCA 30 червня 2025 р. 4 500 $1 554 975 11,4%
JNJ 30 вересня 2025 р. 10 000 $1 527 500 38,1%
MMM 30 вересня 2025 р. 10 000 $1 522 400 4,3%
NOC 30 вересня 2025 р. 3 000 $1 499 940 -21,6%
AAL 30 червня 2026 р. 130 000 $1 396 200 -28,4%
WBA 30 вересня 2025 р. 110 000 $1 262 800 Більше не відстежується
MCHP 30 червня 2026 р. 19 000 $1 227 590 -10,8%
GPC 30 вересня 2025 р. 10 000 $1 213 100 -8,2%
EQIX 31 березня 2026 р. 1 500 $1 149 240 4,6%
AMGN 30 вересня 2025 р. 4 000 $1 116 840 42,8%
BETR (задекларовано як BETRXXXX) 30 червня 2025 р. 101 157 $1 103 623 -4,8%
EW 30 червня 2025 р. 15 000 $1 087 200 8,9%
WAT 30 червня 2026 р. 3 518 $1 047 660 13,4%
CL 31 березня 2026 р. 13 000 $1 027 260 -1,1%
MTB 31 березня 2026 р. 5 000 $1 007 400 6,0%
MS 30 червня 2026 р. 6 000 $987 420 -9,0%
MU 30 червня 2025 р. 11 000 $955 790 772,1%