ARBOR TRUST WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1797135 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $248.0M
- Позиції
- 96
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 757 з 9 443 за вартістю 13F · топ 61.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 41,01%
- Вага топ-25 активів
- 72,07%
- Позиції понад 1%
- 34
- Ефективна кількість позицій
- 36,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,04% Оцін. купівлі $9 606 692 · продажі $12 170 083
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 19
- Зменшено
- 56
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
10,2%
Healthcare
9,1%
Retail
4,0%
Communication Services
3,6%
Industrials
3,1%
Financials
2,3%
Financial Services
2,2%
Energy
1,7%
Consumer products
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Utilities
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
60,6%
Повний портфель 96 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHF | $19 332 712 | 7,79% | 697 932 | $2 034 203 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $10 987 531 | 4,43% | 324 691 | $1 290 593 | Вниз ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $10 734 853 | 4,33% | 42 660 | $1 381 520 | Вниз ×5 | ||
| EFA | $10 448 178 | 4,21% | 100 579 | $-192 584 | Вниз ×1 | ||
| JCPB | $9 858 292 | 3,97% | 210 019 | $-939 017 | Вниз ×2 | ||
| SCHM | $9 129 119 | 3,68% | 247 603 | $1 351 464 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 323 855 | 3,36% | 28 766 | $810 914 | Вниз ×6 | ||
| SCHX | $8 029 611 | 3,24% | 272 838 | $1 002 501 | Вниз ×3 | ||
| PYLD | $7 609 564 | 3,07% | 286 937 | $867 683 | Вгору ×4 | ||
| SPYV | $7 259 983 | 2,93% | 119 427 | $636 334 | Вгору ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $7 107 880 | 2,87% | 106 725 | $1 958 461 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 760 527 | 2,73% | 18 917 | $1 097 193 | Вниз ×6 | ||
| DEM | $6 663 287 | 2,69% | 123 876 | $270 782 | Вниз ×2 | ||
| MDY | $6 186 967 | 2,49% | 8 797 | $45 793 | Вниз ×5 | ||
| SCHA | $6 041 036 | 2,44% | 167 203 | $904 706 | Вниз ×5 | ||
| AGG | $5 460 734 | 2,20% | 55 170 | $376 211 | Вгору ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5 187 128 | 2,09% | 4 871 | $1 555 562 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 997 263 | 2,01% | 15 267 | $438 741 | Вниз ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4 817 969 | 1,94% | 60 964 | $282 963 | Вгору ×4 | ||
| ICF | $4 283 134 | 1,73% | 63 332 | $587 609 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 189 610 | 1,69% | 11 232 | $-124 198 | Вниз ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4 012 963 | 1,62% | 44 225 | $-580 832 | Вниз ×5 | ||
| VWO | $3 997 567 | 1,61% | 66 972 | $154 096 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 894 569 | 1,57% | 4 163 | $-181 051 | Вгору ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $3 444 274 | 1,39% | 10 940 | $-187 050 | Вниз ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3 413 283 | 1,38% | 4 721 | $1 671 521 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $3 380 123 | 1,36% | 9 852 | $506 727 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $3 343 610 | 1,35% | 11 129 | $390 237 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $3 187 191 | 1,29% | 4 256 | $-95 027 | Вниз ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 150 442 | 1,27% | 20 795 | $-280 233 | Вниз ×3 | ||
| IEMG | $2 939 557 | 1,19% | 35 485 | $704 558 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $2 912 511 | 1,17% | 37 771 | $263 531 | Вниз ×6 | ||
| SCHV | $2 777 040 | 1,12% | 79 777 | $-260 994 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 570 450 | 1,04% | 2 143 | $555 200 | Вниз ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2 364 974 | 0,95% | 6 935 | $1 177 003 | Вниз ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 250 559 | 0,91% | 13 577 | $-625 596 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 217 892 | 0,89% | 15 134 | $-84 055 | Вниз ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 208 728 | 0,89% | 15 062 | $192 782 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $1 826 154 | 0,74% | 12 313 | $295 714 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 650 243 | 0,67% | 6 105 | $-235 631 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 320 003 | 0,53% | 2 343 | $-100 796 | Вниз ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 163 691 | 0,47% | 4 582 | $157 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 117 087 | 0,45% | 3 972 | $97 250 | Вниз ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 086 506 | 0,44% | 11 775 | $-62 427 | Вниз ×3 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $1 029 869 | 0,42% | 6 759 | $33 694 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $977 154 | 0,39% | 4 884 | $55 994 | Вниз ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $956 663 | 0,39% | 4 339 | $-97 662 | Вниз ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $909 343 | 0,37% | 1 275 | $174 946 | Вниз ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $900 390 | 0,36% | 11 079 | $26 229 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $856 194 | 0,35% | 6 262 | $-324 897 | Вниз ×6 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $814 424 | 0,33% | 26 817 | $21 666 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $802 412 | 0,32% | 2 271 | $138 044 | Вниз ×6 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $717 283 | 0,29% | 4 579 | $-449 976 | Вниз ×3 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $700 173 | 0,28% | 7 593 | $75 830 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $682 429 | 0,28% | 2 863 | $23 409 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $661 624 | 0,27% | 2 955 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $633 726 | 0,26% | 2 866 | Вгору ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $631 710 | 0,25% | 4 524 | Вгору ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $613 025 | 0,25% | 1 812 | $23 993 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $554 553 | 0,22% | 4 096 | $-112 338 | Вниз ×5 | ||
| VBR | $532 148 | 0,21% | 2 190 | $-62 900 | Вниз ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $530 073 | 0,21% | 720 | $114 609 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $518 391 | 0,21% | 4 577 | $1 353 | Вгору ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $501 915 | 0,20% | 2 635 | $-33 695 | Вниз ×2 | ||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $499 943 | 0,20% | 3 407 | $38 124 | |||
| BRKB | $460 359 | 0,19% | 920 | $19 495 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $430 779 | 0,17% | 448 | $-1 991 | Вниз ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $414 405 | 0,17% | 4 500 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $413 341 | 0,17% | 1 172 | $-22 464 | Вниз ×1 | ||
| JPST | $409 542 | 0,17% | 8 099 | $163 542 | Вгору ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $400 295 | 0,16% | 3 431 | $-211 302 | Вниз ×1 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $387 600 | 0,16% | 4 250 | $113 008 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $380 398 | 0,15% | 6 676 | $24 474 | Вниз ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $364 322 | 0,15% | 3 120 | $3 120 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $325 724 | 0,13% | 2 573 | $-10 989 | Вгору ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $319 475 | 0,13% | 282 | $20 765 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $314 108 | 0,13% | 840 | Вгору ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $313 993 | 0,13% | 495 | $90 850 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $304 727 | 0,12% | 1 010 | Вгору ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $294 446 | 0,12% | 3 586 | $-1 650 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $292 486 | 0,12% | 1 144 | $-11 274 | Вниз ×1 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $269 136 | 0,11% | 2 800 | Вгору ×1 | |||
| EEM | $266 196 | 0,11% | 3 891 | $45 544 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $258 920 | 0,10% | 377 | $16 320 | Вниз ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $257 590 | 0,10% | 2 193 | ||||
| SCHE | $256 200 | 0,10% | 7 066 | $-93 091 | Вниз ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $253 818 | 0,10% | 2 442 | $-102 186 | Вниз ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $249 421 | 0,10% | 255 | $5 916 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $244 774 | 0,10% | 582 | ||||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $238 497 | 0,10% | 203 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $211 236 | 0,09% | 183 | Вгору ×1 | |||
| ONB Old National Bancorp - Common Stock | $210 308 | 0,08% | 8 120 | Вгору ×1 | |||
| HDV | $205 338 | 0,08% | 7 491 | $3 342 | Вгору ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $204 444 | 0,08% | 1 848 | $-4 713 | |||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $203 425 | 0,08% | 2 500 | ||||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $202 787 | 0,08% | 560 | $-11 841 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $661 624 | 2 955 | 0,27% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $633 726 | 2 866 | 0,26% |
| INTC | $631 710 | 4 524 | 0,25% |
| ORLY | $414 405 | 4 500 | 0,17% |
| GE | $314 108 | 840 | 0,13% |
| KLAC | $304 727 | 1 010 | 0,12% |
| MNST | $269 136 | 2 800 | 0,11% |
| CSCO | $257 590 | 2 193 | 0,10% |
| TSLA | $244 774 | 582 | 0,10% |
| GEV | $238 497 | 203 | 0,10% |
| MU | $211 236 | 183 | 0,09% |
| ONB | $210 308 | 8 120 | 0,08% |
| MAS | $203 425 | 2 500 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHF | Скорочено | -998 | +$2.0M |
| IGF | Куплено більше | +30K | +$2.0M |
| AMAT | Скорочено | -375 | +$1.7M |
| CAT | Скорочено | -255 | +$1.6M |
| ABBV | Скорочено | -346 | +$1.4M |
| SCHM | Скорочено | -4K | +$1.4M |
| SCHG | Скорочено | -8K | +$1.3M |
| PANW | Скорочено | -475 | +$1.2M |
| GOOGL | Скорочено | -777 | +$1.1M |
| SCHX | Скорочено | -1K | +$1.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| INDA | 31 грудня 2025 р. | 83 922 | $4 368 989 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 5 921 | $1 338 324 | -1,2% |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 3 065 | $956 188 | 13,6% |
| IVW | 30 червня 2026 р. | 3 512 | $397 214 | Більше не відстежується |
| GNMA | 30 червня 2025 р. | 8 953 | $393 037 | |
| SUSB | 30 червня 2025 р. | 15 429 | $385 571 | |
| UNP | 30 червня 2025 р. | 1 523 | $359 794 | 31,1% |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 3 930 | $355 940 | 90,0% |
| BSV | 30 вересня 2025 р. | 4 461 | $351 066 | Більше не відстежується |
| EPD | 30 червня 2025 р. | 10 230 | $349 252 | 23,7% |
| SO | 30 червня 2025 р. | 3 471 | $319 158 | 0,7% |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 9 481 | $297 905 | -4,9% |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 647 | $290 953 | -7,1% |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 11 343 | $287 432 | 14,8% |
| BUFZ | 30 червня 2026 р. | 9 920 | $260 598 | Більше не відстежується |
| ISTB | 30 червня 2025 р. | 4 810 | $232 564 | |
| DE | 30 вересня 2025 р. | 450 | $229 550 | 31,6% |
| MAS | 31 грудня 2025 р. | 3 250 | $228 768 | 16,4% |
| RPM | 31 грудня 2025 р. | 1 850 | $218 078 | 5,8% |
| DFIV | 30 червня 2026 р. | 4 126 | $217 776 | Більше не відстежується |
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 690 | $214 970 | 56,2% |
| CSCO | 31 березня 2026 р. | 2 778 | $213 989 | 42,0% |
| ITW | 31 грудня 2025 р. | 796 | $208 862 | 15,2% |
| RDVY | 30 червня 2026 р. | 3 058 | $208 800 | |
| EAGG | 30 червня 2025 р. | 4 346 | $206 348 | Більше не відстежується |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 527 | $203 886 | -22,4% |
| ITW | 30 червня 2026 р. | 776 | $203 234 | 4,9% |
| ITW | 31 березня 2025 р. | 796 | $203 105 | 14,4% |
| NEE | 30 червня 2026 р. | 2 170 | $201 550 | -2,3% |
| F | 31 березня 2025 р. | 11 605 | $114 888 | 39,4% |
| TMC | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $17 200 | -41,5% |
| SST | 30 червня 2025 р. | 20 950 | $7 988 | -65,3% |