ARCADIA INVESTMENT MANAGEMENT CORP/MI

CIK 1016972 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$583.7M
#3 434 з 9 443 за вартістю 13F · топ 36.4%
Позиції
366
Станом на
31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026

Вартість портфеля квартал до кварталу: -5.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
42,92%
Вага топ-25 активів
72,07%
Позиції понад 1%
29
Ефективна кількість позицій
36,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q1 2026: 3,75% Оцін. купівлі $26 158 410 · продажі $22 476 272

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 78,4% все ще утримуються

Нові позиції
3
Збільшено
49
Зменшено
67
Закриті
24
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q1 2026
+5.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+11.5%
Надлишкова дохідність
-6.4%

Річна: +4.1% · S&P 500: +9.2%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 95,4% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
37,8%
Health Care
14,4%
Retail
10,8%
Industrials
8,5%
Communication Services
7,5%
Financial Services
6,7%
Energy
3,7%
Materials
1,9%
Real Estate
1,5%
Utilities
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Consumer Staples
0,3%
Financials
0,3%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Communications
0,0%
Telecommunication
0,0%
Packaging
0,0%
Інше/Невідоме
4,2%

Повний портфель 366 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $40 853 830 7,00% 131 995 $-6 375 040 Вниз ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $30 843 687 5,28% 176 856 $-2 058 457 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25 584 153 4,38% 100 808 $-2 192 423 Вниз ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25 499 096 4,37% 88 674 $-2 614 251 Вниз ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $23 571 549 4,04% 23 656 $3 139 997 Вниз ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $22 000 073 3,77% 137 226 $-3 048 733 Вгору ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $21 913 424 3,75% 66 689 $-1 293 880 Вгору ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $21 758 759 3,73% 19 901 $3 438 504 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20 539 161 3,52% 55 486 $-6 313 232 Вниз ×3
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $17 959 195 3,08% 1 329 326 $16 938 295 Вгору ×1
V Visa Inc. $17 046 941 2,92% 56 402 $-2 586 156 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $15 888 216 2,72% 32 324 $-2 810 636 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15 020 225 2,57% 72 119 $-1 563 500 Вгору ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $14 731 160 2,52% 222 828 $4 553 290 Вниз ×5
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $14 286 844 2,45% 90 837 $-473 705 Вниз ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $13 233 101 2,27% 143 355 $-449 950 Вниз ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $12 875 451 2,21% 9 748 $2 626 192 Вгору ×2
MINT $11 381 849 1,95% 113 173 $-4 201 455 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11 011 695 1,89% 38 387 $-1 461 228 Вниз ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $8 293 429 1,42% 79 325 $-3 236 417 Вгору ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8 037 871 1,38% 8 739 $-1 076 491 Вгору ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $7 692 503 1,32% 43 792 $-1 954 159 Вгору ×2
TT Trane Technologies plc $7 120 420 1,22% 17 086 $311 755 Вниз ×5
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6 997 456 1,20% 35 289 $-3 299 898 Вниз ×5
WSO Watsco, Inc. Common Stock $6 571 867 1,13% 18 065 $501 712 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 538 305 1,12% 11 428 $-191 315 Вгору ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6 370 711 1,09% 16 318 $-1 188 982 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $6 044 156 1,04% 19 982 $-1 594 942 Вниз ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5 958 388 1,02% 66 507 $-1 739 688 Вниз ×5
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5 703 191 0,98% 19 633 $510 089 Вниз ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $5 486 393 0,94% 21 078 $-1 237 597 Вниз ×5
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $5 164 964 0,88% 21 248 $-2 159 277 Вгору ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $5 049 178 0,87% 35 991 $-2 713 486 Вгору ×5
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $4 980 323 0,85% 36 766 $-746 374 Вгору ×2
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $4 724 972 0,81% 80 030 $-272 634 Вгору ×5
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4 140 602 0,71% 15 565 $-427 772 Вниз ×5
GFF Griffon Corporation Common Stock $3 972 471 0,68% 54 657 $-58 983 Вниз ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $3 851 724 0,66% 85 027 $-666 030 Вниз ×5
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $3 779 873 0,65% 7 965 $1 492 165
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3 620 059 0,62% 20 088 $571 807 Вгору ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 610 334 0,62% 29 050 $262 017 Вниз ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 593 782 0,62% 10 927 $-138 671 Вгору ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3 475 903 0,60% 8 039 $-1 723 432 Вгору ×1
IVV $3 279 768 0,56% 5 021 $-265 482 Вниз ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $3 179 514 0,54% 68 524 $-71 980 Вниз ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2 915 698 0,50% 4 002 $-347 481 Вниз ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 726 681 0,47% 13 420 $-574 616 Вгору ×2
AAON AAON, Inc. - Common Stock $2 628 058 0,45% 31 759 $597 978 Вгору ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 546 769 0,44% 17 312 $-915 223 Вниз ×5
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $2 544 058 0,44% 63 175 $63 125 Вниз ×2
EFA $2 489 248 0,43% 25 628 $8 985 Вниз ×3
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $2 369 291 0,41% 10 933 $1 254 081 Вгору ×2
AES The AES Corporation Common Stock $2 337 743 0,40% 165 915 $-123 217 Вниз ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $2 308 163 0,40% 7 174 $928 080 Вгору ×2
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $2 015 099 0,35% 25 151 $8 773 Вниз ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1 924 810 0,33% 12 242 $-520 472 Вниз ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 794 747 0,31% 3 269 $575 415 Вгору ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $1 654 120 0,28% 8 089 $425 400 Вгору ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 619 598 0,28% 26 704 $66 449 Вниз ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 614 848 0,28% 3 503 $-337 962 Вгору ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 569 765 0,27% 16 901 $249 078 Вгору ×1
PHR Phreesia, Inc. Common Stock $1 395 187 0,24% 166 490 $-940 873 Вгору ×5
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1 279 954 0,22% 22 206 $-203 386 Вниз ×5
IWP $1 188 313 0,20% 9 275 $-81 806
HAL Halliburton Company Common Stock $1 106 342 0,19% 28 375 $211 913 Вниз ×4
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $1 057 866 0,18% 16 845 $455 226 Вгору ×1
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $987 842 0,17% 25 989 $-135 124 Вгору ×5
IWM $973 400 0,17% 3 925 $3 283 Вниз ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $921 533 0,16% 4 454 $199 262 Вниз ×1
DYN Dyne Therapeutics, Inc. - Common Stock $896 982 0,15% 49 475 $-39 453 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $862 928 0,15% 8 405 $442 095 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $857 564 0,15% 3 943 $-68 506 Вниз ×5
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $830 340 0,14% 7 000 $-296 450
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $813 940 0,14% 8 502 $25 394 Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $809 535 0,14% 2 752 $603 314 Вгору ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $765 257 0,13% 1 409 $133 419
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $751 893 0,13% 7 820 $-14 127 Вниз ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $715 848 0,12% 1 683 $-163 671
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $698 825 0,12% 9 737 $-1 041 622 Вниз ×3
VWO $689 733 0,12% 12 761 $10 690 Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $589 531 0,10% 7 437 $-3 422
ATRO Astronics Corporation - Common Stock $563 936 0,10% 8 451 $105 553
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $515 692 0,09% 63 275 $41 052 Вгору ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $510 121 0,09% 5 132 $-23 607
IWF $506 564 0,09% 1 188 $-55 717
WAT Waters Corporation Common Stock $484 521 0,08% 1 627 $484 141 Вгору ×1
SPY SPY $483 203 0,08% 743 $3 131 Вгору ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $419 279 0,07% 6 230
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $412 812 0,07% 7 023 $56 113
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $408 518 0,07% 468 Вгору ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $362 906 0,06% 9 591 $55 433
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $357 138 0,06% 4 374 $39 578 Вниз ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $343 499 0,06% 1 005 $85 224
BRKB $322 981 0,06% 674 $-15 806
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $305 791 0,05% 44 511 $-156 086 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $305 636 0,05% 2 116 $2 392
COHR Coherent Corp. Common Stock $289 187 0,05% 1 214 $65 119
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $266 588 0,05% 5 738 $26 780 Вгору ×2
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $265 812 0,05% 778 $-38 480
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $259 968 0,04% 1 600 $-97 104

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
NOW $8 293 429 1,42% зростання ×4
META $6 538 305 1,12% зростання ×5
ZS $5 049 178 0,87% зростання ×5
PSTG $4 724 972 0,81% зростання ×5
DLR $3 620 059 0,62% зростання ×4
PHR $1 395 187 0,24% зростання ×5
NTNX $987 842 0,17% зростання ×5
EEMA $813 940 0,14% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
GPN $419 279 6 230 0,07%
GEV $408 518 468 0,07%
DHS $9 066 83 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AVGO Скорочено -4K -$6.4M
MSFT Скорочено -38 -$6.3M
SU Скорочено -7K +$4.6M
MINT Скорочено -42K -$4.2M
MPWR Скорочено -312 +$3.4M
ACN Скорочено -3K -$3.3M
NOW Куплено більше +4K -$3.2M
COST Скорочено -37 +$3.1M
PANW Куплено більше +1K -$3.0M
TMO Куплено більше +54 -$2.8M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
SH 31 грудня 2025 р. 45 960 $1 698 682 Більше не відстежується
MGRC 31 березня 2026 р. 15 997 $1 678 566 5,9%
MUSA 31 березня 2026 р. 4 080 $1 646 362 15,9%
NXST 31 березня 2026 р. 3 918 $795 550 2,8%
VMI 30 вересня 2025 р. 1 003 $327 550 25,5%
CYBR 31 березня 2026 р. 689 $307 336 Більше не відстежується
IBDQ 31 грудня 2025 р. 10 750 $270 793 Більше не відстежується
SLV 31 березня 2026 р. 3 885 $250 272 Більше не відстежується
GILD 30 вересня 2025 р. 2 000 $221 740 30,5%
BA 30 вересня 2025 р. 950 $199 054 -0,6%
LULU 30 вересня 2025 р. 800 $190 064 -33,8%
IAU 31 березня 2026 р. 2 328 $188 964 Більше не відстежується
QTWO 31 березня 2025 р. 1 776 $178 755 -21,0%
MOD 30 червня 2025 р. 2 300 $176 525 106,3%
ODFL 30 вересня 2025 р. 1 000 $162 300 47,6%
VOO 30 червня 2025 р. 301 $154 564 Більше не відстежується
PAY 31 березня 2025 р. 4 087 $133 523 45,9%
TNDM 31 березня 2025 р. 3 584 $129 096 16,1%
SAIA 30 червня 2025 р. 338 $118 084 33,3%
FRPT 31 березня 2025 р. 739 $109 535 -11,4%
CHKP 31 грудня 2025 р. 500 $103 455 -30,2%
VERX 30 червня 2025 р. 2 862 $100 228 -62,7%
SH 30 червня 2025 р. 2 187 $97 453 Більше не відстежується
PAR 30 червня 2025 р. 1 557 $95 507 -72,6%
FTAI 30 червня 2025 р. 815 $90 482 77,8%
NSSC 31 березня 2025 р. 2 429 $86 376 63,5%
ALL 30 червня 2025 р. 400 $82 828 27,3%
BECN 30 червня 2025 р. 650 $80 405 Більше не відстежується
UTI 30 червня 2025 р. 3 075 $78 966 -31,4%
AVAV 30 червня 2025 р. 657 $78 223 -43,5%
ON 31 березня 2025 р. 1 200 $75 660 84,6%
GPN 31 грудня 2025 р. 860 $71 449 19,6%
STRL 31 березня 2025 р. 419 $70 581 362,6%
ADC 31 березня 2025 р. 1 000 $70 450 -3,8%
AI 31 березня 2025 р. 2 000 $68 860 -50,6%
IWV 31 грудня 2025 р. 175 $66 315 Більше не відстежується
MEDP 30 червня 2025 р. 216 $65 805 94,1%
PRCT 31 березня 2025 р. 790 $63 611 -63,8%
AGYS 31 березня 2025 р. 463 $60 982 54,9%
PH 30 червня 2025 р. 100 $60 785 44,9%
GLBE 31 березня 2025 р. 1 087 $59 275 13,0%
DWX 30 вересня 2025 р. 1 400 $59 010 Більше не відстежується
LOAR 30 червня 2025 р. 831 $58 711 -13,2%
OLLI 31 березня 2025 р. 532 $58 377 -35,7%
SPSC 31 березня 2025 р. 310 $57 037 -40,5%
FANG 30 вересня 2025 р. 400 $54 960 47,9%
ONON 31 березня 2025 р. 968 $53 018 -31,7%
SKWD 30 червня 2025 р. 1 000 $52 870 -3,0%
APPF 31 березня 2025 р. 203 $50 085 -2,2%
HXL 31 березня 2025 р. 785 $49 220 72,7%
FLYW 31 березня 2025 р. 2 352 $48 499 96,4%
USAP 31 березня 2025 р. 1 058 $46 584 Більше не відстежується
MYRG 31 березня 2025 р. 313 $46 566 183,3%
RXST 31 березня 2025 р. 1 333 $45 829 -76,0%
GUNR 31 березня 2025 р. 1 125 $40 905 Більше не відстежується
VCEL 30 червня 2025 р. 870 $38 768 -1,2%
QNST 31 березня 2025 р. 1 639 $37 812 12,8%
MIDD 31 березня 2026 р. 250 $37 168 -15,3%
AORT 30 червня 2025 р. 1 493 $36 698 -9,7%
LSCC 30 червня 2025 р. 663 $34 775 141,3%
SLB 30 червня 2025 р. 745 $31 141 59,2%
KRUS 31 березня 2025 р. 339 $30 707 -6,3%
CMA 31 березня 2026 р. 330 $28 687 Більше не відстежується
RSG 31 березня 2026 р. 132 $27 975 0,3%
MNDY 31 березня 2025 р. 118 $27 782 -63,6%
FISV 31 грудня 2025 р. 211 $27 205 -23,3%
WLK 31 грудня 2025 р. 350 $26 971 6,9%
SDHC 31 березня 2025 р. 1 038 $26 615 -36,0%
CAVA 31 березня 2025 р. 224 $25 268 -15,9%
RAVI 31 грудня 2025 р. 334 $25 261 Більше не відстежується
PTEN 31 грудня 2025 р. 4 876 $25 258 102,3%
ATEC 31 березня 2025 р. 2 545 $23 364 -9,5%
OS 31 березня 2025 р. 756 $21 562 Більше не відстежується
IGF 31 березня 2025 р. 391 $20 438
RDIV 31 березня 2025 р. 410 $19 783 Більше не відстежується
NOBL 31 грудня 2025 р. 189 $19 481 Більше не відстежується
GTN 31 грудня 2025 р. 3 350 $19 363 2,4%
GNTX 30 червня 2025 р. 800 $18 640 9,1%
CSTL 30 червня 2025 р. 904 $18 117 59,3%
ELF 31 березня 2025 р. 110 $13 811 59,3%
TRMB 30 вересня 2025 р. 175 $13 297 -27,1%
DG 30 червня 2025 р. 150 $13 190 6,5%
CELH 31 березня 2025 р. 426 $11 221 -9,2%
EGY 31 грудня 2025 р. 2 700 $10 854 63,2%
SIBN 31 березня 2025 р. 688 $9 646 40,0%
VHT 30 вересня 2025 р. 35 $8 692 Більше не відстежується
LRCX 30 вересня 2025 р. 80 $7 788 134,5%
LNTH 31 березня 2025 р. 79 $7 068 2,8%
LYB 30 червня 2025 р. 100 $7 040 18,2%
NFRA 31 грудня 2025 р. 92 $5 789 Більше не відстежується
BLND 31 березня 2025 р. 703 $2 960 -55,2%
FHLC 31 березня 2026 р. 20 $1 486 Більше не відстежується
ENFN 31 березня 2025 р. 78 $804 Більше не відстежується
BCAB 31 березня 2026 р. 1 403 $797 -60,9%
PFF 31 березня 2026 р. 25 $774
SOLS 31 березня 2026 р. 13 $632 -25,0%
TMUS 31 березня 2026 р. 2 $407 -12,9%
EXC 31 березня 2026 р. 6 $262 -8,5%
EFX 31 березня 2026 р. 1 $217 8,1%
REG 31 березня 2026 р. 3 $208 1,2%
NCLH 31 березня 2026 р. 8 $179 -7,9%
SRE 31 березня 2026 р. 2 $177 -11,2%
PYPL 31 березня 2026 р. 3 $176 37,6%
CCL 31 березня 2026 р. 5 $153 -0,8%
LYV 31 березня 2026 р. 1 $143 19,5%
DUK 31 березня 2026 р. 1 $118 -6,7%
DVA 31 березня 2026 р. 1 $114 14,2%
ADX 30 вересня 2025 р. 1 $20 16,0%