ARS Wealth Advisors Group, LLC
CIK 1886707 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.3B
- Позиції
- 220
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 067 з 9 443 за вартістю 13F · топ 21.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 47,26%
- Вага топ-25 активів
- 71,91%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 25,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,9% Оцін. купівлі $86 892 755 · продажі $72 661 170
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 27
- Збільшено
- 104
- Зменшено
- 55
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
13,3%
Healthcare
7,0%
Retail
5,7%
Communication Services
4,7%
Financials
3,9%
Energy
2,8%
Utilities
2,6%
Financial Services
2,5%
Industrials
2,3%
Consumer Staples
1,6%
Consumer products
1,5%
Telecommunication
1,5%
Communications
1,3%
Logistics & Transportation
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Real Estate
0,3%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
47,9%
Повний портфель 220 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBUX | $177 394 640 | 13,88% | 3 564 289 | $8 080 986 | Вгору ×3 | ||
| SPTM | $92 492 418 | 7,24% | 1 018 751 | $10 895 244 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $51 857 725 | 4,06% | 137 281 | $7 606 683 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $51 809 446 | 4,05% | 179 048 | $6 710 994 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $44 880 348 | 3,51% | 235 568 | $13 211 378 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $41 917 836 | 3,28% | 118 637 | $6 126 871 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $39 367 495 | 3,08% | 165 174 | $4 992 806 | Вгору ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $35 899 153 | 2,81% | 109 673 | $3 315 328 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $34 242 891 | 2,68% | 156 054 | $3 576 336 | Вниз ×4 | ||
| USMV | $34 018 292 | 2,66% | 352 667 | $17 233 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $32 856 987 | 2,57% | 88 084 | $1 358 057 | Вгору ×5 | ||
| HYGH | $31 127 918 | 2,44% | 359 403 | $16 204 946 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $30 757 221 | 2,41% | 121 106 | $648 057 | Вниз ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $22 811 085 | 1,79% | 177 518 | $1 595 790 | Вгору ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $22 305 445 | 1,75% | 134 565 | $-5 256 845 | Вгору ×6 | ||
| GLD | $19 327 113 | 1,51% | 52 465 | $-3 866 015 | Вниз ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $19 319 282 | 1,51% | 131 746 | $689 975 | Вгору ×5 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $18 623 369 | 1,46% | 147 127 | $-764 090 | Вниз ×1 | ||
| TCAF | $18 441 208 | 1,44% | 448 691 | $3 544 687 | Вгору ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $18 113 485 | 1,42% | 427 810 | $-3 255 818 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $17 241 145 | 1,35% | 146 783 | $5 502 060 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $17 202 926 | 1,35% | 151 889 | $-1 752 186 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $15 974 944 | 1,25% | 79 839 | $3 153 865 | Вгору ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $15 511 959 | 1,21% | 30 202 | $426 303 | Вгору ×5 | ||
| BRKB | $15 305 564 | 1,20% | 30 587 | $1 262 958 | Вгору ×4 | ||
| SRLN | $14 747 568 | 1,15% | 366 035 | $7 075 203 | Вгору ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $14 297 337 | 1,12% | 28 517 | $818 698 | Вгору ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $12 287 944 | 0,96% | 34 842 | $1 353 105 | Вгору ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $11 661 164 | 0,91% | 41 468 | $1 881 515 | Вгору ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $11 263 738 | 0,88% | 11 137 | $1 452 665 | Вниз ×4 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $10 549 709 | 0,83% | 110 226 | $115 013 | Вгору ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $10 362 937 | 0,81% | 46 284 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $10 148 898 | 0,79% | 45 906 | Вгору ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $10 092 326 | 0,79% | 140 269 | $868 487 | Вгору ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $9 466 882 | 0,74% | 166 144 | $1 493 382 | Вгору ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $9 270 859 | 0,73% | 289 986 | $-509 562 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8 592 071 | 0,67% | 15 253 | $494 001 | Вгору ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $8 040 534 | 0,63% | 15 782 | $-1 327 985 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $7 468 456 | 0,58% | 55 158 | $-995 057 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 381 943 | 0,58% | 20 656 | $1 366 052 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $7 377 402 | 0,58% | 10 742 | $639 094 | Вниз ×2 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $6 690 794 | 0,52% | 127 638 | $-346 825 | Вгору ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $6 385 052 | 0,50% | 59 396 | $1 048 330 | Вгору ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $6 077 644 | 0,48% | 76 903 | $3 974 849 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $5 451 467 | 0,43% | 22 435 | $-177 764 | Вниз ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5 427 462 | 0,42% | 5 097 | $1 852 857 | Вгору ×2 | ||
| TOTL | $5 227 604 | 0,41% | 132 445 | $3 231 052 | Вгору ×1 | ||
| PJUN | $4 788 674 | 0,37% | 110 772 | $137 587 | Вниз ×4 | ||
| SLV | $4 763 054 | 0,37% | 89 079 | $-1 292 275 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4 654 992 | 0,36% | 24 535 | $-116 536 | Вниз ×3 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $4 449 556 | 0,35% | 29 403 | $428 713 | Вгору ×4 | ||
| ARLU | $4 302 448 | 0,34% | 134 753 | $425 398 | Вниз ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $4 226 776 | 0,33% | 51 477 | $1 058 235 | Вгору ×2 | ||
| SEPU | $3 637 649 | 0,28% | 117 098 | $210 617 | Вниз ×2 | ||
| PMAY | $3 556 839 | 0,28% | 86 122 | $-10 881 | Вниз ×4 | ||
| SPY SPY | $3 231 571 | 0,25% | 4 327 | $394 092 | Вниз ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2 942 867 | 0,23% | 8 308 | $85 484 | Вниз ×6 | ||
| DDFF | $2 851 696 | 0,22% | 142 892 | $124 736 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 711 447 | 0,21% | 2 261 | $642 320 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 621 211 | 0,21% | 2 802 | $-180 713 | Вниз ×3 | ||
| MARU | $2 523 216 | 0,20% | 85 014 | $241 423 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 411 749 | 0,19% | 29 676 | $443 011 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 352 593 | 0,18% | 9 349 | $668 194 | Вгору ×5 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2 309 659 | 0,18% | 2 402 | $3 619 | Вгору ×1 | ||
| FSV FirstService Corporation - Common Shares | $2 273 760 | 0,18% | 16 000 | $50 720 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 091 223 | 0,16% | 4 972 | $917 980 | Вгору ×4 | ||
| FEBU | $2 083 407 | 0,16% | 70 172 | $190 289 | Вниз ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 009 633 | 0,16% | 7 435 | $-93 022 | Вгору ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1 961 004 | 0,15% | 25 290 | $-404 527 | Вниз ×3 | ||
| PJUL | $1 758 039 | 0,14% | 36 018 | $147 430 | Вгору ×1 | ||
| POCT | $1 701 623 | 0,13% | 36 665 | $9 900 | Вниз ×3 | ||
| JANU | $1 597 914 | 0,13% | 53 034 | $148 272 | |||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $1 581 043 | 0,12% | 13 020 | $356 797 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 45784N338) | $1 561 419 | 0,12% | 77 954 | Вгору ×1 | |||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $1 522 548 | 0,12% | 17 185 | $115 929 | Вниз ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 510 372 | 0,12% | 2 089 | $812 767 | Вгору ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 495 337 | 0,12% | 15 536 | $753 865 | Вгору ×1 | ||
| PAUG | $1 494 117 | 0,12% | 32 737 | $95 592 | |||
| MUB | $1 460 726 | 0,11% | 13 573 | $473 213 | Вгору ×1 | ||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $1 440 131 | 0,11% | 9 980 | $59 322 | Вниз ×1 | ||
| DDFJ | $1 415 077 | 0,11% | 71 577 | $72 292 | |||
| SUB | $1 386 452 | 0,11% | 13 022 | $329 546 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $1 342 191 | 0,11% | 26 536 | $358 809 | Вгору ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 334 622 | 0,10% | 5 225 | $631 657 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 284 617 | 0,10% | 1 744 | $289 873 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $1 255 904 | 0,10% | 3 394 | $225 225 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 215 241 | 0,10% | 3 356 | $14 878 | Вниз ×4 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 197 888 | 0,09% | 4 404 | $298 010 | Вгору ×2 | ||
| GAPR | $1 169 923 | 0,09% | 28 073 | $19 239 | Вниз ×6 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1 164 356 | 0,09% | 5 130 | $153 465 | Вгору ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1 148 422 | 0,09% | 8 394 | $48 813 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 128 334 | 0,09% | 15 803 | $-390 067 | Вгору ×1 | ||
| SCHO | $1 095 884 | 0,09% | 45 397 | $-5 901 | |||
| DDFN | $1 024 056 | 0,08% | 51 011 | $29 510 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $1 021 645 | 0,08% | 1 364 | $156 184 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $989 864 | 0,08% | 11 278 | $-25 261 | Вгору ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $962 565 | 0,08% | 3 909 | $153 226 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $956 186 | 0,07% | 2 787 | $125 088 | Вгору ×2 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $948 968 | 0,07% | 10 104 | $11 721 | |||
| DVA DaVita Inc. Common Stock | $934 416 | 0,07% | 4 200 | $304 287 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| TBUX | $177 394 640 | 13,88% | зростання ×3 |
| AMZN | $39 367 495 | 3,08% | зростання ×4 |
| MSFT | $32 856 987 | 2,57% | зростання ×5 |
| MRK | $22 811 085 | 1,79% | зростання ×6 |
| CVX | $22 305 445 | 1,75% | зростання ×6 |
| PG | $19 319 282 | 1,51% | зростання ×5 |
| TCAF | $18 441 208 | 1,44% | зростання ×6 |
| NVDA | $15 974 944 | 1,25% | зростання ×4 |
| MA | $15 511 959 | 1,21% | зростання ×5 |
| BRKB | $15 305 564 | 1,20% | зростання ×4 |
| TMO | $14 297 337 | 1,12% | зростання ×6 |
| HD | $12 287 944 | 0,96% | зростання ×6 |
| SO | $10 549 709 | 0,83% | зростання ×6 |
| MO | $10 092 326 | 0,79% | зростання ×4 |
| META | $8 592 071 | 0,67% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $10 362 937 | 46 284 | 0,81% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $10 148 898 | 45 906 | 0,79% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 45784N338) | $1 561 419 | 77 954 | 0,12% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 45784N197) | $782 832 | 40 373 | 0,06% |
| DDFL | $723 943 | 34 100 | 0,06% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 45784N551) | $713 585 | 35 326 | 0,06% |
| INTC | $502 741 | 3 601 | 0,04% |
| AMD | $483 898 | 833 | 0,04% |
| MU | $455 945 | 395 | 0,04% |
| RNST | $440 885 | 10 364 | 0,03% |
| PANW | $402 404 | 1 180 | 0,03% |
| VEA | $367 262 | 5 155 | 0,03% |
| MS | $310 844 | 1 487 | 0,02% |
| SCHF | $300 850 | 10 861 | 0,02% |
| BMY | $274 827 | 4 770 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| HYGH | Куплено більше | +185K | +$16.2M |
| XLK | Скорочено | -3K | +$13.2M |
| SPTM | Скорочено | -13K | +$10.9M |
| TBUX | Куплено більше | +161K | +$8.1M |
| AVGO | Скорочено | -6K | +$7.6M |
| SRLN | Куплено більше | +175K | +$7.1M |
| AAPL | Куплено більше | +1K | +$6.7M |
| GOOG | Скорочено | -6K | +$6.1M |
| CSCO | Скорочено | -5K | +$5.5M |
| CVX | Куплено більше | +1K | -$5.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 219 242 | $37 196 674 | 22,5% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 91 237 | $20 622 191 | -1,2% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 28 650 | $15 005 454 | 25,8% |
| PNOV | 31 березня 2025 р. | 26 924 | $1 019 741 | Більше не відстежується |
| SHV | 31 грудня 2025 р. | 7 821 | $864 142 | |
| PFEB | 31 березня 2025 р. | 14 289 | $525 835 | Більше не відстежується |
| GBTC | 31 березня 2025 р. | 5 682 | $420 582 | Більше не відстежується |
| EOG | 30 червня 2025 р. | 3 002 | $384 976 | 27,9% |
| PHYS | 31 березня 2026 р. | 9 561 | $315 704 | Більше не відстежується |
| RLI | 30 вересня 2025 р. | 3 660 | $264 296 | -0,5% |
| PAPR | 31 грудня 2025 р. | 6 719 | $257 741 | Більше не відстежується |
| EOS | 31 грудня 2025 р. | 10 750 | $257 248 | -8,0% |
| COP | 30 червня 2025 р. | 2 443 | $256 564 | 50,3% |
| TMUS | 31 березня 2025 р. | 1 114 | $245 893 | -31,6% |
| GIS | 30 червня 2025 р. | 4 099 | $245 080 | -23,1% |
| CHDN | 31 березня 2025 р. | 1 800 | $240 372 | -17,4% |
| FPEI | 31 березня 2026 р. | 12 282 | $238 148 | Більше не відстежується |
| NI | 30 червня 2025 р. | 5 940 | $238 135 | 3,8% |
| ROK | 31 березня 2025 р. | 830 | $237 206 | 68,2% |
| FPE | 31 грудня 2025 р. | 12 888 | $235 077 | Більше не відстежується |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 913 | $234 851 | 37,5% |
| ACM | 31 грудня 2025 р. | 1 796 | $234 268 | -32,0% |
| KMB | 31 грудня 2025 р. | 1 852 | $230 278 | 8,2% |
| HOOD | 31 березня 2026 р. | 1 999 | $226 087 | 41,6% |
| IWB | 31 березня 2025 р. | 701 | $225 834 | Більше не відстежується |
| INTU | 31 грудня 2025 р. | 330 | $225 360 | -45,4% |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 536 | $224 686 | 49,7% |
| OKE | 30 вересня 2025 р. | 2 750 | $224 483 | 33,0% |
| FIS | 30 вересня 2025 р. | 2 708 | $220 458 | -38,3% |
| SPYV | 30 червня 2025 р. | 4 276 | $218 375 | Більше не відстежується |
| GLXY | 31 березня 2026 р. | 9 700 | $216 892 | 24,5% |
| XLP | 31 грудня 2025 р. | 2 707 | $212 142 | Більше не відстежується |
| PAYX | 31 березня 2026 р. | 1 886 | $211 599 | 34,1% |
| BP | 30 червня 2026 р. | 4 488 | $210 954 | 22,2% |
| VOOG | 30 червня 2026 р. | 515 | $209 960 | Більше не відстежується |
| GM | 31 березня 2025 р. | 3 843 | $204 723 | 79,1% |
| MDLZ | 31 березня 2026 р. | 3 786 | $203 782 | 12,0% |
| SCHF | 31 березня 2026 р. | 8 397 | $201 857 | Більше не відстежується |
| WMB | 31 грудня 2025 р. | 3 179 | $201 390 | 22,0% |
| NEAR | 31 березня 2025 р. | 3 965 | $200 227 | Більше не відстежується |
| GEOS | 30 вересня 2025 р. | 12 550 | $178 963 | -70,4% |
| F | 31 березня 2026 р. | 10 125 | $132 845 | 21,2% |
| MIND | 30 вересня 2025 р. | 15 000 | $126 600 | -42,5% |
| MORT | 30 червня 2025 р. | 10 409 | $116 269 | Більше не відстежується |
| CRMD | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $107 800 | -26,7% |
| IAUX | 31 березня 2026 р. | 39 359 | $57 464 | Більше не відстежується |
| OMEX | 31 березня 2026 р. | 17 730 | $34 751 | 2,8% |
| ENLV | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $11 700 | 63,4% |