Розбивка за секторами

04
Technology 11,6%
Financials 7,6%
Industrials 5,4%
Retail 4,8%
Communication Services 4,2%
Health Care 4,2%
Energy 1,4%
Consumer Discretionary 1,4%
Consumer Staples 1,2%
Utilities 1,1%
Real Estate 0,2%
Materials 0,2%
Інше/Невідоме 56,8%

Повний портфель 96 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AGG iShares Trust $32 369 938 16,87% 327 035 $6 316 873 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $11 323 537 5,90% 30 601 $2 097 529 Вгору ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $9 258 557 4,82% 112 758 $1 915 297 Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $8 314 954 4,33% 27 675 $2 285 018 Вгору ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $8 109 580 4,23% 160 936 $959 551 Вниз ×1
IJH iShares Trust $7 758 804 4,04% 100 620 $1 447 779 Вгору ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $6 058 066 3,16% 119 796 $1 553 263 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 692 256 2,97% 7 730 $1 057 387 Вгору ×1
SJNK SPDR SERIES TRUST $4 923 473 2,57% 196 703 $842 385 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 851 992 2,01% 19 251 $-1 608 Вниз ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3 634 491 1,89% 30 945 $1 744 703 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 519 587 1,83% 9 849 $259 092 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 480 633 1,81% 3 269 $980 447 Вниз ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $3 449 645 1,80% 66 621 $545 575 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 825 283 1,47% 11 854 $385 746 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 334 576 1,22% 6 180 $78 230 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 245 242 1,17% 2 220 $174 318 Вниз ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $2 168 203 1,13% 53 523 $273 383 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 067 029 1,08% 1 039 $1 630 526 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 022 543 1,05% 6 179 $178 024 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 983 795 1,03% 5 318 $-23 595 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 926 369 1,00% 17 008 $-64 463 Вниз ×1
MMM 3M Company Common Stock $1 896 388 0,99% 11 713 $212 240 Вгору ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1 885 180 0,98% 20 572 $1 630 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 880 171 0,98% 6 686 $81 583 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 877 464 0,98% 3 752 $280 544 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 842 378 0,96% 12 161 $-4 810 Вгору ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $1 751 504 0,91% 6 189 $75 916 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 716 453 0,89% 14 613 $232 171 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 710 260 0,89% 1 828 $205 331 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 710 246 0,89% 21 044 $315 681 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 675 382 0,87% 14 360 $60 701 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 663 854 0,87% 3 484 $-313 863 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 612 202 0,84% 6 348 $293 723 Вниз ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 598 239 0,83% 20 430 $-71 092 Вгору ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $1 586 840 0,83% 31 115 $1 866
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 536 915 0,80% 16 657 $1 003 457 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 472 200 0,77% 34 771 $84 315 Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 467 898 0,76% 1 943 $1 034 406 Вгору ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $1 403 350 0,73% 10 590 $987 851 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 402 547 0,73% 4 847 $106 752 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 300 485 0,68% 8 874 $491 839 Вгору ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1 115 841 0,58% 13 563 $98 749 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 108 379 0,58% 4 973 $-56 740 Вниз ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1 100 382 0,57% 14 151 $766 216 Вгору ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1 080 070 0,56% 4 221 $-548 113 Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 054 434 0,55% 3 092 $551 936 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $984 610 0,51% 853 $420 925 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $757 214 0,39% 5 423 $533 415 Вниз ×1
NUBD Nushares ETF Trust $748 968 0,39% 33 836 $55 658 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $735 209 0,38% 1 748 $-992 616 Вниз ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $719 842 0,38% 3 478 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $717 190 0,37% 3 780 $-246 718 Вниз ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $691 052 0,36% 1 793 $156 235 Вниз ×1
SHYG iShares Trust $672 142 0,35% 15 849 $17 468 Вгору ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $670 473 0,35% 9 019 $327 665 Вгору ×1
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $657 250 0,34% 1 840 $312 257 Вгору ×1
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $653 920 0,34% 27 258 $156 599 Вгору ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $618 442 0,32% 2 490 $51 443 Вгору ×1
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock $610 094 0,32% 7 652 $308 651 Вниз ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $608 927 0,32% 1 487 Вгору ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $586 637 0,31% 2 454 $-799 429 Вниз ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $584 936 0,30% 10 113 Вгору ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $583 214 0,30% 5 696 $320 321 Вгору ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $575 510 0,30% 3 628 $232 038 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $574 353 0,30% 4 537 $251 779 Вгору ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $561 087 0,29% 3 462 $103 768 Вниз ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $540 705 0,28% 10 054 Вгору ×1
CDX Simplify Exchange Traded Funds $537 420 0,28% 25 446 $309 887 Вгору ×1
MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) $523 576 0,27% 54 653 $184 374 Вгору ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $503 821 0,26% 808 $178 863 Вгору ×1
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $493 671 0,26% 4 166 $117 146 Вгору ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $489 550 0,26% 247 $-318 767 Вниз ×1
HYBL State Street Blackstone High Income ETF $474 591 0,25% 16 980 $39 885 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $471 364 0,25% 837 $-1 222 398 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $471 325 0,25% 1 134 $209 547 Вгору ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $451 009 0,24% 1 217 $43 663 Вниз ×1
RHI Robert Half Inc. Common Stock $427 344 0,22% 13 920 Вгору ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $393 563 0,21% 30 020 $47 235 Вгору ×1
CSV Carriage Services, Inc. Common Stock $388 001 0,20% 10 120 $39 195 Вгору ×1
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $382 463 0,20% 4 369 $140 868 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $378 051 0,20% 2 046 $-1 223 931 Вниз ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $373 427 0,19% 1 602 $87 325
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $357 856 0,19% 1 623 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $346 510 0,18% 981 $60 733 Вгору ×1
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Common Stock $314 981 0,16% 1 027 Вгору ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $312 865 0,16% 2 317 $-118 386 Вниз ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $292 379 0,15% 1 324 $35 683 Вгору ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $276 367 0,14% 1 348 Вгору ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $256 784 0,13% 4 907 $-161 218 Вниз ×1
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $251 470 0,13% 1 498 $-129 421 Вниз ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $243 567 0,13% 2 369 $19 229 Вгору ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $234 400 0,12% 9 380 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $225 545 0,12% 883 Вгору ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $215 486 0,11% 2 425 Вгору ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $208 779 0,11% 123 $-24 876 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
RY $719 842 3 478 0,38%
IWB $608 927 1 487 0,32%
MDLZ $584 936 10 113 0,30%
VSH $540 705 10 054 0,28%
RHI $427 344 13 920 0,22%
LOW $357 856 1 623 0,19%
ASR $314 981 1 027 0,16%
ADBE $276 367 1 348 0,14%
SUSB $234 400 9 380 0,12%
GLW $225 545 883 0,12%
ASTS $215 486 2 425 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AGG Куплено більше +66K +$6.3M
IWM Куплено більше +3K +$2.3M
VTI Куплено більше +3K +$2.1M
SHY Куплено більше +24K +$1.9M
IEI Куплено більше +15K +$1.7M
ASML Куплено більше +631 +$1.6M
JPST Куплено більше +31K +$1.6M
IJH Куплено більше +5K +$1.4M
QCOM Скорочено -7K -$1.2M
META Скорочено -2K -$1.2M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ORLY 30 червня 2026 р. 15 734 $1 435 099 -7,5%
SNY 30 вересня 2025 р. 26 612 $1 285 626 -16,2%
PG 30 вересня 2025 р. 3 305 $526 555 -3,4%
BND 30 червня 2026 р. 5 844 $432 866
ICL 31 грудня 2025 р. 54 802 $343 362 -11,0%
AXP 30 вересня 2025 р. 1 012 $322 684 -8,3%
IEF 30 червня 2026 р. 3 337 $320 915
MRVL 30 червня 2026 р. 3 719 $316 041 -3,7%
NFLX 30 вересня 2025 р. 224 $299 966 -94,3%
FOXA 30 червня 2026 р. 4 050 $295 934 19,0%
FNF 31 грудня 2025 р. 4 852 $293 498 -28,4%
HPQ 30 червня 2026 р. 13 030 $290 309 44,6%
CCJ 30 вересня 2025 р. 3 599 $267 154 10,9%
ICLR 30 червня 2026 р. 1 410 $256 931 -6,9%
MSTR 30 червня 2026 р. 1 660 $252 237 89,3%
INTU 30 вересня 2025 р. 304 $239 440 -57,6%
PFE 30 червня 2026 р. 9 188 $228 789 14,2%
TLT 31 грудня 2025 р. 2 390 $213 595
MA 30 червня 2026 р. 371 $211 770 10,3%
MRSH 31 грудня 2025 р. 1 033 $208 232 -7,4%
TELFY 31 грудня 2025 р. 13 191 $67 013 Більше не відстежується