Belmont Capital, LLC

CIK 1793367 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$657.5M
#3 198 з 9 443 за вартістю 13F · топ 33.9%
Позиції
167
Станом на
30 червня 2025 р. Дані станом на Q2 2025

Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
78,82%
Вага топ-25 активів
89,91%
Позиції понад 1%
14
Ефективна кількість позицій
10,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2025: 5,64% Оцін. купівлі $41 247 480 · продажі $34 270 830

Нові позиції
3
Збільшено
24
Зменшено
13
Закриті
6
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2025
+5.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+5.3%
Надлишкова дохідність
-0.2%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,2% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
44,3%
Communication Services
20,1%
Retail
7,6%
Healthcare
6,1%
Financial Services
4,8%
Consumer Discretionary
3,6%
Industrials
2,3%
Energy
0,9%
Financials
0,8%
Communications
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Utilities
0,1%
Packaging
0,1%
Materials
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Consumer products
0,0%
Інше/Невідоме
8,3%

Повний портфель 167 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $128 273 464 19,51% 811 909 $52 622 460 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $118 900 394 18,08% 161 092 $26 171 563 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $74 258 327 11,29% 361 936 $-27 778 799 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $52 013 307 7,91% 104 568 $13 600 823 Вгору ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $32 713 635 4,98% 109 100 $2 374 016
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32 542 166 4,95% 148 330 $5 026 004 Вгору ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $23 028 622 3,50% 162 322 $10 347 019 Вгору ×2
SPY SPY $22 734 409 3,46% 36 796 $2 734 538 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $19 327 450 2,94% 141 780 $7 448 150 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $14 443 548 2,20% 39 394 $5 909
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10 443 708 1,59% 32 877 $1 998 461 Вгору ×2
EFA $10 281 906 1,56% 115 023 $554 156 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 323 226 1,42% 52 904 $1 600 504 Вгору ×2
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock $8 596 147 1,31% 109 883 $1 362 549
VOO $4 231 255 0,64% 7 449 $403 139
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $4 165 186 0,63% 10 304 Вгору ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $4 041 213 0,61% 45 300 $-504 587 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 393 107 0,52% 11 704 $522 116
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 993 383 0,46% 10 859 $1 175 200
NOV NOV Inc. Common Stock $2 922 057 0,44% 235 081 $-2 703 118 Вниз ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $2 549 400 0,39% 140 000 $921 200
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $2 526 900 0,38% 30 000 $-65 400
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 492 330 0,38% 14 050 $617 570 Вгору ×2
ITA ITA $2 490 991 0,38% 13 205 $469 305
MMM 3M Company Common Stock $2 452 130 0,37% 16 107 $1 350 093 Вгору ×2
VTI $2 431 440 0,37% 8 000 $93 101 Вниз ×1
BRKB $2 130 101 0,32% 4 385 $-205 262
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 916 949 0,29% 3 475 $1 316 731 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 791 480 0,27% 2 000 $431 880
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 786 997 0,27% 5 728 $-2 359 064 Вниз ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 783 719 0,27% 1 735 $601 451 Вгору ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1 726 270 0,26% 7 000 $31 150
VIOO $1 624 843 0,25% 16 051 $75 761
IWM $1 618 425 0,25% 7 500 $122 250
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1 480 786 0,23% 8 071 $88 538
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1 300 903 0,20% 3 094 $-53 681
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 244 520 0,19% 18 000 $431 100
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 065 175 0,16% 1 076 $47 516
V Visa Inc. $1 012 958 0,15% 2 853 $302 926 Вгору ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1 003 722 0,15% 2 620 $98 381
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $974 177 0,15% 12 650 $146 108
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $970 236 0,15% 1 905 $615 893 Вгору ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $920 400 0,14% 3 449 $340 513 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $897 473 0,14% 2 514 $214 092
TT Trane Technologies plc $880 069 0,13% 2 012 $202 186
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $870 400 0,13% 5 000 $-131 950
NYT New York Times Company (The) Common Stock $841 547 0,13% 15 033 $95 910
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $801 125 0,12% 6 500 $236 340
CVX Chevron Corporation Common Stock $797 711 0,12% 5 571 $-134 262
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $732 280 0,11% 4 000 $151 800
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $727 870 0,11% 5 500 $-108 469 Вниз ×2
VGT $716 342 0,11% 1 080 $130 572
XLI XLI $715 767 0,11% 4 852 $79 815
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $706 580 0,11% 7 000 $-63 350
IWY $701 814 0,11% 2 847 $101 268
MA Mastercard Incorporated Common Stock $677 138 0,10% 1 205 $293 454 Вгору ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $652 266 0,10% 2 115 $6 070
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $652 092 0,10% 1 200 $57 768
BAC Bank of America Corporation Common Stock $639 482 0,10% 13 514 $242 463 Вгору ×1
NPO Enpro Inc. Common Stock $639 202 0,10% 3 337 $99 309
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $630 872 0,10% 9 093 $69 743
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $601 964 0,09% 2 014 $160 739 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $585 054 0,09% 2 676 $210 922
T AT&T Inc. $578 800 0,09% 20 000 $13 200
ABT Abbott Laboratories Common Stock $548 664 0,08% 4 034 $106 542 Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $540 420 0,08% 3 701 $50 186
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $538 784 0,08% 5 880 $-37 985
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $531 809 0,08% 6 638 $55 291
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $529 564 0,08% 2 396 $8 194
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. - Common Stock $520 400 0,08% 40 000 $96 800
XMHQ $509 669 0,08% 5 188 $34 811
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $504 515 0,08% 2 718 $-64 960
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $487 469 0,07% 1 260 $4 221
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $476 936 0,07% 7 072 $-2 899
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $471 250 0,07% 19 441 $-21 385
CSX CSX Corporation - Common Stock $466 315 0,07% 14 291 $45 731
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $454 766 0,07% 7 260 $29 911
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $446 040 0,07% 12 498 $-15 122
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $428 123 0,07% 1 570 $-1 335 002 Вниз ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $422 947 0,06% 1 838 $-11 324
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $420 830 0,06% 15 116 $46 255
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $414 988 0,06% 700 $8 015
VST Vistra Corp. Common Stock $410 877 0,06% 2 120 $161 904
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $408 456 0,06% 3 684 $-4 347
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $388 188 0,06% 3 600 $-22 572
COP ConocoPhillips Common Stock $388 002 0,06% 4 324 $-174 814 Вниз ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $387 978 0,06% 1 666 $35 202
XLV XLV $379 838 0,06% 2 818 $-31 618
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $379 781 0,06% 3 998 $-2 719
NVS Novartis AG Common Stock $370 049 0,06% 3 058 $29 143
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $367 885 0,06% 1 248 $57 557
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $365 683 0,06% 1 479 $-1 124
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $350 490 0,05% 1 000 $178 260
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $350 294 0,05% 6 405 $143 349 Вгору ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $346 834 0,05% 2 697 $32 930
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $346 121 0,05% 1 042 $76 889
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $344 547 0,05% 2 477 $-77 625 Вниз ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $334 325 0,05% 4 490 $30 217
BALL Ball Corporation Common Stock $332 277 0,05% 5 924 $23 814
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $329 668 0,05% 2 070 $11 695

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
MSTR $4 165 186 10 304 0,63%
NFLX $267 826 200 0,04%
IT $158 858 393 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
NVDA Куплено більше +114K +$52.6M
AAPL Скорочено -97K -$27.8M
META Куплено більше +205 +$26.2M
MSFT Куплено більше +2K +$13.6M
APO Куплено більше +70K +$10.3M
PLTR Куплено більше +1K +$7.4M
AMZN Куплено більше +4K +$5.0M
SPY Куплено більше +1K +$2.7M
NOV Скорочено -135K -$2.7M
COR Тільки зміна ціни +0 +$2.4M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
MRVL 30 червня 2025 р. 15 000 $923 550 214,3%
DELL 31 березня 2025 р. 4 000 $460 960 375,4%
RSP 31 березня 2025 р. 2 613 $457 876 Більше не відстежується
FIVN 31 березня 2025 р. 7 640 $310 490 20,8%
GDX 30 червня 2025 р. 1 369 $62 933 Більше не відстежується
SLV 30 червня 2025 р. 1 501 $46 516 Більше не відстежується
SPDN 30 червня 2025 р. 3 243 $37 586 Більше не відстежується
BILS 30 червня 2025 р. 221 $22 023 Більше не відстежується
LRCX 31 березня 2025 р. 264 $19 069 322,9%
SILJ 30 червня 2025 р. 1 184 $14 350 Більше не відстежується