Challenger Wealth Management
CIK 2057602 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $135.9M
- Позиції
- 65
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 693 з 9 443 за вартістю 13F · топ 81.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 62,91%
- Вага топ-25 активів
- 84,41%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 14,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,46% Оцін. купівлі $1 906 680 · продажі $3 860 358
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 46,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 21
- Зменшено
- 36
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
15,5%
Energy
7,2%
Retail
7,1%
Industrials
5,2%
Financial Services
4,8%
Consumer Discretionary
3,6%
Communication Services
3,1%
Financials
2,4%
Health Care
1,2%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,9%
Utilities
0,8%
Real Estate
0,3%
Інше/Невідоме
46,1%
Повний портфель 65 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $23 087 578 | 16,99% | 468 498 | $2 931 050 | Вниз ×2 | ||
| CGGR | $20 265 183 | 14,92% | 429 347 | $2 413 373 | Вниз ×1 | ||
| CGUS | $11 421 174 | 8,41% | 256 771 | $1 255 704 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 695 029 | 4,19% | 19 681 | $479 739 | Вниз ×4 | ||
| CGBL | $4 767 006 | 3,51% | 125 580 | $489 971 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 654 780 | 3,43% | 11 067 | $376 681 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 098 131 | 3,02% | 20 481 | $361 345 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 011 977 | 2,95% | 16 833 | $379 748 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 828 281 | 2,82% | 28 001 | $-956 391 | Вниз ×4 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $3 639 935 | 2,68% | 196 435 | $-417 807 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 307 277 | 2,43% | 9 254 | $524 740 | Вниз ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 183 551 | 2,34% | 19 206 | $-711 298 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 042 175 | 2,24% | 8 156 | $-73 666 | Вниз ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 688 904 | 1,98% | 7 118 | $489 878 | Вгору ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 546 881 | 1,87% | 5 333 | $820 970 | Вгору ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 191 566 | 1,61% | 2 343 | $-192 760 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 743 632 | 1,28% | 5 082 | $154 770 | Вниз ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 550 183 | 1,14% | 9 918 | $53 647 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 390 553 | 1,02% | 9 179 | $-101 945 | Вниз ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1 355 110 | 1,00% | 2 759 | $131 145 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 295 349 | 0,95% | 3 957 | $121 216 | Вниз ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 261 305 | 0,93% | 634 | $360 499 | Вниз ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 238 078 | 0,91% | 2 430 | $-228 766 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 211 828 | 0,89% | 8 264 | $-167 672 | Вниз ×6 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 201 079 | 0,88% | 1 668 | $276 027 | Вниз ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 145 267 | 0,84% | 3 247 | $6 274 | Вниз ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1 138 350 | 0,84% | 4 452 | $54 837 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 105 293 | 0,81% | 2 152 | $-8 537 | Вниз ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $959 878 | 0,71% | 4 286 | $32 982 | Вниз ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $896 517 | 0,66% | 777 | $640 224 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $893 451 | 0,66% | 7 888 | $-135 702 | Вниз ×6 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $891 283 | 0,66% | 5 314 | $-270 876 | Вниз ×2 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $846 272 | 0,62% | 4 976 | $-29 645 | Вниз ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $829 565 | 0,61% | 6 554 | $-44 195 | Вниз ×2 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $741 161 | 0,55% | 1 901 | $-171 249 | Вниз ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $641 862 | 0,47% | 656 | $66 083 | Вгору ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $635 261 | 0,47% | 7 817 | $60 080 | Вгору ×1 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $629 022 | 0,46% | 4 747 | $-17 474 | Вниз ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $602 320 | 0,44% | 8 371 | $65 362 | Вгору ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $586 910 | 0,43% | 6 937 | $94 225 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $578 533 | 0,43% | 773 | $75 255 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $567 442 | 0,42% | 1 134 | $-31 558 | Вниз ×6 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $513 984 | 0,38% | 6 914 | $12 234 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $506 809 | 0,37% | 1 802 | $80 312 | Вгору ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $488 249 | 0,36% | 5 616 | $-20 243 | Вниз ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $478 457 | 0,35% | 1 354 | $69 170 | Вниз ×1 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $428 056 | 0,32% | 1 582 | $50 266 | Вгору ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $424 057 | 0,31% | 833 | $-166 030 | Вниз ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $369 237 | 0,27% | 656 | $31 623 | Вгору ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $364 162 | 0,27% | 9 906 | $5 230 | Вгору ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $354 443 | 0,26% | 707 | $-4 183 | Вниз ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $346 428 | 0,25% | 1 526 | $45 677 | Вгору ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $333 265 | 0,25% | 278 | $77 065 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $298 249 | 0,22% | 7 044 | $-32 749 | Вгору ×2 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $281 082 | 0,21% | 7 116 | $-65 681 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $280 783 | 0,21% | 1 039 | $-46 391 | Вниз ×2 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $270 512 | 0,20% | 2 355 | $6 045 | Вгору ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $258 211 | 0,19% | 758 | $11 951 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $242 576 | 0,18% | 1 535 | Вгору ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $235 323 | 0,17% | 566 | ||||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $228 974 | 0,17% | 3 268 | Вгору ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $223 407 | 0,16% | 309 | ||||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $210 158 | 0,15% | 1 230 | Вгору ×1 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $207 199 | 0,15% | 3 430 | Вгору ×1 | |||
| AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock | $152 720 | 0,11% | 22 393 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CGDV | Скорочено | -5K | +$2.9M |
| CGGR | Скорочено | -15K | +$2.4M |
| CGUS | Скорочено | -8K | +$1.3M |
| XOM | Скорочено | -201 | -$956K |
| TSM | Куплено більше | +226 | +$821K |
| CVX | Куплено більше | +381 | -$711K |
| MU | Куплено більше | +18 | +$640K |
| GOOGL | Скорочено | -422 | +$525K |
| CGBL | Куплено більше | +1K | +$490K |
| AVGO | Куплено більше | +13 | +$490K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PHM | 31 березня 2025 р. | 6 533 | $711 469 | 24,8% |
| CAT | 30 вересня 2025 р. | 1 607 | $623 853 | 69,4% |
| DE | 30 вересня 2025 р. | 1 000 | $508 490 | 31,6% |
| PHYS | 31 грудня 2025 р. | 15 573 | $461 272 | Більше не відстежується |
| ING | 30 вересня 2025 р. | 21 000 | $459 270 | 33,6% |
| NET | 30 вересня 2025 р. | 2 318 | $453 934 | 32,5% |
| DASH | 30 вересня 2025 р. | 1 763 | $434 597 | -18,5% |
| COF | 30 вересня 2025 р. | 2 000 | $425 520 | 0,5% |
| RTX | 30 вересня 2025 р. | 2 785 | $406 624 | 29,8% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 2 671 | $400 494 | 7,7% |
| GE | 30 вересня 2025 р. | 1 527 | $392 953 | 17,4% |
| CEG | 30 вересня 2025 р. | 1 204 | $388 603 | -16,3% |
| FLEX | 30 вересня 2025 р. | 7 500 | $374 400 | 91,7% |
| AJG | 30 вересня 2025 р. | 1 152 | $368 624 | -15,9% |
| NXPI | 30 червня 2025 р. | 1 895 | $360 164 | 2,8% |
| SONY | 30 вересня 2025 р. | 13 500 | $351 405 | -18,0% |
| CARR | 30 вересня 2025 р. | 4 634 | $339 162 | 1,5% |
| APD | 30 вересня 2025 р. | 1 200 | $338 472 | 13,1% |
| TOL | 31 березня 2025 р. | 2 594 | $326 665 | 37,8% |
| MU | 30 вересня 2025 р. | 2 617 | $322 580 | 458,4% |
| BAC | 31 березня 2025 р. | 7 241 | $318 231 | 50,7% |
| AIG | 30 вересня 2025 р. | 3 700 | $316 683 | -3,9% |
| ADM | 31 березня 2025 р. | 6 108 | $308 573 | 71,6% |
| NFLX | 30 вересня 2025 р. | 226 | $302 643 | -93,3% |
| LYB | 31 березня 2025 р. | 4 044 | $300 325 | -3,1% |
| PGR | 30 вересня 2025 р. | 1 109 | $295 948 | -11,0% |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 983 | $293 809 | -25,0% |
| XPO | 30 вересня 2025 р. | 2 326 | $293 751 | 51,6% |
| HUBB | 31 березня 2025 р. | 700 | $293 223 | 42,0% |
| UBER | 30 червня 2025 р. | 4 000 | $291 440 | -14,6% |
| GM | 30 вересня 2025 р. | 5 919 | $291 274 | 38,1% |
| FITB | 30 червня 2025 р. | 7 234 | $283 582 | 33,4% |
| CMG | 30 вересня 2025 р. | 5 003 | $280 918 | -12,5% |
| UNM | 30 вересня 2025 р. | 3 475 | $280 679 | 12,2% |
| DHI | 31 березня 2025 р. | 2 000 | $279 640 | 17,3% |
| AFRM | 30 вересня 2025 р. | 4 020 | $277 943 | 4,4% |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 2 721 | $270 664 | 67,6% |
| SHOP | 30 вересня 2025 р. | 2 327 | $268 419 | -1,8% |
| HON | 30 вересня 2025 р. | 1 152 | $268 388 | 11,5% |
| URI | 30 вересня 2025 р. | 350 | $263 690 | 17,2% |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 2 357 | $262 414 | 9,5% |
| RCL | 30 вересня 2025 р. | 821 | $257 088 | -8,9% |
| EPAM | 30 червня 2025 р. | 1 500 | $253 260 | -38,0% |
| FND | 31 березня 2025 р. | 2 500 | $249 250 | -30,9% |
| AMAT | 30 вересня 2025 р. | 1 354 | $247 877 | 141,3% |
| CHTR | 30 вересня 2025 р. | 604 | $246 921 | -44,4% |
| AVA | 30 вересня 2025 р. | 6 500 | $246 675 | 2,6% |
| PYPL | 30 червня 2025 р. | 3 750 | $244 688 | -17,0% |
| SAIA | 30 червня 2025 р. | 700 | $244 601 | 30,2% |
| AFRM | 31 березня 2025 р. | 4 000 | $243 600 | 68,8% |
| ROP | 31 грудня 2025 р. | 483 | $240 694 | -8,1% |
| PAYX | 31 березня 2026 р. | 2 145 | $240 622 | 34,1% |
| WFC | 30 вересня 2025 р. | 2 979 | $238 677 | 1,7% |
| APP | 31 березня 2026 р. | 354 | $238 532 | -20,5% |
| KMB | 31 грудня 2025 р. | 1 892 | $235 241 | 8,2% |
| CVE | 30 вересня 2025 р. | 17 081 | $232 302 | 94,2% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 661 | $231 343 | 12,7% |
| FDX | 30 вересня 2025 р. | 1 000 | $227 310 | 38,0% |
| FCX | 30 вересня 2025 р. | 5 230 | $226 725 | 74,4% |
| T | 31 грудня 2025 р. | 8 000 | $225 908 | 1,6% |
| TRP | 30 вересня 2025 р. | 4 600 | $224 434 | 16,3% |
| TFII | 30 вересня 2025 р. | 2 500 | $224 175 | 56,5% |
| ANET | 31 березня 2025 р. | 2 000 | $221 060 | 137,3% |
| FISV | 30 червня 2025 р. | 1 000 | $220 830 | -70,2% |
| IP | 31 березня 2026 р. | 5 603 | $220 718 | 15,2% |
| BKR | 30 червня 2025 р. | 5 000 | $219 750 | 69,3% |
| LIN | 30 вересня 2025 р. | 467 | $219 064 | 2,6% |
| AIZ | 30 вересня 2025 р. | 1 100 | $217 239 | 28,1% |
| ODFL | 30 вересня 2025 р. | 1 329 | $215 638 | 43,9% |
| BA | 30 вересня 2025 р. | 1 021 | $213 930 | 1,6% |
| SHOP | 31 березня 2025 р. | 2 000 | $212 660 | 52,9% |
| NOW | 31 березня 2025 р. | 200 | $212 024 | -18,6% |
| BURL | 30 вересня 2025 р. | 904 | $210 307 | 29,9% |
| PFE | 31 березня 2025 р. | 7 925 | $210 250 | 9,8% |
| IR | 30 вересня 2025 р. | 2 517 | $209 364 | -2,4% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 633 | $208 842 | 45,0% |
| COP | 30 вересня 2025 р. | 2 304 | $206 726 | 42,6% |
| NOW | 30 вересня 2025 р. | 200 | $205 616 | -29,6% |
| ANET | 30 вересня 2025 р. | 2 008 | $205 438 | 26,2% |
| XEL | 30 вересня 2025 р. | 3 000 | $204 300 | -1,3% |
| TFII | 31 березня 2025 р. | 1 500 | $202 635 | 77,9% |
| ETR | 30 червня 2025 р. | 2 365 | $202 143 | 30,5% |
| CRM | 30 червня 2025 р. | 752 | $201 807 | -24,6% |