Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +75.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +38.8%

Річна: +57.1% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 49,6%
Industrials 14,4%
Communication Services 10,2%
Retail 6,5%
Real Estate 2,9%
Healthcare 2,5%
Utilities 2,4%
Financials 1,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer products 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Інше/Невідоме 9,7%

Повний портфель 66 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4 257 534 162 8,76% 8 914 995 $1 120 159 453 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4 091 329 827 8,41% 9 441 603 $1 945 434 548 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 627 089 685 7,46% 3 142 269 $3 571 031 556 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $3 171 465 731 6,52% 18 561 780 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 046 348 209 6,26% 4 213 483 $1 252 565 248 Вниз ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3 005 484 557 6,18% 2 558 164 $760 073 256 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 820 705 995 5,80% 11 834 799 $1 168 965 361 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 208 640 410 4,54% 5 846 831 $505 143 177 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 117 140 999 4,35% 4 968 415 $418 745 719 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 735 478 421 3,57% 4 856 251 $495 109 639 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 687 292 689 3,47% 12 084 027 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) $1 549 437 188 3,19% 7 011 028 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 422 897 577 2,93% 2 526 048 $-185 964 023 Вниз ×3
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $1 327 501 387 2,73% 1 273 517 $258 171 294 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 211 584 367 2,49% 6 055 197 $107 349 839 Вниз ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 150 567 816 2,37% 4 632 475 $-143 050 828
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $1 145 207 477 2,35% 20 501 387 Вгору ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $1 121 603 127 2,31% 9 715 476 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 095 339 285 2,25% 2 936 409 $177 311 392 Вгору ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $680 006 681 1,40% 2 505 090 $171 663 700 Вниз ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $603 431 708 1,24% 1 171 189 $90 008 524 Вниз ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $601 750 470 1,24% 1 310 632 $-38 773 938 Вниз ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $587 692 513 1,21% 295 406 $-67 748 240 Вниз ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $484 269 280 1,00% 2 789 891 $108 610 457
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $391 896 575 0,81% 29 333 576 $-29 626 912
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $336 323 988 0,69% 4 710 420 $-326 491 806 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $320 963 205 0,66% 908 395 $860 434 Вниз ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $315 640 206 0,65% 793 704 $-78 609 966 Вниз ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $290 266 043 0,60% 139 498 $27 359 742
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $270 063 803 0,56% 806 594 $24 086 206 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $256 361 384 0,53% 1 387 312 $77 703 345
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $215 814 895 0,44% 3 278 865 $1 722 114 Вгору ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $215 207 036 0,44% 517 250 $27 440 538 Вниз ×2
CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock $174 992 258 0,36% 9 819 992 $-589 199
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $141 611 612 0,29% 317 465 $-160 410 993 Вниз ×3
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $114 346 112 0,24% 390 513 $38 067 208
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $101 815 120 0,21% 1 203 773 $8 968 109
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $96 839 868 0,20% 524 792 $13 985 897 Вниз ×2
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $76 663 775 0,16% 1 556 941 $14 356 941 Вниз ×1
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $65 730 485 0,14% 1 083 410 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $55 759 808 0,11% 95 987
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $53 698 216 0,11% 1 243 590 $-2 549 360
NVAX Novavax, Inc. - Common Stock $36 144 408 0,07% 3 836 986 $4 911 342
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $35 264 836 0,07% 17 793 Вгору ×1
QS QuantumScape Corporation - Common Stock $32 470 162 0,07% 4 294 995 $5 068 094
UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock $30 857 652 0,06% 870 947 $8 517 861
AGX Argan, Inc. Common Stock $28 828 454 0,06% 36 101 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $25 220 437 0,05% 59 963 $3 347 411 Вгору ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $25 189 313 0,05% 1 197 780 $-5 599 219 Вниз ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $25 078 569 0,05% 1 387 089 $-6 394 480
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $23 315 344 0,05% 739 700 $-7 293 442
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $22 747 117 0,05% 4 196 885 $-9 610 866
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $21 320 038 0,04% 1 961 365 $-3 872 045 Вниз ×1
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock $20 907 339 0,04% 4 525 398 $-45 254
RNG RingCentral, Inc. Class A Common Stock $16 034 462 0,03% 411 351 $736 318
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $14 775 000 0,03% 2 500 000 $4 050 000
ZG Zillow Group, Inc. - Class A Common Stock $10 295 289 0,02% 328 189 $-3 288 454
PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock $6 897 609 0,01% 2 545 243 $1 145 360
SFIX Stitch Fix, Inc. - Class A Common Stock $3 022 383 0,01% 735 373 $588 298
OLPX Olaplex Holdings, Inc. - Common Stock $2 593 184 0,01% 1 264 968 $25 299
LCID Lucid Group, Inc. - Common Stock $1 976 179 0,00% 295 393 $-838 916
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. Common Stock $910 648 0,00% 154 086 $161 790
HTZWW Hertz Global Holdings, Inc - Warrant $511 007 0,00% 468 814 $-557 889
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. Class A Common Stock $433 458 0,00% 228 136 $209 885
HTZ Hertz Global Holdings, Inc - Common Stock $241 954 0,00% 106 823 $-250 500
BYND Beyond Meat, Inc. - Common stock $224 914 0,00% 299 885 $-16 011 Вниз ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $3 171 465 731 18 561 780 6,52%
INTC $1 687 292 689 12 084 027 3,47%
Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) $1 549 437 188 7 011 028 3,19%
FPS $1 145 207 477 20 501 387 2,35%
HUT $1 121 603 127 9 715 476 2,31%
BAH $65 730 485 1 083 410 0,14%
AMD $55 759 808 95 987 0,11%
FIX $35 264 836 17 793 0,07%
AGX $28 828 454 36 101 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
LRCX Скорочено -602K +$1.9B
AMAT Скорочено -1.0M +$1.3B
AMZN Куплено більше +3.9M +$1.2B
TSM Скорочено -369K +$1.1B
GEV Скорочено -14K +$760.1M
AVGO Куплено більше +343K +$505.1M
GOOGL Куплено більше +543K +$495.1M
ETN Куплено більше +220K +$418.7M
NFLX Скорочено -2.2M -$326.5M
EQIX Куплено більше +183K +$258.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CRWV 31 грудня 2025 р. 6 724 615 $920 263 564 23,9%
ORCL 31 березня 2026 р. 4 440 008 $865 401 960 -1,0%
INTU 31 грудня 2025 р. 839 460 $573 275 629 -56,6%
SNOW 31 березня 2026 р. 2 480 963 $544 224 044 125,5%
BABA 31 грудня 2025 р. 1 996 593 $356 851 067 -26,0%
TEAM 31 грудня 2025 р. 2 077 303 $331 745 289 19,5%
ADBE 31 березня 2026 р. 874 150 $305 943 759 -2,4%
SMCI 30 червня 2025 р. 8 866 735 $303 597 006 -11,8%
KKR 31 грудня 2025 р. 2 230 946 $289 911 433 -30,3%
AMD 31 березня 2026 р. 1 239 043 $265 353 449 209,6%
ARM 31 березня 2026 р. 2 300 000 $251 413 000 99,0%
PM 30 вересня 2025 р. 1 298 405 $236 478 503 15,7%
HNGE 31 грудня 2025 р. 4 702 208 $230 784 369 113,1%
V 30 червня 2026 р. 718 753 $217 235 907 6,4%
CHYM 30 червня 2026 р. 10 071 992 $188 648 409 37,0%
MRVL 31 березня 2026 р. 2 079 046 $176 677 329 172,4%
FIG 31 грудня 2025 р. 3 232 969 $167 694 102 -42,3%
CDNS 31 грудня 2025 р. 472 212 $165 869 187 14,8%
RKT 31 березня 2026 р. 6 747 052 $130 622 928 -18,0%
SOLS 30 червня 2026 р. 1 654 589 $126 013 498 -35,4%
SE 31 грудня 2025 р. 666 305 $119 088 693 -23,6%
MPWR 30 червня 2025 р. 193 432 $112 186 692 98,2%
VST 31 грудня 2025 р. 512 811 $100 469 931 -10,5%
SWKS 31 грудня 2025 р. 1 272 952 $97 991 845 29,7%
CHRW 30 червня 2026 р. 573 010 $95 159 771 -25,4%
LLY 30 вересня 2025 р. 117 415 $91 528 515 51,1%
AXON 31 березня 2026 р. 155 387 $88 248 939 -3,2%
INFY 31 березня 2026 р. 4 574 706 $81 521 261 -20,6%
TTD 31 грудня 2025 р. 1 387 089 $67 981 232 -68,5%
TTAN 30 червня 2025 р. 631 258 $60 038 948 -34,6%
ENPH 31 грудня 2025 р. 1 647 893 $58 318 933 3,5%
Z 31 грудня 2025 р. 739 700 $56 993 885 -59,3%
EXPD 31 березня 2026 р. 365 987 $54 535 723 33,2%
PINS 31 грудня 2025 р. 1 678 764 $54 005 838 -23,4%
TEM 30 червня 2025 р. 935 562 $45 131 511 25,0%
UPST 31 грудня 2025 р. 870 947 $44 244 108 -44,6%
ALAB 30 червня 2025 р. 676 586 $40 371 887 289,3%
CHA 31 березня 2026 р. 3 174 115 $36 914 957 21,4%
NVAX 31 грудня 2025 р. 3 836 986 $33 266 669 58,9%
SPGI 31 березня 2026 р. 63 451 $33 158 858 -9,1%
MCO 31 березня 2026 р. 64 260 $32 827 221 1,5%
GNRC 30 вересня 2025 р. 216 442 $30 996 659 27,0%
PATH 31 грудня 2025 р. 2 269 557 $30 366 673 -20,3%
ZG 31 грудня 2025 р. 328 189 $24 430 389 -58,2%
PTON 31 грудня 2025 р. 2 500 000 $22 500 000 -18,4%
TCOM 30 червня 2025 р. 222 892 $14 171 473 -34,3%
KLAR 31 грудня 2025 р. 330 000 $12 094 501 -55,1%
RNG 31 грудня 2025 р. 411 351 $11 657 687 175,1%
NVCR 30 червня 2025 р. 608 672 $10 846 535 -15,4%
YUMC 30 вересня 2025 р. 231 346 $10 343 480 -6,5%
NAVN 31 березня 2026 р. 599 280 $10 235 702 66,9%
LX 30 вересня 2025 р. 1 394 026 $10 050 927 -87,1%
PLUG 31 грудня 2025 р. 4 098 713 $9 550 001 -5,1%
JOYY 31 грудня 2025 р. 155 705 $9 125 870 24,3%
LCID 31 грудня 2025 р. 295 393 $7 027 399 -61,0%
LCID (задекларовано як LCIDXXXX) 30 вересня 2025 р. 2 953 931 $6 232 794 -82,7%
MRNA 31 березня 2026 р. 200 000 $5 898 000 272,9%
BEKE 30 червня 2025 р. 272 205 $5 468 598 -7,3%
FUTU 31 грудня 2025 р. 24 105 $4 192 101 -35,0%
FUTU 30 червня 2025 р. 37 421 $3 830 039 -13,7%
CPNG 30 червня 2025 р. 171 553 $3 762 157 -53,6%
JD 30 червня 2025 р. 87 778 $3 609 431 -19,5%
QFIN 30 червня 2025 р. 79 124 $3 553 459 -84,5%
SFIX 31 грудня 2025 р. 790 167 $3 437 226 -50,0%
MBLY 31 грудня 2025 р. 226 558 $3 198 999 -27,7%
IBIT 30 червня 2026 р. 67 226 $2 582 823
CHPT (задекларовано як CHPTXXXX) 30 вересня 2025 р. 3 081 752 $2 167 396 -17,3%
HTZWW 31 грудня 2025 р. 468 814 $1 743 988
CHPT 31 грудня 2025 р. 154 086 $1 682 619 36,1%
OLPX 31 грудня 2025 р. 1 264 968 $1 657 108 Більше не відстежується
HTZ 31 грудня 2025 р. 106 823 $726 396 -65,9%
SEDG 30 червня 2025 р. 43 500 $703 830 60,1%
AMC 31 грудня 2025 р. 228 136 $661 594 80,8%
BYND 31 грудня 2025 р. 343 393 $649 013 917,1%
BULL 31 березня 2026 р. 74 334 $577 575 54,7%
API 31 грудня 2025 р. 93 700 $357 934 2,6%