Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +27.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -9.2%

Річна: +21.7% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,2% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 26,7%
Industrials 23,5%
Retail 9,1%
Communication Services 7,8%
Financials 7,8%
Healthcare 7,1%
Materials 5,0%
Energy 4,3%
Utilities 3,2%
Consumer Staples 2,1%
Consumer Discretionary 1,5%
Consumer products 0,8%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 1,0%

Повний портфель 153 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $173 700 403 5,49% 486 052 $52 249 149 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $159 597 955 5,04% 551 555 $17 760 561 Вниз ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $118 291 007 3,74% 591 189 $5 672 207 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $114 956 625 3,63% 482 322 $-4 540 162 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $96 581 592 3,05% 258 918 $-59 044 539 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $77 653 312 2,45% 205 568 $7 741 193 Вниз ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $64 689 376 2,04% 636 145 $324 767 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $60 436 669 1,91% 533 610 $-4 426 306 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $58 116 560 1,84% 100 044 $39 848 546 Вгору ×1
V Visa Inc. $55 780 601 1,76% 162 583 $14 960 973 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $55 609 452 1,76% 249 504 $2 366 420 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $55 266 326 1,75% 969 925 $7 730 932 Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $50 470 960 1,59% 148 000 $18 743 632 Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $48 126 887 1,52% 336 199 $8 480 366 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $45 038 258 1,42% 38 335 $3 771 910 Вниз ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $44 766 668 1,41% 119 276 $30 226 287 Вгору ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $43 893 357 1,39% 65 817 $14 031 878 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $43 191 474 1,36% 36 010 $16 389 376 Вгору ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $43 174 833 1,36% 123 332 $6 808 965 Вниз ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $42 211 650 1,33% 203 057 $-8 179 863 Вниз ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $41 886 121 1,32% 83 545 $-6 374 752 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $40 566 807 1,28% 56 109 $16 060 464 Вниз ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $40 170 453 1,27% 305 293 $-1 672 731 Вниз ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $38 763 792 1,22% 97 600 $4 824 617 Вниз ×2
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $38 671 419 1,22% 436 472 $20 379 919 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $37 704 728 1,19% 111 470 $5 315 170 Вгору ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $37 252 435 1,18% 138 557 $5 972 330 Вгору ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $36 611 434 1,16% 125 990 $-1 417 193 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $35 417 778 1,12% 89 061 $-3 708 748 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $35 139 523 1,11% 432 380 $1 793 119 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $34 535 182 1,09% 227 955 $-2 006 254 Вниз ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $33 470 035 1,06% 468 768 $-12 149 294 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $32 874 179 1,04% 28 480 Вгору ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $30 488 439 0,96% 82 270 $1 504 150 Вниз ×3
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $29 705 805 0,94% 343 359 $21 855 004 Вгору ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $29 016 144 0,92% 58 609 $7 982 546
HUBB Hubbell Inc Common Stock $26 536 704 0,84% 50 720 $2 637 666 Вгору ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $26 350 553 0,83% 26 940 $2 311 569 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $25 078 529 0,79% 119 970 $5 730 034 Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $24 765 167 0,78% 196 020 $13 782 811 Вгору ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $24 683 988 0,78% 268 042 $9 160 954 Вгору ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $24 613 250 0,78% 102 980 $13 609 037 Вгору ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $23 577 565 0,74% 121 128 $-748 361 Вгору ×1
MOG-A (задекларовано як MOGA) Moog Inc. Class A $22 978 486 0,73% 54 215 $13 233 574 Вгору ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $22 954 604 0,73% 92 421 $-2 853 960
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $22 731 975 0,72% 297 150 $-6 723 Вгору ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $22 461 319 0,71% 190 012 $-6 958 745 Вниз ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $22 125 834 0,70% 29 199 $615 383 Вниз ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $21 253 084 0,67% 120 537 $5 189 450 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20 708 532 0,65% 63 265 $2 098 500
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $20 516 728 0,65% 21 932 $6 499 947 Вгору ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $20 436 260 0,65% 83 000 $4 954 364 Вгору ×3
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $19 436 932 0,61% 350 215 $29 137 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $18 763 507 0,59% 62 950 $7 474 266 Вгору ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $18 758 768 0,59% 69 580 $1 078 635 Вниз ×4
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $17 926 535 0,57% 226 288 $1 509 341
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $17 001 508 0,54% 65 300 $12 338 533 Вгору ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $16 887 404 0,53% 110 030 $6 715 193 Вгору ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $16 337 940 0,52% 168 641 $13 911 620 Вгору ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $15 699 906 0,50% 39 800 $12 841 386 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $15 622 180 0,49% 133 000
AME AMETEK, Inc. $14 933 505 0,47% 61 724 $1 157 445 Вниз ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $14 511 894 0,46% 34 944 $-28 604 761 Вниз ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $14 039 715 0,44% 50 392 $634 435
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $14 025 741 0,44% 162 655 $8 768 263 Вгору ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $14 019 882 0,44% 335 886 $-2 948 795 Вгору ×2
MP MP Materials Corp. Common Stock $13 515 213 0,43% 241 300 $8 819 515 Вгору ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $13 508 840 0,43% 42 907 $822 966 Вгору ×5
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $13 422 116 0,42% 23 274 $-2 398 070 Вниз ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $13 166 299 0,42% 243 700 $-22 038
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $12 862 459 0,41% 222 380 $-589 564 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 55293N109) $12 155 881 0,38% 295 300 $4 088 508 Вниз ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $11 707 038 0,37% 49 150 Вгору ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $11 323 652 0,36% 32 887 $-12 553 156 Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $11 238 920 0,36% 44 000 Вгору ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $10 992 693 0,35% 28 900 $4 530 456 Вниз ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $10 763 881 0,34% 48 818 $-16 857 960 Вниз ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $10 393 326 0,33% 586 200 $2 111 346 Вгору ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $10 229 541 0,32% 38 150 $-1 158 616 Вниз ×2
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $9 795 573 0,31% 103 613
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $9 743 451 0,31% 29 007 $2 153 868 Вниз ×1
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $9 739 910 0,31% 79 000 $1 873 870 Вниз ×2
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $9 703 680 0,31% 16 800 $1 192 839 Вниз ×2
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $9 645 741 0,30% 32 287 $388 089
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9 441 946 0,30% 107 576 $-549 713
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9 392 292 0,30% 64 050 $-7 319 272 Вниз ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $9 382 283 0,30% 49 256 $-10 138 175 Вниз ×1
SAIL SailPoint, Inc. - Common Stock $8 445 816 0,27% 576 900 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $8 330 427 0,26% 81 519 $894 995 Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $8 198 864 0,26% 85 183 $-6 729 049 Вниз ×2
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $8 039 410 0,25% 140 500 $102 565
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $7 735 079 0,24% 97 900 $-1 406 497 Вниз ×3
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $7 690 452 0,24% 81 200 $-1 457 540
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $7 336 396 0,23% 81 101 $841 828
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7 163 550 0,23% 15 000 Вгору ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $7 148 385 0,23% 79 630 $-246 338 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $7 030 460 0,22% 31 400 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $6 941 912 0,22% 31 400 Вгору ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $6 769 140 0,21% 24 185 $-385 897 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $6 497 442 0,21% 10 243 $727 560

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
PNC $20 436 260 0,65% зростання ×3
SYK $13 508 840 0,43% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MU $32 874 179 28 480 1,04%
CSCO $15 622 180 133 000 0,49%
RRX $11 707 038 49 150 0,37%
GLW $11 238 920 44 000 0,36%
ON $9 795 573 103 613 0,31%
SAIL $8 445 816 576 900 0,27%
TSM $7 163 550 15 000 0,23%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $7 030 460 31 400 0,22%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $6 941 912 31 400 0,22%
RBRK $6 149 448 76 600 0,19%
CRWD $5 647 236 7 400 0,18%
SNOW $5 166 350 20 300 0,16%
MTRN $3 598 419 12 100 0,11%
ZBRA $2 658 926 10 100 0,08%
AAOI $2 089 056 14 100 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MSFT Скорочено -162K -$59.0M
GOOGL Куплено більше +64K +$52.2M
AMD Куплено більше +10K +$39.8M
CDNS Куплено більше +67K +$30.2M
MSI Скорочено -64K -$28.6M
CP Куплено більше +243K +$21.9M
SOLS Куплено більше +196K +$20.4M
PANW Скорочено -50K +$18.7M
AAPL Скорочено -7K +$17.8M
LOW Скорочено -68K -$16.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
MSCI 31 березня 2026 р. 56 647 $32 500 083 3,0%
NUE 31 березня 2026 р. 175 300 $28 593 183 48,5%
NOW 30 червня 2026 р. 193 425 $20 222 584 39,0%
HON 30 червня 2026 р. 62 798 $14 194 232 -4,9%
SATS 30 червня 2026 р. 102 600 $12 011 382 Більше не відстежується
JEF 31 грудня 2025 р. 175 600 $11 487 752 -27,4%
ITW 31 березня 2026 р. 46 045 $11 340 884 2,6%
ADBE 31 березня 2026 р. 31 444 $11 005 086 -2,0%
CBOE 30 червня 2026 р. 36 095 $10 145 222
DXCM 30 вересня 2025 р. 111 200 $9 706 648 23,9%
MRVL 30 червня 2025 р. 100 826 $6 207 857 270,8%
GILD 31 грудня 2025 р. 51 700 $5 738 700 17,5%
CSCO 31 березня 2026 р. 68 200 $5 253 446 52,0%
COO 30 вересня 2025 р. 65 000 $4 625 400 -17,7%
USB 30 вересня 2025 р. 101 600 $4 597 400 18,5%
PTC 31 березня 2026 р. 22 500 $3 919 725 35,4%
ZBH 30 червня 2026 р. 42 600 $3 851 892 4,2%
ON 30 вересня 2025 р. 66 500 $3 485 265 75,0%
RPM 30 червня 2026 р. 34 500 $3 429 300 -11,6%
POOL 30 червня 2026 р. 16 700 $3 378 911 -26,4%
SMPL 31 грудня 2025 р. 134 000 $3 325 880 -50,4%
IOT 31 березня 2026 р. 91 600 $3 247 220 31,7%
KEX 31 грудня 2025 р. 36 700 $3 062 615 25,7%
NTR 31 грудня 2025 р. 48 500 $2 847 193 15,4%
AMD 30 червня 2025 р. 26 090 $2 680 487 357,7%
CGNX 30 червня 2025 р. 86 000 $2 565 380 109,2%
BLDR 30 червня 2026 р. 29 956 $2 466 277 -37,2%
PODD 30 червня 2026 р. 10 200 $2 140 368 -11,5%
CNM 30 червня 2026 р. 42 200 $2 084 680 -12,7%
SKX 30 червня 2025 р. 36 000 $2 044 080 Більше не відстежується
TECH 30 червня 2026 р. 38 300 $2 001 558 2,5%
GNTX 30 червня 2025 р. 80 000 $1 864 000 -2,0%