Covea Finance
CIK 1636948 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $3.2B
- Позиції
- 153
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 124 з 9 443 за вартістю 13F · топ 11.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 30,96%
- Вага топ-25 активів
- 52,18%
- Позиції понад 1%
- 33
- Ефективна кількість позицій
- 58,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 13,6% Оцін. купівлі $410 469 247 · продажі $409 433 052
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 18
- Збільшено
- 47
- Зменшено
- 52
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +12.9% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 99,2% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
26,7%
Industrials
22,8%
Retail
9,1%
Healthcare
7,1%
Communication Services
6,8%
Materials
5,0%
Energy
4,3%
Financials
3,9%
Financial Services
3,8%
Utilities
3,2%
Consumer Staples
2,1%
Consumer Discretionary
1,5%
Communications
1,0%
Consumer products
0,8%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
1,7%
Повний портфель 153 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $173 700 403 | 5,49% | 486 052 | $52 249 149 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $159 597 955 | 5,04% | 551 555 | $17 760 561 | Вниз ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $118 291 007 | 3,74% | 591 189 | $5 672 207 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $114 956 625 | 3,63% | 482 322 | $-4 540 162 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $96 581 592 | 3,05% | 258 918 | $-59 044 539 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $77 653 312 | 2,45% | 205 568 | $7 741 193 | Вниз ×2 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $64 689 376 | 2,04% | 636 145 | $324 767 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $60 436 669 | 1,91% | 533 610 | $-4 426 306 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $58 116 560 | 1,84% | 100 044 | $39 848 546 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $55 780 601 | 1,76% | 162 583 | $14 960 973 | Вгору ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $55 609 452 | 1,76% | 249 504 | $2 366 420 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $55 266 326 | 1,75% | 969 925 | $7 730 932 | Вниз ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $50 470 960 | 1,59% | 148 000 | $18 743 632 | Вниз ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $48 126 887 | 1,52% | 336 199 | $8 480 366 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $45 038 258 | 1,42% | 38 335 | $3 771 910 | Вниз ×2 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $44 766 668 | 1,41% | 119 276 | $30 226 287 | Вгору ×1 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $43 893 357 | 1,39% | 65 817 | $14 031 878 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $43 191 474 | 1,36% | 36 010 | $16 389 376 | Вгору ×1 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $43 174 833 | 1,36% | 123 332 | $6 808 965 | Вниз ×1 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $42 211 650 | 1,33% | 203 057 | $-8 179 863 | Вниз ×5 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $41 886 121 | 1,32% | 83 545 | $-6 374 752 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $40 566 807 | 1,28% | 56 109 | $16 060 464 | Вниз ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $40 170 453 | 1,27% | 305 293 | $-1 672 731 | Вниз ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $38 763 792 | 1,22% | 97 600 | $4 824 617 | Вниз ×2 | ||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $38 671 419 | 1,22% | 436 472 | $20 379 919 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $37 704 728 | 1,19% | 111 470 | $5 315 170 | Вгору ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $37 252 435 | 1,18% | 138 557 | $5 972 330 | Вгору ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $36 611 434 | 1,16% | 125 990 | $-1 417 193 | Вгору ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $35 417 778 | 1,12% | 89 061 | $-3 708 748 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $35 139 523 | 1,11% | 432 380 | $1 793 119 | Вниз ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $34 535 182 | 1,09% | 227 955 | $-2 006 254 | Вниз ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $33 470 035 | 1,06% | 468 768 | $-12 149 294 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $32 874 179 | 1,04% | 28 480 | Вгору ×1 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $30 488 439 | 0,96% | 82 270 | $1 504 150 | Вниз ×3 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $29 705 805 | 0,94% | 343 359 | $21 855 004 | Вгору ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $29 016 144 | 0,92% | 58 609 | $7 982 546 | |||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $26 536 704 | 0,84% | 50 720 | $2 637 666 | Вгору ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $26 350 553 | 0,83% | 26 940 | $2 311 569 | Вгору ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $25 078 529 | 0,79% | 119 970 | $5 730 034 | Вгору ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $24 765 167 | 0,78% | 196 020 | $13 782 811 | Вгору ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $24 683 988 | 0,78% | 268 042 | $9 160 954 | Вгору ×2 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $24 613 250 | 0,78% | 102 980 | $13 609 037 | Вгору ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $23 577 565 | 0,74% | 121 128 | $-748 361 | Вгору ×1 | ||
| MOGA | $22 978 486 | 0,73% | 54 215 | $13 233 574 | Вгору ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $22 954 604 | 0,73% | 92 421 | $-2 853 960 | |||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $22 731 975 | 0,72% | 297 150 | $-6 723 | Вгору ×2 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $22 461 319 | 0,71% | 190 012 | $-6 958 745 | Вниз ×1 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $22 125 834 | 0,70% | 29 199 | $615 383 | Вниз ×4 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $21 253 084 | 0,67% | 120 537 | $5 189 450 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $20 708 532 | 0,65% | 63 265 | $2 098 500 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $20 516 728 | 0,65% | 21 932 | $6 499 947 | Вгору ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $20 436 260 | 0,65% | 83 000 | $4 954 364 | Вгору ×3 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $19 436 932 | 0,61% | 350 215 | $29 137 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $18 763 507 | 0,59% | 62 950 | $7 474 266 | Вгору ×1 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $18 758 768 | 0,59% | 69 580 | $1 078 635 | Вниз ×4 | ||
| IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock | $17 926 535 | 0,57% | 226 288 | $1 509 341 | |||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $17 001 508 | 0,54% | 65 300 | $12 338 533 | Вгору ×1 | ||
| OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock | $16 887 404 | 0,53% | 110 030 | $6 715 193 | Вгору ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $16 337 940 | 0,52% | 168 641 | $13 911 620 | Вгору ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $15 699 906 | 0,50% | 39 800 | $12 841 386 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $15 622 180 | 0,49% | 133 000 | ||||
| AME AMETEK, Inc. | $14 933 505 | 0,47% | 61 724 | $1 157 445 | Вниз ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $14 511 894 | 0,46% | 34 944 | $-28 604 761 | Вниз ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $14 039 715 | 0,44% | 50 392 | $634 435 | |||
| AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock | $14 025 741 | 0,44% | 162 655 | $8 768 263 | Вгору ×2 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $14 019 882 | 0,44% | 335 886 | $-2 948 795 | Вгору ×2 | ||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $13 515 213 | 0,43% | 241 300 | $8 819 515 | Вгору ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $13 508 840 | 0,43% | 42 907 | $822 966 | Вгору ×5 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $13 422 116 | 0,42% | 23 274 | $-2 398 070 | Вниз ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $13 166 299 | 0,42% | 243 700 | $-22 038 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $12 862 459 | 0,41% | 222 380 | $-589 564 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 55293N109) | $12 155 881 | 0,38% | 295 300 | $4 088 508 | Вниз ×1 | ||
| RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock | $11 707 038 | 0,37% | 49 150 | Вгору ×1 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $11 323 652 | 0,36% | 32 887 | $-12 553 156 | Вниз ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $11 238 920 | 0,36% | 44 000 | Вгору ×1 | |||
| MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock | $10 992 693 | 0,35% | 28 900 | $4 530 456 | Вниз ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $10 763 881 | 0,34% | 48 818 | $-16 857 960 | Вниз ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $10 393 326 | 0,33% | 586 200 | $2 111 346 | Вгору ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $10 229 541 | 0,32% | 38 150 | $-1 158 616 | Вниз ×2 | ||
| ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock | $9 795 573 | 0,31% | 103 613 | ||||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $9 743 451 | 0,31% | 29 007 | $2 153 868 | Вниз ×1 | ||
| SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock | $9 739 910 | 0,31% | 79 000 | $1 873 870 | Вниз ×2 | ||
| VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock | $9 703 680 | 0,31% | 16 800 | $1 192 839 | Вниз ×2 | ||
| CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock | $9 645 741 | 0,30% | 32 287 | $388 089 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $9 441 946 | 0,30% | 107 576 | $-549 713 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $9 392 292 | 0,30% | 64 050 | $-7 319 272 | Вниз ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $9 382 283 | 0,30% | 49 256 | $-10 138 175 | Вниз ×1 | ||
| SAIL SailPoint, Inc. - Common Stock | $8 445 816 | 0,27% | 576 900 | Вгору ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $8 330 427 | 0,26% | 81 519 | $894 995 | Вниз ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $8 198 864 | 0,26% | 85 183 | $-6 729 049 | Вниз ×2 | ||
| BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock | $8 039 410 | 0,25% | 140 500 | $102 565 | |||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $7 735 079 | 0,24% | 97 900 | $-1 406 497 | Вниз ×3 | ||
| INGR Ingredion Incorporated Common Stock | $7 690 452 | 0,24% | 81 200 | $-1 457 540 | |||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $7 336 396 | 0,23% | 81 101 | $841 828 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7 163 550 | 0,23% | 15 000 | Вгору ×1 | |||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $7 148 385 | 0,23% | 79 630 | $-246 338 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $7 030 460 | 0,22% | 31 400 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $6 941 912 | 0,22% | 31 400 | Вгору ×1 | |||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $6 769 140 | 0,21% | 24 185 | $-385 897 | Вгору ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $6 497 442 | 0,21% | 10 243 | $727 560 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MU | $32 874 179 | 28 480 | 1,04% |
| CSCO | $15 622 180 | 133 000 | 0,49% |
| RRX | $11 707 038 | 49 150 | 0,37% |
| GLW | $11 238 920 | 44 000 | 0,36% |
| ON | $9 795 573 | 103 613 | 0,31% |
| SAIL | $8 445 816 | 576 900 | 0,27% |
| TSM | $7 163 550 | 15 000 | 0,23% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $7 030 460 | 31 400 | 0,22% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $6 941 912 | 31 400 | 0,22% |
| RBRK | $6 149 448 | 76 600 | 0,19% |
| CRWD | $5 647 236 | 7 400 | 0,18% |
| SNOW | $5 166 350 | 20 300 | 0,16% |
| MTRN | $3 598 419 | 12 100 | 0,11% |
| ZBRA | $2 658 926 | 10 100 | 0,08% |
| AAOI | $2 089 056 | 14 100 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MSFT | Скорочено | -162K | -$59.0M |
| GOOGL | Куплено більше | +64K | +$52.2M |
| AMD | Куплено більше | +10K | +$39.8M |
| CDNS | Куплено більше | +67K | +$30.2M |
| MSI | Скорочено | -64K | -$28.6M |
| CP | Куплено більше | +243K | +$21.9M |
| SOLS | Куплено більше | +196K | +$20.4M |
| PANW | Скорочено | -50K | +$18.7M |
| AAPL | Скорочено | -7K | +$17.8M |
| LOW | Скорочено | -68K | -$16.9M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MSCI | 31 березня 2026 р. | 56 647 | $32 500 083 | 4,9% |
| NUE | 31 березня 2026 р. | 175 300 | $28 593 183 | 42,8% |
| SRE | 31 березня 2025 р. | 324 945 | $28 504 175 | 21,5% |
| NOW | 30 червня 2026 р. | 193 425 | $20 222 584 | 30,5% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 62 798 | $14 194 232 | -1,2% |
| SATS | 30 червня 2026 р. | 102 600 | $12 011 382 | Більше не відстежується |
| JEF | 31 грудня 2025 р. | 175 600 | $11 487 752 | -14,9% |
| ITW | 31 березня 2026 р. | 46 045 | $11 340 884 | 9,0% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 31 444 | $11 005 086 | 12,7% |
| CBOE | 30 червня 2026 р. | 36 095 | $10 145 222 | Більше не відстежується |
| DXCM | 30 вересня 2025 р. | 111 200 | $9 706 648 | 35,3% |
| AMT | 31 березня 2025 р. | 52 371 | $9 605 365 | -18,5% |
| MRVL | 30 червня 2025 р. | 100 826 | $6 207 857 | 214,3% |
| GILD | 31 грудня 2025 р. | 51 700 | $5 738 700 | 18,5% |
| CSCO | 31 березня 2026 р. | 68 200 | $5 253 446 | 42,0% |
| COO | 30 вересня 2025 р. | 65 000 | $4 625 400 | 12,0% |
| USB | 30 вересня 2025 р. | 101 600 | $4 597 400 | 29,4% |
| VRT | 31 березня 2025 р. | 38 900 | $4 419 429 | 256,6% |
| PTC | 31 березня 2026 р. | 22 500 | $3 919 725 | 7,8% |
| ZBH | 30 червня 2026 р. | 42 600 | $3 851 892 | 17,4% |
| ON | 30 вересня 2025 р. | 66 500 | $3 485 265 | 52,3% |
| RPM | 30 червня 2026 р. | 34 500 | $3 429 300 | -1,0% |
| POOL | 30 червня 2026 р. | 16 700 | $3 378 911 | -10,4% |
| EL | 31 березня 2025 р. | 44 381 | $3 327 687 | 48,8% |
| SMPL | 31 грудня 2025 р. | 134 000 | $3 325 880 | -42,6% |
| IOT | 31 березня 2026 р. | 91 600 | $3 247 220 | 25,0% |
| MKTX | 31 березня 2025 р. | 13 700 | $3 096 748 | -25,2% |
| KEX | 31 грудня 2025 р. | 36 700 | $3 062 615 | 26,2% |
| NTR | 31 грудня 2025 р. | 48 500 | $2 847 193 | 19,1% |
| AMD | 30 червня 2025 р. | 26 090 | $2 680 487 | 228,4% |
| CGNX | 30 червня 2025 р. | 86 000 | $2 565 380 | 87,8% |
| BLDR | 30 червня 2026 р. | 29 956 | $2 466 277 | -21,5% |
| DAR | 31 березня 2025 р. | 64 000 | $2 156 160 | 119,3% |
| PODD | 30 червня 2026 р. | 10 200 | $2 140 368 | -0,4% |
| CNM | 30 червня 2026 р. | 42 200 | $2 084 680 | -7,2% |
| SKX | 30 червня 2025 р. | 36 000 | $2 044 080 | Більше не відстежується |
| TECH | 30 червня 2026 р. | 38 300 | $2 001 558 | 2,4% |
| GNTX | 30 червня 2025 р. | 80 000 | $1 864 000 | 7,1% |
| AMKR | 31 березня 2025 р. | 62 500 | $1 605 625 | 180,0% |
| BRKR | 31 березня 2025 р. | 22 700 | $1 330 674 | 41,6% |
| COTY | 31 березня 2025 р. | 175 000 | $1 218 000 | -51,4% |
| TFX | 31 березня 2025 р. | 6 200 | $1 103 476 | -1,1% |