Cresta Advisors, Ltd.
CIK 1947670 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $278.6M
- Позиції
- 54
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 396 з 9 443 за вартістю 13F · топ 57.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 69,15%
- Вага топ-25 активів
- 91,97%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 15,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,25% Оцін. купівлі $20 718 395 · продажі $5 884 085
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 31,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 21
- Зменшено
- 12
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,2%
Communication Services
2,3%
Financials
1,6%
Retail
1,3%
Energy
0,9%
Industrials
0,6%
Consumer Staples
0,4%
Healthcare
0,2%
Telecommunication
0,2%
Інше/Невідоме
86,4%
Повний портфель 54 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $42 361 184 | 15,21% | 56 726 | $7 732 609 | Вгору ×4 | ||
| VTI | $27 669 594 | 9,93% | 74 775 | $4 942 899 | Вгору ×4 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $23 949 551 | 8,60% | 250 466 | $2 700 535 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $22 963 720 | 8,24% | 105 372 | $1 886 738 | Вниз ×1 | ||
| SPHQ | $21 799 340 | 7,82% | 241 946 | $4 778 725 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14 345 072 | 5,15% | 19 480 | $3 452 531 | Вгору ×2 | ||
| LQD | $10 691 189 | 3,84% | 98 021 | $-2 822 193 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $10 626 556 | 3,81% | 85 581 | $1 497 459 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 753 024 | 3,50% | 33 706 | $1 135 140 | Вниз ×6 | ||
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $8 483 252 | 3,05% | 171 795 | $466 519 | Вгору ×4 | ||
| XLK XLK | $6 907 494 | 2,48% | 36 256 | $2 137 447 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 083 737 | 2,18% | 30 405 | $863 247 | Вгору ×2 | ||
| TLH | $5 530 102 | 1,99% | 55 108 | $332 533 | Вгору ×4 | ||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $5 349 296 | 1,92% | 455 647 | $1 018 480 | Вгору ×3 | ||
| SCHD | $5 017 284 | 1,80% | 158 224 | $-190 739 | Вниз ×1 | ||
| IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock | $4 320 492 | 1,55% | 56 886 | $379 787 | Вниз ×1 | ||
| MEAR | $3 968 282 | 1,42% | 78 767 | $3 151 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 742 737 | 1,34% | 10 473 | $771 667 | Вгору ×2 | ||
| MGV | $3 667 492 | 1,32% | 22 438 | $166 804 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 514 800 | 1,26% | 14 747 | $-362 355 | Вниз ×1 | ||
| XLV XLV | $3 479 256 | 1,25% | 21 929 | $564 209 | Вгору ×4 | ||
| EIM | $3 340 734 | 1,20% | 335 415 | $845 329 | Вгору ×2 | ||
| XLG | $3 199 084 | 1,15% | 52 247 | $493 840 | Вгору ×1 | ||
| PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | $2 787 001 | 1,00% | 120 233 | $49 742 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 674 501 | 0,96% | 4 748 | $-39 684 | Вгору ×1 | ||
| XLI XLI | $1 810 068 | 0,65% | 9 772 | $254 548 | Вгору ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 783 375 | 0,64% | 48 514 | $215 777 | Вгору ×2 | ||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $1 667 345 | 0,60% | 180 840 | $41 593 | |||
| VOO | $1 546 353 | 0,56% | 2 252 | $47 398 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 521 549 | 0,55% | 4 079 | $-5 403 | Вниз ×1 | ||
| ILTB | $1 111 593 | 0,40% | 22 570 | $6 114 | |||
| HDV | $1 070 443 | 0,38% | 39 053 | $-79 649 | Вгору ×3 | ||
| GLD | $982 102 | 0,35% | 2 666 | $-165 052 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $957 966 | 0,34% | 11 085 | $-2 993 | |||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $881 907 | 0,32% | 6 554 | $165 161 | |||
| BRKA | $748 850 | 0,27% | 1 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $747 460 | 0,27% | 2 000 | $38 035 | Вниз ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $700 462 | 0,25% | 12 920 | $2 241 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $632 100 | 0,23% | 527 | $147 381 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $630 435 | 0,23% | 1 237 | $-117 472 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $532 529 | 0,19% | 3 933 | $-78 227 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $508 631 | 0,18% | 12 013 | $-94 422 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $486 090 | 0,17% | 5 140 | $-4 472 | |||
| SOXX SOXX | $465 192 | 0,17% | 726 | $226 584 | |||
| VUG | $455 853 | 0,16% | 5 292 | $70 604 | Вгору ×1 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $452 043 | 0,16% | 3 250 | $-35 457 | |||
| NBB Nuveen Taxable Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $449 147 | 0,16% | 28 463 | $3 416 | |||
| RSP | $367 242 | 0,13% | 1 726 | $-2 972 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $337 824 | 0,12% | 2 827 | $91 179 | Вгору ×1 | ||
| XOP | $323 946 | 0,12% | 2 100 | $-57 897 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $305 075 | 0,11% | 529 | $-6 337 | |||
| MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock | $299 970 | 0,11% | 27 000 | ||||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $299 922 | 0,11% | 3 700 | $47 286 | |||
| BIBL | $289 400 | 0,10% | 5 000 | $53 650 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPY | $42 361 184 | 15,21% | зростання ×4 |
| VTI | $27 669 594 | 9,93% | зростання ×4 |
| PMBS | $8 483 252 | 3,05% | зростання ×4 |
| XLK | $6 907 494 | 2,48% | зростання ×4 |
| TLH | $5 530 102 | 1,99% | зростання ×4 |
| NEA | $5 349 296 | 1,92% | зростання ×3 |
| XLV | $3 479 256 | 1,25% | зростання ×4 |
| HDV | $1 070 443 | 0,38% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BRKA | $748 850 | 1 | 0,27% |
| MYI | $299 970 | 27 000 | 0,11% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +3K | +$7.7M |
| VTI | Куплено більше | +4K | +$4.9M |
| SPHQ | Куплено більше | +16K | +$4.8M |
| QQQ | Куплено більше | +608 | +$3.5M |
| LQD | Скорочено | -26K | -$2.8M |
| DGRW | Куплено більше | +9K | +$2.7M |
| XLK | Куплено більше | +364 | +$2.1M |
| VTV | Скорочено | -2K | +$1.9M |
| IWF | Куплено більше | +64K | +$1.5M |
| AAPL | Скорочено | -251 | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PTY | 30 червня 2025 р. | 54 000 | $780 840 | -15,7% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 2 146 | $568 497 | 8,1% |
| GE | 31 березня 2025 р. | 3 000 | $565 740 | 82,6% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 1 500 | $524 985 | 11,4% |
| FDX | 31 березня 2025 р. | 1 500 | $410 520 | 38,5% |
| ASML | 30 вересня 2025 р. | 500 | $400 695 | 82,9% |
| XLE | 30 вересня 2025 р. | 4 534 | $384 529 | Більше не відстежується |
| QTEC | 31 березня 2025 р. | 2 000 | $382 620 | |
| MYI | 31 березня 2026 р. | 27 000 | $293 490 | 2,6% |
| HAL | 30 червня 2026 р. | 6 094 | $237 606 | 3,6% |
| SNOW | 31 березня 2025 р. | 2 050 | $235 463 | 118,5% |
| VIG | 31 березня 2026 р. | 941 | $206 813 | Більше не відстежується |
| BIBL | 31 березня 2025 р. | 5 000 | $203 350 | Більше не відстежується |
| EFA | 31 березня 2026 р. | 1 677 | $161 043 | Більше не відстежується |
| CPLS | 31 березня 2026 р. | 4 313 | $153 285 | |
| BLES | 31 березня 2026 р. | 3 502 | $151 313 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 335 | $150 657 | -9,0% |
| IYF | 31 березня 2026 р. | 1 168 | $150 591 | Більше не відстежується |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 2 647 | $145 585 | 31,4% |
| BBVA | 31 березня 2026 р. | 5 866 | $136 737 | 33,2% |
| IWR | 31 березня 2026 р. | 1 380 | $132 853 | Більше не відстежується |
| GOOG | 31 березня 2026 р. | 400 | $125 520 | 19,0% |
| RTX | 31 березня 2026 р. | 542 | $99 403 | 17,0% |
| BIT | 31 березня 2026 р. | 7 000 | $91 420 | -3,9% |
| YUM | 31 березня 2026 р. | 571 | $86 381 | -5,5% |
| IWM | 31 березня 2026 р. | 346 | $85 172 | Більше не відстежується |
| PRU | 31 березня 2026 р. | 668 | $75 404 | 27,1% |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 406 | $72 167 | 17,0% |
| OKE | 31 березня 2026 р. | 975 | $71 663 | 7,6% |
| PG | 31 березня 2026 р. | 489 | $70 079 | 1,2% |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 190 | $65 759 | 16,9% |
| XLU | 31 березня 2026 р. | 1 506 | $64 292 | Більше не відстежується |
| SUN | 31 березня 2026 р. | 1 222 | $64 041 | 19,2% |
| IWB | 31 березня 2026 р. | 166 | $61 992 | Більше не відстежується |
| UNP | 31 березня 2026 р. | 249 | $57 599 | 26,3% |
| TQQQ | 31 березня 2026 р. | 1 078 | $56 833 | |
| PTY | 31 березня 2026 р. | 4 000 | $51 600 | -2,8% |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 1 020 | $50 643 | |
| TXN | 31 березня 2026 р. | 291 | $50 486 | 38,9% |
| BRKB | 31 березня 2026 р. | 98 | $49 260 | Більше не відстежується |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 150 | $48 333 | 22,9% |
| IAU | 31 березня 2026 р. | 564 | $45 780 | Більше не відстежується |
| MA | 31 березня 2026 р. | 78 | $44 529 | 16,3% |
| GS | 31 березня 2026 р. | 50 | $43 950 | 20,5% |
| WM | 31 березня 2026 р. | 200 | $43 942 | -1,3% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 195 | $38 008 | -5,4% |
| BSX | 31 березня 2026 р. | 343 | $32 706 | -17,8% |
| VGSH | 31 березня 2026 р. | 496 | $29 131 | |
| YUMC | 31 березня 2026 р. | 596 | $28 454 | -2,3% |
| V | 31 березня 2026 р. | 75 | $26 304 | 21,8% |
| PHDG | 31 березня 2026 р. | 688 | $25 760 | Більше не відстежується |
| JNJ | 31 березня 2026 р. | 124 | $25 662 | 12,7% |
| T | 31 березня 2026 р. | 1 027 | $25 511 | -12,6% |
| AGG | 31 березня 2026 р. | 255 | $25 470 | Більше не відстежується |
| ITW | 31 березня 2026 р. | 100 | $24 630 | 11,0% |
| FLTR | 31 березня 2026 р. | 960 | $24 461 | Більше не відстежується |
| VRIG | 31 березня 2026 р. | 973 | $24 423 | |
| HD | 31 березня 2026 р. | 70 | $24 087 | 5,6% |
| SSB | 31 березня 2026 р. | 255 | $23 999 | 19,0% |
| GPC | 31 березня 2026 р. | 186 | $22 871 | 27,3% |
| HON | 31 березня 2026 р. | 110 | $21 460 | -0,2% |
| PYPL | 31 березня 2026 р. | 350 | $20 433 | 36,3% |
| ASGI | 31 березня 2026 р. | 874 | $19 543 | 11,4% |
| MPWR | 31 березня 2026 р. | 20 | $18 128 | 17,9% |
| RBC | 31 березня 2026 р. | 40 | $17 938 | -0,9% |
| XLY | 31 березня 2026 р. | 148 | $17 673 | Більше не відстежується |
| SPGI | 31 березня 2026 р. | 32 | $16 723 | 0,4% |
| ICE | 31 березня 2026 р. | 103 | $16 682 | 0,9% |
| SDY | 31 березня 2026 р. | 116 | $16 143 | Більше не відстежується |
| CDNS | 31 березня 2026 р. | 51 | $15 942 | 13,5% |
| MCO | 31 березня 2026 р. | 31 | $15 837 | 14,7% |
| HLI | 31 березня 2026 р. | 83 | $14 458 | -8,8% |
| NIM | 31 березня 2026 р. | 1 522 | $14 170 | -1,2% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 120 | $13 653 | 10,4% |
| COP | 31 березня 2026 р. | 140 | $13 106 | -0,6% |
| TOV | 31 березня 2026 р. | 450 | $12 906 | Більше не відстежується |
| WFC | 31 березня 2026 р. | 135 | $12 582 | 9,5% |
| HPE | 31 березня 2026 р. | 506 | $12 155 | 121,4% |
| VGIT | 31 березня 2026 р. | 196 | $11 747 | |
| IGSB | 31 березня 2026 р. | 221 | $11 687 | |
| HPQ | 31 березня 2026 р. | 506 | $11 274 | 57,9% |
| SNOW | 31 березня 2026 р. | 50 | $10 968 | 111,8% |
| EOG | 31 березня 2026 р. | 100 | $10 501 | 4,1% |
| COST | 31 березня 2026 р. | 12 | $10 349 | -2,2% |
| NLR | 31 березня 2026 р. | 80 | $9 936 | Більше не відстежується |
| QQQM | 31 березня 2026 р. | 37 | $9 359 | |
| BFAM | 31 березня 2026 р. | 90 | $9 126 | -9,6% |
| PSX | 31 березня 2026 р. | 70 | $9 033 | 33,2% |
| ITA | 31 березня 2026 р. | 42 | $9 017 | Більше не відстежується |
| FPX | 31 березня 2026 р. | 53 | $8 671 | Більше не відстежується |
| ARES | 31 березня 2026 р. | 51 | $8 244 | 30,6% |
| VHT | 31 березня 2026 р. | 28 | $8 060 | Більше не відстежується |
| FDN | 31 березня 2026 р. | 29 | $7 807 | Більше не відстежується |
| AEP | 31 березня 2026 р. | 66 | $7 611 | -3,4% |
| WBD | 31 березня 2026 р. | 247 | $7 119 | 4,3% |
| INTC | 31 березня 2026 р. | 180 | $6 642 | 108,8% |
| VOOG | 31 березня 2026 р. | 12 | $5 336 | Більше не відстежується |
| XOM | 31 березня 2026 р. | 44 | $5 295 | -1,1% |
| MCD | 31 березня 2026 р. | 17 | $5 196 | -12,7% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 17 | $4 562 | -9,0% |
| TMO | 31 березня 2026 р. | 6 | $3 477 | 25,2% |
| MRK | 31 березня 2026 р. | 31 | $3 264 | 25,8% |
| ABBV | 31 березня 2026 р. | 14 | $3 199 | 22,0% |
| TEVA | 31 березня 2026 р. | 98 | $3 059 | 24,2% |
| SBUX | 31 березня 2026 р. | 36 | $3 032 | 20,3% |
| BWA | 31 березня 2026 р. | 63 | $2 839 | 24,3% |
| CMCSA | 31 березня 2026 р. | 90 | $2 691 | -6,8% |
| CVX | 31 березня 2026 р. | 16 | $2 439 | 0,1% |
| ICLN | 31 березня 2026 р. | 132 | $2 169 | |
| BLK | 31 березня 2026 р. | 2 | $2 141 | 21,4% |
| USB | 31 березня 2026 р. | 40 | $2 135 | 24,0% |
| NKE | 31 березня 2026 р. | 29 | $1 848 | -22,5% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 13 | $1 629 | 11,8% |
| WMT | 31 березня 2026 р. | 12 | $1 337 | -6,2% |
| SOLS | 31 березня 2026 р. | 27 | $1 312 | -23,7% |
| ARKK | 31 березня 2026 р. | 17 | $1 308 | Більше не відстежується |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 5 | $1 287 | 36,2% |
| VNQ | 31 березня 2026 р. | 12 | $1 062 | Більше не відстежується |
| F | 31 березня 2026 р. | 77 | $1 011 | 24,0% |
| IVV | 31 березня 2026 р. | 1 | $685 | Більше не відстежується |
| BMNR | 31 березня 2026 р. | 25 | $679 | -6,4% |
| SPYM | 31 березня 2026 р. | 6 | $482 | Більше не відстежується |
| CIA | 31 березня 2026 р. | 71 | $343 | -23,0% |
| BROS | 31 березня 2026 р. | 2 | $123 | -0,8% |
| ACB | 31 березня 2026 р. | 1 | $5 | 14,7% |