Cresta Advisors, Ltd.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.1% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів69,15%
Вага топ-25 активів91,97%
Позиції понад 1%24
Ефективна кількість позицій15,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,25% Оцін. купівлі $20 718 395 · продажі $5 884 085
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 31,4% все ще утримуються
Нові позиції2
Збільшено21
Зменшено12
Закриті1
Вартість портфеля
$278.6M
Позиції
54
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 54 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $42 361 184 | 15,21% | 56 726 | $7 732 609 | Вгору ×4 | ||
| VTI | $27 669 594 | 9,93% | 74 775 | $4 942 899 | Вгору ×4 | ||
| DGRW | $23 949 551 | 8,60% | 250 466 | $2 700 535 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $22 963 720 | 8,24% | 105 372 | $1 886 738 | Вниз ×1 | ||
| SPHQ | $21 799 340 | 7,82% | 241 946 | $4 778 725 | Вгору ×2 | ||
| QQQ | $14 345 072 | 5,15% | 19 480 | $3 452 531 | Вгору ×2 | ||
| LQD | $10 691 189 | 3,84% | 98 021 | $-2 822 193 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $10 626 556 | 3,81% | 85 581 | $1 497 459 | Вгору ×1 | ||
| AAPL | $9 753 024 | 3,50% | 33 706 | $1 135 140 | Вниз ×6 | ||
| PMBS | $8 483 252 | 3,05% | 171 795 | $466 519 | Вгору ×4 | ||
| XLK | $6 907 494 | 2,48% | 36 256 | $2 137 447 | Вгору ×4 | ||
| NVDA | $6 083 737 | 2,18% | 30 405 | $863 247 | Вгору ×2 | ||
| TLH | $5 530 102 | 1,99% | 55 108 | $332 533 | Вгору ×4 | ||
| NEA | $5 349 296 | 1,92% | 455 647 | $1 018 480 | Вгору ×3 | ||
| SCHD | $5 017 284 | 1,80% | 158 224 | $-190 739 | Вниз ×1 | ||
| IBOC | $4 320 492 | 1,55% | 56 886 | $379 787 | Вниз ×1 | ||
| MEAR | $3 968 282 | 1,42% | 78 767 | $3 151 | |||
| GOOGL | $3 742 737 | 1,34% | 10 473 | $771 667 | Вгору ×2 | ||
| MGV | $3 667 492 | 1,32% | 22 438 | $166 804 | Вниз ×1 | ||
| AMZN | $3 514 800 | 1,26% | 14 747 | $-362 355 | Вниз ×1 | ||
| XLV | $3 479 256 | 1,25% | 21 929 | $564 209 | Вгору ×4 | ||
| EIM | $3 340 734 | 1,20% | 335 415 | $845 329 | Вгору ×2 | ||
| XLG | $3 199 084 | 1,15% | 52 247 | $493 840 | Вгору ×1 | ||
| PEY | $2 787 001 | 1,00% | 120 233 | $49 742 | Вниз ×1 | ||
| META | $2 674 501 | 0,96% | 4 748 | $-39 684 | Вгору ×1 | ||
| XLI | $1 810 068 | 0,65% | 9 772 | $254 548 | Вгору ×1 | ||
| EPD | $1 783 375 | 0,64% | 48 514 | $215 777 | Вгору ×2 | ||
| NUV | $1 667 345 | 0,60% | 180 840 | $41 593 | |||
| VOO | $1 546 353 | 0,56% | 2 252 | $47 398 | Вниз ×2 | ||
| MSFT | $1 521 549 | 0,55% | 4 079 | $-5 403 | Вниз ×1 | ||
| ILTB | $1 111 593 | 0,40% | 22 570 | $6 114 | |||
| HDV | $1 070 443 | 0,38% | 39 053 | $-79 649 | Вгору ×3 | ||
| GLD | $982 102 | 0,35% | 2 666 | $-165 052 | |||
| TLT | $957 966 | 0,34% | 11 085 | $-2 993 | |||
| SKYY | $881 907 | 0,32% | 6 554 | $165 161 | |||
| BRK-A | $748 850 | 0,27% | 1 | Вгору ×1 | |||
| GE | $747 460 | 0,27% | 2 000 | $38 035 | Вниз ×1 | ||
| ENB | $700 462 | 0,25% | 12 920 | $2 241 | |||
| LLY | $632 100 | 0,23% | 527 | $147 381 | |||
| LMT | $630 435 | 0,23% | 1 237 | $-117 472 | |||
| PEP | $532 529 | 0,19% | 3 933 | $-78 227 | |||
| VZ | $508 631 | 0,18% | 12 013 | $-94 422 | |||
| IEF | $486 090 | 0,17% | 5 140 | $-4 472 | |||
| SOXX | $465 192 | 0,17% | 726 | $226 584 | |||
| VUG | $455 853 | 0,16% | 5 292 | $70 604 | Вгору ×1 | ||
| STZ | $452 043 | 0,16% | 3 250 | $-35 457 | |||
| NBB | $449 147 | 0,16% | 28 463 | $3 416 | |||
| RSP | $367 242 | 0,13% | 1 726 | $-2 972 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $337 824 | 0,12% | 2 827 | $91 179 | Вгору ×1 | ||
| XOP | $323 946 | 0,12% | 2 100 | $-57 897 | |||
| MLM | $305 075 | 0,11% | 529 | $-6 337 | |||
| MYI | $299 970 | 0,11% | 27 000 | ||||
| RDVY | $299 922 | 0,11% | 3 700 | $47 286 | |||
| BIBL | $289 400 | 0,10% | 5 000 | $53 650 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPY | $42 361 184 | 15,21% | зростання ×4 |
| VTI | $27 669 594 | 9,93% | зростання ×4 |
| PMBS | $8 483 252 | 3,05% | зростання ×4 |
| XLK | $6 907 494 | 2,48% | зростання ×4 |
| TLH | $5 530 102 | 1,99% | зростання ×4 |
| NEA | $5 349 296 | 1,92% | зростання ×3 |
| XLV | $3 479 256 | 1,25% | зростання ×4 |
| HDV | $1 070 443 | 0,38% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BRK-A | $748 850 | 1 | 0,27% |
| MYI | $299 970 | 27 000 | 0,11% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +3K | +$7.7M |
| VTI | Куплено більше | +4K | +$4.9M |
| SPHQ | Куплено більше | +16K | +$4.8M |
| QQQ | Куплено більше | +608 | +$3.5M |
| LQD | Скорочено | -26K | -$2.8M |
| DGRW | Куплено більше | +9K | +$2.7M |
| XLK | Куплено більше | +364 | +$2.1M |
| VTV | Скорочено | -2K | +$1.9M |
| IWF | Куплено більше | +64K | +$1.5M |
| AAPL | Скорочено | -251 | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PTY | 30 червня 2025 р. | 54 000 | $780 840 | -20,6% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 2 146 | $568 497 | 25,7% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 1 500 | $524 985 | -2,2% |
| ASML | 30 вересня 2025 р. | 500 | $400 695 | 92,9% |
| XLE | 30 вересня 2025 р. | 4 534 | $384 529 | 40,6% |
| MYI | 31 березня 2026 р. | 27 000 | $293 490 | -7,0% |
| HAL | 30 червня 2026 р. | 6 094 | $237 606 | -6,2% |
| VIG | 31 березня 2026 р. | 941 | $206 813 | |
| EFA | 31 березня 2026 р. | 1 677 | $161 043 | |
| CPLS | 31 березня 2026 р. | 4 313 | $153 285 | |
| BLES | 31 березня 2026 р. | 3 502 | $151 313 | |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 335 | $150 657 | -0,3% |
| IYF | 31 березня 2026 р. | 1 168 | $150 591 | 9,8% |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 2 647 | $145 585 | 10,3% |
| BBVA | 31 березня 2026 р. | 5 866 | $136 737 | 24,6% |
| IWR | 31 березня 2026 р. | 1 380 | $132 853 | 11,4% |
| GOOG | 31 березня 2026 р. | 400 | $125 520 | 18,6% |
| RTX | 31 березня 2026 р. | 542 | $99 403 | -4,3% |
| BIT | 31 березня 2026 р. | 7 000 | $91 420 | -9,6% |
| YUM | 31 березня 2026 р. | 571 | $86 381 | -12,5% |
| IWM | 31 березня 2026 р. | 346 | $85 172 | 13,7% |
| PRU | 31 березня 2026 р. | 668 | $75 404 | 15,3% |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 406 | $72 167 | 29,0% |
| OKE | 31 березня 2026 р. | 975 | $71 663 | -2,8% |
| PG | 31 березня 2026 р. | 489 | $70 079 | 0,3% |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 190 | $65 759 | 14,7% |
| XLU | 31 березня 2026 р. | 1 506 | $64 292 | Більше не відстежується |
| SUN | 31 березня 2026 р. | 1 222 | $64 041 | 15,0% |
| IWB | 31 березня 2026 р. | 166 | $61 992 | |
| UNP | 31 березня 2026 р. | 249 | $57 599 | 14,7% |
| TQQQ | 31 березня 2026 р. | 1 078 | $56 833 | |
| PTY | 31 березня 2026 р. | 4 000 | $51 600 | -8,5% |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 1 020 | $50 643 | |
| TXN | 31 березня 2026 р. | 291 | $50 486 | 51,3% |
| BRK-B | 31 березня 2026 р. | 98 | $49 260 | Більше не відстежується |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 150 | $48 333 | 13,0% |
| IAU | 31 березня 2026 р. | 564 | $45 780 | -11,6% |
| MA | 31 березня 2026 р. | 78 | $44 529 | 10,5% |
| GS | 31 березня 2026 р. | 50 | $43 950 | 6,7% |
| WM | 31 березня 2026 р. | 200 | $43 942 | -11,0% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 195 | $38 008 | -3,3% |
| BSX | 31 березня 2026 р. | 343 | $32 706 | -32,1% |
| VGSH | 31 березня 2026 р. | 496 | $29 131 | |
| YUMC | 31 березня 2026 р. | 596 | $28 454 | -18,0% |
| V | 31 березня 2026 р. | 75 | $26 304 | 19,3% |
| PHDG | 31 березня 2026 р. | 688 | $25 760 | |
| JNJ | 31 березня 2026 р. | 124 | $25 662 | 4,7% |
| T | 31 березня 2026 р. | 1 027 | $25 511 | -16,2% |
| AGG | 31 березня 2026 р. | 255 | $25 470 | |
| ITW | 31 березня 2026 р. | 100 | $24 630 | 1,0% |
| FLTR | 31 березня 2026 р. | 960 | $24 461 | |
| VRIG | 31 березня 2026 р. | 973 | $24 423 | |
| HD | 31 березня 2026 р. | 70 | $24 087 | -14,0% |
| SSB | 31 березня 2026 р. | 255 | $23 999 | 10,1% |
| GPC | 31 березня 2026 р. | 186 | $22 871 | 20,3% |
| HON | 31 березня 2026 р. | 110 | $21 460 | -5,3% |
| PYPL | 31 березня 2026 р. | 350 | $20 433 | 16,7% |
| ASGI | 31 березня 2026 р. | 874 | $19 543 | -14,7% |
| MPWR | 31 березня 2026 р. | 20 | $18 128 | 31,7% |
| RBC | 31 березня 2026 р. | 40 | $17 938 | -5,1% |
| XLY | 31 березня 2026 р. | 148 | $17 673 | Більше не відстежується |
| SPGI | 31 березня 2026 р. | 32 | $16 723 | -9,2% |
| ICE | 31 березня 2026 р. | 103 | $16 682 | -4,5% |
| SDY | 31 березня 2026 р. | 116 | $16 143 | |
| CDNS | 31 березня 2026 р. | 51 | $15 942 | 26,4% |
| MCO | 31 березня 2026 р. | 31 | $15 837 | 1,2% |
| HLI | 31 березня 2026 р. | 83 | $14 458 | -12,0% |
| NIM | 31 березня 2026 р. | 1 522 | $14 170 | -7,4% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 120 | $13 653 | 6,0% |
| COP | 31 березня 2026 р. | 140 | $13 106 | -4,0% |
| TOV | 31 березня 2026 р. | 450 | $12 906 | |
| WFC | 31 березня 2026 р. | 135 | $12 582 | 1,1% |
| HPE | 31 березня 2026 р. | 506 | $12 155 | 191,2% |
| VGIT | 31 березня 2026 р. | 196 | $11 747 | |
| IGSB | 31 березня 2026 р. | 221 | $11 687 | |
| HPQ | 31 березня 2026 р. | 506 | $11 274 | 67,2% |
| SNOW | 31 березня 2026 р. | 50 | $10 968 | 126,1% |
| EOG | 31 березня 2026 р. | 100 | $10 501 | -2,2% |
| COST | 31 березня 2026 р. | 12 | $10 349 | -7,6% |
| NLR | 31 березня 2026 р. | 80 | $9 936 | -20,6% |
| QQQM | 31 березня 2026 р. | 37 | $9 359 | |
| BFAM | 31 березня 2026 р. | 90 | $9 126 | -21,8% |
| PSX | 31 березня 2026 р. | 70 | $9 033 | 45,2% |
| ITA | 31 березня 2026 р. | 42 | $9 017 | -5,0% |
| FPX | 31 березня 2026 р. | 53 | $8 671 | |
| ARES | 31 березня 2026 р. | 51 | $8 244 | 7,7% |
| VHT | 31 березня 2026 р. | 28 | $8 060 | |
| FDN | 31 березня 2026 р. | 29 | $7 807 | |
| AEP | 31 березня 2026 р. | 66 | $7 611 | -8,8% |
| WBD | 31 березня 2026 р. | 247 | $7 119 | 12,7% |
| INTC | 31 березня 2026 р. | 180 | $6 642 | 170,4% |
| VOOG | 31 березня 2026 р. | 12 | $5 336 | |
| XOM | 31 березня 2026 р. | 44 | $5 295 | -3,3% |
| MCD | 31 березня 2026 р. | 17 | $5 196 | -25,4% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 17 | $4 562 | 0,3% |
| TMO | 31 березня 2026 р. | 6 | $3 477 | 33,2% |
| MRK | 31 березня 2026 р. | 31 | $3 264 | 20,0% |
| ABBV | 31 березня 2026 р. | 14 | $3 199 | 20,8% |
| TEVA | 31 березня 2026 р. | 98 | $3 059 | 31,2% |
| SBUX | 31 березня 2026 р. | 36 | $3 032 | 5,7% |
| BWA | 31 березня 2026 р. | 63 | $2 839 | 11,5% |
| CMCSA | 31 березня 2026 р. | 90 | $2 691 | -24,9% |
| CVX | 31 березня 2026 р. | 16 | $2 439 | -0,1% |
| ICLN | 31 березня 2026 р. | 132 | $2 169 | |
| BLK | 31 березня 2026 р. | 2 | $2 141 | 10,2% |
| USB | 31 березня 2026 р. | 40 | $2 135 | 10,6% |
| NKE | 31 березня 2026 р. | 29 | $1 848 | -35,9% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 13 | $1 629 | -5,0% |
| WMT | 31 березня 2026 р. | 12 | $1 337 | -16,1% |
| SOLS | 31 березня 2026 р. | 27 | $1 312 | -24,2% |
| ARKK | 31 березня 2026 р. | 17 | $1 308 | |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 5 | $1 287 | 26,8% |
| VNQ | 31 березня 2026 р. | 12 | $1 062 | |
| F | 31 березня 2026 р. | 77 | $1 011 | 4,9% |
| IVV | 31 березня 2026 р. | 1 | $685 | |
| BMNR | 31 березня 2026 р. | 25 | $679 | 32,8% |
| SPYM | 31 березня 2026 р. | 6 | $482 | 18,4% |
| CIA | 31 березня 2026 р. | 71 | $343 | -29,6% |
| BROS | 31 березня 2026 р. | 2 | $123 | -23,7% |
| ACB | 31 березня 2026 р. | 1 | $5 | 19,9% |