DAVIDSON TRUST CO

CIK 1133119 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів31,05%

Вага топ-25 активів51,82%

Позиції понад 1%25

Ефективна кількість позицій58,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,62% Оцін. купівлі $18 082 439 · продажі $6 397 077

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 88,4% все ще утримуються

Нові позиції18

Збільшено69

Зменшено64

Закриті4

Вартість портфеля $256.3M #5 712 з 9 337 за вартістю 13F · топ 61.2%

Позиції 190

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 16,4%

Healthcare 9,8%

Financials 9,0%

Industrials 6,4%

Communication Services 5,3%

Retail 3,8%

Energy 2,9%

Consumer Staples 1,9%

Utilities 1,1%

Consumer Discretionary 1,1%

Consumer products 0,9%

Materials 0,7%

Real Estate 0,6%

Інше/Невідоме 40,2%

Повний портфель 190 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$16 348 262	6,38%	56 498	$1 903 550	Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$14 946 538	5,83%	40 069	$122 710	Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$8 527 073	3,33%	33 886	$621 312	Вниз ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$6 779 336	2,64%	31 106	$1 073 323	Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$6 474 657	2,53%	75 169	$1 114 593	Вгору ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$5 756 511	2,25%	60 317	$408 194	Вниз ×1
IVV iShares Trust	$5 450 852	2,13%	7 278	$894 535	Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 366 119	2,09%	182 335	$519 262	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5 179 464	2,02%	14 659	$992 169	Вгору ×4
IWR iShares Trust	$4 750 708	1,85%	43 063	$429 615	Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4 726 636	1,84%	18 611	$72 254	Вниз ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4 616 007	1,80%	14 102	$715 740	Вгору ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$4 229 210	1,65%	46 608	$-659 217	Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$4 088 940	1,60%	4 371	$-469 727	Вниз ×6
IWM iShares Trust	$4 046 761	1,58%	13 469	$583 689	Вниз ×1
AGG iShares Trust	$3 859 576	1,51%	38 993	$-33 203	Вниз ×1
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock	$3 725 881	1,45%	72 235	$502 047	Вгору ×2
SPY SPY	$3 710 700	1,45%	4 969	$462 252	Вниз ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$3 671 288	1,43%	23 233	$-49 911	Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3 309 992	1,29%	24 210	$-1 032 116	Вниз ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$2 745 331	1,07%	38 529	$289 154	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 678 942	1,05%	11 240	$441 289	Вгору ×4
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$2 629 085	1,03%	3 738	$305 133	Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 609 120	1,02%	6 907	$1 357 152	Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$2 604 424	1,02%	13 727	$-38 306	Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2 504 061	0,98%	6 767	$653 950	Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 339 824	0,91%	4 676	$42 060	Вниз ×5
EFA iShares Trust	$2 227 291	0,87%	21 441	$143 270	Вниз ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2 195 835	0,86%	36 787	$164 471	Вниз ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$2 151 501	0,84%	6 256	$281 895
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2 150 223	0,84%	18 306	$713 567	Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$2 130 647	0,83%	6 253	$64 251	Вниз ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2 070 263	0,81%	14 118	$-185 601	Вниз ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$2 013 310	0,79%	8 990	$177 578	Вниз ×2
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF	$1 971 674	0,77%	82 671	$13 578	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 908 713	0,74%	5 341	$456 823	Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1 877 137	0,73%	21 387	$-104 922	Вгору ×1
IWF iShares Trust	$1 827 377	0,71%	14 717	$439 434	Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 823 707	0,71%	13 061	$1 229 673	Вниз ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$1 779 459	0,69%	2 495	$439 251	Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1 687 084	0,66%	12 460	$-244 723	Вгору ×1
IWO iShares Trust	$1 547 969	0,60%	3 928	$436 010	Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 510 073	0,59%	9 110	$-355 959	Вгору ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST	$1 431 339	0,56%	42 778	$-13 667	Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1 385 326	0,54%	14 393	$-51 122	Вниз ×2
RWR SPDR SERIES TRUST	$1 355 527	0,53%	11 999	$143 988
DVY iShares Select Dividend ETF	$1 294 320	0,50%	8 281	$40 493
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 284 449	0,50%	46 370	$136 791
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$1 264 054	0,49%	11 891	$153 024	Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 258 628	0,49%	15 487	$-140 921	Вниз ×6
IJJ iShares Trust	$1 257 367	0,49%	8 509	$232 784	Вгору ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1 246 871	0,49%	5 655	$-90 947	Вниз ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$1 243 808	0,49%	9 731	$132 552	Вниз ×3
IEFA iShares Trust	$1 235 247	0,48%	12 790	$128 056	Вгору ×1
V Visa Inc.	$1 223 459	0,48%	3 566	$228 787	Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1 199 933	0,47%	14 520	$27 198	Вниз ×6
TNGY Tortoise Capital Series Trust	$1 178 710	0,46%	121 392	$7 414	Вгору ×1
IWN iShares Trust	$1 127 396	0,44%	5 097	$339 689	Вгору ×2
IEMG iShares, Inc.	$1 110 740	0,43%	13 408	$241 050	Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 092 323	0,43%	4 041	$-115 718	Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 070 251	0,42%	1 900	$418 595	Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 064 901	0,42%	1 000	$356 441
CSX CSX Corporation - Common Stock	$1 061 535	0,41%	22 334	$137 212	Вниз ×1
IJK iShares Trust	$1 057 755	0,41%	9 002	$261 356	Вгору ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock	$1 042 927	0,41%	17 267	$144 870
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1 040 737	0,41%	5 632	$277 973	Вниз ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1 036 307	0,40%	43 036	$-501 354	Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1 035 468	0,40%	24 456	$-217 323	Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$993 748	0,39%	2 659	$214 516	Вниз ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$967 903	0,38%	2 437	$205 322	Вгору ×4
EEM iShares, Inc.	$928 737	0,36%	13 576	$163 751	Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$927 346	0,36%	1 787	$40 927	Вниз ×1
MO Altria Group, Inc.	$926 500	0,36%	12 877	$76 747
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$924 428	0,36%	8 162	$-61 237	Вгору ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$903 060	0,35%	16 715	$99 252	Вниз ×1
QUAL iShares Trust	$891 827	0,35%	4 063	$113 417	Вгору ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$877 912	0,34%	6 832	$69 924	Вгору ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$875 271	0,34%	745	$197 900	Вниз ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$870 299	0,34%	24 088	$126 200	Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$867 429	0,34%	5 919	$363	Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$843 630	0,33%	3 000	$133 912	Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$837 429	0,33%	1 219	$160 224	Вгору ×2
T AT&T Inc.	$811 399	0,32%	39 198	$-357 883	Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$774 806	0,30%	3 465		Вгору ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$767 702	0,30%	7 421	$222 875	Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$764 971	0,30%	3 465		Вгору ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$763 779	0,30%	9 480	$41 371	Вгору ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock	$743 949	0,29%	18 123	$-218 643	Вниз ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock	$743 242	0,29%	1 641	$27 356
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$727 774	0,28%	1 787	$-19 548	Вгору ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock	$727 772	0,28%	3 362	$63 211	Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$721 650	0,28%	3 989	$933	Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock	$715 524	0,28%	1 128	$68 292	Вниз ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$704 516	0,27%	9 044	$-47 534	Вниз ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$703 310	0,27%	12 206	$-33 042	Вгору ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$695 527	0,27%	15 071	$-602
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$670 675	0,26%	695	$398 402
AXP American Express Company Common Stock	$664 323	0,26%	1 964	$70 252
SO Southern Company (The) Common Stock	$656 953	0,26%	6 864	$4 285	Вгору ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$655 675	0,26%	4 840	$3 103	Вниз ×2
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
VUG	$6 474 657	2,53%	зростання ×6
GOOG	$5 179 464	2,02%	зростання ×4
JPM	$4 616 007	1,80%	зростання ×3
AMZN	$2 678 942	1,05%	зростання ×4
IJJ	$1 257 367	0,49%	зростання ×5
MCD	$1 092 323	0,43%	зростання ×3
IJK	$1 057 755	0,41%	зростання ×6
ADI	$967 903	0,38%	зростання ×4
QUAL	$891 827	0,35%	зростання ×6
SPGI	$727 774	0,28%	зростання ×3
RLY	$512 719	0,20%	зростання ×4
HD	$494 810	0,19%	зростання ×4
WM	$487 661	0,19%	зростання ×3
ETN	$468 732	0,18%	зростання ×3
SBUX	$457 198	0,18%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$774 806	3 465	0,30%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$764 971	3 465	0,30%
MCK	$355 132	470	0,14%
AMD	$263 152	453	0,10%
IJR	$243 080	1 639	0,09%
CARR	$240 661	3 281	0,09%
MS	$232 453	1 112	0,09%
UNP	$232 288	854	0,09%
VEU	$231 661	2 766	0,09%
UNH	$226 518	545	0,09%
PANW	$223 709	656	0,09%
QQQ	$217 974	296	0,09%
SHV	$215 183	1 950	0,08%
TLT	$202 610	2 344	0,08%
DFAX	$202 249	5 490	0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
AAPL	Скорочено	-418	+$1.9M
AVGO	Куплено більше	+3K	+$1.4M
INTC	Скорочено	-400	+$1.2M
VUG	Куплено більше	+63K	+$1.1M
VTV	Куплено більше	+2K	+$1.1M
XOM	Скорочено	-1K	-$1.0M
GOOG	Куплено більше	+62	+$992K
IVV	Куплено більше	+303	+$895K
JPM	Куплено більше	+843	+$716K
CSCO	Скорочено	-210	+$714K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
NAC	31 березня 2026 р.	148 098	$1 749 037	-12,2%
HON	30 червня 2026 р.	6 831	$1 544 011	-4,4%
TSLA	30 вересня 2025 р.	3 210	$1 019 689	-16,7%
UNP	30 червня 2025 р.	3 750	$885 900	20,9%
MCK	31 грудня 2025 р.	874	$675 200	10,0%
MA	31 грудня 2025 р.	1 148	$652 994	-3,3%
CARR	31 березня 2026 р.	7 268	$384 041	-2,1%
CP	31 грудня 2025 р.	4 516	$336 397	16,7%
ZTS	31 грудня 2025 р.	2 258	$330 391	-44,6%
SHEL	31 грудня 2025 р.	4 175	$298 638	31,0%
IEI	30 червня 2025 р.	2 457	$290 310
ALL	30 червня 2025 р.	1 223	$253 247	11,1%
NOC	31 грудня 2025 р.	405	$246 775	-16,2%
FERG	31 березня 2026 р.	1 108	$246 674	-4,3%
XLV	31 грудня 2025 р.	1 756	$244 383	7,4%
KMB	30 червня 2025 р.	1 718	$244 334	-26,8%
INTU	31 березня 2026 р.	364	$241 121	-35,0%
CINF	31 грудня 2025 р.	1 504	$237 782	-0,8%
CMCSA	30 червня 2026 р.	8 276	$237 604	-12,1%
WY	30 червня 2025 р.	7 871	$230 463	-28,1%
PCQ	31 березня 2026 р.	26 140	$228 202	-9,6%
CTVA	31 грудня 2025 р.	3 332	$225 343	-82,2%
TRMB	31 березня 2026 р.	2 781	$217 891	-11,8%
MDLZ	31 грудня 2025 р.	3 401	$212 460	8,1%
BNDX	31 грудня 2025 р.	4 290	$212 159
TLT	31 березня 2026 р.	2 430	$211 812
UNH	30 червня 2025 р.	403	$211 071	19,2%
UPS	30 вересня 2025 р.	2 063	$208 239	11,4%
BKLN	31 грудня 2025 р.	9 836	$205 857
WBD	30 червня 2026 р.	7 496	$205 840	16,1%
GILD	30 червня 2025 р.	1 808	$202 586	30,5%
UNH	31 грудня 2025 р.	582	$200 965	12,7%
MKC	31 грудня 2025 р.	3 000	$200 730	-34,4%
GIS	31 грудня 2025 р.	3 978	$200 571	-31,2%
GDX	30 червня 2026 р.	2 180	$200 059	16,3%