Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +26.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -10.2%

Річна: +20.9% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 30,6%
Energy 12,3%
Industrials 11,9%
Healthcare 9,9%
Communication Services 8,0%
Financials 6,7%
Consumer Discretionary 6,6%
Retail 4,8%
Materials 1,3%
Consumer Staples 1,2%
Consumer products 0,9%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 5,7%

Повний портфель 118 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $254 699 883 12,34% 3 274 674 $-47 424 041 Вгору ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $122 659 557 5,94% 1 146 351 $29 440 453 Вгору ×4
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $108 890 402 5,28% 581 859 $1 786 387 Вгору ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $100 753 594 4,88% 271 698 $18 705 227 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $81 061 061 3,93% 405 123 $2 210 287 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $76 463 632 3,70% 66 243 $60 196 636 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $73 304 237 3,55% 429 031 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $67 025 101 3,25% 187 551 $-10 477 783 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $63 951 668 3,10% 171 443 $3 576 941 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $61 915 012 3,00% 259 776 $12 929 908 Вгору ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $56 948 619 2,76% 101 100 $2 882 334 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $55 505 951 2,69% 95 550 $36 566 618 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $54 920 239 2,66% 189 799 $13 171 784 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $53 470 513 2,59% 141 550 $6 069 056 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $47 594 626 2,31% 99 660 $17 039 215 Вгору ×3
V Visa Inc. $42 954 868 2,08% 125 200 $3 542 772 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $34 706 706 1,68% 28 936 $32 931 550 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $34 530 499 1,67% 247 300 $26 922 487 Вгору ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $33 004 037 1,60% 32 633 $7 709 782 Вгору ×1
QGEN Qiagen N.V. Common Shares $29 439 083 1,43% 759 564 $-968 686
WMT Walmart Inc. - Common Stock $28 847 322 1,40% 254 700 $-23 576 915 Вниз ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $28 625 219 1,39% 83 940 $11 527 412 Вниз ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $25 066 594 1,21% 308 436
DE Deere & Company Common Stock $24 587 265 1,19% 38 761 $1 295 373 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $23 754 000 1,15% 46 250 $-3 377 538 Вниз ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $23 739 948 1,15% 45 747 $12 776 711 Вгору ×1
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $20 274 819 0,98% 2 481 618 $5 716 488 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $20 244 000 0,98% 28 000 $17 167 890 Вгору ×1
TT Trane Technologies plc $18 786 870 0,91% 38 250 $3 680 045 Вгору ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $18 514 244 0,90% 113 668 $4 703 874 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $18 007 280 0,87% 106 000 $5 330 245 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $16 875 390 0,82% 236 350 $-28 614 040 Вниз ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $16 045 565 0,78% 59 680 $-423 568 Вниз ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $13 702 150 0,66% 50 824 $7 464 396 Вгору ×2
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $13 447 235 0,65% 33 500 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $12 559 335 0,61% 85 700 $216 806 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $12 206 207 0,59% 28 645 $2 822 377 Вгору ×1
GM General Motors Company Common Stock $11 558 223 0,56% 149 951 $3 523 919 Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $11 449 840 0,55% 34 197 $-3 201 573 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $11 332 629 0,55% 14 850 $4 820 590 Вниз ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $10 992 141 0,53% 36 900 Вгору ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $10 154 550 0,49% 39 900 $4 302 734 Вгору ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $9 623 856 0,47% 24 200 $-1 416 855 Вгору ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $9 566 428 0,46% 716 050 $1 749 148 Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $9 049 372 0,44% 91 150 $5 191 477 Вгору ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $8 010 324 0,39% 143 400 $-1 590 236 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $7 575 000 0,37% 50 000 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7 403 616 0,36% 102 600 $210 616 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7 186 996 0,35% 14 335 $140 913
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $7 133 864 0,35% 27 400 $3 987 831 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $6 712 389 0,33% 21 320 $-293 150
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $6 639 440 0,32% 37 250 $534 476 Вгору ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $6 451 170 0,31% 56 500 $-72 930 Вгору ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $6 160 718 0,30% 45 150 $2 697 478 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $6 080 628 0,29% 20 400 $1 304 784 Вниз ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $6 060 516 0,29% 13 200 $774 997 Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5 984 412 0,29% 38 200 $-5 029 118 Вниз ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $5 719 053 0,28% 11 100 $1 380 853 Вгору ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $5 710 555 0,28% 31 750 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: N52A8C105) $5 616 100 0,27% 142 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 008073AA6) $5 075 593 0,25% 5 350 000 $-78 574 Вгору ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $4 884 467 0,24% 10 950 $622 307 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 02079K404) $4 783 660 0,23% 94 000 Вгору ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $4 559 149 0,22% 23 450 $-899 171 Вгору ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $4 149 873 0,20% 52 650 $-209 229 Вгору ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $4 056 964 0,20% 22 860 $129 206 Вгору ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $3 944 700 0,19% 10 000 Вгору ×1
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $3 471 160 0,17% 171 500 $1 226 225
Невідомий емітент (CUSIP: 833445AD1) $3 094 298 0,15% 1 750 000
PONY Pony AI Inc. - American Depositary Shares $2 966 260 0,14% 426 800 $1 196 260 Вгору ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $2 812 402 0,14% 27 940 $-11 311 524 Вниз ×1
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $2 540 781 0,12% 62 550 $-930 519 Вгору ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $2 424 600 0,12% 36 000 $-2 285 400 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: N3167Y903) $2 384 596 0,12% 700 Опціон кол Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) $2 210 000 0,11% 10 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 76954AAD5) $2 101 807 0,10% 1 950 000 $447 448 Вгору ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2 049 193 0,10% 14 025 $837 905 Вгору ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $2 019 732 0,10% 72 600 $243 562 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 594972AQ4) $2 005 025 0,10% 1 950 000 $1 288 542 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 25809KAB1) $1 919 740 0,09% 1 950 000 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 826 907 0,09% 1 555 $41 826 Вниз ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $1 716 409 0,08% 14 520 $-82 066 Вниз ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1 628 124 0,08% 6 900 $267 030
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 584 249 0,08% 18 050 $-124 743 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 18915MAF4) $1 459 753 0,07% 1 150 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 67059NAK4) $1 228 548 0,06% 1 250 000 $91 586
Невідомий емітент (CUSIP: 90353TAM2) $1 153 243 0,06% 960 000 $839 361 Вгору ×1
NEM Newmont Corporation $1 063 733 0,05% 11 389 $-17 674 234 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 565788AF3) $1 054 894 0,05% 1 050 000 $478 573 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 23804LAD5) $1 052 774 0,05% 740 000 $16 931 Вниз ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 038 378 0,05% 7 665 $456 125 Вгору ×1
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $1 031 321 0,05% 8 365 $308 250
Невідомий емітент (CUSIP: 18915MAC1) $1 008 166 0,05% 780 000 $90 457
Невідомий емітент (CUSIP: 23248VAD7) $999 006 0,05% 600 000 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $994 045 0,05% 4 460 $-90 564 Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: F92124900) $960 829 0,05% 2 500 Опціон кол Вгору ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $952 020 0,05% 2 685 Вгору ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $895 256 0,04% 4 700 $4 136
Невідомий емітент (CUSIP: 958102AT2) $885 753 0,04% 55 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 343412AJ1) $599 012 0,03% 450 000 $40 514

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
CRH $122 659 557 5,94% зростання ×4
RACE $100 753 594 4,88% зростання ×3
AMZN $61 915 012 3,00% зростання ×6
AMD $55 505 951 2,69% зростання ×6
TSM $47 594 626 2,31% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $73 304 237 429 031 3,55%
KO $25 066 594 308 436 1,21%
RL $13 447 235 33 500 0,65%
MRVL $10 992 141 36 900 0,53%
TJX $7 575 000 50 000 0,37%
ENTG $5 710 555 31 750 0,28%
Невідомий емітент (CUSIP: N52A8C105) $5 616 100 142 000 0,27%
Невідомий емітент (CUSIP: 02079K404) $4 783 660 94 000 0,23%
COHR $3 944 700 10 000 0,19%
Невідомий емітент (CUSIP: 833445AD1) $3 094 298 1 750 000 0,15%
Невідомий емітент (CUSIP: N3167Y903) $2 384 596 700 0,12%
Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) $2 210 000 10 000 0,11%
Невідомий емітент (CUSIP: 25809KAB1) $1 919 740 1 950 000 0,09%
Невідомий емітент (CUSIP: 18915MAF4) $1 459 753 1 150 000 0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 23248VAD7) $999 006 600 000 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MU Куплено більше +18K +$60.2M
TTE Куплено більше +34K -$47.4M
AMD Куплено більше +2K +$36.6M
CRH Куплено більше +245K +$29.4M
NFLX Скорочено -237K -$28.6M
INTC Куплено більше +75K +$26.9M
WMT Скорочено -167K -$23.6M
RACE Куплено більше +25K +$18.7M
TSM Куплено більше +9K +$17.0M
AAPL Куплено більше +25K +$13.2M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FER 30 червня 2026 р. 574 068 $36 657 069 -21,8%
QGEN (задекларовано як QGENXXXX) 31 березня 2026 р. 691 821 $31 570 044 11,8%
MMM 31 березня 2026 р. 111 050 $17 779 105 11,5%
HD 31 грудня 2025 р. 37 500 $15 194 625 -17,8%
LIN 31 грудня 2025 р. 30 000 $14 250 000 12,5%
MELI 31 грудня 2025 р. 5 859 $13 692 131 -15,8%
DIS 31 грудня 2025 р. 103 901 $11 896 665 -10,2%
MDLN 30 червня 2026 р. 250 000 $11 125 000 -9,7%
SGI 31 березня 2026 р. 121 000 $10 802 880 -16,2%
KO 30 вересня 2025 р. 125 000 $8 843 750 29,1%
KR 30 червня 2025 р. 125 000 $8 461 250 -17,7%
IFF 30 червня 2025 р. 94 100 $7 303 101 12,1%
FISV 30 вересня 2025 р. 41 850 $7 215 359 -65,6%
DOLE 30 червня 2026 р. 449 117 $6 417 882 -7,1%
JPM 30 червня 2026 р. 20 000 $5 883 200 1,5%
ROP 31 березня 2026 р. 13 200 $5 875 716 0,1%
ADBE 31 березня 2026 р. 16 210 $5 673 338 -2,2%
MDT 31 грудня 2025 р. 56 550 $5 385 822 -10,1%
INTU 31 березня 2026 р. 7 850 $5 199 997 -35,0%
ADI 30 червня 2025 р. 25 400 $5 122 418 75,3%
T 30 червня 2026 р. 150 000 $4 348 500 17,4%
ENPH 30 червня 2025 р. 70 000 $4 343 500 -15,6%
ACN 31 березня 2026 р. 16 045 $4 304 874 0,3%
T 30 вересня 2025 р. 147 300 $4 262 862 -14,0%
TTD 30 вересня 2025 р. 58 800 $4 233 012 -75,6%
BSX 30 червня 2026 р. 61 000 $3 827 750 -0,2%
ANSS 30 червня 2025 р. 12 050 $3 814 548 Більше не відстежується
KKR 31 грудня 2025 р. 27 577 $3 583 631 -29,2%
CRCL 31 грудня 2025 р. 26 000 $3 447 080 2,5%
TAL 30 червня 2025 р. 245 875 $3 248 009 18,0%
ARRY 30 червня 2025 р. 280 500 $1 366 035 -30,8%
MICC 31 березня 2026 р. 55 154 $881 985 16,9%
BABA 30 вересня 2025 р. 7 653 $867 927 -40,8%
HSAI 30 червня 2025 р. 50 000 $740 000 -29,9%
ZTS 30 червня 2026 р. 4 595 $543 175 -3,0%
ONON 30 вересня 2025 р. 8 751 $455 490 -27,2%
JKS 30 червня 2025 р. 18 000 $335 520 -56,9%
HDB 31 грудня 2025 р. 9 600 $327 936 -38,9%
SKX 30 червня 2025 р. 1 870 $106 179 Більше не відстежується
EA 30 червня 2025 р. 691 $99 863 Більше не відстежується
MSGS 30 червня 2025 р. 463 $90 155 94,8%
LULU 30 червня 2025 р. 301 $85 201 -60,2%
FWONK 30 червня 2025 р. 872 $78 489 -12,7%
MTN 30 червня 2025 р. 466 $74 569 -10,2%
DECK 30 червня 2025 р. 662 $74 018 -23,2%
PLNT 30 червня 2025 р. 736 $71 105 -61,1%
DKS 30 червня 2025 р. 335 $67 523 -31,2%
COLM 30 червня 2025 р. 865 $65 472 -6,2%
VFC 30 червня 2025 р. 3 841 $59 612 22,0%
CALY 30 червня 2025 р. 8 761 $57 735 79,5%
XPOF 30 червня 2025 р. 5 966 $49 697 -37,2%
DOO 30 червня 2025 р. 1 390 $46 927 15,5%
LTH 30 червня 2025 р. 1 448 $43 730 35,1%
MANU 30 червня 2025 р. 2 258 $29 557 12,7%