EULAV Asset Management

CIK 1540826 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$3.1B
#1 131 з 9 443 за вартістю 13F · топ 12.0%
Позиції
152
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +0.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
26,86%
Вага топ-25 активів
51,43%
Позиції понад 1%
31
Ефективна кількість позицій
69,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 9,37% Оцін. купівлі $293 008 000 · продажі $651 999 152

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 72,7% все ще утримуються

Нові позиції
30
Збільшено
28
Зменшено
59
Закриті
11
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+10.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-17.7%

Річна: +6.9% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Industrials
44,2%
Technology
21,7%
Retail
7,5%
Health Care
6,0%
Financials
5,8%
Financial Services
4,8%
Communication Services
3,5%
Consumer Discretionary
1,9%
Communications
1,8%
Consumer products
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Materials
0,6%
Packaging
0,3%
Energy
0,3%

Повний портфель 152 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $120 404 200 3,84% 283 011 $29 130 663 Вгору ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $91 690 676 2,93% 244 300 $23 807 035
HEI Heico Corporation Common Stock $89 651 954 2,86% 251 697 $1 168 437 Вниз ×4
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $87 785 378 2,80% 136 300 $26 630 066 Вгору ×6
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $83 962 710 2,68% 125 900 $9 001 971 Вгору ×2
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $81 626 412 2,61% 176 200 $-14 205 114 Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $77 560 199 2,48% 133 515 $42 161 345 Вниз ×4
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $73 000 668 2,33% 91 849 $-22 384 657 Вниз ×2
LII Lennox International, Inc. Common Stock $71 790 635 2,29% 125 300 $8 993 846 Вниз ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $63 932 906 2,04% 906 464 $-17 622 248 Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $61 761 447 1,97% 53 506 $40 473 810 Вниз ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $59 806 107 1,91% 351 635 $330 541
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $57 084 991 1,82% 342 462 $-38 870 429 Вниз ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $55 289 762 1,77% 17 300 $569 726 Вгору ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $54 709 792 1,75% 27 604 $3 538 176 Вниз ×4
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $54 319 972 1,73% 138 766 $16 911 450 Вгору ×6
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $53 323 236 1,70% 128 400 $-7 475 961 Вниз ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $52 994 061 1,69% 248 705 $-3 645 168 Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $49 256 871 1,57% 246 174 $4 580 585 Вниз ×5
ITT ITT Inc. Common Stock $49 242 240 1,57% 249 000 $23 330 160 Вгору ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $46 817 582 1,49% 160 082 $-23 740 773 Вниз ×2
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $45 562 331 1,45% 134 740 $10 343 754 Вгору ×6
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $45 171 410 1,44% 32 677 $-18 983 109 Вниз ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $43 956 510 1,40% 123 000 $6 573 710 Вниз ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $40 339 450 1,29% 406 320 $-2 141 306
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $39 000 990 1,25% 243 300 $1 159 290 Вгору ×4
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $37 562 274 1,20% 292 336 $9 247 316 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $36 335 054 1,16% 64 505 $-1 142 352 Вниз ×2
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $35 770 303 1,14% 145 900 $6 599 057
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $34 022 591 1,09% 90 066 $4 598 618 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32 417 815 1,03% 136 015 $2 843 475 Вниз ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $31 157 351 0,99% 55 634 $-54 536 672 Вниз ×4
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $28 540 335 0,91% 444 900 $-471 594
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $27 921 400 0,89% 52 000 $2 271 370 Вгору ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $27 823 966 0,89% 54 003 $6 330 772
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $27 786 780 0,89% 380 719 $3 146 327 Вгору ×2
PRI Primerica, Inc. Common Stock $26 986 495 0,86% 94 956 $7 635 412 Вгору ×2
AAON AAON, Inc. - Common Stock $26 450 310 0,84% 208 500 $9 196 935
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $26 084 004 0,83% 48 405 Вгору ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $25 901 500 0,83% 476 043 $4 797 776 Вниз ×4
FN Fabrinet Ordinary Shares $25 124 976 0,80% 44 700 $1 813 032
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $24 789 955 0,79% 26 500 $-3 807 586 Вниз ×2
GATX GATX Corporation Common Stock $24 585 290 0,78% 138 751 $1 168 128 Вгору ×6
TT Trane Technologies plc $23 575 680 0,75% 48 000 $3 572 160
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23 313 750 0,74% 62 500 $2 392 302 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $22 922 700 0,73% 54 500 $4 149 325 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $22 741 572 0,73% 29 800 $10 170 370 Вниз ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $22 454 198 0,72% 16 857 $-5 658 695 Вниз ×6
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $22 061 600 0,70% 220 000 $7 300 700 Вгору ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $21 380 969 0,68% 28 216 Вгору ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $21 090 359 0,67% 15 503 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $20 926 400 0,67% 290 000 $-77 160 Вниз ×2
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $20 390 267 0,65% 231 025 $-1 857 385 Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $19 849 200 0,63% 278 000 $-6 399 750 Вгору ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $18 273 750 0,58% 125 000 $-2 155 620 Вгору ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $17 216 441 0,55% 32 509 $1 604 504 Вниз ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $16 523 640 0,53% 166 000 $3 508 680 Вниз ×2
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $15 993 000 0,51% 150 000 $949 160 Вгору ×2
V Visa Inc. $15 105 063 0,48% 44 027 $893 892 Вниз ×6
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $15 103 921 0,48% 584 065 $-2 680 858
MA Mastercard Incorporated Common Stock $14 718 821 0,47% 28 658 $402 014 Вгору ×3
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $14 413 370 0,46% 53 914 $10 802 470 Вгору ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $14 051 980 0,45% 336 655 $-3 931 004 Вниз ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $13 761 983 0,44% 40 669 $-34 245 849 Вниз ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $13 454 922 0,43% 21 900 $2 848 971
BLD TopBuild Corp. Common Stock $13 401 234 0,43% 37 800 $122 094
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $13 172 610 0,42% 223 000 $-10 441 950 Вниз ×1
NPO Enpro Inc. Common Stock $13 117 164 0,42% 34 800 $5 196 624 Вгору ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $13 025 492 0,42% 10 902 $-12 488 714 Вниз ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $13 025 246 0,42% 41 371 $-15 829 228 Вниз ×3
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $12 849 088 0,41% 73 600 $126 568 Вниз ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $12 493 596 0,40% 84 200 $-1 400 724 Вниз ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $11 996 340 0,38% 138 000 $-5 226 060
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $11 777 700 0,38% 86 000 $-2 195 580
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $11 306 032 0,36% 80 792 $-35 268 783 Вниз ×2
KAI Kadant Inc Common Stock $11 249 434 0,36% 35 800 $783 304
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $11 125 685 0,36% 71 018 $-3 811 662 Вниз ×1
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $10 928 284 0,35% 156 633 $-650 027
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10 806 903 0,35% 9 010 $2 059 874 Вниз ×1
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $10 689 823 0,34% 110 193 $2 382 373
MAR Marriott International - Class A Common Stock $10 376 520 0,33% 28 000 $-12 518 380 Вниз ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $10 028 519 0,32% 245 076 Вгору ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $9 907 117 0,32% 26 046 $-762 458 Вниз ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9 852 434 0,31% 24 192 $-14 473 611 Вниз ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $9 705 300 0,31% 85 000 $1 639 140 Вгору ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $9 686 235 0,31% 19 500 $308 895 Вниз ×2
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $9 671 970 0,31% 46 200 $1 743 126
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock $9 568 920 0,31% 138 000 $56 580
PLUS ePlus inc. - Common Stock $9 288 468 0,30% 111 600 $-486 507 Вниз ×2
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock $8 893 011 0,28% 55 460 $142 050 Вгору ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $8 803 080 0,28% 9 000 $-12 682 680 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 716 867 0,28% 30 125 $823 604 Вниз ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $8 676 360 0,28% 69 300 $-56 826
GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock $8 157 128 0,26% 28 015 $-1 105 471
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $8 038 368 0,26% 41 600 $1 168 544
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $8 013 911 0,26% 33 734 Вгору ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $7 807 500 0,25% 450 000 $-18 500 Вниз ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $7 695 500 0,25% 14 618 $-19 959 602 Вниз ×3
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $7 240 156 0,23% 83 963 Вгору ×1
ACIW ACI Worldwide, Inc. - Common Stock $7 131 122 0,23% 141 800 $1 314 961 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
WWD $120 404 200 3,84% зростання ×3
RBC $87 785 378 2,80% зростання ×6
WTS $54 319 972 1,73% зростання ×6
AIT $45 562 331 1,45% зростання ×6
ENSG $39 000 990 1,25% зростання ×4
GATX $24 585 290 0,78% зростання ×6
MA $14 718 821 0,47% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
MUSA $26 084 004 48 405 0,83%
CW $21 380 969 28 216 0,68%
GWW $21 090 359 15 503 0,67%
ORI $10 028 519 245 076 0,32%
CAH $8 013 911 33 734 0,26%
AMKR $7 240 156 83 963 0,23%
HPE $6 741 825 149 453 0,22%
R $6 071 467 23 018 0,19%
TTMI $5 410 676 28 931 0,17%
NTRS $5 310 430 30 548 0,17%
LRCX $5 049 748 11 653 0,16%
ALL $4 782 594 20 100 0,15%
MPC $4 711 616 18 429 0,15%
CNC $4 664 559 72 668 0,15%
STLD $3 900 820 17 000 0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
MSCI Скорочено -103K -$54.5M
AMD Скорочено -40K +$42.2M
MU Скорочено -10K +$40.5M
WCN Скорочено -248K -$38.9M
AFG Скорочено -284K -$35.3M
ROP Скорочено -95K -$34.2M
WWD Куплено більше +28K +$29.1M
RBC Куплено більше +24K +$26.6M
CDNS Тільки зміна ціни +0 +$23.8M
TYL Скорочено -46K -$23.7M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
CDW 31 грудня 2025 р. 343 735 $54 750 165 2,2%
POOL 31 березня 2026 р. 146 261 $33 457 204 -4,9%
WST 31 березня 2026 р. 104 616 $28 784 046 41,2%
ADBE 30 червня 2025 р. 67 401 $25 850 306 -29,2%
ACN 30 вересня 2025 р. 82 123 $24 545 743 -25,0%
WSO 31 грудня 2025 р. 55 900 $22 600 370 -6,8%
MTD 31 березня 2026 р. 14 100 $19 658 079 13,1%
ZTS 31 грудня 2025 р. 125 000 $18 290 000 -39,8%
CHE 31 березня 2026 р. 36 605 $15 661 826 42,6%
EXAS 31 грудня 2025 р. 266 000 $14 552 860 Більше не відстежується
IQV 30 червня 2026 р. 75 034 $12 796 298 31,8%
JKHY 30 вересня 2025 р. 66 708 $12 018 780 11,0%
INTU 30 червня 2026 р. 27 410 $11 851 536 38,7%
EPAM 30 червня 2025 р. 68 660 $11 592 554 -38,0%
DHR 31 грудня 2025 р. 54 600 $10 824 996 -6,3%
MTCH 31 березня 2025 р. 325 129 $10 634 970 27,2%
SLGN 31 грудня 2025 р. 217 600 $9 358 976 2,0%
IT 31 березня 2026 р. 36 209 $9 134 807 22,9%
G 31 березня 2026 р. 180 000 $8 420 400 -0,8%
ROKU 30 червня 2026 р. 85 000 $8 042 700 13,9%
FFIN 31 грудня 2025 р. 206 496 $6 948 590 14,3%
ANSS 30 вересня 2025 р. 18 900 $6 638 058 Більше не відстежується
FCN 30 червня 2025 р. 37 500 $6 153 000 -3,6%
SAIC 31 березня 2026 р. 59 600 $5 999 336 36,3%
SPSC 31 грудня 2025 р. 57 600 $5 998 464 -10,6%
LULU 30 червня 2025 р. 20 000 $5 661 200 -50,5%
AJG 30 червня 2026 р. 25 400 $5 501 132 13,4%
PGR 30 червня 2026 р. 25 347 $5 024 789 0,6%
FELE 31 березня 2026 р. 44 800 $4 279 744 11,8%
LSTR 31 грудня 2025 р. 33 800 $4 142 528 27,4%
SNAP 30 вересня 2025 р. 460 000 $3 997 400 -32,1%
TNET 31 березня 2026 р. 63 300 $3 742 929 90,8%
AYI 30 червня 2026 р. 13 000 $3 642 860 -8,3%
CROX 31 грудня 2025 р. 39 121 $3 268 560 43,6%
CMG 30 вересня 2025 р. 53 000 $2 975 950 -12,5%
QLYS 31 березня 2026 р. 21 714 $2 885 791 111,2%
TREX 31 грудня 2025 р. 48 000 $2 480 160 33,9%
WING 30 червня 2026 р. 15 800 $2 448 526 -30,9%
STZ 30 червня 2025 р. 13 000 $2 385 760 -18,7%
PYPL 30 вересня 2025 р. 32 000 $2 378 240 -8,0%
AWR 30 червня 2026 р. 30 500 $2 306 410 8,4%
BMRN 30 вересня 2025 р. 38 000 $2 088 860 25,8%
DKNG 31 березня 2026 р. 60 000 $2 067 600 20,7%
JJSF 31 березня 2026 р. 20 800 $1 879 696 13,9%
DXCM 31 грудня 2025 р. 27 000 $1 816 830 37,2%
PBH 30 вересня 2025 р. 19 400 $1 549 090 -17,8%
CHDN 30 червня 2026 р. 16 272 $1 461 714 2,3%
USPH 30 червня 2025 р. 19 100 $1 382 076 0,8%
SNPS 30 червня 2026 р. 3 300 $1 308 384 -10,9%
QCOM 31 березня 2026 р. 7 024 $1 201 524 25,8%
TMO 30 червня 2026 р. 2 400 $1 179 672 23,6%
HRI 30 вересня 2025 р. 8 100 $1 066 689 42,4%
ASGN 30 вересня 2025 р. 20 100 $1 003 593 Більше не відстежується
WK 30 вересня 2025 р. 11 900 $814 555 -11,5%
LFUS 31 грудня 2025 р. 3 013 $780 407 61,5%
NSIT 31 березня 2026 р. 8 910 $725 898 121,8%
WD 31 березня 2026 р. 8 600 $517 290 -9,2%