Розбивка за секторами

04
Technology 10,3%
Industrials 8,5%
Financials 6,7%
Healthcare 4,6%
Retail 4,4%
Communication Services 3,8%
Consumer Staples 1,3%
Consumer Discretionary 1,0%
Energy 0,7%
Utilities 0,5%
Consumer products 0,1%
Materials 0,0%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 58,0%

Повний портфель 262 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $99 765 276 7,36% 523 647 $28 976 586 Вниз ×1
IEFA iShares Trust $47 528 445 3,51% 492 115 $3 977 637 Вгору ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $46 035 296 3,40% 646 109 $5 285 005 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32 013 716 2,36% 159 997 $7 740 943 Вгору ×3
GE GE Aerospace Common Stock $30 880 268 2,28% 82 627 $6 512 519 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $29 022 840 2,14% 121 771 $3 172 232 Вниз ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $27 462 866 2,03% 1 113 660 $675 249 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26 913 875 1,99% 72 151 $362 931 Вгору ×3
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $26 169 436 1,93% 169 612 $-28 418 Вниз ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $25 555 550 1,89% 238 547 $530 540 Вгору ×1
AGG iShares Trust $25 067 408 1,85% 253 257 $216 494 Вгору ×1
SOXX iShares Trust $24 967 472 1,84% 38 965 $9 788 119 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24 129 612 1,78% 83 390 $1 613 379 Вниз ×6
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $23 856 663 1,76% 61 188 $-4 172 887 Вгору ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $23 301 561 1,72% 965 268 $1 776 508 Вгору ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $22 355 686 1,65% 420 932 $1 625 161 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20 011 920 1,48% 56 638 $3 507 560 Вниз ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $19 747 284 1,46% 41 350 $2 904 125 Вниз ×6
V Visa Inc. $19 472 742 1,44% 56 757 $1 701 090 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18 978 910 1,40% 57 981 $-1 088 579 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18 926 268 1,40% 52 960 $3 892 544 Вгору ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $18 746 065 1,38% 255 361 $716 401 Вгору ×1
MBB iShares MBS ETF $18 537 489 1,37% 196 122 $-1 080 331 Вниз ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $17 879 911 1,32% 65 735 $1 641 823 Вниз ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $17 424 488 1,29% 241 470 $-2 567 957 Вниз ×1
XLP XLP $16 281 168 1,20% 195 993 $-3 666 449 Вниз ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust $15 553 484 1,15% 307 503 $3 321 191 Вгору ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $15 516 023 1,14% 4 855 $2 781 397 Вгору ×1
WFCPRL CUSIP: 949746804 $15 348 762 1,13% 13 266 $345 312 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $14 900 693 1,10% 183 348 $-485 738 Вниз ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $14 782 812 1,09% 29 760 $-949 992 Вниз ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $14 386 799 1,06% 90 677 $13 051 975 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $14 232 979 1,05% 77 022 $4 463 359 Вгору ×2
STIP iShares Trust $13 999 484 1,03% 137 035 $23 964 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $13 461 339 0,99% 39 797 $-3 356 090 Вниз ×4
MCHI iShares MSCI China ETF $12 968 010 0,96% 254 150 $-1 420 505 Вниз ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $12 863 625 0,95% 239 948 $-1 006 241 Вниз ×1
XLU XLU $12 670 664 0,93% 279 459 $-295 571 Вниз ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $12 259 740 0,90% 55 006 $-1 158 696 Вниз ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $12 164 642 0,90% 263 589 $606 825 Вгору ×6
SMH SMH $12 105 620 0,89% 18 457 $3 978 773 Вниз ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $12 090 792 0,89% 125 384 $772 704 Вниз ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $11 676 224 0,86% 109 124 $-632 775 Вниз ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $11 517 680 0,85% 52 725 $1 020 253 Вниз ×1
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $11 228 182 0,83% 136 116 $1 529 927 Вгору ×6
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $10 804 657 0,80% 31 279 $1 945 763 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10 485 703 0,77% 18 615 $-89 553 Вгору ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $10 150 912 0,75% 132 346 $114 175 Вгору ×2
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $10 010 371 0,74% 156 388 $-2 951 288 Вниз ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9 949 647 0,73% 187 129 $-807 750 Вниз ×3
IEMG iShares, Inc. $9 905 810 0,73% 119 578 $-148 619 Вниз ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $8 739 150 0,64% 207 531 $-2 086 614 Вниз ×1
IJR iShares Trust $8 683 545 0,64% 58 550 $4 528 855 Вгору ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $8 483 151 0,63% 109 839 $1 905 607 Вгору ×6
QXO QXO, Inc. Common Stock $8 253 429 0,61% 477 629 Вгору ×1
IVV iShares Trust $8 070 167 0,60% 10 776 $1 282 045 Вгору ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $6 325 657 0,47% 3 180 $1 309 194 Вниз ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6 089 011 0,45% 20 098 $1 068 459 Вниз ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $6 049 462 0,45% 68 838 $5 295 443 Вгору ×1
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $5 919 099 0,44% 94 509 $5 345 876 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5 880 968 0,43% 71 155 $-335 094 Вниз ×6
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5 715 786 0,42% 113 027 $1 196 456 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 690 726 0,42% 6 083 $-523 702 Вниз ×6
PPL PPL Corporation Common Stock $5 380 064 0,40% 148 007 $-1 324 265 Вниз ×2
CWB SPDR SERIES TRUST $5 313 412 0,39% 49 280 $2 067 880 Вгору ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5 252 972 0,39% 88 004 $-329 892 Вниз ×4
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $5 195 794 0,38% 264 417 $4 923 121 Вгору ×1
XLY XLY $5 008 079 0,37% 42 702 $-7 414 632 Вниз ×1
JMTG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4 895 889 0,36% 96 604 $1 455 813 Вгору ×2
MUB iShares Trust $4 563 349 0,34% 42 402 $528 488 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 535 039 0,33% 17 857 $420 105 Вгору ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4 484 248 0,33% 85 561 $-362 385 Вниз ×6
XLB XLB $4 312 601 0,32% 84 844 $2 172 994 Вгору ×1
EZU iShares, Inc. $4 276 474 0,32% 61 532 Вгору ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4 158 709 0,31% 53 378 $63 811 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4 104 896 0,30% 7 992 $24 781 Вниз ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4 040 498 0,30% 51 126 $-249 034 Вниз ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3 696 087 0,27% 15 620 $513 131 Вгору ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 582 712 0,26% 21 614 $-842 837 Вгору ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 532 130 0,26% 19 069 $2 370 802 Вгору ×1
IJH iShares Trust $3 527 672 0,26% 45 749 $-13 434 425 Вниз ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3 416 770 0,25% 11 272 $396 282 Вниз ×4
MTUM iShares Trust $3 119 639 0,23% 9 100 $1 669 919 Вгору ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3 090 768 0,23% 21 373 $286 695 Вниз ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $3 036 571 0,22% 60 035 $219 644 Вгору ×1
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 867 448 0,21% 44 909 $-43 599 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 809 304 0,21% 5 614 $154 522 Вгору ×1
SPY SPY $2 763 049 0,20% 3 700 Опціон пут $421 825 Вгору ×2
CLOI VanEck ETF Trust $2 693 041 0,20% 50 860 $829 122 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 594 524 0,19% 18 977 $-653 565 Вниз ×2
DIVB iShares Trust $2 529 462 0,19% 41 063 $395 499 Вгору ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 516 464 0,19% 49 678 $45 857 Вгору ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 465 723 0,18% 43 657 $279 425 Вгору ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 340 731 0,17% 5 632 $730 674 Вниз ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $2 218 144 0,16% 48 761 $29 818 Вгору ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 185 959 0,16% 5 907 $513 735 Вгору ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 920 014 0,14% 1 898 $186 743 Вниз ×5
ITOT iShares Trust $1 888 010 0,14% 11 493 $196 228 Вниз ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $1 870 334 0,14% 30 767 $970 591 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 805 679 0,13% 5 120 $-2 167 346 Вниз ×3

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VEA $46 035 296 3,40% зростання ×3
NVDA $32 013 716 2,36% зростання ×3
SCHR $27 462 866 2,03% зростання ×6
MSFT $26 913 875 1,99% зростання ×3
SCHO $23 301 561 1,72% зростання ×6
XLE $22 355 686 1,65% зростання ×3
GOOGL $18 926 268 1,40% зростання ×3
IUSB $12 164 642 0,90% зростання ×6
JIRE $11 228 182 0,83% зростання ×6
VCRB $8 483 151 0,63% зростання ×6
IVV $8 070 167 0,60% зростання ×3
VIG $3 696 087 0,27% зростання ×6
ABBV $1 735 064 0,13% зростання ×4
AVGO $1 525 549 0,11% зростання ×6
VCRM $1 377 122 0,10% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
QXO $8 253 429 477 629 0,61%
EZU $4 276 474 61 532 0,32%
EEM $1 536 147 22 455 0,11%
JPLD $859 569 16 470 0,06%
CAT $701 510 659 0,05%
NOBL $666 158 11 862 0,05%
PLTR $577 067 4 946 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $549 003 2 452 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $542 088 2 452 0,04%
AMD $439 313 756 0,03%
FSEC $418 365 9 543 0,03%
MELI $383 610 226 0,03%
CAH $375 922 1 582 0,03%
WMB $319 702 4 301 0,02%
SPGI $302 530 743 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
XLK Скорочено -9K +$29.0M
IJH Скорочено -205K -$13.4M
SOXX Скорочено -7K +$9.8M
NVDA Куплено більше +21K +$7.7M
XLY Скорочено -71K -$7.4M
GE Скорочено -3K +$6.5M
VEA Куплено більше +10K +$5.3M
IJR Куплено більше +25K +$4.5M
QCOM Куплено більше +1K +$4.5M
HCA Куплено більше +2K -$4.2M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
LULU 30 червня 2025 р. 85 764 $24 276 216 -60,2%
CPB 30 червня 2025 р. 336 213 $13 421 632 -36,0%
DEO 31 грудня 2025 р. 131 530 $12 551 908 -1,8%
LNTH 30 вересня 2025 р. 145 352 $11 898 515 94,9%
LINE 30 червня 2025 р. 192 786 $11 303 016 -21,1%
UTHR 30 вересня 2025 р. 37 086 $10 656 662 29,2%
ZTS 30 червня 2026 р. 86 985 $10 282 513 -3,0%
GCOW 30 червня 2026 р. 189 275 $8 752 085
MAT 30 червня 2026 р. 558 382 $8 113 290 10,0%
OTIS 31 березня 2026 р. 80 892 $7 065 957 -16,9%
FLUT 31 березня 2026 р. 25 318 $5 444 383 -26,6%
IEV 31 березня 2026 р. 47 290 $3 244 060 7,0%
SPGP 31 березня 2026 р. 23 756 $2 704 858
EEM 31 березня 2026 р. 45 277 $2 477 112
COWZ 30 червня 2026 р. 36 995 $2 314 385
RPV 30 червня 2026 р. 18 707 $2 008 966
DFS 30 червня 2025 р. 7 993 $1 364 405 Більше не відстежується
DBMF 30 червня 2026 р. 42 777 $1 289 733
HON 30 червня 2026 р. 5 162 $1 166 681 -4,4%
FTCS 30 червня 2026 р. 10 366 $961 560
DASH 31 березня 2026 р. 3 921 $888 028 26,0%
ISRG 30 вересня 2025 р. 1 319 $716 671 -12,4%
CEG 31 березня 2026 р. 1 995 $704 769 -7,8%
DFSV 30 червня 2025 р. 20 934 $589 305
NOW 31 грудня 2025 р. 639 $588 255 -12,3%
CPRT 31 березня 2026 р. 14 350 $561 803 -18,0%
SPDN 30 червня 2026 р. 47 931 $476 913
SHC 30 червня 2026 р. 29 107 $417 394 2,6%
MELI 31 березня 2026 р. 195 $392 781 -1,9%
NBIS 31 грудня 2025 р. 3 409 $382 728 190,1%
DYNF 31 березня 2026 р. 5 919 $359 928
AIG 30 червня 2026 р. 4 750 $357 438 0,5%
OKTA 31 грудня 2025 р. 3 800 $348 460 144,6%
IDMO 30 червня 2026 р. 6 106 $334 857
VUSB 31 березня 2026 р. 6 674 $332 647
DOW 31 березня 2026 р. 14 053 $328 559 -32,8%
EA 30 червня 2025 р. 2 230 $322 280 Більше не відстежується
ADBE 30 червня 2025 р. 830 $318 330 -38,6%
EFAV 30 червня 2026 р. 3 381 $308 943
USO 30 червня 2026 р. 2 413 $307 054 38,5%
RRR 31 грудня 2025 р. 4 580 $279 655 -18,8%
ANET 31 грудня 2025 р. 1 915 $279 035 58,2%
IWM 31 грудня 2025 р. 1 145 $277 044 14,5%
SATS 30 червня 2026 р. 2 241 $262 354 Більше не відстежується
GDX 30 червня 2026 р. 2 784 $255 488 16,3%
ISRG 31 березня 2026 р. 424 $240 046 -15,0%
SPSB 31 березня 2026 р. 7 747 $233 966
XMHQ 30 червня 2025 р. 2 500 $228 825
INTU 31 березня 2026 р. 345 $228 593 -35,0%
LH 31 березня 2026 р. 899 $225 541 15,6%
ZM 31 березня 2026 р. 2 575 $222 197 15,5%
NKE 30 червня 2026 р. 4 038 $213 297 -17,5%
DTCR 31 березня 2026 р. 10 000 $211 000
KVUE 30 червня 2025 р. 8 761 $210 098 -17,8%
XMHQ 31 грудня 2025 р. 2 000 $209 920
IYW 31 березня 2026 р. 1 050 $209 664 46,7%
AMD 31 березня 2026 р. 978 $209 448 211,6%
KGC 30 червня 2026 р. 6 745 $205 869 1,9%
MMM 31 березня 2026 р. 1 280 $204 928 11,5%
PEP 30 червня 2026 р. 1 315 $204 143 -7,0%
CYBR 30 вересня 2025 р. 500 $203 440 Більше не відстежується
MDLZ 31 грудня 2025 р. 3 246 $202 778 8,1%
TOTL 30 червня 2025 р. 5 000 $201 450
CERT 30 червня 2026 р. 29 267 $166 822 42,9%