Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +15.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -21.7%

Річна: +12.1% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Communication Services 42,9%
Technology 13,9%
Financials 12,3%
Healthcare 5,1%
Retail 4,3%
Consumer Staples 4,1%
Utilities 3,7%
Industrials 3,6%
Consumer Discretionary 2,4%
Energy 2,3%
Consumer products 1,9%
Materials 0,2%
Інше/Невідоме 3,3%

Повний портфель 84 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $65 031 409 38,56% 675 651 $317 556
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 803 531 3,44% 15 558 $23 356 Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 364 076 2,59% 15 082 $463 748 Вниз ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3 911 048 2,32% 15 884 $505 175 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 498 325 2,07% 18 931 $727 594 Вниз ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $3 485 201 2,07% 57 702 $379 623 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 426 464 2,03% 9 588 $442 731 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 388 451 2,01% 10 352 $302 792 Вниз ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3 331 701 1,98% 32 603 $219 477 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 262 643 1,93% 9 251 $735 715 Вгору ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 169 998 1,88% 8 754 $320 118 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 160 516 1,87% 21 553 $1 690 513 Вгору ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3 016 282 1,79% 22 047 $213 776 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 000 173 1,78% 34 182 $81 403 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2 996 654 1,78% 14 335 $257 777 Вниз ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 985 796 1,77% 22 052 $-112 526 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 957 584 1,75% 9 922 $-118 017 Вниз ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2 722 248 1,61% 34 798 $-4 044 Вгору ×5
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $2 581 932 1,53% 10 848 $281 599 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 455 088 1,46% 4 819 $-569 798
TGT Target Corporation Common Stock $2 044 438 1,21% 15 653 $-223 334 Вниз ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 916 564 1,14% 8 558 $1 004 188 Вгору ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1 913 525 1,13% 77 944 $102 284 Вгору ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 807 095 1,07% 12 496 $-336 273 Вниз ×6
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1 785 570 1,06% 31 189 $388 282 Вгору ×3
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1 587 762 0,94% 24 200 $429 792
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1 457 246 0,86% 10 477 $433 046 Вгору ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 207 297 0,72% 2 528 $332 947 Вниз ×1
AMLP ALPS ETF Trust $1 171 447 0,69% 22 593 $-178 072 Вниз ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1 117 470 0,66% 1 158 $504 853 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 024 876 0,61% 5 122 $101 422 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $993 356 0,59% 1 710 $623 401 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $993 326 0,59% 3 947 $180 793 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $958 603 0,57% 4 022 $-549 544 Вниз ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $843 523 0,50% 424 $283 056 Вниз ×3
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF $775 859 0,46% 2 909 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $735 857 0,44% 1 948 $129 701 Вгору ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $710 844 0,42% 6 041 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $679 328 0,40% 1 206 $-3 256 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $656 595 0,39% 3 629 $84 487 Вниз ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $654 935 0,39% 8 810 $2 643
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $625 480 0,37% 3 800 $62 966
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $542 159 0,32% 2 548 $-77 543 Вниз ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $541 897 0,32% 6 233 $-78 375 Вниз ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $539 812 0,32% 5 949 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $536 918 0,32% 1 073 $8 640 Вниз ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $533 203 0,32% 4 294 $69 478 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $532 117 0,32% 1 506 $78 957 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $508 723 0,30% 1 882 Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $478 146 0,28% 2 828 $-15 905
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $476 754 0,28% 4 975 $71 988
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $468 026 0,28% 650 $106 905
ET Energy Transfer LP Common Units $408 937 0,24% 21 388 $-60 723 Вниз ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $407 712 0,24% 2 400 $86 976
ORCL Oracle Corporation Common Stock $398 469 0,24% 2 719 $8 617 Вниз ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $396 713 0,24% 3 356 $-20 337
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $391 014 0,23% 326 $92 134 Вгору ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $361 494 0,21% 9 834 $-16 085 Вгору ×4
NVS Novartis AG Common Stock $342 747 0,20% 2 187 $103 819 Вгору ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $339 471 0,20% 5 121
ENB Enbridge Inc Common Stock $328 838 0,19% 6 066 $-3 913 Вниз ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $327 451 0,19% 631 $15 365
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $314 007 0,19% 321 $20 926
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $307 770 0,18% 329 $-20 510 Вгору ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $305 788 0,18% 3 529 $23 186
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $304 099 0,18% 1 730 $-42 914 Вниз ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $303 485 0,18% 661 $32 421 Вгору ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $302 514 0,18% 6 104 $60 979
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $277 341 0,16% 5 997 $7 499 Вниз ×2
SMH SMH $274 888 0,16% 419 $-429 778 Вниз ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $271 157 0,16% 1 430 Вгору ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $269 661 0,16% 2 167 $-853 371 Вниз ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $269 536 0,16% 2 777 $389
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $253 727 0,15% 7 489 $34 075
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $251 193 0,15% 341 $-638 340 Вниз ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $228 549 0,14% 963 $1 358
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $226 401 0,13% 2 732 Вгору ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $226 213 0,13% 682 $6 288
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $214 358 0,13% 7 384
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $208 488 0,12% 2 100
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $204 395 0,12% 15 299 $-12 086
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $200 542 0,12% 5 077 $-49 043
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $200 296 0,12% 2 175
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $186 665 0,11% 32 018 $20 171

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
MSFT $5 803 531 3,44% зростання ×4
HD $3 262 643 1,93% зростання ×5
MDT $2 722 248 1,61% зростання ×5
TSN $1 785 570 1,06% зростання ×3
STZ $1 457 246 0,86% зростання ×3
EPD $361 494 0,21% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SOXL $775 859 2 909 0,46%
BX $710 844 6 041 0,42%
ABT $539 812 5 949 0,32%
MCD $508 723 1 882 0,30%
TRP $339 471 5 121 0,20%
AZN $271 157 1 430 0,16%
NGG $226 401 2 732 0,13%
IBN $214 358 7 384 0,13%
NOW $208 488 2 100 0,12%
ORLY $200 296 2 175 0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
PG Куплено більше +11K +$1.7M
ADP Куплено більше +4K +$1.0M
ACN Скорочено -4K -$853K
HD Куплено більше +1K +$736K
QCOM Скорочено -3K +$728K
QQQ Скорочено -1K -$638K
AMD Куплено більше +40 +$623K
LMT Тільки зміна ціни +0 -$570K
AMZN Скорочено -3K -$550K
PNC Скорочено -37 +$505K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ITT 30 червня 2026 р. 19 824 $3 890 460 4,0%
UNP 30 вересня 2025 р. 10 136 $2 332 091 16,6%
TSLA 30 червня 2026 р. 4 549 $1 576 911 -10,7%
GD 31 березня 2026 р. 4 339 $1 460 768 -3,6%
PFE 30 червня 2025 р. 47 033 $1 191 816 12,9%
CSCO 31 березня 2026 р. 10 957 $844 018 44,7%
XOM 30 червня 2026 р. 3 943 $646 357 19,4%
MPLX 31 березня 2026 р. 10 621 $566 862 -0,6%
VYM 30 червня 2026 р. 3 564 $531 375
JPST 30 червня 2026 р. 7 110 $358 893
SAP 31 березня 2026 р. 1 433 $348 090 22,2%
NVO 30 червня 2025 р. 4 674 $324 563 -46,4%
AZN 30 червня 2025 р. 4 276 $314 286 11,0%
VO 30 червня 2026 р. 1 066 $310 418 -1,0%
ORLY 31 грудня 2025 р. 2 794 $301 221 -8,9%
SHOP 30 червня 2026 р. 2 424 $283 753 38,4%
CQP 31 березня 2026 р. 5 058 $270 504 -3,5%
IJR 30 червня 2026 р. 2 120 $268 181 -6,8%
AZN 31 березня 2026 р. 2 861 $263 012 -21,3%
MNDY 30 вересня 2025 р. 836 $262 905 -58,0%
STE 30 червня 2025 р. 1 150 $260 648 -12,6%
NOW 31 березня 2026 р. 1 655 $253 529 30,1%
ICLR 30 червня 2025 р. 1 394 $243 936 11,8%
HESM 31 березня 2026 р. 6 922 $238 818 -1,9%
CRM 30 вересня 2025 р. 872 $237 786 -2,3%
NFLX 30 червня 2026 р. 2 400 $237 168 -6,5%
CPNG 31 березня 2026 р. 9 996 $235 806 -26,3%
TRP 31 березня 2026 р. 4 017 $220 975 -5,5%
IBN 31 березня 2026 р. 7 384 $220 043 7,2%
RACE 31 грудня 2025 р. 442 $214 467 3,7%
MA 30 вересня 2025 р. 376 $211 289 -1,2%
XLI 30 червня 2026 р. 1 263 $207 564 -8,2%
MELI 31 березня 2026 р. 103 $207 469 5,1%
UBER 30 червня 2025 р. 2 835 $206 558 -25,5%
DVY 30 червня 2026 р. 1 358 $206 007
ISRG 30 червня 2026 р. 443 $200 657 0,2%