Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2025 +24.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +12.6%
Надлишкова дохідність +12.1%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,3% · Опціони виключені: 70,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 43,2%
Communication Services 19,2%
Financials 10,6%
Healthcare 5,6%
Industrials 5,3%
Retail 4,4%
Consumer Discretionary 4,3%
Energy 0,8%
Consumer products 0,4%
Utilities 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Materials 0,4%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 5,0%

Повний портфель 724 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $192 218 583 18,18% 638 900 Опціон кол $52 983 693 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $136 267 375 12,89% 477 700 Опціон кол $40 457 493 Вниз ×2
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $62 546 742 5,92% 526 300 Опціон кол $43 935 668 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $53 271 174 5,04% 476 100 Опціон кол $38 093 458 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $37 908 488 3,59% 631 800 Опціон кол $22 727 014 Вгору ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $27 137 798 2,57% 325 200 Опціон кол $5 784 048 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $21 742 262 2,06% 54 600 Опціон кол $18 925 716 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $14 085 746 1,33% 118 000 Опціон кол $3 072 116 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12 592 523 1,19% 223 200 Опціон кол $3 533 032 Вниз ×2
SMH SMH $11 423 204 1,08% 40 961
EWC iShares, Inc. $11 083 611 1,05% 239 905 $9 696 073 Вгору ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $10 474 744 0,99% 29 886 $1 104 054 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 518 893 0,90% 43 388 Вгору ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $9 164 130 0,87% 107 000 Опціон пут $-3 552 862 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $9 025 184 0,85% 228 200 Опціон кол $3 705 200 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8 947 487 0,85% 39 505 $-3 639 795 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 630 823 0,82% 141 800 Опціон кол $6 984 998 Вгору ×2
SPY SPY $8 485 760 0,80% 279 800 Опціон кол $4 594 919 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8 093 895 0,77% 10 966 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7 664 874 0,72% 357 300 Опціон кол $5 740 237 Вгору ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $7 607 938 0,72% 36 230 $2 954 751 Вгору ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $6 709 920 0,63% 42 982 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6 408 155 0,61% 20 173
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 363 242 0,60% 105 800 Опціон кол $3 984 636 Вгору ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $6 294 340 0,60% 200 000 Опціон кол $2 615 860
GE GE Aerospace Common Stock $6 290 097 0,59% 24 438 Вгору ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $5 958 242 0,56% 259 000 Опціон кол $-13 462 329 Вниз ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $5 939 136 0,56% 116 000 Опціон кол $4 129 566 Вгору ×2
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $5 643 907 0,53% 31 019 $-8 812 836 Вниз ×1
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $5 346 066 0,51% 71 032 Вгору ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $5 278 823 0,50% 179 100 Опціон кол $2 830 207 Вниз ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $5 246 050 0,50% 539 900 Опціон кол $3 280 977 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5 232 234 0,49% 38 382
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $5 104 482 0,48% 79 770 $1 396 404 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 830 579 0,46% 304 400 Опціон кол $4 601 309 Вгору ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $4 800 793 0,45% 69 300 Опціон кол $4 139 634 Вниз ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $4 714 070 0,45% 89 946 $1 562 996 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 695 803 0,44% 279 000 Опціон кол $2 072 072 Вгору ×2
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $4 403 083 0,42% 45 389 Вгору ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $4 390 574 0,42% 85 854 $2 817 773 Вгору ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $4 369 414 0,41% 110 600 Опціон кол $2 448 515 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 319 858 0,41% 305 600 Опціон пут $-898 073 Вгору ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4 165 314 0,39% 233 600 Опціон кол $2 115 968 Вгору ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $3 928 018 0,37% 24 286 $-2 254 696 Вниз ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $3 592 954 0,34% 48 917 $1 590 666 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 423 891 0,32% 22 415 $-1 292 101 Вниз ×2
MUB iShares Trust $3 373 032 0,32% 32 284 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 331 285 0,32% 83 000 Опціон кол $2 935 261 Вгору ×2
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $3 278 200 0,31% 400 758
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3 271 462 0,31% 11 997 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 253 752 0,31% 12 849 Вгору ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3 249 590 0,31% 22 515 Вгору ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3 228 900 0,31% 13 552 $-294 873 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 213 493 0,30% 221 400 Опціон кол $-233 199 Вгору ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $3 147 085 0,30% 89 600 Опціон кол $2 625 147 Вниз ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $3 111 966 0,29% 44 533 Вгору ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $3 062 396 0,29% 22 800 Опціон кол $2 299 234 Вгору ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $3 050 016 0,29% 32 617 $-159 988 Вниз ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3 041 021 0,29% 44 060 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3 016 499 0,29% 94 700 Опціон кол $2 667 344 Вгору ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $2 916 977 0,28% 59 518 $1 379 327 Вгору ×2
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $2 809 820 0,27% 34 775 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 742 907 0,26% 14 777 Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2 729 619 0,26% 24 620 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 686 787 0,25% 410 900 Опціон пут $-20 480 536 Вниз ×2
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $2 538 168 0,24% 273 100 Опціон кол $1 228 312 Вниз ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $2 349 665 0,22% 250 000 Опціон пут $-1 088 475 Вниз ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2 320 855 0,22% 238 600 Опціон кол $-1 647 109 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 263 124 0,21% 23 100 Опціон кол $1 904 354 Вниз ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $2 226 720 0,21% 94 000 Опціон кол $1 776 997 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $2 208 691 0,21% 156 200 Опціон кол $-42 378 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 193 490 0,21% 15 458 $449 376 Вниз ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 163 758 0,20% 22 300 Опціон кол $1 470 189 Вгору ×1
SOXL Direxion Shares ETF Trust $2 120 827 0,20% 304 500 Опціон кол $2 026 069 Вгору ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $2 016 709 0,19% 25 326 $-33 662 Вниз ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1 941 435 0,18% 141 504 $1 505 447 Вгору ×1
EWC iShares, Inc. $1 909 188 0,18% 2 134 300 Опціон пут $-2 254 262 Вгору ×1
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $1 893 184 0,18% 105 942 $583 834 Вгору ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $1 803 781 0,17% 25 056 $-1 287 297 Вниз ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $1 797 386 0,17% 105 295 $1 062 540 Вгору ×1
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $1 777 811 0,17% 17 073 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 709 694 0,16% 64 200 Опціон пут $1 147 422 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 707 006 0,16% 146 800 Опціон кол $1 164 258 Вгору ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $1 673 045 0,16% 358 700 Опціон кол $1 447 012 Вгору ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $1 644 194 0,16% 18 836 $777 184 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 643 048 0,16% 15 800 Опціон кол Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 636 960 0,15% 114 900 Опціон пут $615 397 Вниз ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $1 562 117 0,15% 20 565 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 545 727 0,15% 547 500 Опціон пут $-3 761 426 Вниз ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 522 310 0,14% 38 900 Опціон кол $1 376 983 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 491 516 0,14% 120 100 Опціон кол $984 389 Вгору ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 486 542 0,14% 61 326 $-1 705 918 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 412 948 0,13% 67 400 Опціон кол $803 221 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 395 962 0,13% 57 300 Опціон пут $1 125 267 Вгору ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $1 395 327 0,13% 13 332 $-3 840 004 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 367 884 0,13% 280 800 Опціон пут $-2 837 491 Вгору ×2
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $1 359 150 0,13% 15 000 $-535 130 Вниз ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $1 354 481 0,13% 243 600 Опціон кол $1 205 968 Вгору ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1 338 786 0,13% 38 300 Опціон кол $1 253 640 Вгору ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1 322 078 0,13% 17 789 $-1 711 460 Вниз ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SMH $11 423 204 40 961 1,08%
AMZN $9 518 893 43 388 0,90%
META $8 093 895 10 966 0,77%
CLS $6 709 920 42 982 0,63%
TSLA $6 408 155 20 173 0,61%
GE $6 290 097 24 438 0,59%
BNS $5 346 066 71 032 0,51%
PLTR $5 232 234 38 382 0,49%
CM $4 403 083 45 389 0,42%
MUB $3 373 032 32 284 0,32%
RUN $3 278 200 400 758 0,31%
CRM $3 271 462 11 997 0,31%
XLK $3 253 752 12 849 0,31%
STX $3 249 590 22 515 0,31%
AZN $3 111 966 44 533 0,29%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
APP Скорочено -6K +$53.0M
COIN Куплено більше +88K +$43.9M
META Скорочено -79K +$40.5M
AVGO Скорочено -19K +$38.1M
NVDA Куплено більше +88K +$22.7M
WDC Скорочено -1.6M -$13.5M
TKO Скорочено -64K -$8.8M
COR Куплено більше +100 +$5.8M
AMD Куплено більше +9K +$5.7M
SPY Куплено більше +114K +$4.6M

7 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
RCL 30 червня 2025 р. 361 500 $33 356 535 -11,3%
X 30 червня 2025 р. 8 442 000 $18 514 988 Більше не відстежується
BRK-B (задекларовано як BRKB) 30 червня 2025 р. 101 000 $13 022 300 Більше не відстежується
HAL 30 червня 2025 р. 420 631 $7 187 417 56,3%
NBIX 30 червня 2025 р. 81 384 $4 645 420 13,9%
TXN 30 червня 2025 р. 23 262 $4 180 181 41,5%
TFC 30 червня 2025 р. 187 715 $4 126 672 8,0%
CORT 30 червня 2025 р. 56 126 $2 181 275 58,4%
FOXA 30 червня 2025 р. 26 169 $1 481 165 11,1%
BMRN 30 червня 2025 р. 44 534 $1 420 551 4,0%
APPN 30 червня 2025 р. 230 840 $996 064 22,8%
RKLB (задекларовано як RKLBXXXX) 30 червня 2025 р. 344 960 $916 408 106,7%
EMBJ 30 червня 2025 р. 18 347 $847 631 32,2%
MGM 30 червня 2025 р. 51 883 $775 260 -11,4%
CE 30 червня 2025 р. 84 026 $766 323 -20,1%
BG 30 червня 2025 р. 85 400 $745 278 32,9%
GIS 30 червня 2025 р. 49 653 $637 728 -38,2%
UBS 30 червня 2025 р. 31 702 $566 254 41,1%
RILY 30 червня 2025 р. 173 062 $528 900 63,6%
BOOM 30 червня 2025 р. 450 970 $438 527 -28,0%
HUM 30 червня 2025 р. 18 400 $324 509 58,9%
KROS 30 червня 2025 р. 102 551 $295 795 -14,9%
DE 30 червня 2025 р. 10 700 $275 198 35,1%
MCK 30 червня 2025 р. 2 100 $269 970 23,1%
TOL 30 червня 2025 р. 8 000 $226 933 19,7%
EWTX 30 червня 2025 р. 120 000 $202 500 215,8%
NOVAQ 30 червня 2025 р. 108 400 $194 445 Більше не відстежується
OKTA 30 червня 2025 р. 69 100 $160 253 111,6%
EXPE 30 червня 2025 р. 12 500 $105 348 57,1%
IAC 30 червня 2025 р. 60 400 $102 930 Більше не відстежується
CMPX 30 червня 2025 р. 277 100 $101 455 -67,1%
SO 30 червня 2025 р. 11 800 $100 700 -8,8%
BERY 30 червня 2025 р. 15 400 $98 043 Більше не відстежується
AMGN 30 червня 2025 р. 10 000 $95 035 44,4%
EA 30 червня 2025 р. 42 100 $90 649 Більше не відстежується
ASHR 30 червня 2025 р. 206 500 $75 139
XLY 30 червня 2025 р. 16 600 $64 071 Більше не відстежується
UNG 30 червня 2025 р. 13 100 $52 986 -31,5%
FPH 30 червня 2025 р. 162 500 $49 953 -17,5%
AIG 30 червня 2025 р. 150 200 $45 193 -12,5%
O 30 червня 2025 р. 16 900 $39 399 -6,0%
HON 30 червня 2025 р. 12 100 $39 109 -2,5%
CZR 30 червня 2025 р. 29 300 $35 340 4,4%
GOLD 30 червня 2025 р. 41 300 $34 429 90,7%
BHF 30 червня 2025 р. 25 100 $34 035 -7,0%
JWN 30 червня 2025 р. 50 800 $29 101 Більше не відстежується
DIA 30 червня 2025 р. 13 300 $28 738
HRL 30 червня 2025 р. 12 900 $28 718 -33,1%
GOGO 30 червня 2025 р. 40 900 $28 650 -85,6%
BILI 30 червня 2025 р. 23 000 $26 524 -32,7%
CPRI 30 червня 2025 р. 214 400 $24 501 -18,4%
LKQ 30 червня 2025 р. 20 400 $24 205 -38,4%
TRTX 30 червня 2025 р. 392 500 $24 025 -20,5%
GLW 30 червня 2025 р. 14 500 $22 651 212,2%
MPT 30 червня 2025 р. 41 600 $18 056 -24,1%
AVB 30 червня 2025 р. 30 300 $17 760 Більше не відстежується
SH 30 червня 2025 р. 11 600 $17 473 -19,1%
LMND 30 червня 2025 р. 12 600 $16 997 6,1%
RNA 30 червня 2025 р. 16 200 $16 646 -72,4%
KALV 30 червня 2025 р. 50 000 $16 250 Більше не відстежується
IMVT 30 червня 2025 р. 99 800 $14 970 110,1%
CNX 30 червня 2025 р. 68 000 $14 243 -6,5%
RC 30 червня 2025 р. 10 500 $12 280 -74,1%
PROP 30 червня 2025 р. 10 000 $10 000 -87,4%
WDS 30 червня 2025 р. 10 700 $8 450 41,2%
VNET 30 червня 2025 р. 10 200 $7 650 -25,7%
HUYA 30 червня 2025 р. 18 000 $7 600 -34,7%
BTDR 30 червня 2025 р. 14 500 $6 327 -4,0%
HOG 30 червня 2025 р. 29 600 $5 623 4,0%
GDXJ 30 червня 2025 р. 11 900 $5 576 79,2%
CHAU 30 червня 2025 р. 11 900 $5 136
VISN 30 червня 2025 р. 40 100 $5 002 -25,0%
SONY 30 червня 2025 р. 32 300 $4 273 -8,5%
HNRG 30 червня 2025 р. 25 000 $3 750 -14,8%
KULR 30 червня 2025 р. 43 700 $3 508 Більше не відстежується
BECN 30 червня 2025 р. 11 500 $3 382 Більше не відстежується
SILJ 30 червня 2025 р. 16 000 $3 293
BHP 30 червня 2025 р. 39 400 $3 152 79,0%
SENS 30 червня 2025 р. 10 400 $2 040 3,8%
LFMD 30 червня 2025 р. 12 000 $1 800 -79,9%
ABR 30 червня 2025 р. 14 700 $1 611 -66,7%
CONY 30 червня 2025 р. 11 600 $843
VOXX 30 червня 2025 р. 14 800 $514 Більше не відстежується
REKR 30 червня 2025 р. 12 200 $477 -68,0%
KOS 30 червня 2025 р. 500 200 $450 45,9%
OPTT 30 червня 2025 р. 15 600 $363 Більше не відстежується
SHLS 30 червня 2025 р. 100 500 $275 95,3%
BITF 30 червня 2025 р. 22 452 $62 Більше не відстежується