Harbour Trust & Investment Management Co
CIK 2003557 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $952.4M
- Позиції
- 160
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 534 з 9 443 за вартістю 13F · топ 26.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 43,91%
- Вага топ-25 активів
- 71,20%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 26,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,87% Оцін. купівлі $28 248 435 · продажі $26 054 099
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 36
- Зменшено
- 75
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
28,3%
Communication Services
8,1%
Retail
7,8%
Healthcare
6,2%
Industrials
6,0%
Financial Services
4,1%
Financials
3,7%
Energy
2,5%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Materials
1,2%
Consumer Staples
1,0%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
26,5%
Повний портфель 160 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $134 507 901 | 14,12% | 672 237 | $11 063 395 | Вниз ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $51 938 450 | 5,45% | 146 997 | $9 371 008 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $48 382 439 | 5,08% | 167 205 | $4 755 430 | Вниз ×6 | ||
| OEF | $29 627 787 | 3,11% | 80 979 | $3 643 376 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $28 190 468 | 2,96% | 190 078 | $4 296 097 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $27 427 980 | 2,88% | 29 320 | $-1 837 169 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $25 951 377 | 2,72% | 79 282 | $2 404 457 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $25 082 032 | 2,63% | 325 276 | $3 309 550 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $24 091 497 | 2,53% | 64 585 | $899 976 | Вгору ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $23 003 845 | 2,42% | 67 456 | $12 290 301 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $22 610 623 | 2,37% | 45 186 | $991 515 | Вгору ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $21 960 509 | 2,31% | 42 758 | $673 994 | Вгору ×3 | ||
| MOAT | $21 531 779 | 2,26% | 207 116 | $1 895 877 | Вгору ×2 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $20 595 007 | 2,16% | 42 638 | $18 113 663 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $19 662 097 | 2,06% | 82 496 | $2 868 870 | Вгору ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $18 840 870 | 1,98% | 29 702 | $2 110 297 | Вгору ×5 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $17 870 479 | 1,88% | 94 189 | $495 590 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $17 148 251 | 1,80% | 14 297 | $4 417 714 | Вгору ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $16 289 784 | 1,71% | 28 919 | $287 308 | Вгору ×6 | ||
| SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | $14 859 793 | 1,56% | 306 135 | $318 961 | Вгору ×1 | ||
| TLTD | $14 786 262 | 1,55% | 150 763 | $857 754 | Вгору ×5 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $14 217 669 | 1,49% | 93 846 | $-480 321 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $13 703 230 | 1,44% | 18 350 | $1 792 903 | Вгору ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $13 405 887 | 1,41% | 42 580 | $-3 542 | Вгору ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $12 405 500 | 1,30% | 141 341 | $-430 423 | Вгору ×6 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $11 803 575 | 1,24% | 52 005 | $1 360 731 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $11 587 840 | 1,22% | 84 756 | $-3 017 171 | Вниз ×1 | ||
| MDY | $10 689 361 | 1,12% | 15 198 | $1 127 731 | Вниз ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $10 648 322 | 1,12% | 39 393 | $-1 751 577 | Вниз ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10 207 977 | 1,07% | 13 862 | $1 845 793 | Вниз ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $8 690 400 | 0,91% | 73 854 | $358 800 | Вгору ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $8 343 592 | 0,88% | 105 575 | $572 516 | Вгору ×6 | ||
| XLC XLC | $8 156 557 | 0,86% | 76 137 | $-519 125 | Вниз ×6 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $7 960 179 | 0,84% | 107 078 | $419 298 | Вгору ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $7 926 045 | 0,83% | 58 538 | $-1 369 149 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 397 559 | 0,78% | 20 700 | $1 414 586 | Вниз ×3 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $7 094 244 | 0,74% | 14 150 | $-17 212 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 966 905 | 0,73% | 27 432 | $128 207 | Вниз ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $6 674 188 | 0,70% | 6 941 | $-196 268 | Вниз ×6 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $6 668 809 | 0,70% | 23 936 | $429 842 | Вгору ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $6 667 177 | 0,70% | 30 238 | $-575 750 | Вниз ×2 | ||
| XLY XLY | $6 519 947 | 0,68% | 55 593 | $281 932 | Вниз ×2 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $6 498 474 | 0,68% | 4 701 | $3 952 062 | Вгору ×1 | ||
| XLI XLI | $6 170 937 | 0,65% | 33 315 | $1 956 577 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $5 924 744 | 0,62% | 76 046 | $310 353 | Вгору ×6 | ||
| EFA | $5 782 480 | 0,61% | 55 665 | $490 449 | Вгору ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $5 124 963 | 0,54% | 43 927 | $2 307 903 | Вгору ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $4 871 795 | 0,51% | 58 289 | $703 270 | Вниз ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $4 745 531 | 0,50% | 16 086 | $485 125 | Вгору ×5 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $4 534 472 | 0,48% | 16 024 | $-417 317 | Вгору ×6 | ||
| BIV | $4 328 565 | 0,45% | 56 435 | $190 405 | Вгору ×2 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $3 961 913 | 0,42% | 23 771 | $-3 540 667 | Вниз ×2 | ||
| HBNC Horizon Bancorp, Inc. - Common Stock | $3 411 425 | 0,36% | 170 742 | $-55 748 | Вниз ×4 | ||
| XLK XLK | $3 294 853 | 0,35% | 17 294 | $969 767 | Вниз ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $3 271 009 | 0,34% | 11 157 | $-82 117 | Вниз ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3 214 281 | 0,34% | 21 933 | $-321 949 | Вниз ×6 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2 909 953 | 0,31% | 20 328 | $140 452 | Вниз ×6 | ||
| JNK | $2 812 944 | 0,30% | 29 189 | $225 920 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 588 872 | 0,27% | 10 288 | $323 931 | Вниз ×4 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $2 569 717 | 0,27% | 47 403 | $-186 984 | Вниз ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2 071 090 | 0,22% | 9 248 | $164 043 | Вниз ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 950 819 | 0,20% | 21 499 | $-326 915 | Вниз ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 929 322 | 0,20% | 20 158 | $-62 465 | Вниз ×6 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 910 871 | 0,20% | 7 065 | $69 319 | Вниз ×6 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,16% | 2 | $61 420 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 422 552 | 0,15% | 8 582 | $-345 409 | Вгору ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1 422 141 | 0,15% | 1 994 | $349 329 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 364 812 | 0,14% | 2 630 | $56 006 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 364 468 | 0,14% | 3 768 | $6 327 | Вниз ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 320 476 | 0,14% | 1 240 | $421 440 | Вниз ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $1 265 089 | 0,13% | 26 389 | $-14 509 | Вниз ×5 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 225 561 | 0,13% | 25 785 | $159 287 | Вниз ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 205 234 | 0,13% | 8 219 | $-41 572 | Вниз ×4 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1 198 751 | 0,13% | 7 649 | $27 311 | Вниз ×4 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $1 049 908 | 0,11% | 8 805 | $-2 662 | Вниз ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $961 374 | 0,10% | 2 545 | $138 387 | Вниз ×1 | ||
| KRE | $941 912 | 0,10% | 12 584 | $92 747 | Вниз ×2 | ||
| SDY | $927 994 | 0,10% | 6 098 | $29 879 | Вниз ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $915 707 | 0,10% | 8 085 | $-94 565 | Вниз ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $868 629 | 0,09% | 1 705 | $-175 757 | Вниз ×5 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $848 155 | 0,09% | 8 812 | $-399 966 | Вниз ×5 | ||
| VTI | $848 132 | 0,09% | 2 292 | $112 835 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $844 860 | 0,09% | 4 572 | $237 405 | Вниз ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $752 859 | 0,08% | 1 296 | $487 179 | Вниз ×6 | ||
| V Visa Inc. | $720 146 | 0,08% | 2 099 | $74 259 | Вниз ×3 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $695 251 | 0,07% | 14 942 | $54 630 | Вниз ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $673 302 | 0,07% | 9 430 | $-233 393 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $669 005 | 0,07% | 3 698 | $69 978 | Вгору ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $644 292 | 0,07% | 5 090 | $-22 193 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $629 108 | 0,07% | 6 862 | $24 657 | Вниз ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $575 535 | 0,06% | 4 625 | $-422 855 | Вниз ×6 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $566 324 | 0,06% | 3 205 | $132 559 | |||
| IJK | $556 715 | 0,06% | 4 738 | $79 977 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $553 377 | 0,06% | 1 636 | $58 520 | |||
| IYW | $527 917 | 0,06% | 2 093 | $148 205 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $510 105 | 0,05% | 2 678 | $-1 436 | Вниз ×4 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $509 513 | 0,05% | 12 412 | $-310 887 | Вниз ×6 | ||
| ILCB | $487 155 | 0,05% | 4 700 | $64 813 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $485 428 | 0,05% | 11 465 | $-97 645 | Вниз ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $470 431 | 0,05% | 1 328 | $14 635 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IJH | $25 082 032 | 2,63% | зростання ×6 |
| MSFT | $24 091 497 | 2,53% | зростання ×6 |
| PANW | $23 003 845 | 2,42% | зростання ×6 |
| BRKB | $22 610 623 | 2,37% | зростання ×3 |
| MA | $21 960 509 | 2,31% | зростання ×3 |
| AMZN | $19 662 097 | 2,06% | зростання ×6 |
| DE | $18 840 870 | 1,98% | зростання ×5 |
| RTX | $17 870 479 | 1,88% | зростання ×3 |
| LLY | $17 148 251 | 1,80% | зростання ×4 |
| META | $16 289 784 | 1,71% | зростання ×6 |
| TLTD | $14 786 262 | 1,55% | зростання ×5 |
| TJX | $14 217 669 | 1,49% | зростання ×6 |
| SYK | $13 405 887 | 1,41% | зростання ×3 |
| NEE | $12 405 500 | 1,30% | зростання ×6 |
| BX | $8 690 400 | 0,91% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $381 526 | 1 704 | 0,04% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $376 720 | 1 704 | 0,04% |
| TSM | $277 946 | 582 | 0,03% |
| MU | $259 715 | 225 | 0,03% |
| VUG | $231 544 | 2 688 | 0,02% |
| LRCX | $216 665 | 500 | 0,02% |
| DGX | $211 950 | 1 000 | 0,02% |
| IYC | $207 862 | 2 056 | 0,02% |
| BND | $206 429 | 2 812 | 0,02% |
| IBB | $190 190 | 1 000 | 0,02% |
| CIBR | $143 760 | 1 600 | 0,02% |
| HACK | $136 409 | 1 300 | 0,01% |
| BAC | $134 188 | 2 355 | 0,01% |
| ELV | $67 291 | 174 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | Куплено більше | +630 | +$12.3M |
| NVDA | Скорочено | -36K | +$11.1M |
| GOOG | Скорочено | -1K | +$9.4M |
| AAPL | Скорочено | -5K | +$4.8M |
| LLY | Куплено більше | +456 | +$4.4M |
| IJR | Скорочено | -2K | +$4.3M |
| MPWR | Куплено більше | +2K | +$4.0M |
| OEF | Скорочено | -715 | +$3.6M |
| MRSH | Скорочено | -19K | -$3.5M |
| IJH | Куплено більше | +3K | +$3.3M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SKX | 30 вересня 2025 р. | 70 242 | $4 432 270 | Більше не відстежується |
| CDW | 31 березня 2025 р. | 18 518 | $3 222 873 | -17,0% |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 8 618 | $2 094 863 | 33,1% |
| CPRT | 30 червня 2026 р. | 61 289 | $2 034 795 | 21,7% |
| MAS | 30 червня 2026 р. | 12 909 | $779 316 | -9,5% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 3 408 | $770 310 | -1,9% |
| ELV | 31 березня 2025 р. | 994 | $366 687 | -8,1% |
| GPC | 30 червня 2026 р. | 3 316 | $350 667 | 13,6% |
| STZ | 30 вересня 2025 р. | 2 102 | $341 953 | -0,3% |
| SCHW | 30 вересня 2025 р. | 3 114 | $284 121 | 16,5% |
| CMG | 31 березня 2026 р. | 7 454 | $275 798 | 12,1% |
| GIS | 31 березня 2026 р. | 5 894 | $274 071 | 5,7% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 671 | $270 977 | 34,6% |
| ALB | 30 червня 2025 р. | 3 039 | $218 869 | 126,9% |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 435 | $212 219 | Більше не відстежується |
| IYC | 31 березня 2026 р. | 2 056 | $212 035 | Більше не відстежується |
| SLVP | 30 червня 2026 р. | 5 929 | $210 242 | Більше не відстежується |
| PSX | 30 вересня 2025 р. | 1 741 | $207 701 | 78,7% |
| PYPL | 31 грудня 2025 р. | 3 085 | $206 880 | 6,6% |
| EBAY | 31 березня 2025 р. | 3 335 | $206 603 | 53,6% |
| IRM | 30 вересня 2025 р. | 2 000 | $205 140 | 22,4% |
| TGT | 31 березня 2025 р. | 1 515 | $204 798 | 55,6% |
| IYC | 31 березня 2025 р. | 2 117 | $203 528 | Більше не відстежується |
| SCHW | 31 березня 2026 р. | 2 014 | $201 219 | 18,3% |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 6 396 | $200 962 | -5,5% |
| EBAY | 31 березня 2026 р. | 2 305 | $200 766 | 14,3% |
| VLO | 30 червня 2026 р. | 811 | $200 382 | 32,8% |
| UNP | 30 червня 2026 р. | 825 | $200 162 | 12,6% |
| COP | 31 грудня 2025 р. | 2 060 | $194 855 | 44,7% |
| XLI | 30 вересня 2025 р. | 1 314 | $193 841 | Більше не відстежується |
| KMB | 30 вересня 2025 р. | 1 432 | $184 613 | -12,8% |
| TFC | 31 березня 2025 р. | 4 066 | $176 383 | 23,2% |
| BAC | 31 березня 2025 р. | 3 824 | $168 065 | 49,6% |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 6 590 | $166 991 | 15,7% |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 1 138 | $146 722 | -23,3% |
| XLF | 31 грудня 2025 р. | 2 677 | $144 210 | Більше не відстежується |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 2 375 | $130 625 | 28,1% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 882 | $116 424 | 30,3% |
| PAGP | 30 червня 2025 р. | 2 167 | $46 287 | 39,3% |