HARRELL INVESTMENT PARTNERS, LLC
CIK 1802882 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $461.3M
- Позиції
- 144
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 990 з 9 443 за вартістю 13F · топ 42.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 40,07%
- Вага топ-25 активів
- 63,66%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 40,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,57% Оцін. купівлі $11 313 695 · продажі $15 761 109
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 68
- Зменшено
- 55
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +16.8% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 96,7% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
31,8%
Industrials
9,3%
Retail
7,2%
Healthcare
7,1%
Communication Services
6,7%
Financials
5,9%
Energy
4,6%
Financial Services
4,3%
Communications
3,1%
Consumer Discretionary
3,1%
Real Estate
2,0%
Utilities
1,9%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,0%
Telecommunication
0,9%
Consumer products
0,6%
Diversified Consumer Services
0,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Інше/Невідоме
8,5%
Повний портфель 144 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $34 138 873 | 7,40% | 90 374 | $5 499 399 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $29 994 361 | 6,50% | 103 658 | $3 319 033 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $27 129 325 | 5,88% | 135 586 | $2 967 032 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $15 828 086 | 3,43% | 48 355 | $1 077 121 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $15 214 635 | 3,30% | 42 574 | $3 005 118 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14 789 932 | 3,21% | 39 649 | $259 257 | Вгору ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $13 009 159 | 2,82% | 32 755 | $3 126 796 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $12 541 151 | 2,72% | 110 729 | $-1 052 289 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $11 676 756 | 2,53% | 27 403 | $1 750 447 | Вниз ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10 511 509 | 2,28% | 44 103 | $1 273 485 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $10 296 279 | 2,23% | 40 541 | $573 461 | Вгору ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $9 775 914 | 2,12% | 23 540 | $-501 144 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $7 928 153 | 1,72% | 31 506 | $1 006 350 | Вниз ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $7 751 057 | 1,68% | 30 317 | $393 924 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $7 615 364 | 1,65% | 20 580 | $933 658 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $7 507 023 | 1,63% | 39 403 | $2 437 199 | Вгору ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $7 152 690 | 1,55% | 10 029 | $1 722 738 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $7 050 119 | 1,53% | 19 990 | $294 877 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6 859 252 | 1,49% | 12 177 | $-49 189 | Вгору ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6 609 660 | 1,43% | 15 715 | $866 555 | Вгору ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $6 516 398 | 1,41% | 44 599 | $584 542 | Вниз ×4 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $6 348 410 | 1,38% | 18 631 | $312 645 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $5 979 710 | 1,30% | 17 429 | $612 718 | Вниз ×4 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $5 847 466 | 1,27% | 26 479 | $-1 780 329 | Вгору ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5 612 509 | 1,22% | 41 051 | $-1 605 421 | Вниз ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $5 587 925 | 1,21% | 27 125 | $316 779 | Вгору ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $5 275 186 | 1,14% | 10 740 | $744 752 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 172 156 | 1,12% | 14 638 | $920 473 | Вниз ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $4 687 442 | 1,02% | 15 988 | $-77 531 | Вниз ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $4 619 298 | 1,00% | 10 660 | $2 128 022 | Вниз ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $4 441 928 | 0,96% | 71 690 | $94 322 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4 244 804 | 0,92% | 100 255 | $144 787 | Вгору ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $4 224 576 | 0,92% | 24 868 | $754 813 | Вниз ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $3 885 228 | 0,84% | 13 035 | $1 432 915 | Вгору ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3 651 224 | 0,79% | 13 424 | $373 160 | Вниз ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3 537 916 | 0,77% | 40 309 | $218 514 | Вгору ×2 | ||
| XLC XLC | $3 385 130 | 0,73% | 31 598 | $-97 895 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $3 381 695 | 0,73% | 40 921 | $229 847 | Вгору ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $3 271 700 | 0,71% | 15 114 | $340 013 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3 250 211 | 0,70% | 23 277 | $2 227 396 | Вгору ×1 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $3 190 223 | 0,69% | 33 190 | $817 086 | Вгору ×4 | ||
| XLV XLV | $3 146 597 | 0,68% | 19 832 | $172 665 | Вниз ×6 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $3 134 574 | 0,68% | 27 290 | $268 167 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3 021 674 | 0,65% | 7 270 | $747 614 | Вниз ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 952 674 | 0,64% | 2 558 | $1 906 046 | Вниз ×1 | ||
| XLF XLF | $2 857 737 | 0,62% | 53 306 | $245 648 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 761 104 | 0,60% | 18 841 | $160 248 | Вгору ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 457 165 | 0,53% | 34 414 | $-1 116 833 | Вниз ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $2 281 017 | 0,49% | 62 052 | $237 494 | Вгору ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $2 193 071 | 0,48% | 4 415 | $251 061 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 096 017 | 0,45% | 25 791 | $154 528 | Вгору ×2 | ||
| VEU | $1 866 928 | 0,40% | 22 292 | $213 505 | Вгору ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 784 735 | 0,39% | 11 780 | $-141 436 | Вниз ×6 | ||
| IEUR | $1 761 042 | 0,38% | 23 427 | $211 835 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 759 275 | 0,38% | 10 613 | $-439 034 | Вниз ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1 726 516 | 0,37% | 15 121 | $-9 132 | Вгору ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 714 066 | 0,37% | 11 689 | $112 515 | Вгору ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 709 107 | 0,37% | 10 910 | $-437 569 | Вниз ×4 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 667 506 | 0,36% | 16 040 | $-286 665 | Вгору ×2 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $1 642 807 | 0,36% | 1 576 | Вгору ×1 | |||
| XLY XLY | $1 629 157 | 0,35% | 13 891 | $83 424 | Вниз ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 610 121 | 0,35% | 2 227 | $695 149 | Вниз ×1 | ||
| IGM | $1 573 558 | 0,34% | 9 620 | $434 797 | Вгору ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 497 407 | 0,32% | 7 163 | $358 089 | Вгору ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 414 292 | 0,31% | 14 694 | $26 859 | Вгору ×4 | ||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $1 391 026 | 0,30% | 18 313 | Вгору ×1 | |||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $1 378 011 | 0,30% | 35 443 | $-666 436 | Вниз ×4 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $1 307 257 | 0,28% | 8 021 | $175 574 | Вгору ×1 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $1 302 540 | 0,28% | 2 089 | $-290 470 | Вгору ×1 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $1 228 749 | 0,27% | 7 878 | $325 590 | Вгору ×1 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $1 212 403 | 0,26% | 6 236 | $-254 880 | Вгору ×4 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 210 208 | 0,26% | 11 843 | $169 464 | Вгору ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $1 192 105 | 0,26% | 4 242 | $343 121 | Вниз ×6 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $1 137 114 | 0,25% | 5 084 | $281 726 | Вгору ×1 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $1 109 885 | 0,24% | 27 123 | $177 557 | Вгору ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $1 086 128 | 0,24% | 15 115 | $-734 542 | Вниз ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $1 060 539 | 0,23% | 2 636 | $206 063 | Вгору ×1 | ||
| XLU XLU | $1 050 537 | 0,23% | 23 170 | $-31 112 | Вниз ×2 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1 018 435 | 0,22% | 6 498 | $27 032 | Вгору ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 000 414 | 0,22% | 1 577 | $126 497 | Вгору ×4 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $987 112 | 0,21% | 9 542 | $241 549 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $978 009 | 0,21% | 1 306 | $125 066 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $975 386 | 0,21% | 12 018 | $68 876 | Вгору ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $922 244 | 0,20% | 4 991 | $288 376 | Вгору ×4 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $916 420 | 0,20% | 4 040 | $106 201 | Вниз ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $895 691 | 0,19% | 14 898 | $209 544 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $892 781 | 0,19% | 4 935 | $76 470 | Вниз ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $871 982 | 0,19% | 1 739 | $29 408 | Вгору ×1 | ||
| SEIC SEI Investments Company - Common Stock | $851 377 | 0,18% | 9 707 | $109 037 | Вгору ×4 | ||
| IJR | $849 415 | 0,18% | 5 727 | $119 972 | Вниз ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $773 488 | 0,17% | 1 945 | $-106 542 | Вгору ×4 | ||
| VFH | $770 518 | 0,17% | 5 855 | $63 175 | |||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $769 034 | 0,17% | 16 042 | $220 622 | Вгору ×2 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $767 692 | 0,17% | 1 842 | $160 526 | Вгору ×1 | ||
| IBB IBB | $752 662 | 0,16% | 3 957 | $73 668 | Вниз ×2 | ||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $747 805 | 0,16% | 4 253 | $227 031 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $738 556 | 0,16% | 989 | $55 133 | Вниз ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $738 200 | 0,16% | 1 813 | $-70 571 | Вниз ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $708 242 | 0,15% | 7 203 | $39 819 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $701 016 | 0,15% | 584 | $78 168 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| META | $6 859 252 | 1,49% | зростання ×6 |
| CME | $5 847 466 | 1,27% | зростання ×3 |
| MNST | $3 190 223 | 0,69% | зростання ×4 |
| VEU | $1 866 928 | 0,40% | зростання ×3 |
| SHOP | $1 726 516 | 0,37% | зростання ×4 |
| DIS | $1 414 292 | 0,31% | зростання ×4 |
| ADSK | $1 212 403 | 0,26% | зростання ×4 |
| DE | $1 000 414 | 0,22% | зростання ×4 |
| QCOM | $922 244 | 0,20% | зростання ×4 |
| SEIC | $851 377 | 0,18% | зростання ×4 |
| ISRG | $773 488 | 0,17% | зростання ×4 |
| GS | $358 139 | 0,08% | зростання ×4 |
| TRGP | $348 290 | 0,08% | зростання ×4 |
| NKE | $315 574 | 0,07% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AVGO | Скорочено | -2K | +$5.5M |
| AAPL | Скорочено | -1K | +$3.3M |
| ADI | Куплено більше | +2K | +$3.1M |
| GOOGL | Куплено більше | +115 | +$3.0M |
| NVDA | Скорочено | -3K | +$3.0M |
| XLK | Куплено більше | +1K | +$2.4M |
| INTC | Куплено більше | +100 | +$2.2M |
| LRCX | Скорочено | -1K | +$2.1M |
| MU | Скорочено | -540 | +$1.9M |
| CME | Куплено більше | +653 | -$1.8M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SLAB | 31 березня 2026 р. | 39 068 | $5 106 188 | 4,8% |
| MDT | 31 березня 2026 р. | 47 515 | $4 564 334 | 6,3% |
| IAI | 31 березня 2025 р. | 27 001 | $3 890 814 | Більше не відстежується |
| CMCSA | 30 червня 2026 р. | 87 453 | $2 510 762 | 7,8% |
| BBY | 30 червня 2026 р. | 31 767 | $2 039 457 | 15,1% |
| IGV | 30 вересня 2025 р. | 16 111 | $1 764 154 | Більше не відстежується |
| IQV | 30 червня 2025 р. | 9 211 | $1 623 899 | 62,5% |
| STE | 30 червня 2025 р. | 6 855 | $1 553 663 | -1,6% |
| EW | 30 червня 2025 р. | 17 296 | $1 253 614 | 14,2% |
| LHX | 30 червня 2025 р. | 5 983 | $1 252 402 | 7,8% |
| AEP | 30 червня 2025 р. | 7 174 | $783 856 | 19,0% |
| PGR | 30 червня 2025 р. | 2 584 | $731 354 | -17,5% |
| CMG | 30 червня 2025 р. | 13 734 | $689 584 | -36,1% |
| SCHB | 30 вересня 2025 р. | 28 936 | $689 552 | Більше не відстежується |
| XSW | 31 березня 2026 р. | 3 509 | $656 674 | Більше не відстежується |
| T | 30 вересня 2025 р. | 20 833 | $602 907 | -10,2% |
| FANG | 30 червня 2025 р. | 3 656 | $584 583 | 54,0% |
| AIG | 30 червня 2025 р. | 5 562 | $483 560 | -10,4% |
| FISV | 30 вересня 2025 р. | 2 510 | $432 749 | -60,0% |
| BABA | 30 червня 2026 р. | 3 331 | $417 872 | 27,3% |
| PYPL | 30 червня 2026 р. | 8 206 | $371 146 | 44,1% |
| IEUR | 31 березня 2025 р. | 6 279 | $338 967 | Більше не відстежується |
| RSP | 31 березня 2025 р. | 1 897 | $332 419 | Більше не відстежується |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 2 264 | $331 178 | 48,3% |
| CDNS | 30 червня 2025 р. | 1 259 | $320 201 | 1,9% |
| APH | 30 червня 2025 р. | 4 453 | $292 100 | 57,9% |
| ELF | 31 грудня 2025 р. | 2 178 | $288 541 | 31,5% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 270 | $287 058 | -1,9% |
| AZO | 30 вересня 2025 р. | 77 | $285 842 | -31,1% |
| ELF | 31 березня 2025 р. | 2 178 | $273 448 | 59,3% |
| DXCM | 30 червня 2025 р. | 3 613 | $246 732 | 2,5% |
| EL | 30 червня 2025 р. | 3 735 | $246 507 | 21,6% |
| HUM | 31 грудня 2025 р. | 918 | $238 832 | 49,9% |
| YUMC | 30 червня 2026 р. | 4 729 | $230 688 | 20,1% |
| SAH | 31 грудня 2025 р. | 3 000 | $228 270 | 26,9% |
| SNPS | 30 червня 2025 р. | 520 | $223 002 | -22,3% |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 696 | $216 310 | -0,6% |
| ABT | 30 червня 2025 р. | 1 625 | $215 585 | -15,9% |
| IDXX | 30 червня 2026 р. | 363 | $203 966 | 3,8% |
| STT | 31 березня 2026 р. | 1 557 | $200 869 | 47,1% |
| VCSA | 30 червня 2025 р. | 30 436 | $163 746 | Більше не відстежується |