INVESTMENT ADVISORY SERVICES INC /TX /ADV
CIK 925953 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $347.2M
- Позиції
- 140
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 752 з 9 443 за вартістю 13F · топ 50.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 47,85%
- Вага топ-25 активів
- 69,62%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 25,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,28% Оцін. купівлі $16 833 796 · продажі $10 854 894
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 63
- Зменшено
- 41
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
10,6%
Health Care
7,3%
Retail
6,3%
Energy
4,5%
Financial Services
3,0%
Industrials
3,0%
Financials
2,9%
Consumer Staples
1,8%
Consumer Discretionary
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
0,9%
Utilities
0,9%
Consumer products
0,7%
Logistics & Transportation
0,5%
Real Estate
0,5%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
53,5%
Повний портфель 140 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $39 659 966 | 11,42% | 53 857 | $9 556 229 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $38 892 420 | 11,20% | 164 367 | $4 203 048 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13 480 592 | 3,88% | 36 139 | $-83 160 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13 382 885 | 3,85% | 46 250 | $1 631 276 | Вниз ×4 | ||
| JEPI | $12 635 765 | 3,64% | 223 721 | $-2 343 450 | Вниз ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $11 237 435 | 3,24% | 99 218 | $-1 125 081 | Вниз ×4 | ||
| COWZ | $11 183 953 | 3,22% | 179 806 | $349 105 | Вгору ×1 | ||
| FFLG | $9 653 230 | 2,78% | 278 352 | $2 383 452 | Вгору ×6 | ||
| SCHD | $8 270 911 | 2,38% | 260 830 | $511 536 | Вгору ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $7 713 632 | 2,22% | 41 010 | $1 350 690 | Вниз ×3 | ||
| FDVV | $7 343 508 | 2,12% | 121 803 | $1 150 603 | Вгору ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6 873 087 | 1,98% | 50 271 | $-1 648 888 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 612 240 | 1,90% | 26 036 | $261 694 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6 221 104 | 1,79% | 24 722 | $853 128 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 472 893 | 1,58% | 16 720 | $558 147 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $5 412 750 | 1,56% | 25 439 | $602 287 | Вгору ×2 | ||
| FESM | $4 961 305 | 1,43% | 102 740 | $1 964 141 | Вгору ×4 | ||
| XLK XLK | $4 796 967 | 1,38% | 25 178 | $1 446 089 | Вниз ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4 379 609 | 1,26% | 16 202 | $-777 821 | Вниз ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 207 140 | 1,21% | 11 929 | $172 581 | Вниз ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $4 197 523 | 1,21% | 12 410 | $442 370 | Вниз ×4 | ||
| FMDE | $4 123 312 | 1,19% | 101 609 | $1 447 624 | Вгору ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3 766 722 | 1,08% | 46 348 | $238 167 | Вниз ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 689 802 | 1,06% | 15 481 | $441 779 | Вниз ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $3 522 530 | 1,01% | 85 250 | $2 901 581 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $3 494 893 | 1,01% | 9 445 | $465 205 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 494 121 | 1,01% | 9 777 | $695 134 | Вгору ×2 | ||
| XLE XLE | $3 460 299 | 1,00% | 65 153 | $-435 913 | Вгору ×1 | ||
| CGUS | $3 328 115 | 0,96% | 74 823 | $663 309 | Вгору ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 284 087 | 0,95% | 27 959 | $1 052 527 | Вниз ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $3 087 034 | 0,89% | 9 805 | $-133 471 | Вгору ×3 | ||
| CGGR | $2 992 655 | 0,86% | 63 404 | $770 411 | Вгору ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2 903 663 | 0,84% | 3 020 | $7 643 | Вгору ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2 903 278 | 0,84% | 47 238 | $196 026 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 864 230 | 0,83% | 17 279 | $-721 246 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $2 639 712 | 0,76% | 3 843 | $561 400 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 457 046 | 0,71% | 12 950 | $-48 889 | Вниз ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 445 508 | 0,70% | 2 614 | $-164 235 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 317 245 | 0,67% | 40 668 | $334 377 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 301 492 | 0,66% | 15 695 | $36 726 | Вгору ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2 118 476 | 0,61% | 22 960 | $-43 145 | Вниз ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2 078 972 | 0,60% | 2 915 | $518 696 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 071 569 | 0,60% | 10 353 | $363 309 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $2 040 040 | 0,59% | 26 456 | $246 626 | Вниз ×5 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 899 861 | 0,55% | 5 246 | $40 630 | Вниз ×2 | ||
| CGDV | $1 894 530 | 0,55% | 38 444 | $563 271 | Вгору ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 768 398 | 0,51% | 13 061 | $-248 213 | Вгору ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1 725 188 | 0,50% | 5 509 | $-237 054 | |||
| IJR | $1 689 829 | 0,49% | 11 394 | $238 280 | Вниз ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 542 587 | 0,44% | 17 000 | $-219 231 | Вниз ×6 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1 503 903 | 0,43% | 1 990 | $-229 063 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $1 472 506 | 0,42% | 1 972 | $170 315 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 366 166 | 0,39% | 1 283 | $257 204 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 256 363 | 0,36% | 3 556 | $239 612 | Вгору ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 041 159 | 0,30% | 3 493 | $426 900 | Вгору ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 014 070 | 0,29% | 2 340 | $750 297 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $992 365 | 0,29% | 3 529 | $143 357 | Вгору ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $974 816 | 0,28% | 4 353 | $90 939 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $959 288 | 0,28% | 7 465 | $71 438 | Вгору ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $946 218 | 0,27% | 2 505 | $180 676 | Вгору ×3 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $924 792 | 0,27% | 3 723 | $-115 255 | Вниз ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $914 452 | 0,26% | 8 949 | $51 471 | Вниз ×4 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $846 719 | 0,24% | 3 024 | $31 438 | Вниз ×4 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $825 725 | 0,24% | 2 918 | $-96 935 | Вниз ×3 | ||
| V Visa Inc. | $813 307 | 0,23% | 2 371 | $41 224 | Вниз ×6 | ||
| VPU | $803 975 | 0,23% | 4 108 | $-9 900 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $772 714 | 0,22% | 1 069 | $19 318 | Вниз ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $715 100 | 0,21% | 1 231 | $466 509 | Вгору ×2 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $714 287 | 0,21% | 9 738 | $165 989 | Вгору ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $692 925 | 0,20% | 1 606 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $691 139 | 0,20% | 1 227 | $-32 089 | Вниз ×1 | ||
| XLV XLV | $638 835 | 0,18% | 4 026 | $76 949 | Вгору ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $603 660 | 0,17% | 4 769 | $-26 030 | Вниз ×4 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $584 140 | 0,17% | 4 982 | $37 565 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $577 450 | 0,17% | 5 555 | $-141 997 | Вгору ×2 | ||
| VGT | $573 696 | 0,17% | 4 800 | $155 064 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $508 180 | 0,15% | 2 809 | $53 897 | Вгору ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $499 894 | 0,14% | 7 949 | $23 376 | Вниз ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $490 573 | 0,14% | 425 | Вгору ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $451 007 | 0,13% | 5 765 | $-260 662 | Вниз ×2 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $445 221 | 0,13% | 9 550 | $-20 763 | Вгору ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $443 781 | 0,13% | 454 | $50 126 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $420 819 | 0,12% | 1 234 | ||||
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $415 401 | 0,12% | 2 751 | Вгору ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $412 389 | 0,12% | 3 179 | $-47 174 | |||
| SM SM Energy Company Common Stock | $402 384 | 0,12% | 15 417 | $-78 318 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $393 091 | 0,11% | 2 873 | $25 587 | Вгору ×3 | ||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $386 734 | 0,11% | 2 783 | $48 261 | Вгору ×3 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $370 248 | 0,11% | 4 376 | $69 164 | Вгору ×2 | ||
| IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock | $365 077 | 0,11% | 21 874 | $39 373 | |||
| VIS | $360 380 | 0,10% | 1 000 | $48 160 | |||
| XLF XLF | $359 851 | 0,10% | 6 712 | $28 907 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $354 731 | 0,10% | 296 | $84 857 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $353 455 | 0,10% | 3 857 | Вгору ×1 | |||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $351 022 | 0,10% | 423 | $41 816 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $350 273 | 0,10% | 700 | $14 833 | |||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $346 721 | 0,10% | 4 842 | $-30 332 | Вниз ×4 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $342 738 | 0,10% | 9 324 | $-10 070 | |||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $339 555 | 0,10% | 3 173 | $19 834 | |||
| MTUM | $329 117 | 0,09% | 960 | $98 727 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FFLG | $9 653 230 | 2,78% | зростання ×6 |
| FDVV | $7 343 508 | 2,12% | зростання ×4 |
| FESM | $4 961 305 | 1,43% | зростання ×4 |
| FMDE | $4 123 312 | 1,19% | зростання ×4 |
| CGUS | $3 328 115 | 0,96% | зростання ×6 |
| SYK | $3 087 034 | 0,89% | зростання ×3 |
| CGGR | $2 992 655 | 0,86% | зростання ×6 |
| CGDV | $1 894 530 | 0,55% | зростання ×6 |
| GOOG | $1 256 363 | 0,36% | зростання ×3 |
| MRK | $959 288 | 0,28% | зростання ×6 |
| AVGO | $946 218 | 0,27% | зростання ×3 |
| AEP | $393 091 | 0,11% | зростання ×3 |
| MAA | $386 734 | 0,11% | зростання ×3 |
| EME | $351 022 | 0,10% | зростання ×3 |
| PNC | $298 506 | 0,09% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DELL | $692 925 | 1 606 | 0,20% |
| MU | $490 573 | 425 | 0,14% |
| PANW | $420 819 | 1 234 | 0,12% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $415 401 | 2 751 | 0,12% |
| BIL | $353 455 | 3 857 | 0,10% |
| INTC | $315 005 | 2 256 | 0,09% |
| UNH | $283 242 | 681 | 0,08% |
| CSX | $250 588 | 5 272 | 0,07% |
| VRT | $239 156 | 714 | 0,07% |
| USB | $233 683 | 3 869 | 0,07% |
| ORCL | $220 891 | 1 507 | 0,06% |
| PRU | $217 292 | 2 013 | 0,06% |
| FITB | $213 459 | 3 787 | 0,06% |
| QCOM | $207 952 | 1 125 | 0,06% |
| DAL | $201 943 | 2 156 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Куплено більше | +2K | +$9.6M |
| VIG | Куплено більше | +3K | +$4.2M |
| FFLG | Куплено більше | +17K | +$2.4M |
| JEPI | Скорочено | -41K | -$2.3M |
| FESM | Куплено більше | +24K | +$2.0M |
| XOM | Куплено більше | +41 | -$1.6M |
| AAPL | Скорочено | -54 | +$1.6M |
| FMDE | Куплено більше | +27K | +$1.4M |
| XLK | Скорочено | -36 | +$1.4M |
| IUSG | Скорочено | -12 | +$1.4M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CTRA | 30 червня 2026 р. | 104 158 | $3 660 112 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 3 331 | $1 744 865 | 24,2% |
| POOL | 30 червня 2026 р. | 3 198 | $647 067 | -11,1% |
| ZTS | 30 червня 2026 р. | 5 404 | $638 813 | 6,6% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 257 | $308 122 | -15,1% |
| CIVI | 31 березня 2026 р. | 10 633 | $288 048 | Більше не відстежується |
| UPS | 31 березня 2025 р. | 2 204 | $277 939 | -6,1% |
| MOFG | 31 грудня 2025 р. | 9 000 | $254 610 | Більше не відстежується |
| DE | 30 червня 2026 р. | 449 | $253 008 | -1,7% |
| AJG | 31 березня 2025 р. | 857 | $243 322 | -24,7% |
| SNPS | 30 вересня 2025 р. | 454 | $232 757 | -19,3% |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 779 | $232 735 | -26,0% |
| MAR | 30 вересня 2025 р. | 834 | $227 815 | 37,1% |
| CL | 30 вересня 2025 р. | 2 453 | $222 956 | 12,9% |
| CTAS | 30 вересня 2025 р. | 996 | $221 917 | -1,2% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 131 | $220 350 | -0,4% |
| PANW | 31 березня 2026 р. | 1 185 | $218 277 | 114,6% |
| PRU | 31 березня 2026 р. | 1 924 | $217 130 | 25,3% |
| MRSH | 30 вересня 2025 р. | 993 | $217 118 | -5,2% |
| APD | 31 грудня 2025 р. | 796 | $217 085 | 22,9% |
| AMP | 30 вересня 2025 р. | 405 | $216 379 | 13,9% |
| SPOT | 31 грудня 2025 р. | 309 | $215 682 | -9,2% |
| MAR | 31 березня 2025 р. | 773 | $215 501 | 49,9% |
| RSG | 30 вересня 2025 р. | 864 | $213 026 | -4,2% |
| PNC | 31 березня 2025 р. | 1 089 | $210 061 | 38,8% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 520 | $209 997 | 34,6% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 626 | $206 774 | 43,1% |
| PAYX | 31 грудня 2025 р. | 1 609 | $203 957 | 8,8% |
| TREX | 30 червня 2026 р. | 5 588 | $203 515 | -5,5% |
| ASML | 30 червня 2026 р. | 152 | $200 766 | -11,8% |