INVESTMENT PARTNERS, LTD.
CIK 1050068 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $319.9M
- Позиції
- 167
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 996 з 9 443 за вартістю 13F · топ 52.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 34,69%
- Вага топ-25 активів
- 58,78%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 50,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,89% Оцін. купівлі $28 402 584 · продажі $2 665 747
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 101
- Зменшено
- 34
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
14,0%
Healthcare
4,5%
Industrials
3,4%
Financials
2,9%
Retail
2,2%
Communication Services
1,9%
Energy
1,5%
Utilities
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Financial Services
1,0%
Consumer Staples
0,8%
Communications
0,5%
Consumer products
0,5%
Telecommunication
0,3%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
64,4%
Повний портфель 167 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $20 753 894 | 6,49% | 291 283 | $2 963 880 | Вгору ×6 | ||
| IWF | $17 199 163 | 5,38% | 138 513 | $2 397 129 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $13 803 813 | 4,31% | 56 939 | $1 672 031 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 263 198 | 3,21% | 35 469 | $1 307 206 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $9 568 284 | 2,99% | 160 300 | $1 188 102 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 277 603 | 2,90% | 46 367 | $1 210 563 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $8 039 848 | 2,51% | 103 194 | $800 971 | Вгору ×6 | ||
| IVW | $7 576 797 | 2,37% | 55 092 | $1 355 519 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 392 092 | 2,31% | 19 817 | $-92 971 | Вниз ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $7 115 778 | 2,22% | 135 771 | $822 604 | Вгору ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 821 202 | 2,13% | 5 687 | $1 523 017 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $6 735 148 | 2,11% | 28 464 | $193 185 | Вниз ×2 | ||
| IWP | $6 483 571 | 2,03% | 44 284 | $962 584 | Вгору ×1 | ||
| IWS | $6 375 280 | 1,99% | 38 732 | $888 638 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $5 861 022 | 1,83% | 60 686 | $347 482 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 723 197 | 1,79% | 17 484 | $638 377 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $5 560 005 | 1,74% | 24 487 | $409 608 | Вгору ×5 | ||
| SHYG | $5 434 195 | 1,70% | 128 135 | $552 295 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $5 132 699 | 1,60% | 4 447 | $3 635 946 | Вгору ×5 | ||
| EFA | $4 329 822 | 1,35% | 41 681 | $281 346 | |||
| IWN | $3 891 862 | 1,22% | 17 594 | $632 077 | Вгору ×1 | ||
| IAGG | $3 865 013 | 1,21% | 76 384 | $510 313 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $3 732 330 | 1,17% | 4 984 | $457 507 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 627 480 | 1,13% | 3 406 | $1 192 894 | Вниз ×1 | ||
| XLU XLU | $3 509 124 | 1,10% | 77 396 | $-83 764 | Вниз ×2 | ||
| IWO | $3 497 714 | 1,09% | 8 878 | $780 594 | Вгору ×1 | ||
| USMV | $3 008 680 | 0,94% | 31 191 | $118 687 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $2 957 097 | 0,92% | 27 477 | $546 749 | Вгору ×2 | ||
| VO | $2 888 123 | 0,90% | 35 846 | $223 326 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 865 020 | 0,90% | 8 109 | $566 016 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $2 592 230 | 0,81% | 5 180 | $127 024 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 519 499 | 0,79% | 3 421 | $575 919 | Вгору ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $2 434 140 | 0,76% | 17 792 | $68 989 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 386 463 | 0,75% | 6 678 | $487 473 | Вгору ×2 | ||
| SPDW | $2 368 252 | 0,74% | 46 998 | $272 075 | Вгору ×1 | ||
| SDY | $2 360 160 | 0,74% | 15 509 | $96 777 | |||
| SLV | $2 334 768 | 0,73% | 43 665 | $-638 521 | Вгору ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 252 724 | 0,70% | 15 372 | $101 | Вгору ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 113 586 | 0,66% | 15 459 | $-534 907 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $2 070 639 | 0,65% | 26 853 | $212 734 | Вниз ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2 014 662 | 0,63% | 1 013 | $732 738 | Вгору ×1 | ||
| VB | $1 996 356 | 0,62% | 6 586 | $264 892 | Вниз ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1 985 539 | 0,62% | 21 263 | $104 614 | |||
| VNQ | $1 974 055 | 0,62% | 20 471 | $158 514 | Вгору ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 962 687 | 0,61% | 2 098 | $-120 072 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $1 923 680 | 0,60% | 5 222 | $-323 294 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 916 788 | 0,60% | 16 924 | $-398 405 | Вниз ×3 | ||
| PREF | $1 888 141 | 0,59% | 99 063 | $14 779 | Вниз ×1 | ||
| XMPT | $1 722 973 | 0,54% | 77 125 | $59 410 | Вниз ×1 | ||
| HDEF | $1 669 416 | 0,52% | 51 942 | $-17 525 | Вниз ×4 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 563 093 | 0,49% | 6 980 | $147 614 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 524 454 | 0,48% | 12 978 | $520 347 | Вгору ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 517 550 | 0,47% | 11 208 | $-202 062 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 509 016 | 0,47% | 5 997 | $209 923 | Вгору ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 506 432 | 0,47% | 4 271 | $126 083 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 493 598 | 0,47% | 6 267 | $161 155 | Вниз ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 489 514 | 0,47% | 5 510 | $-219 411 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 453 757 | 0,45% | 3 044 | $433 415 | Вгору ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1 403 573 | 0,44% | 42 162 | $-216 291 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 320 995 | 0,41% | 1 731 | $612 010 | Вниз ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $1 262 126 | 0,39% | 11 872 | $370 777 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $1 256 346 | 0,39% | 1 682 | $208 642 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 236 139 | 0,39% | 4 867 | $98 497 | Вгору ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 228 062 | 0,38% | 8 795 | $768 664 | Вниз ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 220 598 | 0,38% | 8 324 | $64 834 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 200 932 | 0,38% | 7 245 | $-262 265 | Вгору ×1 | ||
| DGRO | $1 180 387 | 0,37% | 15 574 | $79 791 | Вниз ×3 | ||
| IWM | $1 118 869 | 0,35% | 3 724 | $195 521 | Вгору ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 099 364 | 0,34% | 13 527 | $103 932 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 065 292 | 0,33% | 3 105 | $174 532 | Вгору ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $1 051 165 | 0,33% | 24 366 | $99 772 | Вгору ×6 | ||
| XLI XLI | $1 021 173 | 0,32% | 5 513 | $141 362 | Вгору ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $967 338 | 0,30% | 54 559 | $26 935 | Вниз ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $966 844 | 0,30% | 8 287 | $-182 478 | Вгору ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $958 393 | 0,30% | 3 408 | $127 291 | Вниз ×1 | ||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $900 097 | 0,28% | 83 420 | $46 750 | Вгору ×6 | ||
| XLE XLE | $871 057 | 0,27% | 16 401 | $-122 726 | Вгору ×3 | ||
| SUB | $862 075 | 0,27% | 8 097 | $137 023 | Вгору ×2 | ||
| XLF XLF | $846 984 | 0,26% | 15 799 | $78 244 | Вгору ×1 | ||
| EFAV | $843 505 | 0,26% | 9 617 | $-34 682 | Вгору ×1 | ||
| VSS | $816 631 | 0,26% | 5 293 | $22 990 | Вниз ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $792 186 | 0,25% | 783 | $153 177 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $754 275 | 0,24% | 2 500 | $386 172 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $754 136 | 0,24% | 1 793 | $93 164 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $751 192 | 0,23% | 1 474 | $-135 348 | Вгору ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $722 684 | 0,23% | 5 654 | $307 617 | Вгору ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $720 078 | 0,23% | 12 497 | $-35 577 | Вгору ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $711 474 | 0,22% | 1 419 | $28 846 | Вгору ×1 | ||
| XLB XLB | $675 988 | 0,21% | 13 299 | $65 854 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $675 154 | 0,21% | 1 584 | $159 179 | Вгору ×2 | ||
| HDV | $671 987 | 0,21% | 24 516 | $6 735 | Вгору ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $671 546 | 0,21% | 2 006 | $169 058 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $670 315 | 0,21% | 15 832 | $-120 832 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $655 030 | 0,20% | 5 098 | $56 340 | Вгору ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $652 523 | 0,20% | 1 842 | $-29 780 | Вниз ×3 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $647 113 | 0,20% | 54 425 | $-214 435 | |||
| RSP | $644 915 | 0,20% | 3 031 | $63 238 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $644 351 | 0,20% | 1 724 | $162 814 | Вгору ×6 | ||
| VTI | $637 953 | 0,20% | 1 724 | $86 547 | Вгору ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $635 373 | 0,20% | 11 721 | $4 714 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VEA | $20 753 894 | 6,49% | зростання ×6 |
| BSV | $8 039 848 | 2,51% | зростання ×6 |
| IVW | $7 576 797 | 2,37% | зростання ×4 |
| IGSB | $7 115 778 | 2,22% | зростання ×6 |
| IVE | $5 560 005 | 1,74% | зростання ×5 |
| MU | $5 132 699 | 1,60% | зростання ×5 |
| IAGG | $3 865 013 | 1,21% | зростання ×6 |
| ORCL | $2 252 724 | 0,70% | зростання ×3 |
| VNQ | $1 974 055 | 0,62% | зростання ×6 |
| ABBV | $1 509 016 | 0,47% | зростання ×3 |
| TSM | $1 453 757 | 0,45% | зростання ×3 |
| VONV | $1 262 126 | 0,39% | зростання ×6 |
| IWM | $1 118 869 | 0,35% | зростання ×4 |
| SDVY | $1 051 165 | 0,33% | зростання ×6 |
| DNP | $900 097 | 0,28% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| LEU | $436 798 | 2 602 | 0,14% |
| AMAT | $426 117 | 589 | 0,13% |
| DELL | $305 617 | 708 | 0,10% |
| ROK | $297 647 | 601 | 0,09% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $255 694 | 1 142 | 0,08% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $252 473 | 1 142 | 0,08% |
| XBI | $251 780 | 1 591 | 0,08% |
| SOXX | $249 328 | 389 | 0,08% |
| USB | $236 683 | 3 919 | 0,07% |
| VOO | $235 528 | 343 | 0,07% |
| NUE | $223 691 | 1 004 | 0,07% |
| BCTK | $221 554 | 6 821 | 0,07% |
| SHLD | $212 687 | 3 562 | 0,07% |
| UNH | $209 030 | 503 | 0,07% |
| IBB | $207 307 | 1 090 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Куплено більше | +17 | +$3.6M |
| VEA | Куплено більше | +14K | +$3.0M |
| IWF | Куплено більше | +104K | +$2.4M |
| IWD | Куплено більше | +161 | +$1.7M |
| LLY | Скорочено | -73 | +$1.5M |
| IVW | Куплено більше | +90 | +$1.4M |
| AAPL | Куплено більше | +180 | +$1.3M |
| NVDA | Куплено більше | +111 | +$1.2M |
| CAT | Скорочено | -30 | +$1.2M |
| VWO | Куплено більше | +5K | +$1.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SHM | 30 червня 2025 р. | 18 269 | $869 604 | Більше не відстежується |
| SPYV | 31 березня 2026 р. | 9 002 | $511 404 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 2 207 | $498 807 | -1,2% |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 1 486 | $463 585 | 13,6% |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 1 181 | $456 905 | -22,4% |
| KOF | 30 вересня 2025 р. | 3 702 | $358 125 | 36,7% |
| SPYG | 31 березня 2026 р. | 2 980 | $317 966 | Більше не відстежується |
| IGIB | 30 червня 2025 р. | 6 000 | $315 120 | |
| SBUX | 31 березня 2026 р. | 3 587 | $302 079 | 17,6% |
| IJR | 31 березня 2025 р. | 2 602 | $299 746 | Більше не відстежується |
| PRU | 30 вересня 2025 р. | 2 727 | $293 017 | 17,3% |
| SNPS | 31 грудня 2025 р. | 560 | $276 298 | -15,4% |
| WELL | 31 грудня 2025 р. | 1 441 | $256 651 | 27,6% |
| CMCSA | 30 вересня 2025 р. | 7 123 | $254 205 | -15,2% |
| TEAM | 30 вересня 2025 р. | 1 218 | $247 364 | 10,0% |
| SNPS | 31 березня 2025 р. | 502 | $243 651 | -7,4% |
| SMCI | 31 грудня 2025 р. | 5 000 | $239 700 | 27,5% |
| GIS | 31 березня 2026 р. | 5 097 | $237 029 | 7,0% |
| MCK | 31 грудня 2025 р. | 300 | $231 762 | 3,7% |
| J | 31 березня 2025 р. | 1 713 | $228 852 | 23,2% |
| VRT | 31 березня 2025 р. | 2 002 | $227 445 | 256,6% |
| DLR | 31 березня 2025 р. | 1 247 | $221 131 | 34,0% |
| SPGI | 31 березня 2026 р. | 403 | $210 672 | 1,0% |
| SPGI | 30 вересня 2025 р. | 397 | $209 149 | -11,7% |
| LOW | 31 грудня 2025 р. | 817 | $205 319 | -9,3% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 171 | $205 015 | -13,9% |
| MUA | 30 вересня 2025 р. | 14 782 | $153 733 | -9,6% |
| SIF | 31 грудня 2025 р. | 19 605 | $138 047 | Більше не відстежується |
| EU | 31 грудня 2025 р. | 20 711 | $66 482 | -57,1% |