Ipswich Investment Management Co., Inc.
CIK 1463753 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $473.6M
- Позиції
- 190
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 903 з 9 443 за вартістю 13F · топ 41.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 34,63%
- Вага топ-25 активів
- 59,30%
- Позиції понад 1%
- 31
- Ефективна кількість позицій
- 52,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,58% Оцін. купівлі $25 096 661 · продажі $27 726 128
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 85,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 37
- Зменшено
- 66
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +22.4% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 94,0% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
25,0%
Industrials
12,0%
Healthcare
10,7%
Financials
8,1%
Retail
8,1%
Energy
6,5%
Communication Services
6,1%
Financial Services
2,6%
Consumer Staples
2,6%
Materials
2,2%
Utilities
1,8%
Consumer products
1,3%
Consumer Discretionary
0,9%
Real Estate
0,6%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
11,1%
Повний портфель 190 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $24 034 714 | 5,07% | 83 062 | $2 697 667 | Вниз ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $23 263 507 | 4,91% | 62 365 | $473 877 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19 562 076 | 4,13% | 54 739 | $3 586 968 | Вниз ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $16 640 978 | 3,51% | 15 627 | $5 469 415 | Вниз ×5 | ||
| IWV | $15 754 125 | 3,33% | 36 947 | $2 097 903 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $14 182 057 | 2,99% | 43 326 | $984 341 | Вниз ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13 861 616 | 2,93% | 69 277 | $1 419 065 | Вниз ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $12 920 426 | 2,73% | 13 812 | $-1 118 969 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $12 295 640 | 2,60% | 89 933 | Вгору ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $11 517 609 | 2,43% | 33 774 | $5 993 623 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $11 285 161 | 2,38% | 47 349 | $1 219 264 | Вниз ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $11 035 607 | 2,33% | 5 547 | $3 489 584 | Вниз ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $10 152 824 | 2,14% | 34 062 | $3 012 573 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $9 471 421 | 2,00% | 37 293 | $448 783 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $8 788 415 | 1,86% | 25 615 | $721 484 | Вниз ×4 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $8 521 392 | 1,80% | 39 008 | $2 145 115 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8 068 630 | 1,70% | 6 727 | $2 276 789 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $7 505 134 | 1,58% | 49 539 | $47 329 | Вгору ×1 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $6 831 800 | 1,44% | 16 394 | $904 996 | Вгору ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $6 214 256 | 1,31% | 11 975 | $-1 039 | Вниз ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $6 028 135 | 1,27% | 46 912 | $385 143 | |||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $5 872 691 | 1,24% | 13 419 | $-94 901 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 870 954 | 1,24% | 35 418 | $-1 707 669 | Вниз ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5 701 047 | 1,20% | 38 878 | $464 830 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5 516 518 | 1,16% | 15 234 | $-49 731 | Вниз ×5 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $5 480 790 | 1,16% | 63 041 | $109 268 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 431 269 | 1,15% | 15 372 | $1 033 229 | Вгору ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $5 349 565 | 1,13% | 32 097 | $-847 239 | Вниз ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $5 349 277 | 1,13% | 15 699 | $-4 449 | Вниз ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $5 325 763 | 1,12% | 7 366 | $2 808 070 | |||
| IVV | $5 224 133 | 1,10% | 6 976 | $1 480 694 | Вгору ×2 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $4 300 457 | 0,91% | 80 684 | $-58 235 | Вгору ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $4 261 721 | 0,90% | 41 839 | $-272 529 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3 285 157 | 0,69% | 40 423 | $383 260 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3 158 019 | 0,67% | 8 450 | $722 421 | Вниз ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $3 150 249 | 0,67% | 4 417 | $663 521 | Вниз ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 010 481 | 0,64% | 10 705 | $408 799 | Вниз ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 993 509 | 0,63% | 11 896 | $449 746 | Вгору ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 835 937 | 0,60% | 39 719 | $-472 008 | Вгору ×2 | ||
| BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation | $2 734 925 | 0,58% | 71 037 | $-419 364 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 660 568 | 0,56% | 4 580 | $1 728 859 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $2 599 201 | 0,55% | 16 585 | $485 905 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 595 005 | 0,55% | 19 165 | $-429 651 | Вниз ×3 | ||
| BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | $2 576 718 | 0,54% | 29 672 | $658 771 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 541 623 | 0,54% | 13 396 | $-64 842 | Вниз ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 487 179 | 0,53% | 2 117 | $610 444 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2 484 720 | 0,52% | 9 135 | $295 074 | Вгору ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2 483 509 | 0,52% | 17 349 | $210 443 | |||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $2 416 691 | 0,51% | 50 411 | $816 569 | Вгору ×1 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $2 414 396 | 0,51% | 11 466 | $-168 624 | Вниз ×1 | ||
| LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests | $2 288 610 | 0,48% | 28 882 | $190 940 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $2 198 408 | 0,46% | 5 941 | $292 476 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 035 410 | 0,43% | 2 764 | $440 084 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2 033 260 | 0,43% | 16 063 | $-159 990 | Вниз ×4 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $2 021 037 | 0,43% | 21 176 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 921 893 | 0,41% | 1 665 | $1 352 633 | Вниз ×4 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 792 362 | 0,38% | 3 575 | $-30 231 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 765 124 | 0,37% | 6 530 | $-237 918 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 735 042 | 0,37% | 12 426 | $1 098 864 | Вниз ×1 | ||
| EQNR Equinor ASA | $1 720 594 | 0,36% | 54 796 | $-338 597 | Вгору ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $1 705 277 | 0,36% | 21 930 | $-16 974 | Вгору ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 638 268 | 0,35% | 17 117 | $-28 343 | Вниз ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 634 752 | 0,35% | 6 400 | $764 544 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 595 196 | 0,34% | 7 123 | $352 141 | Вгору ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1 582 305 | 0,33% | 14 365 | $68 494 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 553 308 | 0,33% | 4 112 | $280 603 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 544 928 | 0,33% | 4 381 | $130 524 | Вгору ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $1 544 000 | 0,33% | 25 000 | $433 070 | Вгору ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 537 871 | 0,32% | 12 358 | $-2 230 895 | Вниз ×3 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $1 524 219 | 0,32% | 7 161 | $-27 068 | |||
| LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock | $1 520 902 | 0,32% | 9 060 | $-142 437 | Вниз ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 499 798 | 0,32% | 20 845 | $124 236 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1 449 153 | 0,31% | 18 689 | $-288 933 | |||
| CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares | $1 443 510 | 0,30% | 14 425 | $226 265 | Вгору ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 414 625 | 0,30% | 7 521 | $248 043 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 408 323 | 0,30% | 3 250 | $713 928 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 315 635 | 0,28% | 3 890 | $139 129 | |||
| IWS | $1 303 632 | 0,28% | 7 920 | $149 371 | |||
| CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares | $1 297 943 | 0,27% | 23 798 | $178 478 | Вгору ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1 279 251 | 0,27% | 7 901 | $131 789 | |||
| IJR | $1 236 016 | 0,26% | 8 334 | $168 939 | Вниз ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $1 221 574 | 0,26% | 13 265 | $-2 918 | |||
| IJH | $1 156 881 | 0,24% | 15 003 | $152 035 | Вгору ×1 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $1 094 418 | 0,23% | 916 | $111 214 | Вниз ×1 | ||
| IWP | $1 073 185 | 0,23% | 7 330 | $157 127 | Вгору ×1 | ||
| SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock | $1 026 024 | 0,22% | 4 901 | $173 759 | Вниз ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $992 707 | 0,21% | 17 229 | $93 358 | Вгору ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $986 778 | 0,21% | 32 364 | $-39 978 | Вниз ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $977 543 | 0,21% | 5 132 | $-71 324 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $971 526 | 0,21% | 11 069 | $-83 498 | Вниз ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $965 534 | 0,20% | 2 605 | $113 387 | |||
| NEM Newmont Corporation | $954 455 | 0,20% | 10 219 | $-178 814 | Вниз ×5 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $954 218 | 0,20% | 3 528 | $64 547 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $905 206 | 0,19% | 1 809 | $38 333 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $899 805 | 0,19% | 454 | $233 753 | Вниз ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $898 652 | 0,19% | 10 752 | $78 214 | Вниз ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $886 919 | 0,19% | 24 127 | $11 782 | Вгору ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $867 478 | 0,18% | 41 907 | $-347 410 | |||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $849 927 | 0,18% | 4 810 | $198 942 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $839 510 | 0,18% | 7 160 | $53 986 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $12 295 640 | 89 933 | 2,60% |
| IXUS | $2 021 037 | 21 176 | 0,43% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $364 600 | 2 688 | 0,08% |
| MRNA | $303 580 | 4 335 | 0,06% |
| AGM | $302 890 | 1 520 | 0,06% |
| KLAC | $292 659 | 970 | 0,06% |
| CSCO | $288 129 | 2 453 | 0,06% |
| DGRW | $217 057 | 2 270 | 0,05% |
| ITOT | $213 563 | 1 300 | 0,05% |
| D | $208 285 | 3 050 | 0,04% |
| CMG | $205 700 | 6 050 | 0,04% |
| NUE | $204 930 | 920 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | Скорочено | -682 | +$6.0M |
| CAT | Скорочено | -142 | +$5.5M |
| GOOGL | Скорочено | -815 | +$3.6M |
| ASML | Скорочено | -166 | +$3.5M |
| TXN | Скорочено | -3K | +$3.0M |
| AMAT | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.8M |
| AAPL | Скорочено | -1K | +$2.7M |
| LLY | Куплено більше | +430 | +$2.3M |
| ACN | Скорочено | -7K | -$2.2M |
| PGR | Куплено більше | +7K | +$2.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 85 509 | $14 507 457 | 21,7% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 10 007 | $2 261 806 | -1,9% |
| CCOI | 31 грудня 2025 р. | 44 259 | $1 697 333 | -54,2% |
| TTE | 31 грудня 2025 р. | 21 930 | $1 309 002 | 38,9% |
| EG | 31 березня 2026 р. | 2 250 | $763 538 | 13,0% |
| EW | 30 червня 2025 р. | 6 959 | $504 388 | 14,2% |
| MDLZ | 30 вересня 2025 р. | 6 400 | $431 616 | 2,6% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 747 | $391 241 | 24,2% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 8 095 | $370 751 | 3,3% |
| CAC | 31 грудня 2025 р. | 8 026 | $309 713 | 31,8% |
| GXO | 30 червня 2026 р. | 5 661 | $293 523 | -9,5% |
| NKE | 30 червня 2025 р. | 4 480 | $284 390 | -42,9% |
| DOW | 30 червня 2025 р. | 7 652 | $267 208 | 24,0% |
| AGM | 31 березня 2026 р. | 1 520 | $266 866 | 49,5% |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 743 | $262 480 | -2,4% |
| ARCC | 30 червня 2025 р. | 11 450 | $253 732 | -9,8% |
| MRNA | 31 березня 2026 р. | 8 435 | $248 748 | 181,7% |
| EFX | 31 грудня 2025 р. | 964 | $247 295 | -10,3% |
| LULU | 30 червня 2025 р. | 845 | $239 186 | -50,4% |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 4 250 | $233 750 | 28,1% |
| EL | 31 березня 2026 р. | 2 181 | $228 394 | 36,9% |
| EXPD | 30 червня 2025 р. | 1 890 | $227 273 | 65,1% |
| CMG | 31 березня 2026 р. | 6 050 | $223 850 | 12,1% |
| MCO | 31 березня 2026 р. | 435 | $222 220 | 14,5% |
| FISV | 30 вересня 2025 р. | 1 285 | $221 547 | -60,0% |
| KMB | 30 червня 2025 р. | 1 548 | $220 157 | -15,9% |
| DKNG | 30 вересня 2025 р. | 5 105 | $218 953 | -33,2% |
| MKCV | 30 вересня 2025 р. | 2 846 | $214 900 | Більше не відстежується |
| WRB | 31 грудня 2025 р. | 2 797 | $214 306 | -0,8% |
| CPRT | 30 червня 2026 р. | 6 430 | $213 476 | 21,7% |
| AKAM | 30 вересня 2025 р. | 2 670 | $212 959 | 45,2% |
| ZTS | 31 березня 2026 р. | 1 688 | $212 384 | -35,2% |
| BRO | 30 червня 2025 р. | 1 690 | $210 236 | -35,1% |
| WEC | 31 грудня 2025 р. | 1 812 | $207 637 | 2,9% |
| GIS | 30 червня 2026 р. | 5 550 | $206 571 | 13,0% |
| REGN | 30 червня 2026 р. | 264 | $203 977 | 34,4% |
| BAX | 30 червня 2025 р. | 5 945 | $203 497 | -13,5% |
| DGRW | 31 березня 2026 р. | 2 270 | $203 006 | |
| GEHC | 31 березня 2026 р. | 2 464 | $202 097 | 4,0% |
| FURY | 31 грудня 2025 р. | 11 000 | $7 184 | Більше не відстежується |