Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q3 2026 +29.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +39.9%
Надлишкова дохідність -10.2%

Річна: +18.9% · S&P 500: +25.1%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 94,7% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 27,0%
Healthcare 11,3%
Financials 10,9%
Industrials 9,8%
Retail 7,9%
Communication Services 6,0%
Energy 5,5%
Consumer Staples 2,5%
Materials 2,1%
Utilities 1,5%
Consumer products 1,3%
Consumer Discretionary 0,7%
Real Estate 0,5%
Інше/Невідоме 13,1%

Повний портфель 186 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31 767 132 6,79% 61 936 $8 503 625 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27 238 250 5,82% 81 792 $3 203 536 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18 401 054 3,93% 53 479 $-1 161 022 Вниз ×6
IWV iShares Trust $15 778 823 3,37% 36 554 $24 698 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15 752 945 3,36% 68 977 $1 891 329 Вниз ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $15 090 262 3,22% 92 721 $2 794 622 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14 247 859 3,04% 43 067 $65 802 Вниз ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $12 947 936 2,77% 32 589 $1 430 327 Вниз ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $12 544 380 2,68% 15 472 $-4 096 598 Вниз ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12 503 242 2,67% 13 735 $-417 184 Вниз ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11 737 706 2,51% 47 111 $452 545 Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9 857 187 2,11% 37 233 $385 766 Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $9 478 772 2,02% 33 842 $-674 052 Вниз ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9 471 577 2,02% 5 228 $-1 564 030 Вниз ×3
V Visa Inc. $9 180 695 1,96% 25 549 $392 280 Вниз ×5
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $8 238 174 1,76% 39 738 $-283 218 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 441 244 1,59% 6 431 $-627 386 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7 283 844 1,56% 35 668 $1 412 890 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6 811 342 1,45% 46 875 $783 207 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6 457 236 1,38% 48 804 $-1 047 898 Вниз ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $5 710 051 1,22% 7 456 $485 918 Вгору ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5 606 045 1,20% 11 811 $-608 211 Вниз ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 601 684 1,20% 38 558 $-99 363 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5 585 408 1,19% 13 251 $68 890 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 264 999 1,12% 15 452 $-166 270 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 30609A109) $5 213 072 1,11% 61 136 Вгору ×1
CB Chubb Limited Common Stock $5 131 795 1,10% 15 778 $-217 482 Вгору ×1
MRSH Marsh Common Stock $5 042 809 1,08% 29 537 $-306 756 Вниз ×4
WSO Watsco, Inc. Common Stock $4 980 106 1,06% 16 453 $-1 851 694 Вгору ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $3 989 463 0,85% 12 244 $-1 883 228 Вниз ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $3 933 431 0,84% 45 384 $-328 290 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 600 729 0,77% 7 041 $-1 725 034 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 436 551 0,73% 39 923 $151 394 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 111 875 0,66% 11 896 $118 366
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 795 743 0,60% 4 570 $135 175 Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2 675 320 0,57% 17 249 $191 811 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2 638 851 0,56% 8 450 $-519 168
RTX RTX Corporation Common Stock $2 486 967 0,53% 13 396 $-54 656
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 406 092 0,51% 18 987 $-188 913 Вниз ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 396 428 0,51% 3 550 $604 066 Вниз ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2 381 494 0,51% 25 071 $360 457 Вгору ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $2 348 752 0,50% 11 184 $-65 644 Вниз ×2
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $2 345 672 0,50% 25 822 $-231 046 Вниз ×1
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $2 344 352 0,50% 28 882 $55 742
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $2 328 395 0,50% 65 386 $-406 530 Вниз ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 309 023 0,49% 8 485 $-175 697 Вниз ×1
NVS Novartis AG Common Stock $2 250 467 0,48% 15 785 $-348 734 Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 223 360 0,47% 5 941 $24 952
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $2 169 143 0,46% 58 014 $-2 131 314 Вниз ×1
EQNR Equinor ASA $2 092 314 0,45% 50 296 $371 720 Вниз ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2 071 446 0,44% 4 010 $-1 078 803 Вниз ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 068 542 0,44% 9 405 $-941 939 Вниз ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 012 187 0,43% 2 117 $-474 992
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2 007 046 0,43% 10 945 $469 175 Вниз ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 838 161 0,39% 7 123 $242 965
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 822 793 0,39% 2 464 $-212 617 Вниз ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 801 705 0,38% 15 803 $-231 555 Вниз ×5
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1 788 622 0,38% 47 181 $-628 069 Вниз ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1 737 998 0,37% 18 285 $288 845 Вниз ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1 729 665 0,37% 20 230 $24 388 Вниз ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1 671 377 0,36% 7 161 $147 158
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1 584 172 0,34% 14 365 $1 867
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 508 038 0,32% 6 530 $-257 086
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 484 359 0,32% 12 346 $-250 683 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 444 093 0,31% 4 112 $-109 215
SO Southern Company (The) Common Stock $1 400 178 0,30% 16 892 $-238 090 Вниз ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1 360 000 0,29% 25 000 $-184 000
MO Altria Group, Inc. $1 353 197 0,29% 20 095 $-146 601 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 330 996 0,28% 19 129 $-1 504 941 Вниз ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1 310 913 0,28% 6 766 $-103 712 Вниз ×1
MMM 3M Company Common Stock $1 296 949 0,28% 7 901 $17 698
IWS iShares Trust $1 273 061 0,27% 7 920 $-30 571
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $1 271 870 0,27% 9 118 $-249 032 Вгору ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1 261 079 0,27% 14 765 $39 505 Вгору ×1
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $1 260 356 0,27% 22 783 $-37 587 Вниз ×1
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $1 235 777 0,26% 12 150 $-207 733 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 217 771 0,26% 4 281 $-327 157 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 182 807 0,25% 3 890 $-132 828
NEM Newmont Corporation $1 167 125 0,25% 10 119 $212 670 Вниз ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 157 793 0,25% 40 596 $938 163 Вгору ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 134 336 0,24% 5 120 $156 793 Вниз ×2
IJR iShares Trust $1 133 213 0,24% 8 330 $-102 803 Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 107 714 0,24% 1 040 $-814 179 Вниз ×5
IJH iShares Trust $1 085 006 0,23% 15 080 $-71 875 Вгору ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 062 579 0,23% 17 029 $69 872 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 059 445 0,23% 3 225 $-348 878 Вниз ×1
IWP iShares Trust $1 009 194 0,22% 7 330 $-63 991
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 003 442 0,21% 4 757 Вгору ×1
T AT&T Inc. $995 060 0,21% 40 781 $127 582 Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $984 064 0,21% 6 400 $-650 688
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $954 738 0,20% 32 364 $-32 040
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $907 684 0,19% 3 528 $-46 534
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $900 792 0,19% 1 809 $-4 414
PM Philip Morris International Inc Common Stock $868 231 0,19% 4 550 $41 834 Вниз ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $859 173 0,18% 24 127 $-27 746
MAR Marriott International - Class A Common Stock $855 527 0,18% 2 405 $-110 007 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $838 366 0,18% 11 069 $-133 160
SYY Sysco Corporation Common Stock $838 226 0,18% 10 752 $-60 426
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $797 839 0,17% 4 669 $-228 185 Вниз ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $787 748 0,17% 4 710 $-62 179 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IVV $5 710 051 1,22% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30609A109) $5 213 072 61 136 1,11%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 003 442 4 757 0,21%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $702 789 4 535 0,15%
RKLB $346 310 4 970 0,07%
BSX $272 813 6 250 0,06%
REGN $203 975 269 0,04%
CEG $201 438 793 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MSFT Скорочено -429 +$8.5M
CAT Скорочено -155 -$4.1M
AAPL Скорочено -1K +$3.2M
· Куплено більше +3K +$2.8M
AMRZ Скорочено -23K -$2.1M
NVDA Скорочено -300 +$1.9M
TPL Скорочено -1K -$1.9M
WSO Куплено більше +59 -$1.9M
AMAT Скорочено -325 -$1.7M
ASML Скорочено -319 -$1.6M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 85 509 $14 507 457 34,0%
OKE 30 вересня 2026 р. 63 041 $5 480 790 12,4%
HON 30 червня 2026 р. 10 007 $2 261 806 -1,2%
CCOI 31 грудня 2025 р. 44 259 $1 697 333 -65,3%
TTE 31 грудня 2025 р. 21 930 $1 309 002 41,8%
EG 31 березня 2026 р. 2 250 $763 538 22,0%
CCI 30 вересня 2026 р. 7 196 $544 953 29,0%
EW 30 червня 2025 р. 6 959 $504 388 13,9%
MDLZ 30 вересня 2025 р. 6 400 $431 616 2,1%
UNH 30 червня 2025 р. 747 $391 241 34,0%
DD 30 червня 2026 р. 8 095 $370 751 0,7%
CAC 31 грудня 2025 р. 8 026 $309 713 33,3%
GXO 30 червня 2026 р. 5 661 $293 523 -4,5%
KLAC 30 вересня 2026 р. 970 $292 659 -25,3%
NKE 30 червня 2025 р. 4 480 $284 390 -47,5%
DOW 30 червня 2025 р. 7 652 $267 208 23,1%
AGM 31 березня 2026 р. 1 520 $266 866 34,6%
FSLR 30 вересня 2026 р. 1 115 $263 095 -1,8%
CEG 31 березня 2026 р. 743 $262 480 -9,2%
ARCC 30 червня 2025 р. 11 450 $253 732 -15,1%
MRNA 31 березня 2026 р. 8 435 $248 748 293,9%
EFX 31 грудня 2025 р. 964 $247 295 -16,0%
DPZ 30 вересня 2026 р. 824 $244 041 4,7%
LULU 30 червня 2025 р. 845 $239 186 -58,3%
BAC 31 березня 2026 р. 4 250 $233 750 3,7%
EL 31 березня 2026 р. 2 181 $228 394 51,4%
EXPD 30 червня 2025 р. 1 890 $227 273 71,7%
CMG 31 березня 2026 р. 6 050 $223 850 -14,0%
UPS 30 вересня 2026 р. 2 075 $223 063 8,2%
MCO 31 березня 2026 р. 435 $222 220 10,8%
FISV 30 вересня 2025 р. 1 285 $221 547 -61,3%
KMB 30 червня 2025 р. 1 548 $220 157 -14,6%
DKNG 30 вересня 2025 р. 5 105 $218 953 -44,1%
MKCV 30 вересня 2025 р. 2 846 $214 900 Більше не відстежується
WRB 31 грудня 2025 р. 2 797 $214 306 4,6%
CPRT 30 червня 2026 р. 6 430 $213 476 2,9%
AKAM 30 вересня 2025 р. 2 670 $212 959 23,5%
ZTS 31 березня 2026 р. 1 688 $212 384 -31,5%
WEC 30 вересня 2026 р. 1 812 $211 587 10,2%
WMT 30 вересня 2026 р. 1 857 $210 324 15,4%
BRO 30 червня 2025 р. 1 690 $210 236 -34,2%
D 30 вересня 2026 р. 3 050 $208 285 7,7%
WEC 31 грудня 2025 р. 1 812 $207 637 5,3%
GIS 30 червня 2026 р. 5 550 $206 571 -1,2%
CMG 30 вересня 2026 р. 6 050 $205 700 -13,9%
AEP 30 вересня 2026 р. 1 500 $205 215 9,3%
REGN 30 червня 2026 р. 264 $203 977 29,1%
BAX 30 червня 2025 р. 5 945 $203 497 -16,4%
DGRW 31 березня 2026 р. 2 270 $203 006
GEHC 31 березня 2026 р. 2 464 $202 097 0,4%
FURY 31 грудня 2025 р. 11 000 $7 184 Більше не відстежується